有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/19-2025/08/18)

(1)【投資状況】
DWS世界新興国株式ファンド

(2025年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,910,876	0.09
投資証券	ルクセンブルグ	3,076,527,402	98.83
親投資信託受益証券	日本	12,896,079	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,589,251	0.67
合計(純資産総額)		3,112,923,608	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(2025年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ロシア	8,932	0.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	14,587,621	99.94
合計(純資産総額)		14,596,553	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。