有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)

(1)【投資状況】
DWS世界新興国株式ファンド

(2020年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,360,305,721	100.30
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△10,035,246	△0.30
合計(純資産総額)		3,350,270,475	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(2020年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	29,221,520	0.77
	ブラジル	462,248,257	12.15
	オランダ	68,367,960	1.80
	ロシア	320,788,456	8.43
	ケイマン諸島	839,056,777	22.05
	香港	41,010,060	1.08
	タイ	37,115,750	0.98
	韓国	576,461,960	15.15
	台湾	392,953,573	10.33
	中国	281,110,670	7.39
	インド	447,839,027	11.77
	南アフリカ	197,850,750	5.20
	小計	3,694,024,760	97.09
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	110,891,975	2.91
合計(純資産総額)		3,804,916,735	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。