有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 926,806,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,121,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 922,685,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 508,609,132口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8141円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,900,466,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 586,300,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,314,165,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,699,638,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6813円 |
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