有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 2月27日現在) | 第9期 (平成28年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 6,349,858 |
| コール・ローン | 21,706,290 | 14,117,656 |
| 親投資信託受益証券 | 3,141,635,334 | 2,761,127,090 |
| 未収利息 | 41 | - |
| 流動資産合計 | 3,163,341,665 | 2,781,594,604 |
| 資産合計 | 3,163,341,665 | 2,781,594,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,546,014 | 124,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,984 | 1,357,829 |
| 未払委託者報酬 | 12,628,489 | 13,323,645 |
| その他未払費用 | 48,198 | 50,854 |
| 流動負債合計 | 15,509,685 | 14,856,965 |
| 負債合計 | 15,509,685 | 14,856,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,179,892,876 | 3,287,711,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,060,896 | △520,974,135 |
| (分配準備積立金) | 827,946,682 | 576,427,983 |
| 元本等合計 | 3,147,831,980 | 2,766,737,639 |
| 純資産合計 | 3,147,831,980 | 2,766,737,639 |
| 負債純資産合計 | 3,163,341,665 | 2,781,594,604 |
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