有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)

(1)【投資状況】
DWS世界新興国株式ファンド

(2021年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,541,374,390	100.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△15,560,548	△0.44
合計(純資産総額)		3,525,813,842	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(2021年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	48,911,323	1.20
	ブラジル	495,928,837	12.18
	オランダ	123,705,176	3.04
	ロシア	592,862,400	14.56
	ケイマン諸島	362,798,322	8.91
	香港	67,930,257	1.67
	タイ	40,136,250	0.99
	韓国	637,742,386	15.67
	台湾	408,597,072	10.04
	中国	239,161,826	5.88
	インド	680,922,347	16.73
	南アフリカ	187,753,989	4.61
	小計	3,886,450,185	95.47
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	184,288,669	4.53
合計(純資産総額)		4,070,738,854	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。