有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/11-2024/05/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 712,996,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,368,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,628,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 318,679,693口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2236円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,564,506,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,374,700,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,189,806,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,638,956,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4004円 |
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