有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 2月27日現在) | 第8期 (平成27年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,286,143 | 21,706,290 |
| 親投資信託受益証券 | 2,764,467,204 | 3,141,635,334 |
| 未収入金 | 9,283,519 | - |
| 未収利息 | 38 | 41 |
| 流動資産合計 | 2,792,036,904 | 3,163,341,665 |
| 資産合計 | 2,792,036,904 | 3,163,341,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,904,631 | 1,546,014 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,438 | 1,286,984 |
| 未払委託者報酬 | 10,994,190 | 12,628,489 |
| その他未払費用 | 41,956 | 48,198 |
| 流動負債合計 | 22,061,215 | 15,509,685 |
| 負債合計 | 22,061,215 | 15,509,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,504,451,308 | 3,179,892,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △734,475,619 | △32,060,896 |
| (分配準備積立金) | 377,564,129 | 827,946,682 |
| 元本等合計 | 2,769,975,689 | 3,147,831,980 |
| 純資産合計 | 2,769,975,689 | 3,147,831,980 |
| 負債純資産合計 | 2,792,036,904 | 3,163,341,665 |
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