有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 822,512,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,355,007円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,157,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 524,813,755口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5628円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,755,683,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 875,206,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,880,477,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,535,476,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2261円 |
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