- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (2011年12月 7日) | 323,488,787 | 323,488,787 | 4,928 | 4,928 |
| 第6計算期間末 | (2012年12月 7日) | 328,402,815 | 328,402,815 | 5,183 | 5,183 |
| 第7計算期間末 | (2013年12月 9日) | 516,794,523 | 516,794,523 | 8,377 | 8,377 |
| 第8計算期間末 | (2014年12月 8日) | 1,154,729,836 | 1,154,729,836 | 9,789 | 9,789 |
| 第9計算期間末 | (2015年12月 7日) | 1,221,222,953 | 1,267,477,624 | 10,561 | 10,961 |
| 第10計算期間末 | (2016年12月 7日) | 1,127,880,382 | 1,127,880,382 | 9,785 | 9,785 |
| 第11計算期間末 | (2017年12月 7日) | 1,286,644,404 | 1,376,989,544 | 11,393 | 12,193 |
| 第12計算期間末 | (2018年12月 7日) | 1,170,766,508 | 1,205,026,026 | 10,252 | 10,552 |
| 第13計算期間末 | (2019年12月 9日) | 1,220,542,874 | 1,288,681,978 | 10,748 | 11,348 |
| 第14計算期間末 | (2020年12月 7日) | 1,237,439,240 | 1,319,061,674 | 10,612 | 11,312 |
| 2019年12月末日 | 1,221,864,938 | ― | 10,768 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,185,418,105 | ― | 10,418 | ― | |
| 2月末日 | 1,064,688,436 | ― | 9,356 | ― | |
| 3月末日 | 986,552,222 | ― | 8,667 | ― | |
| 4月末日 | 1,030,265,934 | ― | 9,051 | ― | |
| 5月末日 | 1,095,533,132 | ― | 9,624 | ― | |
| 6月末日 | 1,096,116,154 | ― | 9,606 | ― | |
| 7月末日 | 1,058,763,949 | ― | 9,274 | ― | |
| 8月末日 | 1,154,840,555 | ― | 10,114 | ― | |
| 9月末日 | 1,163,766,377 | ― | 10,186 | ― | |
| 10月末日 | 1,150,669,905 | ― | 10,048 | ― | |
| 11月末日 | 1,300,921,563 | ― | 11,226 | ― | |
| 12月末日 | 1,299,594,412 | ― | 10,778 | ― | |
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