有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 2月27日現在) | 第7期 (平成26年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,030,590 | 18,286,143 |
| 親投資信託受益証券 | 1,892,777,209 | 2,764,467,204 |
| 未収入金 | - | 9,283,519 |
| 未収利息 | 30 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,904,807,829 | 2,792,036,904 |
| 資産合計 | 1,904,807,829 | 2,792,036,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 912,024 | 9,904,631 |
| 未払受託者報酬 | 674,646 | 1,120,438 |
| 未払委託者報酬 | 6,619,892 | 10,994,190 |
| その他未払費用 | 25,236 | 41,956 |
| 流動負債合計 | 8,231,798 | 22,061,215 |
| 負債合計 | 8,231,798 | 22,061,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,198,547,111 | 3,504,451,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,301,971,080 | △734,475,619 |
| (分配準備積立金) | 89,963,951 | 377,564,129 |
| 元本等合計 | 1,896,576,031 | 2,769,975,689 |
| 純資産合計 | 1,896,576,031 | 2,769,975,689 |
| 負債純資産合計 | 1,904,807,829 | 2,792,036,904 |
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