有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,053,702,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,759,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,942,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 447,838,962口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2976円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,608,801,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 947,460,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,661,341,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,522,408,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4407円 |
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