有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/28-2024/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 2月27日現在) | 第17期 (2024年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,623,972 | 66,841,901 |
| 親投資信託受益証券 | 4,627,373,606 | 6,774,256,955 |
| 未収入金 | 1,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,662,597,578 | 6,841,098,856 |
| 資産合計 | 4,662,597,578 | 6,841,098,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,482,422 | 1,539,726 |
| 未払解約金 | 3,552,367 | 23,879,214 |
| 未払受託者報酬 | 1,953,821 | 2,565,927 |
| 未払委託者報酬 | 19,171,860 | 25,178,145 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 73,211 | 96,169 |
| 流動負債合計 | 26,233,688 | 53,259,185 |
| 負債合計 | 26,233,688 | 53,259,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,964,844,119 | 3,079,452,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,671,519,771 | 3,708,387,360 |
| (分配準備積立金) | 791,287,305 | 2,232,126,537 |
| 元本等合計 | 4,636,363,890 | 6,787,839,671 |
| 純資産合計 | 4,636,363,890 | 6,787,839,671 |
| 負債純資産合計 | 4,662,597,578 | 6,841,098,856 |
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