有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 3,069,270,560 | 3,069,270,560 | 10,957 | 10,957 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 3,966,070,618 | 3,966,070,618 | 14,571 | 14,571 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 4,233,338,773 | 4,233,338,773 | 16,047 | 16,047 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 4,607,074,442 | 4,607,074,442 | 16,607 | 16,607 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 5,718,623,893 | 5,718,623,893 | 16,757 | 16,757 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 6月25日) | 7,028,917,596 | 7,028,917,596 | 24,555 | 24,555 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 6月27日) | 6,100,874,696 | 6,100,874,696 | 26,363 | 26,363 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 6月26日) | 5,230,855,461 | 5,230,855,461 | 31,536 | 31,536 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 6月25日) | 5,965,936,670 | 5,965,936,670 | 43,141 | 43,141 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 6月25日) | 4,596,779,877 | 4,596,779,877 | 44,707 | 44,707 |
| 2024年 7月末日 | 5,497,657,153 | ― | 41,212 | ― | |
| 8月末日 | 5,490,785,803 | ― | 40,479 | ― | |
| 9月末日 | 5,719,645,762 | ― | 40,931 | ― | |
| 10月末日 | 6,184,215,696 | ― | 44,012 | ― | |
| 11月末日 | 5,554,773,863 | ― | 44,263 | ― | |
| 12月末日 | 5,282,245,360 | ― | 46,010 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,107,322,629 | ― | 46,088 | ― | |
| 2月末日 | 4,653,401,140 | ― | 43,642 | ― | |
| 3月末日 | 4,458,365,580 | ― | 42,056 | ― | |
| 4月末日 | 4,308,654,990 | ― | 40,265 | ― | |
| 5月末日 | 4,579,390,526 | ― | 43,148 | ― | |
| 6月末日 | 4,627,049,058 | ― | 45,179 | ― | |
| 7月末日 | 4,183,297,572 | ― | 47,661 | ― | |
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