有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 893,201,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,146,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,055,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 557,003,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5997円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,087,851,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,261,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,500,589,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,037,426,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3183円 |
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