有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 6月25日) | 251,880,552 | 251,880,552 | 10,950 | 10,950 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 6月25日) | 730,612,670 | 730,612,670 | 8,636 | 8,636 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 6月25日) | 1,287,324,465 | 1,287,324,465 | 5,196 | 5,196 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 6月25日) | 4,172,545,071 | 4,172,545,071 | 5,692 | 5,692 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 6月27日) | 7,467,078,384 | 7,467,078,384 | 6,221 | 6,221 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 6月25日) | 7,901,412,701 | 7,901,412,701 | 6,014 | 6,014 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 6月25日) | 13,685,824,459 | 13,685,824,459 | 8,633 | 8,633 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 6月25日) | 24,392,195,538 | 24,392,195,538 | 11,471 | 11,471 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 6月25日) | 68,860,207,220 | 68,860,207,220 | 14,469 | 14,469 |
| 平成26年 7月末日 | 26,434,837,194 | ― | 11,590 | ― | |
| 8月末日 | 28,688,846,519 | ― | 11,761 | ― | |
| 9月末日 | 31,279,625,795 | ― | 12,098 | ― | |
| 10月末日 | 42,291,110,945 | ― | 12,027 | ― | |
| 11月末日 | 49,094,796,932 | ― | 13,475 | ― | |
| 12月末日 | 51,813,843,234 | ― | 13,643 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 54,192,161,467 | ― | 13,056 | ― | |
| 2月末日 | 58,732,464,013 | ― | 13,795 | ― | |
| 3月末日 | 60,864,777,250 | ― | 13,762 | ― | |
| 4月末日 | 61,806,056,379 | ― | 13,886 | ― | |
| 5月末日 | 66,735,993,570 | ― | 14,496 | ― | |
| 6月末日 | 66,560,075,961 | ― | 13,916 | ― | |
| 7月末日 | 45,272,232,176 | ― | 14,299 | ― | |
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