- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成20年 6月25日) | 730,612,670 | 730,612,670 | 8,636 | 8,636 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 6月25日) | 1,287,324,465 | 1,287,324,465 | 5,196 | 5,196 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 6月25日) | 4,172,545,071 | 4,172,545,071 | 5,692 | 5,692 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 6月27日) | 7,467,078,384 | 7,467,078,384 | 6,221 | 6,221 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 6月25日) | 7,901,412,701 | 7,901,412,701 | 6,014 | 6,014 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 6月25日) | 13,685,824,459 | 13,685,824,459 | 8,633 | 8,633 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 6月25日) | 24,392,195,538 | 24,392,195,538 | 11,471 | 11,471 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 6月25日) | 68,860,207,220 | 68,860,207,220 | 14,469 | 14,469 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 3,069,270,560 | 3,069,270,560 | 10,957 | 10,957 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年 6月26日) | 3,966,070,618 | 3,966,070,618 | 14,571 | 14,571 |
| 平成28年 7月末日 | 3,262,410,193 | ― | 11,950 | ― | |
| 8月末日 | 3,266,647,127 | ― | 11,908 | ― | |
| 9月末日 | 3,182,596,886 | ― | 11,621 | ― | |
| 10月末日 | 3,364,983,749 | ― | 11,856 | ― | |
| 11月末日 | 3,119,341,074 | ― | 12,961 | ― | |
| 12月末日 | 3,679,262,055 | ― | 13,773 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,669,721,138 | ― | 13,722 | ― | |
| 2月末日 | 3,740,205,175 | ― | 13,983 | ― | |
| 3月末日 | 3,726,314,796 | ― | 14,113 | ― | |
| 4月末日 | 3,784,748,637 | ― | 14,205 | ― | |
| 5月末日 | 3,844,670,224 | ― | 14,414 | ― | |
| 6月末日 | 3,977,657,127 | ― | 14,634 | ― | |
| 7月末日 | 3,846,292,262 | ― | 14,737 | ― | |
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