有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2009年 6月25日) | 1,287,324,465 | 1,287,324,465 | 5,196 | 5,196 |
| 第4期計算期間末 | (2010年 6月25日) | 4,172,545,071 | 4,172,545,071 | 5,692 | 5,692 |
| 第5期計算期間末 | (2011年 6月27日) | 7,467,078,384 | 7,467,078,384 | 6,221 | 6,221 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 6月25日) | 7,901,412,701 | 7,901,412,701 | 6,014 | 6,014 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 6月25日) | 13,685,824,459 | 13,685,824,459 | 8,633 | 8,633 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 6月25日) | 24,392,195,538 | 24,392,195,538 | 11,471 | 11,471 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 6月25日) | 68,860,207,220 | 68,860,207,220 | 14,469 | 14,469 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 3,069,270,560 | 3,069,270,560 | 10,957 | 10,957 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 3,966,070,618 | 3,966,070,618 | 14,571 | 14,571 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 4,233,338,773 | 4,233,338,773 | 16,047 | 16,047 |
| 2017年 7月末日 | 3,846,292,262 | ― | 14,737 | ― | |
| 8月末日 | 3,880,495,470 | ― | 14,675 | ― | |
| 9月末日 | 4,076,422,010 | ― | 15,352 | ― | |
| 10月末日 | 4,205,553,675 | ― | 15,700 | ― | |
| 11月末日 | 3,982,062,665 | ― | 15,801 | ― | |
| 12月末日 | 4,169,993,012 | ― | 16,284 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,104,001,332 | ― | 16,459 | ― | |
| 2月末日 | 4,027,243,301 | ― | 15,711 | ― | |
| 3月末日 | 3,957,925,495 | ― | 15,037 | ― | |
| 4月末日 | 4,151,735,110 | ― | 15,704 | ― | |
| 5月末日 | 4,143,306,765 | ― | 15,772 | ― | |
| 6月末日 | 4,220,984,962 | ― | 15,894 | ― | |
| 7月末日 | 4,367,551,738 | ― | 16,515 | ― | |
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