- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月8日-平成29年12月7日)
①【純資産の推移】
平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1計算期間末 (平成19年12月7日) | 677,384,811 | 677,384,811 | 9,684 | 9,684 |
| 第2計算期間末 (平成20年12月8日) | 338,248,334 | 338,248,334 | 4,895 | 4,895 |
| 第3計算期間末 (平成21年12月7日) | 381,491,272 | 381,491,272 | 5,509 | 5,509 |
| 第4計算期間末 (平成22年12月7日) | 374,277,419 | 374,277,419 | 5,575 | 5,575 |
| 第5計算期間末 (平成23年12月7日) | 323,488,787 | 323,488,787 | 4,928 | 4,928 |
| 第6計算期間末 (平成24年12月7日) | 328,402,815 | 328,402,815 | 5,183 | 5,183 |
| 第7計算期間末 (平成25年12月9日) | 516,794,523 | 516,794,523 | 8,377 | 8,377 |
| 第8計算期間末 (平成26年12月8日) | 1,154,729,836 | 1,154,729,836 | 9,789 | 9,789 |
| 第9計算期間末 (平成27年12月7日) | 1,221,222,953 | 1,267,477,624 | 10,561 | 10,961 |
| 第10計算期間末 (平成28年12月7日) | 1,127,880,382 | 1,127,880,382 | 9,785 | 9,785 |
| 第11計算期間末 (平成29年12月7日) | 1,286,644,404 | 1,376,989,544 | 11,393 | 12,193 |
| 平成28年12月末日 | 1,160,005,409 | - | 10,070 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,161,043,830 | - | 10,102 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,161,517,604 | - | 10,119 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,153,582,958 | - | 10,058 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,161,872,258 | - | 10,156 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,193,231,937 | - | 10,471 | - |
| 平成29年6月末日 | 1,218,886,921 | - | 10,714 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,222,614,844 | - | 10,748 | - |
| 平成29年8月末日 | 1,220,061,281 | - | 10,717 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,268,690,147 | - | 11,196 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,343,223,028 | - | 11,878 | - |
| 平成29年11月末日 | 1,379,768,883 | - | 12,210 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,317,895,752 | - | 11,660 | - |
| (注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。 | ||||
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