有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 3月 1日現在) | 第15期 (2022年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,318,745 | 54,792,917 |
| 親投資信託受益証券 | 4,213,187,156 | 4,338,459,022 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,249,505,901 | 4,405,251,939 |
| 資産合計 | 4,249,505,901 | 4,405,251,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,476,582 | 1,508,957 |
| 未払解約金 | 7,410,648 | 34,044,119 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,857 | 2,080,291 |
| 未払委託者報酬 | 17,298,008 | 20,412,759 |
| 未払利息 | 32 | 18 |
| その他未払費用 | 66,044 | 77,950 |
| 流動負債合計 | 28,014,171 | 58,124,094 |
| 負債合計 | 28,014,171 | 58,124,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,953,165,580 | 3,017,915,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,268,326,150 | 1,329,212,413 |
| (分配準備積立金) | 1,006,894,801 | 692,382,458 |
| 元本等合計 | 4,221,491,730 | 4,347,127,845 |
| 純資産合計 | 4,221,491,730 | 4,347,127,845 |
| 負債純資産合計 | 4,249,505,901 | 4,405,251,939 |
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