有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 6月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,012,690,213
金銭信託	19,119,721
コール・ローン	34,978,692
株式	222,468,452,468
投資信託受益証券	252,363,683
投資証券	6,371,381,332
派生商品評価勘定	24,845,263
未収入金	10,011,567
未収配当金	402,485,837
前払金	62,461,745
差入委託証拠金	813,288,946
流動資産合計	234,472,079,467
資産合計	234,472,079,467
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	82,861,618
未払解約金	164,340,377
未払利息	91
その他未払費用	3,920
流動負債合計	247,206,006
負債合計	247,206,006
純資産の部
元本等
元本	140,065,623,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	94,159,249,666
元本等合計	234,224,873,461
純資産合計	234,224,873,461
負債純資産合計	234,472,079,467

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 6月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 6月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		140,065,623,795口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6723円
		(1万口当たり純資産額)	(16,723円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 6月27日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 6月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 6月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 6月26日
期首元本額	126,842,341,009円
期中追加設定元本額	57,366,687,730円
期中一部解約元本額	44,143,404,944円
期末元本額	140,065,623,795円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,436,362,041円
SBI資産設計オープン(分配型)	19,638,706円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,891,719,357円
世界経済インデックスファンド	2,833,270,097円
マイセレクション25	4,672,623円
マイセレクション50	20,135,691円
マイセレクション75	22,132,680円
外国株式インデックス・オープン	1,115,768,256円
DCマイセレクション25	922,364,006円
DCマイセレクション50	4,750,474,811円
DCマイセレクション75	4,961,852,615円
DC外国株式インデックス・オープン	6,573,170,269円
DCマイセレクションS25	387,518,544円
DCマイセレクションS50	1,831,036,587円
DCマイセレクションS75	1,326,688,175円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	159,950,520円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	181,468,105円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	95,788,925円
DC世界経済インデックスファンド	3,612,271,020円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,834,912,980円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	36,020,717円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	24,329,004円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	126,217,174円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	184,839,764円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	637,292,986円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	108,381,325円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	672,049,764円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,514,230,083円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	705,038,546円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,437,355,367円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	3,571,663,146円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	1,812,013,398円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	685,105,642円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	677,914,148円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	216,456,885円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,760,908,098円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	3,588,410,927円
外国株式ファンド・シリーズ1	960,392,448円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,926,273,847円
コア投資戦略ファンド(成長型)	12,269,743,497円
分散投資コア戦略ファンドA	1,426,616,951円
分散投資コア戦略ファンドS	2,345,021,835円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	224,909,709円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	332,570,721円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,091,485,372円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	679,121,981円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	42,895,171円
SMT インデックスバランス・オープン	282,960,902円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	3,882,314,668円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,039,857,088円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,822,036,623円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 6月27日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△8,838,228,259
投資信託受益証券	△2,878,397
投資証券	32,456,365
合計	△8,808,650,291

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 6月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,840,570,531	-	4,778,108,786	△62,461,745
合計		4,840,570,531	-	4,778,108,786	△62,461,745

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成28年 6月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	512,922,890	-	508,477,500	4,445,390
	アメリカドル	367,136,000	-	363,699,200	3,436,800
	ユーロ	56,249,500	-	56,250,000	△500
	イギリスポンド	41,043,900	-	41,046,000	△2,100
	スイスフラン	20,962,200	-	20,964,000	△1,800
	オーストラリアドル	27,531,290	-	26,518,300	1,012,990
合計		512,922,890	-	508,477,500	4,445,390

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	39,467	52.83	2,085,041.61
	ANTERO RESOURCES CORP	12,683	27.38	347,260.54
	APACHE CORP	30,327	54.86	1,663,739.22
	BAKER HUGHES	33,793	45.22	1,528,119.46
	CABOT OIL & GAS CORP	36,248	24.74	896,775.52
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	34.80	546,046.80
	CHEVRON CORP	149,090	101.90	15,192,271.00
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	113.90	865,526.10
	COLUMBIA PIPELINE GROUP	29,491	25.47	751,135.77
	CONCHO RESOURCES INC	10,428	121.06	1,262,413.68
	CONOCOPHILLIPS	98,213	43.17	4,239,855.21
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,265	43.50	272,527.50
	CORE LABORATORIES N.V.	3,346	121.10	405,200.60
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,356	35.85	1,303,362.60
	EOG RESOURCES INC	43,750	81.06	3,546,375.00
	EQT CORPORATION	13,878	76.68	1,064,165.04
	EXXON MOBIL	328,609	89.39	29,374,358.51
	FMC TECHNOLOGIES INC	17,553	25.90	454,622.70
	HALLIBURTON CO	68,434	43.92	3,005,621.28
	HELMERICH & PAYNE	8,315	66.09	549,538.35
	HESS CORP	22,044	55.83	1,230,716.52
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	24.16	300,743.68
	KINDER MORGAN INC	151,659	17.99	2,728,345.41
	MARATHON OIL CORP	66,489	14.59	970,074.51
	MARATHON PETROLEUM CORP	41,706	35.33	1,473,472.98
	MURPHY OIL CORP	13,898	30.51	424,027.98
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	28,272	34.06	962,944.32
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	41.80	671,851.40
	NOBLE ENERGY INC	34,708	35.09	1,217,903.72
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	60,712	75.27	4,569,792.24
	ONEOK INC	15,568	45.82	713,325.76
	PHILLIPS 66	37,681	78.62	2,962,480.22
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,066	152.92	1,998,052.72
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	17,636	10.55	186,059.80
	RANGE RESOURCES CORP	12,769	43.32	553,153.08
	SCHLUMBERGER	110,323	76.66	8,457,361.18
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	29,105	12.62	367,305.10
	SPECTRA ENERGY CORP	53,880	34.37	1,851,855.60
	TESORO CORP	9,230	75.28	694,834.40
	VALERO ENERGY CORP	36,681	52.56	1,927,953.36
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	73,816	5.91	436,252.56
	WILLIAMS COS	56,360	21.31	1,201,031.60
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,491	140.12	2,310,718.92
	ALBEMARLE CORP	8,689	78.98	686,257.22
	ALCOA	103,592	9.38	971,692.96
	ASHLAND INC	4,845	112.80	546,516.00
	AVERY DENNISON CORP	7,457	73.62	548,984.34
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	15,114	26.09	394,324.26
	BALL CORP	11,068	69.41	768,229.88
	CELANESE CORP-SERIES A	11,407	65.47	746,816.29
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,307	25.43	440,117.01
	CROWN HOLDINGS INC	10,494	49.81	522,706.14
	DOW CHEMICAL CO	89,390	51.57	4,609,842.30
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	69,706	66.00	4,600,596.00
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	68.41	811,205.78
	ECOLAB INC	21,426	116.37	2,493,343.62
	FMC CORP	10,402	45.12	469,338.24
	FREEPORT-MCMORAN INC	92,169	10.58	975,148.02
	INT'L PAPER CO	30,554	41.37	1,264,018.98
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,028	122.14	736,259.92
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,091	74.91	2,179,206.81
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	187.92	937,532.88
	MONSANTO CO	35,250	104.07	3,668,467.50
	MOSAIC CO/THE	27,677	26.91	744,788.07
NEWMONT MINING CORP	42,965	37.19	1,597,868.35
NUCOR CORP	24,843	47.87	1,189,234.41
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,887	66.03	454,748.61
PPG INDUSTRIES INC	20,895	102.73	2,146,543.35
PRAXAIR INC	22,925	110.29	2,528,398.25
SEALED AIR CORP	14,781	45.56	673,422.36
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,175	283.75	1,752,156.25
VALSPAR CORP/THE	6,135	107.60	660,126.00
VULCAN MATERIALS CO	10,471	118.60	1,241,860.60
WESTROCK CO	20,913	38.59	807,032.67
WR GRACE & CO	5,635	74.16	417,891.60
3 M COMPANY	47,977	169.12	8,113,870.24
ACUITY BRANDS INC	3,505	246.67	864,578.35
AERCAP HOLDINGS NV	14,355	34.56	496,108.80
AGCO CORP	5,969	48.33	288,481.77
AMETEK INC	18,866	44.70	843,310.20
B/E AEROSPACE INC	8,805	45.97	404,765.85
BOEING CO	49,940	126.52	6,318,408.80
CATERPILLAR	46,437	73.03	3,391,294.11
CUMMINS INC	13,051	110.50	1,442,135.50
DANAHER CORP	49,131	98.21	4,825,155.51
DEERE&CO	21,343	81.72	1,744,149.96
DOVER CORP	11,832	67.46	798,186.72
EATON CORP	35,858	58.03	2,080,839.74
EMERSON ELECTRIC CO	50,628	50.83	2,573,421.24
FASTENAL CO	21,728	43.75	950,600.00
FLOWSERVE CORP	10,826	45.50	492,583.00
FLUOR CORP	10,027	48.78	489,117.06
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	55.74	714,029.40
GENERAL DYNAMICS CORP	20,489	136.14	2,789,372.46
GENERAL ELECTRIC CO	738,427	29.82	22,019,893.14
GRAINGER (WW) INC	4,749	217.37	1,032,290.13
HONEYWELL INTL INC	57,961	112.98	6,548,433.78
ILLINOIS TOOL WORKS	26,160	101.69	2,660,210.40
INGERSOLL-RAND PLC	19,750	62.87	1,241,682.50
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	49.67	481,451.31
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19,600	54.30	1,064,280.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,117	141.39	864,882.63
LOCKHEED MARTIN CORP	21,827	239.70	5,231,931.90
MASCO CORP	25,921	30.18	782,295.78
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,719	212.71	2,918,168.49
PACCAR INC	28,272	51.97	1,469,295.84
PARKER HANNIFIN CORP	10,942	105.91	1,158,867.22
PENTAIR PLC	13,583	57.83	785,504.89
RAYTHEON COMPANY	23,861	135.75	3,239,130.75
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,366	112.37	1,164,827.42
ROCKWELL COLLIN	10,382	84.21	874,268.22
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,142	167.37	1,362,726.54
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,018	34.41	413,539.38
SMITH (A.O.) CORP	6,073	83.77	508,735.21
SNAP-ON INC	4,317	150.13	648,111.21
STANLEY BLACK&DECKER	11,781	107.23	1,263,276.63
TEXTRON	21,877	35.91	785,603.07
TRANSDIGM GROUP INC	4,129	257.65	1,063,836.85
UNITED RENTALS INC	7,302	66.25	483,757.50
UNITED TECHNOLOGIES CORP	62,919	98.89	6,222,059.91
WABCO HOLDINGS INC	3,875	95.00	368,125.00
WABTEC CORP	7,158	70.25	502,849.50
XYLEM INC	13,941	44.14	615,355.74
CINTAS CORP	7,407	93.33	691,295.31
DUN & BRADSTREET CORP	3,101	121.69	377,360.69
EQUIFAX INC	9,605	122.09	1,172,674.45
IHS INC-CLASS A	5,122	111.28	569,976.16
MANPOWER GROUP	5,272	66.53	350,746.16
NIELSEN HOLDINGS PLC	29,029	51.10	1,483,381.90
REPUBLIC SERVICES INC	18,168	49.68	902,586.24
ROBERT HALF INTL INC	9,340	36.92	344,832.80
STERICYCLE INC	6,767	100.72	681,572.24
TYCO INTERNATIONAL PLC	34,189	41.60	1,422,262.40
VERISK ANALYTICS INC	12,693	77.96	989,546.28
WASTE CONNECTIONS INC	14,407	69.33	998,837.31
WASTE MANAGEMENT INC	34,711	63.70	2,211,090.70
AMERCO	602	364.80	219,609.60
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,336	27.05	333,688.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	71.64	820,134.72
CSX CORP	75,690	25.70	1,945,233.00
DELTA AIR LINES INC	15,095	35.18	531,042.10
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,154	47.50	672,315.00
FEDEX CORP	20,425	150.57	3,075,392.25
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	78.25	558,235.50
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	87.10	761,515.30
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,257	82.64	1,921,958.48
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,214	38.31	506,228.34
UNION PACIFIC CORP	67,192	85.25	5,728,118.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	7,417	41.06	304,542.02
UNITED PARCEL SERVICE B	54,821	104.41	5,723,860.61
AUTOLIV INC	6,636	113.50	753,186.00
BORGWARNER INC	15,914	30.50	485,377.00
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	22,378	62.07	1,389,002.46
FORD MOTOR COMPANY	294,807	12.52	3,690,983.64
GENERAL MOTORS CO	108,227	28.35	3,068,235.45
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	25.57	553,002.39
HARLEY-DAVIDSON	14,677	43.55	639,183.35
JOHNSON CONTROLS INC	50,189	42.73	2,144,575.97
LEAR CORP	6,134	104.78	642,720.52
TESLA MOTORS INC	7,680	193.15	1,483,392.00
COACH INC	22,032	38.48	847,791.36
DR HORTON INC	28,586	30.36	867,870.96
GARMIN LTD	9,564	40.77	389,924.28
HANESBRANDS INC	31,136	25.62	797,704.32
HARMAN INTL INDS INC	5,462	70.65	385,890.30
HASBRO INC	9,007	82.37	741,906.59
LEGGETT & PLATT INC	10,594	48.74	516,351.56
LENNAR CORP-CL A	14,466	44.73	647,064.18
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	69.62	589,820.64
MATTEL INC	25,250	29.76	751,440.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	47.61	662,731.20
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,739	185.48	878,989.72
NEWELL BRANDS INC	33,936	46.51	1,578,363.36
NIKE B	107,135	52.59	5,634,229.65
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	80.45	377,390.95
PULTE GROUP INC	24,602	18.40	452,676.80
PVH CORP	6,800	93.55	636,140.00
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	89.60	410,188.80
TOLL BROTHERS INC	14,067	26.56	373,619.52
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	13,365	37.38	499,583.70
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	13,459	33.50	450,876.50
VF CORP	26,289	61.31	1,611,778.59
WHIRLPOOL CORP	6,165	162.57	1,002,244.05
ARAMARK	17,044	32.40	552,225.60
BLOCK H & R INC	16,984	22.23	377,554.32
CARNIVAL CORPORATION	33,354	45.65	1,522,610.10
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,441	400.73	978,181.93
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	66.84	670,472.04
DOMINO'S PIZZA INC	4,088	124.97	510,877.36
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	44,309	21.85	968,151.65
LAS VEGAS SANDS CORP	34,979	43.31	1,514,940.49
MARRIOTT INTL A	15,364	63.91	981,913.24
MCDONALD'S CORP	71,477	119.44	8,537,212.88
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	17,662	12.73	224,837.26
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	22.91	828,059.04
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	12,935	40.38	522,315.30
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,092	70.08	917,487.36
STARBUCKS CORP	117,269	54.68	6,412,268.92
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,530	71.80	899,654.00
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	9,314	67.29	626,739.06
WYNN RESORTS LTD	6,619	92.29	610,867.51
YUM BRANDS INC	32,844	82.15	2,698,134.60
CBS CORP-CL B	33,884	51.65	1,750,108.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17,140	216.80	3,715,952.00
COMCAST CORP-CL A	192,754	61.65	11,883,284.10
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,804	24.46	313,185.84
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	20,923	23.35	488,552.05
DISH NETWORK CORPORATION-A	16,789	50.59	849,355.51
INTERPUBLIC GROUP OF COS	30,771	23.55	724,657.05
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,234	28.80	669,139.20
LIBERTY GLOBAL PLC-C	49,777	28.66	1,426,608.82
LIBERTY LILAC GROUP-A	2,898	33.44	96,909.12
LIBERTY LILAC GROUP-C	6,210	33.87	210,332.70
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	30.39	462,930.87
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	30.56	195,095.04
NEWS CORP-CLASS A	27,721	11.13	308,534.73
OMNICOM GROUP	19,285	80.69	1,556,106.65
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,356	60.13	382,186.28
SIRIUS XM HOLDINGS INC	166,017	3.88	644,145.96
TEGNA INC	15,014	21.98	330,007.72
THE WALT DISNEY CO	122,760	95.72	11,750,587.20
TIME WARNER INC	62,838	70.72	4,443,903.36
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	89,479	26.94	2,410,564.26
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	34,104	26.76	912,623.04
VIACOM INC-CLASS B	27,473	40.97	1,125,568.81
ADVANCE AUTO PARTS	5,791	154.52	894,825.32
AMAZON.COM	31,674	698.96	22,138,859.04
AUTONATION INC	5,015	47.03	235,855.45
AUTOZONE INC	2,362	769.92	1,818,551.04
BED BATH & BEYOND INC	12,615	43.31	546,355.65
BEST BUY COMPANY INC	22,277	30.15	671,651.55
CARMAX INC	14,601	46.32	676,318.32
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,344	41.30	262,007.20
DOLLAR GENERAL CORP	22,550	92.13	2,077,531.50
DOLLAR TREE INC	18,797	91.89	1,727,256.33
EXPEDIA INC	9,436	101.76	960,207.36
FOOT LOCKER INC	10,566	53.11	561,160.26
GAP	17,852	20.40	364,180.80
GENUINE PARTS CO	11,752	96.85	1,138,181.20
HOME DEPOT	100,394	126.40	12,689,801.60
KOHLS CORP	14,309	36.16	517,413.44
L BRANDS INC	19,081	67.48	1,287,585.88
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	35,071	24.21	849,068.91
LKQ CORP	22,518	31.04	698,958.72
LOWES COMPANIES	72,220	77.06	5,565,273.20
MACY'S INC	23,893	32.08	766,487.44
NETFLIX INC	34,029	88.44	3,009,524.76
NORDSTROM INC	10,094	37.13	374,790.22
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,660	267.66	2,050,275.60
PRICELINE GROUP INC/THE	3,940	1,232.14	4,854,631.60
ROSS STORES INC	31,869	54.42	1,734,310.98
SIGNET JEWELERS LTD	5,419	82.02	444,466.38
STAPLES INC	47,470	8.71	413,463.70
TARGET (DAYTON HUDSON)	44,608	69.35	3,093,564.80
TIFFANY & CO	10,306	60.09	619,287.54
TJX COMPANIES INC	53,223	74.66	3,973,629.18
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,011	91.81	919,109.91
TRIPADVISOR INC	8,771	61.87	542,661.77
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,911	239.16	1,174,514.76
COSTCO WHOLESALE CORP	34,916	155.56	5,431,532.96
CVS HEALTH CORP	87,074	93.54	8,144,901.96
KROGER CO	73,957	35.14	2,598,848.98
RITE AID CORP	83,480	7.71	643,630.80
SYSCO CORP	43,181	49.92	2,155,595.52
WAL-MART STORES	126,863	71.96	9,129,061.48
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,743	81.78	5,948,922.54
WHOLE FOODS MKT INC	25,128	30.76	772,937.28
ALTRIA GROUP INC	155,116	67.02	10,395,874.32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,662	40.50	1,930,311.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,415	93.90	790,168.50
BUNGE LIMITED	10,583	58.76	621,857.08
CAMPBELL SOUP CO (US)	16,395	62.40	1,023,048.00
COCA-COLA CO	325,647	43.93	14,305,672.71
CONAGRA	32,330	46.95	1,517,893.50
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,057	152.53	2,144,114.21
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,184	92.18	1,307,481.12
GENERAL MILLS INC	47,336	66.14	3,130,803.04
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,601	97.97	1,136,549.97
HORMEL FOODS CORP	21,508	35.34	760,092.72
INGREDION INC	5,835	123.81	722,431.35
JM SMUCKER CO	9,201	145.33	1,337,181.33
KELLOGG CO	20,764	77.19	1,602,773.16
KRAFT HEINZ CO/THE	48,229	83.73	4,038,214.17
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,566	101.57	870,048.62
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	15,072	87.55	1,319,553.60
MOLSON COORS BREWING CO -B	14,436	98.08	1,415,882.88
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	124,607	42.27	5,267,137.89
MONSTER BEVERAGE CORP	11,402	153.44	1,749,522.88
PEPSICO INC	114,482	101.98	11,674,874.36
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	122,699	97.71	11,988,919.29
REYNOLDS AMERICAN INC	68,161	51.29	3,495,977.69
TYSON FOODS INC	23,213	63.57	1,475,650.41
WHITEWAVE FOODS CO	14,578	44.23	644,784.94
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,563	98.18	1,037,075.34
CLOROX COMPANY	9,876	134.88	1,332,074.88
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,422	70.58	4,758,644.76
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,504	80.00	360,320.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,252	89.73	1,548,021.96
KIMBERLY-CLARK CORP	28,710	131.08	3,763,306.80
PROCTER & GAMBLE CO	214,088	82.26	17,610,878.88
ABBOTT LABORATORIES	117,587	37.91	4,457,723.17
AETNA INC	27,927	117.66	3,285,890.82
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,832	75.44	1,118,926.08
ANTHEM INC	20,923	126.38	2,644,248.74
BARD C R INC	5,711	226.16	1,291,599.76
BAXTER INTERNATIONAL	39,265	43.85	1,721,770.25
BECTON DICKINSON & CO	16,937	166.71	2,823,567.27
BOSTON SCIENTIFIC CORP	108,135	22.37	2,418,979.95
CARDINAL HEALTH	26,486	75.23	1,992,541.78
CENTENE CORP	13,787	69.21	954,198.27
CERNER CORP	24,798	55.13	1,367,113.74
CIGNA CORP	20,487	127.71	2,616,394.77
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	13,384	75.70	1,013,168.80
DENTSPLY SIRONA INC	19,455	61.30	1,192,591.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,270	96.04	1,658,610.80
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	12,845	25.99	333,841.55
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	53,292	75.40	4,018,216.80
HCA HOLDINGS INC	25,490	76.72	1,955,592.80
HENRY SCHEIN INC	6,510	170.87	1,112,363.70
HOLOGIC INC	19,280	34.11	657,640.80
HUMANA INC	11,932	182.90	2,182,362.80
IDEXX LABORATORIES INC	7,291	87.76	639,858.16
IMS HEALTH HOLDINGS INC	12,329	24.59	303,170.11
INTUITIVE SURGICAL INC	2,911	644.82	1,877,071.02
LABORATORY CRP OF AMER	7,995	129.62	1,036,311.90
MCKESSON CORP	18,268	177.07	3,234,714.76
MEDNAX INC	6,946	69.97	486,011.62
MEDTRONIC PLC	111,791	83.26	9,307,718.66
PATTERSON COMPANIES INC	7,082	46.35	328,250.70
QUEST DIAGNOSTICS	11,439	78.90	902,537.10
RESMED INC	10,525	60.52	636,973.00
ST JUDE MEDICAL INC	22,795	76.88	1,752,479.60
STRYKER CORP	26,867	116.59	3,132,423.53
THE COOPER COS INC	3,727	166.80	621,663.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	75,560	137.29	10,373,632.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	136.30	987,902.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,822	80.11	626,620.42
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,684	116.69	1,713,475.96
ABBVIE INC	128,143	59.86	7,670,639.98
AGILENT TECHNOLOGIES	26,114	44.12	1,152,149.68
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,050	112.99	2,039,469.50
ALKERMES PLC	12,547	42.28	530,487.16
ALLERGAN PLC	31,392	225.72	7,085,802.24
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,369	54.31	291,590.39
AMGEN	59,787	146.45	8,755,806.15
BIOGEN INC	17,449	229.02	3,996,169.98
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,137	77.01	1,011,680.37
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,708	70.61	9,370,511.88
CELGENE CORP	62,209	96.29	5,990,104.61
ENDO INTERNATIONAL PLC	15,990	14.85	237,451.50
GILEAD SCIENCES INC	108,499	80.47	8,730,914.53
ILLUMINA INC	11,802	138.91	1,639,415.82
INCYTE CORP	13,213	76.98	1,017,136.74
IONIS PHARMACEUTICALS INC	9,019	21.97	198,147.43
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	137.90	685,500.90
JOHNSON & JOHNSON	219,091	115.63	25,333,492.33
LILLY (ELI) & CO	79,254	74.33	5,890,949.82
MALLINCKRODT PLC	8,200	55.97	458,954.00
MEDIVATION INC	13,491	56.95	768,312.45
MERCK & CO	220,504	55.88	12,321,763.52
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,100	361.60	759,360.00
MYLAN NV	32,646	43.56	1,422,059.76
PERRIGO CO PLC	11,238	91.01	1,022,770.38
PFIZER	490,315	33.97	16,656,000.55
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	6,593	63.32	417,468.76
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,177	339.48	2,096,967.96
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,458	139.05	202,734.90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,568	145.35	4,588,408.80
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,226	102.11	329,406.86
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,852	81.90	1,625,878.80
WATERS CORP	6,513	135.53	882,706.89
ZOETIS INC	36,933	46.51	1,717,753.83
BANK OF AMERICA CORP	817,770	13.00	10,631,010.00
BB&T CORP	64,754	34.52	2,235,308.08
CIT GROUP INC	16,516	30.15	497,957.40
CITIGROUP	233,548	40.30	9,411,984.40
CITIZENS FINANCIAL GROUP	42,979	19.95	857,431.05
COMERICA INC	13,561	40.02	542,711.22
FIFTH THIRD BANCORP	62,255	17.50	1,089,462.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA	11,670	68.12	794,960.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC	60,051	8.61	517,039.11
JPMORGAN CHASE & CO	290,507	59.60	17,314,217.20
KEY CORP	62,338	11.07	690,081.66
M & T BANK CORP	11,315	112.64	1,274,521.60
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	14.77	577,433.15
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	21,837	15.08	329,301.96
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,943	81.08	3,238,578.44
REGIONS FINL CORP	104,639	8.53	892,570.67
SIGNATURE BANK	3,757	122.49	460,194.93
SUNTRUST BANKS	40,538	40.54	1,643,410.52
US BANCORP	137,844	39.86	5,494,461.84
WELLS FARGO & CO	381,730	45.71	17,448,878.30
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	141.10	625,496.30
ALLY FINANCIAL INC	36,028	15.83	570,323.24
AMERICAN EXPRESS	64,220	60.06	3,857,053.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,641	91.32	1,245,696.12
BANK NEW YORK CO	84,107	37.99	3,195,224.93
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	94,291	139.71	13,173,395.61
BLACKROCK INC	9,783	332.51	3,252,945.33
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,344	61.88	2,558,366.72
CME GROUP INC	26,956	96.92	2,612,575.52
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	32,027	51.79	1,658,678.33
E*TRADE FINANCIAL CORP	23,839	23.11	550,919.29
EATON VANCE CORP	7,881	35.06	276,307.86
FRANKLIN RESOURCES INC	30,723	32.05	984,672.15
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,207	141.86	4,285,165.02
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9,488	246.40	2,337,843.20
INVESCO LTD	33,107	25.57	846,545.99
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	16.28	418,493.68
MOODY'S CORP	13,371	93.66	1,252,327.86
MORGAN STANLEY	116,971	24.52	2,868,128.92
MSCI INC	7,670	73.73	565,509.10
NASDAQ INC	9,070	63.00	571,410.00
NAVIENT CORP	29,884	11.67	348,746.28
NORTHERN TRUST CORP	16,441	65.50	1,076,885.50
PRICE T ROWE GROUP INC	19,603	69.60	1,364,368.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	48.89	485,575.48
S&P GLOBAL INC	20,959	104.14	2,182,670.26
SCHWAB (CHARLES) CORP	94,737	26.15	2,477,372.55
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	46.76	505,101.52
STATE STREET CORP	31,437	54.99	1,728,720.63
SYNCHRONY FINANCIAL	64,788	24.64	1,596,376.32
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,139	28.17	567,315.63
VOYA FINANCIAL INC	16,094	26.43	425,364.42
AFLAC	33,143	69.26	2,295,484.18
ALLEGHANY CORP	1,276	528.06	673,804.56
ALLSTATE CORP	29,595	66.26	1,960,964.70
AMERICAN INT'L GROUP	91,065	50.72	4,618,816.80
AON PLC	20,838	104.01	2,167,360.38
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,102	69.01	697,139.02
ARTHUR J GALLAGHER & CO	13,324	45.35	604,243.40
ASSURANT INC	4,769	83.21	396,828.49
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	52.51	383,428.02
CHUBB LTD	36,622	123.94	4,538,930.68
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	70.21	871,516.73
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	172.51	578,426.03
FNF GROUP	18,683	34.67	647,739.61
HARTFORD FINANCIAL SVCS	30,750	42.40	1,303,800.00
LINCOLN NATIONAL CORP	19,698	38.47	757,782.06
LOEWS CORP	21,888	39.37	861,730.56
MARKEL CORP	1,132	920.40	1,041,892.80
MARSH & MCLENNAN COS	40,437	64.88	2,623,552.56
METLIFE INC	74,274	39.44	2,929,366.56
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,970	39.96	877,921.20
PROGRESSIVE CORP	46,994	31.68	1,488,769.92
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,626	70.91	2,526,239.66
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	113.69	369,378.81
TORCHMARK CORP	9,592	59.61	571,779.12
TRAVELERS COS INC/THE	23,150	111.02	2,570,113.00
UNUM GROUP	18,574	32.06	595,482.44
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,118	117.01	1,183,907.18
WR BERKLEY CORP	7,065	55.87	394,721.55
XL GROUP PLC	23,714	31.25	741,062.50
CBRE GROUP INC-A	24,306	27.31	663,796.86
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.03	595,161.00
JONES LANG LASALLE INC	3,112	103.30	321,469.60
REALOGY HOLDINGS CORP	11,351	28.86	327,589.86
WEYERHAEUSER CO	61,061	27.73	1,693,221.53
ACCENTURE PLC-CL A	49,869	111.45	5,557,900.05
ACTIVISION BLIZZARD INC	46,765	36.98	1,729,369.70
ADOBE SYSTEMS INC	39,646	92.20	3,655,361.20
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	53.35	756,396.30
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,727	193.14	912,972.78
ALPHABET INC-CL A	23,181	685.20	15,883,621.20
ALPHABET INC-CL C	24,639	675.22	16,636,745.58
ANSYS INC	6,865	87.67	601,854.55
AUTODESK INC	16,171	54.04	873,880.84
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,544	86.72	3,169,095.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	62.73	605,344.50
CA INC	24,426	32.00	781,632.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	24,646	23.78	586,081.88
CDK GLOBAL INC	9,538	54.57	520,488.66
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	78.17	844,314.17
CITRIX SYSTEMS INC	12,511	80.55	1,007,761.05
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,586	58.01	2,818,473.86
EBAY	89,575	23.13	2,071,869.75
ELECTRONIC ARTS INC	24,281	73.21	1,777,612.01
FACEBOOK INC-A	181,817	112.08	20,378,049.36
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	24,676	70.67	1,743,852.92
FISERV INC	17,335	103.25	1,789,838.75
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,470	141.49	1,056,930.30
FORTINET INC	10,871	31.91	346,893.61
GARTNER INC	6,094	96.09	585,572.46
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	70.27	879,288.51
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,376	146.59	10,609,597.84
INTUIT INC	19,187	105.33	2,020,966.71
LINKEDIN CORP - A	9,109	190.11	1,731,711.99
MASTERCARD INC-CLASS A	77,838	91.47	7,119,841.86
MICROSOFT CORP	595,067	49.83	29,652,188.61
MOBILEYE NV	14,784	41.70	616,492.80
NETSUITE INC	3,217	72.42	232,975.14
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,524	15.25	267,241.00
ORACLE CORP	249,922	39.23	9,804,440.06
PAYCHEX INC	26,208	54.64	1,432,005.12
PAYPAL HOLDINGS INC	87,661	35.08	3,075,147.88
RED HAT INC	14,162	73.62	1,042,606.44
SABRE CORP	17,243	25.45	438,834.35
SALESFORCE.COM INC	50,230	78.46	3,941,045.80
SERVICENOW INC	13,102	70.33	921,463.66
SPLUNK INC	10,741	54.82	588,821.62
SYMANTEC CORP	52,499	20.43	1,072,554.57
SYNOPSYS INC	11,010	52.08	573,400.80
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,531	50.47	632,439.57
TWITTER INC	42,396	16.44	696,990.24
VANTIV INC - CL A	12,864	52.70	677,932.80
VERISIGN INC	7,494	84.18	630,844.92
VISA INC-CLASS A SHARES	152,146	75.05	11,418,557.30
VMWARE INC-CLASS A	5,459	58.54	319,569.86
WESTERN UNION CO	38,757	18.61	721,267.77
WORKDAY INC-CLASS A	9,247	74.03	684,555.41
XEROX CORP	66,872	9.45	631,940.40
YAHOO	71,836	36.24	2,603,336.64
ZILLOW GROUP INC-C	9,847	34.58	340,509.26
AMPHENOL CORPORATION	24,850	57.25	1,422,662.50
APPLE INC	439,089	93.40	41,010,912.60
ARROW ELECTRONICS INC	6,579	63.07	414,937.53
AVNET INC	10,936	40.89	447,173.04
CDW CORP/DE	10,704	39.69	424,841.76
CISCO SYSTEMS	398,940	27.75	11,070,585.00
CORNING	90,000	19.69	1,772,100.00
EMC CORP	154,938	27.29	4,228,258.02
F5 NETWORKS INC	5,350	113.40	606,690.00
FLEXTRONICS INTL LTD	45,803	12.35	565,667.05
FLIR SYSTEMS INC	11,686	29.83	348,593.38
HARRIS CORP	9,931	80.98	804,212.38
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	139,171	18.16	2,527,345.36
HP INC	140,099	12.26	1,717,613.74
JUNIPER NETWORKS INC	27,826	22.45	624,693.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,617	64.73	751,968.41
NETAPP INC	23,085	24.72	570,661.20
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	121.78	878,155.58
SEAGATE TECHNOLOGY	23,147	23.16	536,084.52
TE CONNECTIVITY LTD	29,455	57.32	1,688,360.60
TRIMBLE NAVIGATION LTD	20,622	26.02	536,584.44
WESTERN DIGITAL CORP	22,034	47.84	1,054,106.56
AT&T INC	486,884	41.52	20,215,423.68
CENTURYLINK INC	43,331	27.93	1,210,234.83
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	82,647	4.87	402,490.89
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	24,501	49.09	1,202,754.09
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	9,958	103.31	1,028,760.98
SPRINT CORP	53,367	4.12	219,872.04
T-MOBILE US INC	22,613	41.10	929,394.30
VERIZON COMMUNICATIONS	322,502	54.43	17,553,783.86
AES CORP	52,646	11.89	625,960.94
AGL RESOURCES INC	8,873	65.90	584,730.70
ALLIANT ENERGY CORPORATION	17,042	39.28	669,409.76
AMEREN CORPORATION	19,175	51.79	993,073.25
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,234	67.26	2,638,878.84
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,314	79.93	1,064,188.02
ATMOS ENERGY CORP	8,018	77.05	617,786.90
CALPINE CORP	25,284	13.70	346,390.80
CENTERPOINT ENERGY INC	30,517	23.34	712,266.78
CMS ENERGY CORP	21,027	44.36	932,757.72
CONSOLIDATED EDISON INC	22,873	78.41	1,793,471.93
DOMINION RESOURCES	47,541	74.17	3,526,115.97
DTE ENERGY COMPANY	14,510	95.58	1,386,865.80
DUKE ENERGY CORP	54,749	82.43	4,512,960.07
EDISON INTL	25,385	74.59	1,893,467.15
ENTERGY CORP	13,902	77.99	1,084,216.98
EVERSOURCE ENERGY	24,121	57.22	1,380,203.62
EXELON CORP	71,086	34.39	2,444,647.54
FIRSTENERGY CORP	32,383	32.88	1,064,753.04
NEXTERA ENERGY INC	36,621	123.80	4,533,679.80
NISOURCE INC	26,021	25.31	658,591.51
NRG ENERGY INC	25,186	13.99	352,352.14
OGE ENERGY CORP	15,686	31.46	493,481.56
PG&E CORP	39,374	62.66	2,467,174.84
PINNACLE WEST CAPITAL	8,330	77.95	649,323.50
PPL CORPORATION	52,191	37.18	1,940,461.38
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,418	44.09	1,737,939.62
SCANA CORP	10,178	72.24	735,258.72
SEMPRA ENERGY	18,123	110.34	1,999,691.82
SOUTHERN CO	72,702	51.19	3,721,615.38
TECO ENERGY INC	18,530	27.66	512,539.80
UGI CORP	13,950	44.03	614,218.50
WEC ENERGY GROUP INC	23,970	63.32	1,517,780.40
WESTAR ENERGY INC	11,492	55.72	640,334.24
XCEL ENERGY INC	40,743	43.30	1,764,171.90
ANALOG DEVICES	25,018	55.04	1,376,990.72
APPLIED MATERIALS	88,942	23.23	2,066,122.66
BROADCOM LTD	31,034	148.72	4,615,376.48
INTEL CORP	374,476	31.55	11,814,717.80
KLA-TENCOR CORP	11,893	72.55	862,837.15
LAM RESEARCH CORP	12,545	82.28	1,032,202.60
LINEAR TECHNOLOGY CORP	19,003	45.52	865,016.56
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,286	9.78	296,197.08
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,468	35.10	823,726.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17,416	50.47	878,985.52
MICRON TECHNOLOGY	80,552	13.21	1,064,091.92
NVIDIA CORP	41,405	45.73	1,893,450.65
NXP SEMICONDUCTORS NV	23,641	80.07	1,892,934.87
QORVO INC	10,609	54.94	582,858.46
QUALCOMM	118,697	52.12	6,186,487.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,621	61.61	962,409.81
TEXAS INSTRUMENTS	79,950	60.54	4,840,173.00
XILINX INC	20,299	45.31	919,747.69
アメリカドル 小計		24,826,617		1,428,733,267.48
				(145,987,965,271)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	30.56	363,236.16
	ARC RESOURCES LTD	27,117	20.72	561,864.24
	CAMECO CORP	28,709	14.11	405,083.99
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	86,210	38.84	3,348,396.40
	CENOVUS ENERGY INC	68,484	17.86	1,223,124.24
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	38,454	19.87	764,080.98
	ENBRIDGE	73,411	53.99	3,963,459.89
	ENCANA CORP	72,581	10.21	741,052.01
	HUSKY ENERGY INC	31,439	15.08	474,100.12
	IMPERIAL OIL	24,763	39.53	978,881.39
	INTER PIPELINE LTD	25,744	26.36	678,611.84
	KEYERA CORP	14,929	36.79	549,237.91
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,431	38.30	1,165,507.30
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,633	33.50	423,205.50
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,978	23.92	453,953.76
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	13,811	24.59	339,612.49
	SUNCOR ENERGY	126,543	34.85	4,410,023.55
	TOURMALINE OIL CORP	15,316	32.05	490,877.80
	TRANSCANADA CORP	55,573	57.28	3,183,221.44
	VERESEN INC	23,263	10.82	251,705.66
	VERMILION ENERGY INC	10,067	40.64	409,122.88
	AGNICO EAGLE MINES	16,929	67.51	1,142,876.79
	AGRIUM INC	10,925	119.58	1,306,411.50
	BARRICK GOLD CORP	95,340	26.65	2,540,811.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,100	228.50	479,850.00
	ELDORADO GOLD CORP	67,212	5.73	385,124.76
	FRANCO-NEVADA CORP	14,192	94.05	1,334,757.60
	GOLDCORP INC	66,632	23.89	1,591,838.48
	KINROSS GOLD CORP	107,615	6.66	716,715.90
	METHANEX CORP	6,468	38.25	247,401.00
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	64,591	21.94	1,417,126.54
	SILVER WHEATON CORP	36,838	27.69	1,020,044.22
	TECK RESOURCES LTD-CL B	49,377	15.32	756,455.64
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	4.20	298,200.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	37.58	162,608.66
	YAMANA GOLD INC	85,214	6.64	565,820.96
	BOMBARDIER B	157,835	1.95	307,778.25
	CAE INC	18,429	15.79	290,993.91
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	22.01	258,925.64
	SNC-LAVALIN GROUP INC	12,132	52.40	635,716.80
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	63,041	74.08	4,670,077.28
	CP RAILWAY LIMITED	11,451	160.98	1,843,381.98
	LINAMAR CORP	3,889	48.55	188,810.95
	MAGNA INTERNATIONAL INC	30,782	47.03	1,447,677.46
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	35.82	632,545.38
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	53.83	988,964.76
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	30,558	24.86	759,671.88
	THOMSON REUTERS CORP	27,142	52.02	1,411,926.84
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	137.70	744,819.30
	DOLLARAMA INC	10,038	89.34	896,794.92
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	32,095	52.30	1,678,568.50
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	21.16	243,318.84
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	19.59	108,019.26
	LOBLAW COMPANIES LTD	18,353	68.27	1,252,959.31
	METRO INC	19,179	44.15	846,752.85
	WESTON (GEORGE) LTD	3,518	110.02	387,050.36
	SAPUTO INC	19,855	37.72	748,930.60
	BANK MONTREAL	51,500	81.46	4,195,190.00
	BANK NOVA SCOTIA	95,957	64.03	6,144,126.71
	CANADIAN IMPERIAL BANK	31,170	100.22	3,123,857.40
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,163	44.05	1,240,580.15
	ROYAL BANK OF CANADA	118,165	77.21	9,123,519.65
	TORONTO-DOMINION BANK	147,647	55.24	8,156,020.28
	CI FINANCIAL CORP	18,671	26.76	499,635.96
ELEMENT FINANCIAL CORP	28,986	13.80	400,006.80
IGM FINANCIAL INC	7,685	36.01	276,736.85
ONEX CORP	5,970	80.00	477,600.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,733	665.21	1,152,808.93
GREAT-WEST LIFECO INC	22,628	34.05	770,483.40
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,921	40.66	281,407.86
INTACT FINANCIAL CORP	9,906	88.60	877,671.60
MANULIFE FINANCIAL CORP	158,758	17.35	2,754,451.30
POWER CORP OF CANADA	28,343	27.66	783,967.38
POWER FINANCIAL CORP	20,740	30.20	626,348.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,653	42.02	2,086,419.06
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	71,395	42.92	3,064,273.40
BROOKFIELD BUSINESS PART	1,427	25.82	36,845.14
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	21.96	273,731.40
CGI GROUP INC - CL A	17,086	56.25	961,087.50
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,448	500.84	725,216.32
OPEN TEXT CORP	9,997	76.16	761,371.52
BCE INC	12,539	59.89	750,960.71
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	29,051	50.37	1,463,298.87
TELUS CORP	16,454	40.94	673,626.76
ATCO LTD -CLASS I	5,241	44.58	233,643.78
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	36.92	381,162.08
FORTIS INC	21,187	42.56	901,718.72
HYDRO ONE LTD	15,938	24.90	396,856.20
カナダドル 小計		3,094,764		113,082,711.40
				(8,849,852,994)
ユーロ	ENI	203,725	13.24	2,697,319.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	11.95	476,609.98
	NESTE OIL OYJ	9,335	31.40	293,119.00
	OMV AG	9,889	24.44	241,687.16
	REPSOL SA	87,346	10.42	910,145.32
	SAIPEM	590,236	0.36	213,724.45
	TECHNIP S.A.	9,226	47.78	440,818.28
	TENARIS SA	34,866	12.44	433,733.04
	TOTAL SA	175,388	40.62	7,124,260.56
	VOPAK	6,360	43.41	276,119.40
	AIR LIQUIDE	27,578	90.87	2,506,012.86
	AKZO NOBEL	18,901	56.01	1,058,645.01
	ARCELORMITTAL	152,837	4.19	640,539.86
	ARKEMA	5,986	68.34	409,083.24
	BASF SE	73,127	67.07	4,904,627.89
	COVESTRO AG	6,408	39.28	251,738.28
	CRH	66,622	25.60	1,705,856.31
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,337	26.27	271,552.99
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	35.72	205,818.64
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,619	71.73	833,430.87
	IMERYS SA	3,000	58.14	174,420.00
	K+S AG	14,355	21.15	303,608.25
	KONINKLIJKE DSM NV	13,482	51.74	697,558.68
	LANXESS	7,293	40.20	293,178.60
	LINDE AG	14,966	124.45	1,862,518.70
	OCI NV	5,400	12.15	65,610.00
	SOLVAY SA	5,674	83.05	471,225.70
	STORA ENSO OYJ R	48,306	7.66	370,023.96
	SYMRISE AG	9,404	57.65	542,140.60
	THYSSEN KRUPP	26,520	17.42	462,111.00
	UMICORE	6,892	46.54	320,788.14
	UPM KYMMENE CORP	44,370	17.75	787,567.50
	VOESTALPINE AG	7,829	30.90	241,916.10
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,261	25.02	356,810.22
	AIRBUS GROUP SE	47,211	52.11	2,460,165.21
	ALSTOM	11,216	20.32	227,965.20
	ANDRITZ AG	5,242	41.55	217,805.10
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	30.53	178,721.35
	BOUYGUES ORD	16,815	26.38	443,579.70
	BRENNTAG AG	11,535	43.31	499,580.85
	CNH INDUSTRIAL NV	85,910	6.38	548,535.35
	EIFFAGE	4,952	61.22	303,161.44
	FERROVIAL SA	35,789	17.13	613,065.57
	GEA GROUP AG	13,801	41.82	577,226.82
	HOCHTIEF AG	1,912	111.05	212,327.60
	KONE OYJ-B	26,144	41.30	1,079,747.20
	KONINKLIJKE PHILIPS	74,872	22.10	1,654,671.20
	LEGRAND SA	20,583	45.72	941,157.67
	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	28,941	8.96	259,456.06
	MAN SE	2,329	91.53	213,173.37
	METSO OYJ	9,561	22.25	212,732.25
	OSRAM LICHT AG	7,897	44.51	351,495.47
	PRYSMIAN SPA	14,715	18.95	278,849.25
	REXEL SA	24,339	11.90	289,755.79
	SAFRAN SA	25,317	58.28	1,475,474.76
	SAINT-GOBAIN	38,624	35.58	1,374,241.92
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,749	52.12	2,332,317.88
	SIEMENS	60,649	90.52	5,489,947.48
	THALES SA	7,875	72.29	569,283.75
	VINCI S.A.	40,093	59.99	2,405,179.07
	WARTSILA OYJ	11,462	38.49	441,172.38
	ZARDOYA OTIS SA	13,496	8.22	110,937.12
	ZODIAC AEROSPACE	17,832	20.78	370,638.12
	BUREAU VERITAS SA	19,558	18.59	363,681.01
EDENRED	18,941	16.62	314,894.12
RANDSTAD HOLDING NV	9,588	40.96	392,772.42
SOCIETE BIC SA	1,899	123.25	234,051.75
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	41,673	12.84	535,289.68
ADP	2,382	99.53	237,080.46
AENA SA	5,610	110.00	617,100.00
ATLANTIA SPA	33,587	21.49	721,784.63
BOLLORE	61,805	3.04	188,443.44
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,178	10.95	232,004.99
DEUTSCHE POST AG-REG	76,258	24.55	1,872,515.19
FRAPORT AG	3,561	47.00	167,367.00
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	36,478	10.00	364,780.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	60,245	5.01	302,309.41
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,673	68.66	1,831,368.18
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,581	60.03	214,967.43
CONTINENTAL AG	8,665	181.25	1,570,531.25
DAIMLER AG	76,716	55.06	4,223,982.96
FERRARI NV	10,924	36.72	401,129.28
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	66,864	5.71	381,793.44
MICHELIN	14,817	85.72	1,270,113.24
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,697	33.20	255,540.40
PEUGEOT SA	40,815	11.71	477,943.65
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	12,859	44.30	569,717.99
RENAULT SA	15,635	70.49	1,102,111.15
SCHAEFFLER AG	15,247	12.93	197,143.71
VALEO SA	19,350	42.62	824,793.75
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,936	114.25	1,706,438.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	127.60	330,994.40
ADIDAS AG	15,108	119.85	1,810,693.80
CHRISTIAN DIOR	4,038	142.40	575,011.20
HERMES INTERNATIONAL	1,961	325.20	637,717.20
HUGO BOSS AG	4,852	50.09	243,036.68
KERING	5,932	142.15	843,233.80
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	45.30	603,350.70
LVMH	22,284	135.15	3,011,682.60
ACCOR	14,931	36.24	541,174.09
PADDY POWER PLC	6,543	108.50	709,915.50
SODEXO	7,055	94.00	663,170.00
ALTICE NV -A	28,394	13.95	396,096.30
ALTICE NV -B	10,461	14.00	146,506.30
AXEL SPRINGER SE	3,827	48.51	185,666.90
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	16.86	201,975.24
JC DECAUX SA	4,674	32.59	152,325.66
LAGADERE S.C.A	9,057	19.50	176,656.78
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	16,172	39.30	635,640.46
PUBLICIS GROUPE	14,973	60.66	908,262.18
RELX NV	79,145	14.91	1,180,447.67
RTL GROUP	3,513	76.22	267,792.47
SES	26,910	18.92	509,137.20
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	39.75	198,670.50
VIVENDI	89,177	15.59	1,390,715.31
WOLTERS KLUWER	22,399	34.00	761,566.00
INDITEX	87,453	28.90	2,527,391.70
ZALANDO SE	6,805	25.12	170,975.62
CARREFOUR	42,603	22.15	943,656.45
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	47.47	175,021.89
COLRUYT SA	6,317	49.44	312,344.06
DELHAIZE GROUP	8,629	91.23	787,223.67
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	4.81	222,705.26
JERONIMO MARTINS	20,234	13.50	273,159.00
KONINKLIJKE AHOLD NV	66,089	19.38	1,280,804.82
METRO STAMM	13,712	27.29	374,200.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV	63,880	110.35	7,049,158.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	32.39	553,091.64
DANONE (GROUPE)	47,172	60.83	2,869,472.76
HEINEKEN HOLDING NV	7,613	70.06	533,366.78
HEINEKEN NV	18,670	79.70	1,487,999.00
KERRY GROUP PLC-A	12,782	79.47	1,015,785.54
PERNOD-RICARD	16,708	95.17	1,590,100.36
REMY COINTREAU	1,575	74.32	117,054.00
BEIERSDORF AG	7,534	80.11	603,548.74
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	93.30	804,059.40
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	13,557	104.70	1,419,417.90
LOREAL	20,234	164.30	3,324,446.20
UNILEVER NV-CVA	129,664	39.40	5,108,761.60
ESSILOR INTERNATIONAL	16,136	115.00	1,855,640.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,643	73.66	1,225,923.38
FRESENIUS SE&CO KGAA	32,858	63.64	2,091,083.12
BAYER	65,789	87.64	5,765,747.96
GRIFOLS SA	22,728	18.86	428,650.08
MERCK KGAA	10,480	87.60	918,048.00
ORION OYJ-CLASS B	7,975	34.88	278,168.00
QIAGEN N.V.	14,956	19.00	284,238.78
SANOFI	93,374	69.37	6,477,354.38
UCB (GROUPE)	9,374	64.72	606,685.28
ABN AMRO GROUP NV-CVA	20,336	16.61	337,780.96
BANCO BILBAO VIZCAYA	524,914	4.84	2,542,683.41
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.20	535,539.84
BANCO SANTANDER SA	1,160,593	3.38	3,927,446.71
BANKINTER SA	58,881	5.85	344,689.37
BNP PARIBAS	85,270	39.40	3,359,638.00
CAIXABANK	225,466	1.92	433,796.58
COMMERZBANK AG	89,792	6.20	556,800.19
CREDIT AGRICOLE SA	83,725	7.65	640,579.97
ERSTE GROUP BANK AG	20,524	19.89	408,324.98
ING GROEP NV-CVA	311,928	9.33	2,911,847.88
INTESA SANPAOLO	1,028,317	1.74	1,789,271.58
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	1.67	108,875.00
KBC GROEP NV	19,728	45.30	893,678.40
NATIXIS	69,996	3.43	240,716.24
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	11.27	103,650.19
SOCIETE GENERALE	62,045	28.80	1,786,896.00
UNICREDIT SPA	416,827	2.07	865,332.85
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	65,534	2.58	169,339.85
DEUTSCHE BANK NAMEN	106,948	13.36	1,429,360.02
DEUTSCHE BOERSE	15,014	74.09	1,112,387.26
EURAZEO	2,901	53.59	155,464.59
EXOR SPA	7,381	31.81	234,789.61
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	72.38	452,157.86
MEDIOBANCA	41,923	5.31	222,611.13
WENDEL	1,898	94.44	179,247.12
AEGON	153,883	3.86	594,142.26
AGEAS	16,065	32.56	523,156.72
ALLIANZ SE-REG	36,717	126.80	4,655,715.60
ASSICURAZIONI GENERALI	90,605	10.92	989,406.60
AXA	155,067	18.18	2,819,118.06
CNP ASSURANCES	11,830	13.46	159,290.95
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	92.92	437,281.52
MAPFRE SA	90,939	1.94	176,421.66
MUENCHENER RUECKVERSICH.	13,537	149.35	2,021,750.95
NN GROUP NV	26,436	25.02	661,560.90
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.17	284,035.95
SAMPO OYJ-A SHS	35,389	37.99	1,344,428.11
SCOR SE	13,354	26.79	357,753.66
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	1.46	139,577.44
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	25,500	29.10	742,177.50
VONOVIA SE	36,559	31.50	1,151,608.50
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	35,606	39.08	1,391,660.51
ATOS SE	6,536	76.18	497,912.48
CAP GEMINI SA	13,366	80.10	1,070,616.60
DASSAULT SYSTEMES SA	9,516	68.06	647,658.96
GEMALTO	6,158	52.54	323,541.32
SAP SE	78,184	67.11	5,246,928.24
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	38.05	362,017.21
INGENICO GROUP	4,681	101.30	474,185.30
NOKIA OYJ	462,845	5.03	2,330,424.57
DEUTSCHE TELEKOM	257,085	14.05	3,613,329.67
ELISA A	10,064	33.66	338,754.24
ILIAD SA	2,053	175.45	360,198.85
KPN (KON.)	258,436	3.01	779,442.97
NUMERICABLE-SFR	7,526	23.50	176,861.00
ORANGE	159,424	13.66	2,178,528.96
PROXIMUS	13,141	27.24	358,026.54
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.69	588,260.88
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.55	260,226.36
TELEFONICA	357,794	7.73	2,766,463.20
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.67	246,237.65
E.ON SE	162,253	8.47	1,375,256.42
ELECTRICITE DE FRANCE	22,799	10.10	230,269.90
ENAGAS	18,299	25.11	459,487.89
ENDESA	24,774	16.16	400,471.71
ENEL	599,730	3.60	2,159,028.00
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	2.63	509,192.67
ENGIE	115,121	13.47	1,551,255.47
FORTUM OYJ	33,469	14.19	474,925.11
GAS NATURAL SDG SA	26,546	16.01	425,001.46
IBERDROLA SA	428,185	5.38	2,307,060.78
RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,102	72.85	590,230.70
RWE STAMM	36,844	12.49	460,365.78
SNAM SPA	200,612	4.80	963,740.04
SUEZ	28,043	13.63	382,226.09
TERNA SPA	113,720	4.52	514,469.28
VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,358	18.46	615,788.68
ASML HOLDING NV	29,492	85.48	2,520,976.16
INFINEON TECHNOLOGIES	87,730	12.99	1,140,051.35
STMICROELECTRONICS	42,509	5.12	217,858.62
ユーロ 小計		15,667,325		235,214,319.43
				(26,463,963,079)
イギリスポンド	BP PLC	1,467,992	3.93	5,778,750.50
	PETROFAC LTD	16,711	7.40	123,744.95
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	334,130	18.72	6,254,913.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	298,353	18.83	5,619,478.75
	ANGLO AMERICAN PLC	114,934	6.59	757,415.06
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	4.30	109,373.65
	BHP BILLTTON PLC	163,311	8.56	1,398,432.09
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	28.77	294,691.11
	FRESNILLO PLC	17,743	13.86	245,917.98
	GLENCORE PLC	985,732	1.39	1,374,603.27
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,364	29.14	418,566.96
	MONDI PLC	27,264	13.31	362,883.84
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	73.70	537,567.80
	REXAM PLC	54,799	6.41	351,261.59
	RIO TINTO PLC REG	95,821	20.77	1,990,681.27
	ASHTEAD GROUP PLC	38,400	10.33	396,672.00
	BAE SYSTEMS PLC	247,437	4.80	1,189,677.09
	BUNZL PLC	24,824	20.64	512,367.36
	COBHAM PLC	90,015	1.51	135,922.65
	DCC PLC	7,320	61.80	452,376.00
	IMI PLC	17,506	9.64	168,845.37
	MEGGITT PLC	66,268	3.79	251,619.59
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	141,186	6.49	916,297.14
	SMITHS GROUP PLC	29,684	10.86	322,368.24
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	16.20	300,591.00
	WEIR GROUP PLC/THE	13,390	13.56	181,568.40
	WOLSELEY LTD	20,207	37.42	756,145.94
	AGGREKO PLC	19,830	11.72	232,407.60
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	9.33	183,834.15
	CAPITA GROUP PLC	53,334	9.89	527,739.93
	EXPERIAN PLC	75,104	13.35	1,002,638.40
	G4S PLC	132,555	1.73	229,982.92
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	31.95	397,138.50
	EASYJET PLC	11,633	13.13	152,741.29
	ROYAL MAIL PLC	75,133	5.08	381,675.64
	NEW GKN	123,433	2.78	343,143.74
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,214	4.39	321,995.17
	BURBERRY GROUP PLC	32,866	11.26	370,071.16
	PERSIMMON PLC	22,640	15.20	344,128.00
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	1.36	368,281.15
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	25.93	274,832.07
	CARNIVAL PLC	15,765	34.65	546,257.25
	COMPASS GROUP PLC	127,937	13.50	1,727,149.50
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,585	27.57	402,108.45
	MERLIN ENTERTAINME	48,554	4.30	209,170.63
	TUI AG-DI	35,476	9.54	338,441.04
	WHITBREAD PLC	14,664	38.30	561,631.20
	WILLIAM HILL	70,325	2.76	194,307.97
	ITV PLC	295,435	1.74	515,238.64
	PEARSON	66,305	9.14	606,027.70
	RELX PLC	85,261	12.83	1,093,898.63
	SKY PLC	79,121	8.34	660,264.74
	WPP PLC	100,815	15.25	1,537,428.75
	DIXONS CARPHONE PLC	83,240	3.71	308,820.40
	KINGFISHER PLC	187,310	3.41	639,476.34
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.26	441,498.43
	NEXT PLC	11,202	48.48	543,072.96
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	1.82	307,500.62
	SAINSBURY (J) PLC	114,102	2.27	259,239.74
	TESCO	658,838	1.62	1,069,294.07
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	27,296	27.75	757,464.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	147,952	43.85	6,487,695.20
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	13.66	191,226.34
	DIAGEO	200,269	18.78	3,761,051.82
IMPERIAL BRANDS PLC	76,482	36.93	2,824,862.67
SABMILLER PLC	77,478	42.79	3,315,671.01
TATE & LYLE	40,576	6.28	254,817.28
RECKITT BENCKISER PLC	50,641	68.93	3,490,684.13
UNILEVER PLC	102,279	32.65	3,339,920.74
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	9.86	296,066.22
SMITH & NEPHEW PLC	68,928	11.82	814,728.96
ASTRAZENECA	100,560	40.31	4,054,076.40
GLAXOSMITHKLINE	386,675	14.82	5,730,523.50
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	12,207	22.71	277,220.97
SHIRE PLC	71,638	41.06	2,941,456.28
BARCLAYS	1,354,458	1.53	2,084,510.86
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,576,572	4.47	7,062,254.27
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,157,087	0.57	2,939,539.59
ROYAL BANK OF SCOTLAND	261,518	2.05	536,896.45
STANDARD CHARTERED PLC	260,607	5.63	1,467,999.23
3I GROUP PLC	74,066	5.12	379,588.25
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	74,245	2.77	206,178.36
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	11.75	240,510.75
ICAP PLC	43,892	4.20	184,609.75
INVESTEC PLC	54,280	4.53	245,942.68
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,018	25.00	650,450.00
PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,114	24.51	272,404.14
SCHRODERS PLC	9,867	23.82	235,031.94
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.50	316,972.50
AVIVA PIC	314,304	3.74	1,178,011.39
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.51	399,367.08
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	1.88	915,014.81
OLD MUTUAL PLC	397,509	1.86	742,149.30
PRUDENTIAL	207,045	12.35	2,557,005.75
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	4.60	398,767.10
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	7.74	346,588.75
STANDARD LIFE PLC	164,930	2.83	468,236.27
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.79	303,317.91
SAGE GROUP PLC	80,156	6.03	483,741.46
WORLDPAY GROUP PLC	120,066	2.80	336,544.99
BT GROUP PLC	675,123	3.83	2,591,459.63
INMARSAT PLC	33,632	7.53	253,417.12
VODAFONE GROUP PLC	2,109,917	2.19	4,627,047.98
CENTRICA PLC	440,558	2.05	905,346.69
NATIONAL GRID PLC	298,692	9.84	2,940,324.04
SEVERN TRENT PLC	18,112	22.21	402,267.52
SSE PLC	78,889	14.20	1,120,223.80
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,451	9.28	468,185.28
ARM HOLDINGS PLC	114,116	10.80	1,232,452.80
イギリスポンド 小計		23,855,671		126,323,993.94
				(17,286,175,330)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	478.75	321,720.00
	GIVAUDAN-REG	727	1,861.00	1,352,947.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	35,859	39.74	1,425,036.66
	SIKA AG-BR	164	3,946.00	647,144.00
	SYNGENTA AG	7,448	373.50	2,781,828.00
	ABB LTD	157,216	19.60	3,081,433.60
	GEBERIT AG-REG	3,003	367.50	1,103,602.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,352	174.50	235,924.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,393	173.70	589,364.10
	ADECCO GROUP AG-REG	12,082	52.90	639,137.80
	SGS SA	406	2,115.00	858,690.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,072	134.20	546,462.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,957	56.15	2,355,885.55
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	279.80	694,743.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	54.65	215,211.70
	DUFRY AG-REG	3,918	119.90	469,768.20
	ARYZTA AG	7,596	36.48	277,102.08
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	208	1,147.00	238,576.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	5,685.00	426,375.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	8	68,700.00	549,600.00
	NESTLE SA - REGISTERED	252,588	71.50	18,060,042.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	121.70	503,838.00
	ACTELION LTD-REG	8,148	151.50	1,234,422.00
	GALENICA AG-REG	291	1,287.00	374,517.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,988	158.90	633,693.20
	NOVARTIS	180,373	75.75	13,663,254.75
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,688	241.00	13,420,808.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	151,167	11.24	1,699,117.08
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,803	40.59	763,213.77
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	62.10	210,953.70
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,482	418.00	619,476.00
	UBS GROUP AG	294,572	13.60	4,006,179.20
	BALOISE HOLDING AG	3,877	108.00	418,716.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,458	226.50	556,737.00
	SWISS RE LTD	27,320	80.80	2,207,456.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,170	227.00	2,762,590.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,038	86.15	434,023.70
	SWISSCOM	2,064	450.60	930,038.40
スイスフラン 小計		1,314,141		81,309,627.79
				(8,522,875,184)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	153.90	2,183,994.90
	BOLIDEN AB	23,983	158.80	3,808,500.40
	ALFA LAVAL AB	25,732	135.00	3,473,820.00
	ASSA ABLOY AB-B	81,312	171.60	13,953,139.20
	ATLAS COPCO A	51,594	224.20	11,567,374.80
	ATLAS COPCO B	29,087	203.70	5,925,021.90
	SANDVIK AB	79,113	88.00	6,961,944.00
	SKANSKA B	28,530	182.50	5,206,725.00
	SKF AB-B	33,479	149.20	4,995,066.80
	VOLVO B	118,891	92.90	11,044,973.90
	SECURITAS B	22,844	127.50	2,912,610.00
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	234.20	4,255,414.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	27,758	65.95	1,830,640.10
	HENNES & MAURITZ B	76,393	256.70	19,610,083.10
	ICA GRUPPEN AB	5,730	272.00	1,558,560.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	278.70	4,222,026.30
	SCA SV CELLULOSA B	49,201	263.90	12,984,143.90
	GETINGE AB-B SHS	15,845	173.80	2,753,861.00
	NORDEA BANK AB	246,611	73.80	18,199,891.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	118,857	78.80	9,365,931.60
	SVENSKA HANDELSBK A	117,460	106.90	12,556,474.00
	SWEDBANK AB-A	69,862	181.40	12,672,966.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	137.50	1,758,900.00
	INVESTOR AB-B SHS	35,537	286.60	10,184,904.20
	KINNEVIK AB - B	18,104	204.60	3,704,078.40
	ERICSSON (LM) B	232,524	65.60	15,253,574.40
	HEXAGON AB-B SHS	21,517	320.00	6,885,440.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,329	507.00	2,194,803.00
	TELE2 AB-B SHS	21,310	71.75	1,528,992.50
	TELIA CO AB	202,889	38.26	7,762,533.14
スウェーデンクローナ 小計		1,818,794		221,316,389.14
				(2,649,157,178)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	86,962	138.60	12,052,933.20
	NORSK HYDRO	106,150	30.79	3,268,358.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	266.70	3,592,449.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	232.00	1,617,272.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	5,995	243.40	1,459,183.00
	MARINE HARVEST	32,238	141.00	4,545,558.00
	ORKLA	60,218	72.05	4,338,706.90
	DNB ASA	80,217	100.50	8,061,808.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,481	137.30	1,850,941.30
	TELENOR ASA	60,821	127.80	7,772,923.80
ノルウェークローネ 小計		466,523		48,560,134.20
				(577,379,995)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	417.00	3,086,217.00
	NOVOZYMES A/S	17,281	306.00	5,287,986.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,462	436.40	7,620,416.80
	ISS A/S	14,253	246.70	3,516,215.10
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,540.00	2,553,460.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	8,860.00	4,500,880.00
	DSV A/S	14,580	274.50	4,002,210.00
	PANDORA A/S	9,443	884.50	8,352,333.50
	CARLSBERG AS-B	8,005	604.00	4,835,020.00
	COLOPLAST-B	10,121	486.90	4,927,914.90
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	125.50	931,210.00
	GENMAB A/S	4,512	1,127.00	5,085,024.00
	NOVO NORDISK A/S-B	147,411	345.10	50,871,536.10
	DANSKE BANK A/S	54,625	175.00	9,559,375.00
	TRYG A/S	9,828	116.50	1,144,962.00
	TDC A/S	72,376	31.20	2,258,131.20
デンマーククローネ 小計		395,525		118,532,891.60
				(1,793,402,649)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	31.47	649,194.63
	OIL SEARCH LTD	101,778	6.43	654,432.54
	ORIGIN ENERGY LIMITED	131,447	5.61	737,417.67
	SANTOS	128,132	4.68	599,657.76
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	59,282	25.77	1,527,697.14
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.30	222,447.69
	AMCOR	88,019	14.36	1,263,952.84
	BHP BILLITON LTD	256,725	17.54	4,502,956.50
	BORAL LIMITED	68,971	5.92	408,308.32
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	136,041	3.27	444,854.07
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.06	460,832.94
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	19.46	727,083.98
	NEWCREST MINING LIMITED	58,258	23.55	1,371,975.90
	ORICA LTD	29,211	12.47	364,261.17
	RIO TINTO LTD	34,814	42.83	1,491,083.62
	SOUTH32 LTD	455,699	1.58	722,282.91
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	34.93	322,054.60
	BRAMBLES LTD	129,297	12.20	1,577,423.40
	SEEK LTD	21,328	14.88	317,360.64
	ASCIANO GROUP	47,074	8.83	415,663.42
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.76	759,158.12
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	34,155	2.75	93,926.25
	TRANSURBAN GROUP	154,945	11.60	1,797,362.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	12.87	562,740.75
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.25	371,518.00
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	66.49	367,224.27
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	31.02	101,218.26
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.28	268,488.68
	TATTS GROUP LTD	124,218	3.86	479,481.48
	REA GROUP LTD	3,593	59.06	212,202.58
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	57,915	4.46	258,300.90
	WESFARMERS LTD	87,805	39.26	3,447,224.30
	WOOLWORTHS LTD	96,892	20.56	1,992,099.52
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	38,004	8.31	315,813.24
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	9.44	551,060.00
	COCHLEAR LIMITED	5,007	119.95	600,589.65
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.72	381,558.88
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,773	68.93	742,582.89
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	20.89	663,821.53
	CSL LIMITED	37,071	106.75	3,957,329.25
	AUST AND NZ BANKING GROUP	232,866	23.44	5,458,379.04
	BANK OF QUEENSLAND LTD	24,377	10.36	252,545.72
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,205	9.15	285,525.75
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,682	72.57	9,846,442.74
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	210,497	24.61	5,180,331.17
	WESTPAC BANKING	265,481	28.34	7,523,731.54
	AMP LTD	244,230	5.16	1,260,226.80
	ASX LTD	15,814	44.15	698,188.10
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	8.70	383,391.60
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,495	71.20	1,744,044.00
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	20,227	5.75	116,305.25
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	202,082	5.49	1,109,430.18
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.90	622,084.80
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	10.97	1,240,630.21
	SUNCORP GROUP LIMITED	95,154	11.84	1,126,623.36
	COMPUTERSHARE LIMITED	30,817	9.89	304,780.13
	TELSTRA CORP	340,642	5.35	1,822,434.70
	TPG TELECOM LTD	31,475	11.40	358,815.00
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	41,989	8.68	364,464.52
	AGL ENERGY LTD	50,606	18.39	930,644.34
	AUSNET SERVICES	120,230	1.57	189,362.25
オーストラリアドル 小計		5,809,753		77,523,023.49
				(5,874,694,720)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	46,550	8.09	376,589.50
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.15	522,442.50
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	8.80	319,589.60
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.37	490,163.13
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	5.13	302,480.19
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.49	275,254.56
	MIGHTY RIVER POWER	61,741	2.85	175,961.85
ニュージーランドドル 小計		544,514		2,462,481.33
				(177,988,150)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	216,996	87.00	18,878,652.00
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	11.68	1,156,320.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	11.58	995,880.00
	MTR CORP	114,000	37.45	4,269,300.00
	LI & FUNG	378,800	3.49	1,322,012.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	30.25	3,599,750.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	30.80	1,432,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	23.10	4,065,600.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	10.54	708,288.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	26.00	5,272,800.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	7.83	767,340.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	4.51	595,320.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	11.42	1,173,976.00
	WH GROUP LTD	476,500	5.85	2,787,525.00
	BANK EAST ASIA	84,760	28.45	2,411,422.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	302,000	22.80	6,885,600.00
	HANG SENG BANK	59,700	129.80	7,749,060.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	5.25	672,000.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	89,800	182.70	16,406,460.00
	AIA GROUP LTD	959,400	44.75	42,933,150.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	207,496	46.75	9,700,438.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	15.08	2,608,840.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	94,996	41.15	3,909,085.40
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	33.25	1,330,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	18.46	710,710.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	399,500	7.45	2,976,275.00
	SINO LAND CO	235,400	11.92	2,805,968.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	118,000	88.55	10,448,900.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	84.45	3,420,225.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	20.20	1,943,240.00
	WHARF HOLDINGS	99,000	45.30	4,484,700.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	34.70	2,255,500.00
	PCCW LTD	357,000	4.95	1,767,150.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	50,000	69.90	3,495,000.00
	CLP HOLDINGS	133,500	76.10	10,159,350.00
	HONG KONG & CHINA GAS	595,846	13.42	7,996,253.32
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	70.00	7,770,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	56.60	781,080.00
香港ドル 小計		6,807,994		202,645,369.72
				(2,668,839,519)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	5.30	595,190.00
	NOBLE GROUP LTD	297,563	0.21	63,976.04
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	2.76	157,320.00
	SEMBCORP MARINE LTD	60,900	1.55	94,699.50
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.04	331,360.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	0.87	116,375.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	2.67	387,150.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	10.40	450,663.20
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	0.70	297,500.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	3.71	471,541.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	32.90	325,710.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.34	142,460.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	155,000	3.23	500,650.00
	DBS GROUP	139,800	15.51	2,168,298.00
	OCBC BANK	245,000	8.38	2,053,100.00
	UNITED OVERSEAS BANK	99,600	17.85	1,777,860.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	55,000	7.30	401,500.00
	CAPITALAND LTD	185,500	2.89	536,095.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	8.31	199,440.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	249,000	1.78	443,220.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	5.31	172,575.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	628,943	3.82	2,402,562.26
	STARHUB LTD	38,000	3.54	134,520.00
シンガポールドル 小計		3,791,439		14,223,765.00
				(1,068,204,751)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	15.45	506,080.20
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	73,424	193.20	14,185,516.80
	BANK HAPOALIM BM	80,056	19.05	1,525,066.80
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	94,989	13.70	1,301,349.30
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	45.00	369,000.00
	AZRIELI GROUP	4,323	157.90	682,601.70
	NICE LTD	4,894	229.90	1,125,130.60
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	7.22	1,116,255.32
イスラエルシェケル 小計		453,248		20,811,000.72
				(547,953,648)
合 計		88,846,308		222,468,452,468
				(222,468,452,468)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	200,982.50
	アメリカドル 小計		472,900	200,982.50
				(20,536,391)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	780,163.41
		DUET GROUP	177,921	448,360.92
		LENDLEASE GROUP	44,009	569,476.46
		SYDNEY AIRPORT	89,860	638,006.00
	オーストラリアドル 小計		401,361	2,436,006.79
				(184,600,594)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,521,450.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	187,000	2,064,480.00
	香港ドル 小計		407,500	3,585,930.00
				(47,226,698)
投資信託受益証券合計			1,281,761	252,363,683
				(252,363,683)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,956	591,788.16
		AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	27,108	528,334.92
		AMERICAN TOWER CORPORATION	33,719	3,650,756.13
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	70,023	762,550.47
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,614	1,831,657.98
		BOSTON PROPERTIES	12,348	1,580,914.44
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,548	449,053.32
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	599,203.08
		CROWN CASTLE INTL CORP	26,693	2,574,272.92
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,488	1,190,041.92
		DUKE REALTY CORP	26,052	661,460.28
		EQUINIX INC	5,524	2,076,747.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,283	1,918,036.50
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,199	1,127,663.10
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	876,692.04
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,512	864,281.60
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	43,970	1,255,343.50
		HCP INC	37,641	1,288,451.43
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	932,391.60
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	773,049.97
		KIMCO REALTY CORP	32,727	967,410.12
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	456,447.42
		MACERICH CO/THE	10,128	819,456.48
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,929	599,481.19
		PROLOGIS INC	40,917	1,969,744.38
		PUBLIC STORAGE	11,736	2,832,131.52
		REALTY INCOME CORP	19,594	1,288,305.50
		REGENCY CENTERS CORP	7,269	570,616.50
		SIMON PROPERTY GROUP	24,583	5,076,389.50
		SL GREEN REALTY CORP	7,346	750,467.36
		UDR INC	20,960	728,360.00
		VENTAS INC	26,066	1,818,624.82
		VEREIT INC	67,784	663,605.36
		VORNADO REALTY TRUST	13,714	1,330,120.86
		WELLTOWER INC	28,486	2,064,950.14
	アメリカドル 小計		794,800	47,468,802.31
				(4,850,362,220)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	205,551.70
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,483	299,079.99
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	5,631	205,531.50
	カナダドル 小計		25,569	710,163.19
				(55,577,371)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	178,863.30
		GECINA SA	3,549	429,961.35
		ICADE	2,845	176,959.00
		KLEPIERRE	16,799	641,553.81
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,841	1,806,174.35
	ユーロ 小計		33,344	3,233,511.81
				(363,802,413)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	74,136	454,824.36
		HAMMERSON PLC	61,184	313,873.92
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	203,711.50
		LAND SECURITIES GROUP PLC	62,454	627,662.70
		SEGRO PLC	64,553	256,017.19
	イギリスポンド 小計		335,816	1,856,089.67
				(253,987,310)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	74,090	666,069.10
		GOODMAN GROUP	140,271	1,001,534.94
		GPT GROUP	136,015	729,040.40
		MIRVAC GROUP	306,089	618,299.78
		SCENTRE GROUP	422,912	1,974,999.04
		STOCKLAND	182,732	853,358.44
		VICINITY CENTERS	254,887	815,638.40
		WESTFIELD CORP	161,441	1,669,299.94
オーストラリアドル 小計		1,678,437	8,328,240.04
			(631,114,030)
香港ドル	LINK REIT	177,000	8,796,900.00
香港ドル 小計		177,000	8,796,900.00
			(115,855,173)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	454,250.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	199,485.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	400,600.00
	SUNTEC REIT	173,000	286,315.00
シンガポールドル 小計		713,800	1,340,650.00
			(100,682,815)
投資証券合計			3,758,766	6,371,381,332
				(6,371,381,332)
合計				6,623,745,015
				(6,623,745,015)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	596銘柄	96.8%	―	―	63.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	3.2%	2.1%
カナダドル	株式	88銘柄	99.4%	―	―	3.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	230銘柄	98.6%	―	―	11.6%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.4%	0.2%
イギリスポンド	株式	109銘柄	98.6%	―	―	7.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.4%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.7%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	87.8%	―	―	2.6%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.8%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	9.4%	0.3%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.2%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.1%	0.1%
シンガポールドル	株式	23銘柄	91.4%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.6%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。