有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

(1)【投資状況】
DWS世界新興国株式ファンド

(平成26年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,769,174,661	100.68
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△59,196,598	△0.68
合計(純資産総額)		8,709,978,063	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	472,028,965	4.77
	ブラジル	986,313,393	9.96
	チリ	137,410,000	1.39
	ロシア	1,137,286,507	11.49
	ケイマン	155,112,982	1.57
	バミューダ	247,889,280	2.50
	香港	783,415,176	7.91
	フィリピン	84,199,500	0.85
	韓国	1,393,598,040	14.08
	台湾	823,648,182	8.32
	中国	1,322,298,000	13.36
	インド	1,191,600,360	12.04
	南アフリカ	488,957,731	4.94
	英ヴァージン諸島	62,802,410	0.63
	小計	9,286,560,526	93.80
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	614,321,635	6.20
合計(純資産総額)		9,900,882,161	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。