有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

(1)【投資状況】
DWS世界新興国株式ファンド

(平成30年 9月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,109,687,117	100.60
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△24,371,235	△0.60
合計(純資産総額)		4,085,315,882	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	55,317,340	1.19
	ブラジル	550,455,305	11.82
	ロシア	542,429,741	11.65
	ケイマン諸島	637,743,049	13.69
	香港	142,045,280	3.05
	韓国	743,408,985	15.96
	台湾	461,286,122	9.91
	中国	485,320,680	10.42
	インド	477,630,596	10.26
	南アフリカ	278,161,970	5.97
	小計	4,373,799,068	93.92
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	283,214,095	6.08
合計(純資産総額)		4,657,013,163	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。