有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成19年 6月25日) | 251,880,552 | 251,880,552 | 10,950 | 10,950 |
| 第2期計算期間末 (平成20年 6月25日) | 730,612,670 | 730,612,670 | 8,636 | 8,636 |
| 第3期計算期間末 (平成21年 6月25日) | 1,287,324,465 | 1,287,324,465 | 5,196 | 5,196 |
| 第4期計算期間末 (平成22年 6月25日) | 4,172,545,071 | 4,172,545,071 | 5,692 | 5,692 |
| 第5期計算期間末 (平成23年 6月27日) | 7,467,078,384 | 7,467,078,384 | 6,221 | 6,221 |
| 第6期計算期間末 (平成24年 6月25日) | 7,901,412,701 | 7,901,412,701 | 6,014 | 6,014 |
| 第7期計算期間末 (平成25年 6月25日) | 13,685,824,459 | 13,685,824,459 | 8,633 | 8,633 |
| 第8期計算期間末 (平成26年 6月25日) | 24,392,195,538 | 24,392,195,538 | 11,471 | 11,471 |
| 平成25年 7月末日 | 15,127,174,922 | ― | 9,360 | ― |
| 8月末日 | 15,861,465,260 | ― | 9,240 | ― |
| 9月末日 | 17,411,849,051 | ― | 9,607 | ― |
| 10月末日 | 18,331,466,374 | ― | 10,080 | ― |
| 11月末日 | 18,789,590,692 | ― | 10,623 | ― |
| 12月末日 | 18,366,275,285 | ― | 11,121 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 18,886,674,889 | ― | 10,564 | ― |
| 2月末日 | 20,429,527,787 | ― | 10,924 | ― |
| 3月末日 | 21,350,643,710 | ― | 11,035 | ― |
| 4月末日 | 21,746,889,672 | ― | 11,181 | ― |
| 5月末日 | 23,061,629,843 | ― | 11,298 | ― |
| 6月末日 | 24,501,975,040 | ― | 11,435 | ― |
| 7月末日 | 26,434,837,194 | ― | 11,590 | ― |
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