有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 2月29日現在) | 第10期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,349,858 | - |
| コール・ローン | 14,117,656 | 22,714,710 |
| 親投資信託受益証券 | 2,761,127,090 | 3,182,032,235 |
| 未収入金 | - | 8,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,781,594,604 | 3,212,846,945 |
| 資産合計 | 2,781,594,604 | 3,212,846,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,573,434 |
| 未払解約金 | 124,637 | 8,394,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,357,829 | 1,323,510 |
| 未払委託者報酬 | 13,323,645 | 12,986,950 |
| 未払利息 | - | 22 |
| その他未払費用 | 50,854 | 49,567 |
| 流動負債合計 | 14,856,965 | 24,328,183 |
| 負債合計 | 14,856,965 | 24,328,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,287,711,774 | 3,146,868,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △520,974,135 | 41,650,310 |
| (分配準備積立金) | 576,427,983 | 542,015,454 |
| 元本等合計 | 2,766,737,639 | 3,188,518,762 |
| 純資産合計 | 2,766,737,639 | 3,188,518,762 |
| 負債純資産合計 | 2,781,594,604 | 3,212,846,945 |
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