有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2011年 6月27日) | 7,467,078,384 | 7,467,078,384 | 6,221 | 6,221 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 6月25日) | 7,901,412,701 | 7,901,412,701 | 6,014 | 6,014 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 6月25日) | 13,685,824,459 | 13,685,824,459 | 8,633 | 8,633 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 6月25日) | 24,392,195,538 | 24,392,195,538 | 11,471 | 11,471 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 6月25日) | 68,860,207,220 | 68,860,207,220 | 14,469 | 14,469 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 3,069,270,560 | 3,069,270,560 | 10,957 | 10,957 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 3,966,070,618 | 3,966,070,618 | 14,571 | 14,571 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 4,233,338,773 | 4,233,338,773 | 16,047 | 16,047 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 4,607,074,442 | 4,607,074,442 | 16,607 | 16,607 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 5,718,623,893 | 5,718,623,893 | 16,757 | 16,757 |
| 2019年 7月末日 | 4,722,592,231 | ― | 17,031 | ― | |
| 8月末日 | 4,992,334,304 | ― | 16,178 | ― | |
| 9月末日 | 5,049,539,174 | ― | 16,689 | ― | |
| 10月末日 | 5,184,984,039 | ― | 17,342 | ― | |
| 11月末日 | 5,278,700,688 | ― | 17,979 | ― | |
| 12月末日 | 5,411,549,670 | ― | 18,515 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,493,577,993 | ― | 18,528 | ― | |
| 2月末日 | 5,090,526,457 | ― | 17,063 | ― | |
| 3月末日 | 4,579,668,205 | ― | 14,492 | ― | |
| 4月末日 | 5,410,365,082 | ― | 15,904 | ― | |
| 5月末日 | 5,638,620,326 | ― | 16,580 | ― | |
| 6月末日 | 5,766,195,116 | ― | 16,890 | ― | |
| 7月末日 | 5,973,741,756 | ― | 17,444 | ― | |
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