有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

(1)【投資状況】
DWS世界新興国株式ファンド

(平成28年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,307,351,897	100.34
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△17,791,781	△0.34
合計(純資産総額)		5,289,560,116	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	97,638,640	1.63
	ブラジル	675,701,432	11.25
	ロシア	652,269,504	10.86
	ケイマン諸島	470,351,904	7.83
	香港	750,386,800	12.50
	タイ	45,396,000	0.76
	フィリピン	102,263,700	1.70
	インドネシア	28,606,500	0.48
	韓国	766,061,800	12.76
	台湾	803,813,716	13.39
	中国	573,310,498	9.55
	インド	617,131,005	10.28
	南アフリカ	163,140,368	2.72
	小計	5,746,071,867	95.71
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	257,796,813	4.29
合計(純資産総額)		6,003,868,680	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。