有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 878,095,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,989,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,106,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 517,002,884口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6888円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,892,853,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,090,865,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,801,988,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,018,912,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4575円 |
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