半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2012年 6月25日) | 7,901,412,701 | 7,901,412,701 | 6,014 | 6,014 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 6月25日) | 13,685,824,459 | 13,685,824,459 | 8,633 | 8,633 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 6月25日) | 24,392,195,538 | 24,392,195,538 | 11,471 | 11,471 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 6月25日) | 68,860,207,220 | 68,860,207,220 | 14,469 | 14,469 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 3,069,270,560 | 3,069,270,560 | 10,957 | 10,957 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 3,966,070,618 | 3,966,070,618 | 14,571 | 14,571 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 4,233,338,773 | 4,233,338,773 | 16,047 | 16,047 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 4,607,074,442 | 4,607,074,442 | 16,607 | 16,607 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 5,718,623,893 | 5,718,623,893 | 16,757 | 16,757 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 6月25日) | 7,028,917,596 | 7,028,917,596 | 24,555 | 24,555 |
| 2021年 1月末日 | 6,326,045,617 | ― | 20,482 | ― | |
| 2月末日 | 5,968,296,932 | ― | 21,169 | ― | |
| 3月末日 | 6,524,300,623 | ― | 22,576 | ― | |
| 4月末日 | 6,839,868,394 | ― | 23,625 | ― | |
| 5月末日 | 6,875,554,981 | ― | 23,960 | ― | |
| 6月末日 | 7,028,125,345 | ― | 24,549 | ― | |
| 7月末日 | 7,262,908,243 | ― | 24,883 | ― | |
| 8月末日 | 7,416,851,022 | ― | 25,484 | ― | |
| 9月末日 | 7,422,480,622 | ― | 24,882 | ― | |
| 10月末日 | 7,131,185,500 | ― | 26,689 | ― | |
| 11月末日 | 6,936,175,233 | ― | 26,570 | ― | |
| 12月末日 | 7,312,178,679 | ― | 27,642 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,923,718,926 | ― | 25,698 | ― | |
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