有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/11-2024/11/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 686,086,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 685,380,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 314,305,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1806円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,246,820,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,289,591,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,957,228,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,759,234,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3483円 |
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