有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/28-2026/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 2月27日現在) | 第19期 (2026年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,127,912 | 111,863,919 |
| 親投資信託受益証券 | 6,908,303,131 | 12,174,838,165 |
| 未収入金 | 26,200,000 | 16,400,000 |
| 未収利息 | 710 | 2,269 |
| 流動資産合計 | 6,987,631,753 | 12,303,104,353 |
| 資産合計 | 6,987,631,753 | 12,303,104,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,423,021 | - |
| 未払解約金 | 31,501,082 | 58,682,251 |
| 未払受託者報酬 | 2,142,816 | 2,986,574 |
| 未払委託者報酬 | 30,375,261 | 42,336,019 |
| その他未払費用 | 112,721 | 157,123 |
| 流動負債合計 | 65,554,901 | 104,161,967 |
| 負債合計 | 65,554,901 | 104,161,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,846,042,015 | 2,829,205,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,076,034,837 | 9,369,737,191 |
| (分配準備積立金) | 1,971,341,482 | 6,219,812,298 |
| 元本等合計 | 6,922,076,852 | 12,198,942,386 |
| 純資産合計 | 6,922,076,852 | 12,198,942,386 |
| 負債純資産合計 | 6,987,631,753 | 12,303,104,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
