有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/21-2023/08/18)

(1)【投資状況】
DWS世界新興国株式ファンド

(2023年 9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,637,861,757	100.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△11,126,570	△0.42
合計(純資産総額)		2,626,735,187	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(2023年 9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	82,167,740	2.71
	メキシコ	80,487,894	2.65
	ブラジル	438,364,781	14.45
	オランダ	209	0.00
	ロシア	8,975	0.00
	ケイマン諸島	608,507,170	20.06
	タイ	24,540,000	0.81
	韓国	485,392,733	16.00
	台湾	286,530,866	9.45
	中国	220,710,492	7.28
	インド	588,084,429	19.39
	南アフリカ	160,887,511	5.30
	小計	2,975,682,800	98.11
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	57,318,089	1.89
合計(純資産総額)		3,033,000,889	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。