有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2021年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,049,312,309
コール・ローン	1,254,999,796
株式	505,116,571,748
投資信託受益証券	295,933,390
投資証券	11,632,328,447
派生商品評価勘定	28,363,991
未収入金	7,887,684
未収配当金	486,183,832
差入委託証拠金	3,320,760,308
流動資産合計	530,192,341,505
資産合計	530,192,341,505
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,607,061
前受金	14,717,018
未払解約金	1,351,075,707
未払利息	1,988
流動負債合計	1,379,401,774
負債合計	1,379,401,774
純資産の部
元本等
元本	137,238,425,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	391,574,514,250
元本等合計	528,812,939,731
純資産合計	528,812,939,731
負債純資産合計	530,192,341,505

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 6月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 6月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,238,425,481口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.8532円
		(1万口当たり純資産額)	(38,532円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 6月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 6月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 6月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 6月26日
期首元本額	153,148,841,724円
期中追加設定元本額	18,099,070,728円
期中一部解約元本額	34,009,486,971円
期末元本額	137,238,425,481円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,006,565,870円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,003,046円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	27,683,733,547円
世界経済インデックスファンド	8,476,325,363円
外国株式インデックス・オープン	825,484,900円
DCマイセレクション25	836,612,617円
DCマイセレクション50	4,081,637,700円
DCマイセレクション75	4,534,097,595円
DC外国株式インデックス・オープン	11,019,549,482円
DCマイセレクションS25	395,221,489円
DCマイセレクションS50	1,898,635,059円
DCマイセレクションS75	1,472,179,209円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	67,695,732円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	177,294,235円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	126,169,579円
DC世界経済インデックスファンド	9,953,417,805円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,823,269,694円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	6,345,507円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	6,247,966円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	30,717,213円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	24,672,922円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	88,430,703円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	15,025,805円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	48,484,042円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	394,956,072円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	220,698,918円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,580,183,088円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	621,456,401円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	42,979,362円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	215,695,417円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	72,933,370円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,357,231,684円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,402,603,672円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,078,135,991円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,255,330,537円
コア投資戦略ファンド(成長型)	2,587,531,564円
分散投資コア戦略ファンドA	1,886,931,496円
分散投資コア戦略ファンドS	9,415,661,680円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,257,822,755円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,130,994,276円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,038,852,239円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	640,271,244円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	30,891,008円
SMT インデックスバランス・オープン	171,333,608円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	706,773,121円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	26,529,428,157円
SMT 世界経済インデックス・オープン	160,966,313円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	543,500,843円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	99,036,978円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,328,133円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	109,669,831円
グローバル経済コア	699,769,657円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	11,544,414円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	2,121,759円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	664,326,699円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	73,894,017円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	12,250,426円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	8,425,353円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	3,547,511円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	2,775,600円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	606,771,483円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	874,682,060円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,335,953,927円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	787,075,441円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	124,636,956円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	5,394,645円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	286,317,818円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用)	441,289,364円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	294,802,711円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	284,799,149円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	282,822,494円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	275,209,159円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 6月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,999,642,385
投資信託受益証券	△3,896,463
投資証券	383,478,946
合計	9,379,224,868

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,316,662,280	-	11,331,379,298	14,717,018
合計		11,316,662,280	-	11,331,379,298	14,717,018

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2021年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	445,773,500	-	445,733,588	39,912
	アメリカドル	284,108,800	-	284,121,088	△12,288
	デンマーククローネ	77,525,700	-	77,473,500	52,200
	オーストラリアドル	84,139,000	-	84,139,000	-
合計		445,773,500	-	445,733,588	39,912

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	57,980	23.55	1,365,429.00
	CHENIERE ENERGY INC	19,034	87.50	1,665,475.00
	CHEVRON CORP	166,092	107.14	17,795,096.88
	CONOCOPHILLIPS	117,327	61.39	7,202,704.53
	DEVON ENERGY CORPORATION	57,000	29.74	1,695,180.00
	EOG RESOURCES INC	51,325	86.09	4,418,569.25
	EXXON MOBIL	365,193	64.52	23,562,252.36
	HALLIBURTON CO	77,539	23.80	1,845,428.20
	HESS CORP	24,844	88.50	2,198,694.00
	KINDER MORGAN INC	179,427	18.24	3,272,748.48
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,189	62.34	3,565,162.26
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	79,106	31.74	2,510,824.44
	ONEOK INC	37,709	55.89	2,107,556.01
	PHILLIPS 66	38,113	89.69	3,418,354.97
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,954	164.11	2,946,430.94
	SCHLUMBERGER	122,666	33.26	4,079,871.16
	VALERO ENERGY CORP	34,683	81.73	2,834,641.59
	WILLIAMS COS	104,984	26.77	2,810,421.68
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	19,118	289.93	5,542,881.74
	ALBEMARLE CORP	10,180	165.97	1,689,574.60
	AMCOR PLC	132,975	11.52	1,531,872.00
	AVERY DENNISON CORP	7,457	207.82	1,549,713.74
	BALL CORP	27,925	82.03	2,290,687.75
	CELANESE CORP-SERIES A	9,842	150.01	1,476,398.42
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	50.81	968,997.51
	CORTEVA INC	64,900	44.35	2,878,315.00
	CROWN HOLDINGS INC	11,212	100.36	1,125,236.32
	DOW INC	63,659	63.11	4,017,519.49
	DUPONT DE NEMOURS INC	46,139	76.40	3,525,019.60
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	12,641	117.21	1,481,651.61
	ECOLAB INC	22,189	208.24	4,620,637.36
	FMC CORP	12,118	112.85	1,367,516.30
	FREEPORT-MCMORAN INC	125,342	37.52	4,702,831.84
	INT'L PAPER CO	33,803	60.78	2,054,546.34
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	21,184	148.42	3,144,129.28
	LINDE PLC	45,090	285.13	12,856,511.70
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,673	102.47	2,323,302.31
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,321	358.96	1,910,026.16
	MOSAIC CO/THE	31,911	31.23	996,580.53
	NEWMONT CORPORATION	68,576	62.30	4,272,284.80
	NUCOR CORP	25,565	97.88	2,502,302.20
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	133.80	1,189,482.00
	PPG INDUSTRIES INC	20,538	169.52	3,481,601.76
	RPM INTERNATIONAL INC	12,430	88.10	1,095,083.00
	SEALED AIR CORP	14,689	58.27	855,928.03
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	21,917	270.08	5,919,343.36
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	60.98	1,114,287.54
	VULCAN MATERIALS CO	11,347	175.90	1,995,937.30
	WESTROCK CO	24,734	53.36	1,319,806.24
	3 M COMPANY	50,115	193.26	9,685,224.90
	ALLEGION PLC	7,601	138.72	1,054,410.72
	AMETEK INC	19,666	133.63	2,627,967.58
	BOEING CO	47,686	250.57	11,948,681.02
	CARRIER GLOBAL CORP	70,603	46.22	3,263,270.66
	CATERPILLAR	47,231	219.34	10,359,647.54
	CUMMINS INC	12,914	239.11	3,087,866.54
	DEERE&CO	25,864	350.62	9,068,435.68
	DOVER CORP	12,202	147.68	1,801,991.36
	EATON CORP	34,431	145.65	5,014,875.15
	EMERSON ELECTRIC CO	51,393	95.35	4,900,322.55
	FASTENAL CO	48,796	51.68	2,521,777.28
	FORTIVE CORP	25,722	69.48	1,787,164.56
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	97.69	1,251,408.90
	GENERAC HOLDINGS INC	5,800	392.62	2,277,196.00
GENERAL DYNAMICS CORP	21,212	188.11	3,990,189.32
GENERAL ELECTRIC CO	761,269	13.15	10,010,687.35
GRAINGER (WW) INC	3,846	441.61	1,698,432.06
HEICO CORP	3,640	143.29	521,575.60
HEICO CORP-CLASS A	6,449	131.52	848,172.48
HONEYWELL INTL INC	59,921	217.69	13,044,202.49
HOWMET AEROSPACE INC	36,550	34.58	1,263,899.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	211.07	743,388.54
IDEX CORP	6,916	218.80	1,513,220.80
ILLINOIS TOOL WORKS	27,403	222.56	6,098,811.68
INGERSOLL-RAND INC	31,562	47.64	1,503,613.68
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	63.93	1,284,993.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	63,375	66.58	4,219,507.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	18,086	219.65	3,972,589.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,062	330.64	1,012,419.68
LOCKHEED MARTIN CORP	21,652	377.73	8,178,609.96
MASCO CORP	23,467	57.60	1,351,699.20
NORDSON CORP	4,880	218.10	1,064,328.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,571	369.68	5,016,927.28
OTIS WORLDWIDE CORP	35,040	81.37	2,851,204.80
OWENS CORNING	8,642	97.00	838,274.00
PACCAR INC	30,155	88.48	2,668,114.40
PARKER HANNIFIN CORP	11,234	298.87	3,357,505.58
PENTAIR PLC	14,533	66.04	959,759.32
PLUG POWER INC	41,884	32.90	1,377,983.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	131,986	86.85	11,462,984.10
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,938	285.51	2,837,398.38
ROPER TECHNOLOGIES INC	9,326	461.60	4,304,881.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	58.05	802,715.40
SMITH (A.O.) CORP	12,146	67.77	823,134.42
SNAP-ON INC	4,900	221.28	1,084,272.00
STANLEY BLACK&DECKER	13,718	202.59	2,779,129.62
SUNRUN INC	13,917	52.84	735,374.28
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	423.82	1,652,474.18
TEXTRON	18,893	66.70	1,260,163.10
TRANE TECHNOLOGIES PLC	20,642	179.84	3,712,257.28
TRANSDIGM GROUP INC	4,425	679.99	3,008,955.75
UNITED RENTALS INC	6,103	316.80	1,933,430.40
WABTEC CORP	15,024	83.47	1,254,053.28
XYLEM INC	15,209	116.92	1,778,236.28
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	86.47	982,645.08
CINTAS CORP	8,043	377.80	3,038,645.40
CLARIVATE PLC	27,357	26.50	724,960.50
COPART INC	18,067	131.39	2,373,823.13
COSTAR GROUP INC	3,403	878.24	2,988,650.72
EQUIFAX INC	10,409	239.18	2,489,624.62
IHS MARKIT LTD	32,602	113.37	3,696,088.74
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	135.24	1,626,396.24
LEIDOS HOLDINGS	11,220	103.07	1,156,445.40
REPUBLIC SERVICES INC	20,007	108.33	2,167,358.31
ROBERT HALF INTL INC	9,566	89.34	854,626.44
ROLLINS INC	21,849	33.90	740,681.10
TRANSUNION	17,091	110.32	1,885,479.12
VERISK ANALYTICS INC	13,390	173.31	2,320,620.90
WASTE CONNECTIONS INC	22,454	120.11	2,696,949.94
WASTE MANAGEMENT INC	36,263	138.54	5,023,876.02
AMERCO	1,000	562.05	562,050.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,292	94.35	1,065,400.20
CSX CORP	65,822	95.15	6,262,963.30
DELTA AIR LINES INC	14,609	44.91	656,090.19
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,272	125.05	1,784,713.60
FEDEX CORP	21,597	303.69	6,558,792.93
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	160.49	1,131,775.48
KANSAS CITY SOUTHERN	7,965	285.17	2,271,379.05
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	45.82	490,274.00
LYFT INC-A	21,288	61.78	1,315,172.64
NORFOLK SOUTHERN CORP	21,987	264.94	5,825,235.78
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,003	252.10	2,017,556.30
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	54.66	739,713.78
UBER TECHNOLOGIES INC	103,109	50.82	5,239,999.38
UNION PACIFIC CORP	57,701	218.47	12,605,937.47
UNITED PARCEL SERVICE B	62,170	206.10	12,813,237.00
XPO LOGISTICS INC	8,001	150.32	1,202,710.32
APTIV PLC	23,540	155.13	3,651,760.20
AUTOLIV INC	6,776	99.73	675,770.48
BORGWARNER INC	19,781	48.77	964,719.37
FORD MOTOR COMPANY	334,463	15.26	5,103,905.38
GENERAL MOTORS CO	114,044	60.04	6,847,201.76
LEAR CORP	5,287	178.33	942,830.71
TESLA INC	66,189	679.82	44,996,605.98
DR HORTON INC	29,632	89.32	2,646,730.24
GARMIN LTD	12,854	143.04	1,838,636.16
HASBRO INC	12,468	93.18	1,161,768.24
LENNAR CORP-CL A	24,928	97.27	2,424,746.56
LULULEMON ATHLETICA INC	10,777	361.91	3,900,304.07
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	190.22	962,893.64
NEWELL BRANDS INC	31,461	26.60	836,862.60
NIKE B	109,235	133.60	14,593,796.00
NVR INC	297	4,818.45	1,431,079.65
PELOTON INTERACTIVE INC-A	21,736	121.85	2,648,531.60
PULTE GROUP INC	24,818	53.42	1,325,777.56
VF CORP	28,638	81.37	2,330,274.06
WHIRLPOOL CORP	5,220	214.75	1,120,995.00
AIRBNB INC-CLASS A	4,665	150.73	703,155.45
ARAMARK	20,955	38.51	806,977.05
BOOKING HOLDINGS INC	3,556	2,246.23	7,987,593.88
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	104.73	1,839,058.80
CARNIVAL CORPORATION	70,520	27.46	1,936,479.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,399	1,489.22	3,572,638.78
DARDEN RESTAURANTS INC	12,063	139.85	1,687,010.55
DOMINO'S PIZZA INC	3,251	459.81	1,494,842.31
DRAFTKINGS INC - CL A	15,674	51.06	800,314.44
EXPEDIA GROUP INC	11,638	170.05	1,979,041.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,788	124.51	2,961,843.88
LAS VEGAS SANDS CORP	29,370	51.92	1,524,890.40
MARRIOTT INTL A	24,361	140.79	3,429,785.19
MCDONALD'S CORP	64,866	233.33	15,135,183.78
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	17.02	300,607.24
MGM RESORTS INTERNATIONAL	33,064	44.06	1,456,799.84
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19,267	86.97	1,675,650.99
STARBUCKS CORP	102,054	111.99	11,429,027.46
VAIL RESORTS INC	3,574	324.74	1,160,620.76
WYNN RESORTS LTD	9,302	124.15	1,154,843.30
YUM BRANDS INC	25,844	116.99	3,023,489.56
ACTIVISION BLIZZARD INC	66,954	92.51	6,193,914.54
ALPHABET INC-CL A	25,977	2,450.00	63,643,650.00
ALPHABET INC-CL C	25,465	2,545.64	64,824,722.60
ALTICE USA INC- A	22,505	34.31	772,146.55
CABLE ONE INC	445	1,852.56	824,389.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	11,659	711.54	8,295,844.86
COMCAST CORP-CL A	394,334	56.06	22,106,364.04
DISCOVERY INC - A	12,804	30.32	388,217.28
DISCOVERY INC-C	28,190	28.65	807,643.50
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	41.19	829,237.08
ELECTRONIC ARTS INC	24,944	138.65	3,458,485.60
FACEBOOK INC-A	207,790	343.18	71,309,372.20
FOX CORP - CLASS A	27,658	38.30	1,059,301.40
FOX CORP- CLASS B	15,092	36.28	547,537.76
IAC/INTERACTIVECORP	6,721	152.10	1,022,264.10
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	32.55	1,101,296.70
LIBERTY BROADBAND-A	2,579	163.75	422,311.25
LIBERTY BROADBAND-C	13,516	169.02	2,284,474.32
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	48.29	902,684.97
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	17,264	46.01	794,316.64
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	46.49	296,792.16
LIVE NATION ENTERTAINMENT	13,908	91.99	1,279,396.92
MATCH GROUP INC	21,851	164.27	3,589,463.77
NETFLIX INC	38,504	518.06	19,947,382.24
NEWS CORP-CLASS A	33,479	25.57	856,058.03
OMNICOM GROUP	18,031	79.60	1,435,267.60
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	76.28	3,491,106.76
ROKU INC	9,741	423.58	4,126,092.78
SEA LTD-ADR	638	289.42	184,649.96
SIRIUS XM HOLDINGS INC	99,548	6.41	638,102.68
SNAP INC - A	81,742	67.65	5,529,846.30
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,738	175.06	1,704,734.28
THE WALT DISNEY CO	156,656	177.93	27,873,802.08
TWITTER INC	70,140	68.25	4,787,055.00
VIACOMCBS INC-CLASS B	48,586	42.87	2,082,881.82
ZILLOW GROUP INC-A	5,497	121.87	669,919.39
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	121.18	1,627,083.86
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	200.96	1,243,138.56
AMAZON.COM	36,986	3,449.08	127,567,672.88
AUTOZONE INC	1,986	1,454.55	2,888,736.30
BEST BUY COMPANY INC	19,870	111.38	2,213,120.60
BURLINGTON STORES INC	5,808	322.61	1,873,718.88
CARMAX INC	13,891	119.43	1,659,002.13
CARVANA CO	5,700	304.51	1,735,707.00
CHEWY INC - CLASS A	6,878	80.62	554,504.36
DOLLAR GENERAL CORP	20,962	213.90	4,483,771.80
DOLLAR TREE INC	20,151	99.34	2,001,800.34
EBAY	59,339	66.57	3,950,197.23
ETSY INC	11,000	181.52	1,996,720.00
GENUINE PARTS CO	12,119	126.16	1,528,933.04
HOME DEPOT	92,922	311.84	28,976,796.48
L BRANDS INC	19,806	72.14	1,428,804.84
LKQ CORP	26,705	49.33	1,317,357.65
LOWES COMPANIES	63,738	191.75	12,221,761.50
MERCADOLIBRE INC	3,877	1,542.39	5,979,846.03
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,067	549.62	3,334,544.54
POOL CORP	3,700	459.03	1,698,411.00
ROSS STORES INC	31,643	123.17	3,897,468.31
TARGET (DAYTON HUDSON)	43,484	239.84	10,429,202.56
TJX COMPANIES INC	103,121	66.97	6,906,013.37
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,932	180.96	1,797,294.72
ULTA BEAUTY INC	4,520	351.85	1,590,362.00
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	319.19	1,915,140.00
COSTCO WHOLESALE CORP	38,401	392.07	15,055,880.07
KROGER CO	61,306	39.15	2,400,129.90
SYSCO CORP	43,568	77.23	3,364,756.64
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	63,310	52.10	3,298,451.00
WALMART INC	134,198	136.91	18,373,048.18
ALTRIA GROUP INC	161,290	47.43	7,649,984.70
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	48,339	61.69	2,982,032.91
BOSTON BEER COMPANY INC-A	744	1,019.62	758,597.28
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	26,220	74.07	1,942,115.40
BUNGE LIMITED	11,604	80.29	931,685.16
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	45.20	717,278.80
COCA-COLA CO	355,696	54.39	19,346,305.44
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	19,221	61.20	1,176,325.20
CONAGRA BRANDS INC	41,157	35.42	1,457,780.94
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,911	226.00	3,369,886.00
GENERAL MILLS INC	53,282	59.15	3,151,630.30
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,532	172.39	2,160,391.48
HORMEL FOODS CORP	27,157	47.40	1,287,241.80
JM SMUCKER CO	9,145	128.57	1,175,772.65
KELLOGG CO	21,630	63.44	1,372,207.20
KEURIG DR PEPPER INC	59,596	34.59	2,061,425.64
KRAFT HEINZ CO/THE	57,338	40.37	2,314,735.06
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	80.03	1,034,307.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,088	86.28	1,819,472.64
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	18,203	54.96	1,000,436.88
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	121,364	62.65	7,603,454.60
MONSTER BEVERAGE CORP	34,258	90.14	3,088,016.12
PEPSICO INC	118,953	145.67	17,327,883.51
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	135,448	99.03	13,413,415.44
TYSON FOODS INC	25,074	74.28	1,862,496.72
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,055	83.18	1,751,354.90
CLOROX COMPANY	10,830	172.46	1,867,741.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	70,441	80.56	5,674,726.96
ESTEE LAUDER CO-CL A	20,159	308.70	6,223,083.30
KIMBERLY-CLARK CORP	28,913	131.07	3,789,626.91
PROCTER & GAMBLE CO	212,538	133.02	28,271,804.76
ABBOTT LABORATORIES	152,754	111.70	17,062,621.80
ABIOMED INC	3,781	311.81	1,178,953.61
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,653	617.39	4,107,495.67
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	115.48	1,489,230.08
ANTHEM INC	21,058	378.33	7,966,873.14
BAXTER INTERNATIONAL	44,024	81.40	3,583,553.60
BECTON DICKINSON & CO	25,112	239.82	6,022,359.84
BOSTON SCIENTIFIC CORP	123,665	43.71	5,405,397.15
CARDINAL HEALTH	24,692	56.19	1,387,443.48
CENTENE CORP	51,303	72.80	3,734,858.40
CERNER CORP	27,382	78.28	2,143,462.96
CIGNA CORP	30,245	234.77	7,100,618.65
CVS HEALTH CORP	113,622	83.77	9,518,114.94
DANAHER CORP	55,620	267.35	14,870,007.00
DAVITA INC	5,784	121.33	701,772.72
DENTSPLY SIRONA INC	20,188	63.77	1,287,388.76
DEXCOM INC	8,405	425.00	3,572,125.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	53,513	103.80	5,554,649.40
HCA HEALTHCARE INC	23,291	204.43	4,761,379.13
HENRY SCHEIN INC	11,747	75.14	882,669.58
HOLOGIC INC	21,687	65.00	1,409,655.00
HUMANA INC	11,040	440.73	4,865,659.20
IDEXX LABORATORIES INC	7,438	614.93	4,573,849.34
INSULET CORP	5,923	277.04	1,640,907.92
INTUITIVE SURGICAL INC	10,199	904.57	9,225,709.43
LABORATORY CRP OF AMER	8,285	264.99	2,195,442.15
MASIMO CORP	4,835	241.53	1,167,797.55
MCKESSON CORP	13,893	188.98	2,625,499.14
MEDTRONIC PLC	117,112	125.09	14,649,540.08
MOLINA HEALTHCARE INC	4,940	249.66	1,233,320.40
NOVOCURE LTD	7,933	223.69	1,774,532.77
OAK STREET HEALTH INC	7,613	60.31	459,140.03
QUEST DIAGNOSTICS	11,335	129.19	1,464,368.65
RESMED INC	12,370	245.97	3,042,648.90
STERIS PLC	7,163	204.13	1,462,183.19
STRYKER CORP	29,094	261.39	7,604,880.66
TELADOC HEALTH INC	11,375	163.27	1,857,196.25
TELEFLEX INC	3,934	400.82	1,576,825.88
THE COOPER COS INC	4,134	390.61	1,614,781.74
UNITEDHEALTH GROUP INC	81,910	398.87	32,671,441.70
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	149.42	1,082,996.16
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,775	312.00	3,673,800.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6,317	359.54	2,271,214.18
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,277	164.39	3,004,556.03
10X GENOMICS INC-CLASS A	5,655	194.11	1,097,692.05
ABBVIE INC	152,263	114.74	17,470,656.62
AGILENT TECHNOLOGIES	26,029	146.67	3,817,673.43
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,936	180.72	3,422,113.92
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10,665	173.68	1,852,297.20
AMGEN	49,749	240.95	11,987,021.55
AVANTOR INC	47,985	35.16	1,687,152.60
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	631.90	1,170,910.70
BIO-TECHNE CORP	3,245	439.51	1,426,209.95
BIOGEN INC	13,488	349.16	4,709,470.08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	17,171	83.78	1,438,586.38
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	193,007	65.85	12,709,510.95
CATALENT INC	15,232	109.26	1,664,248.32
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	366.78	1,541,943.12
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	34.99	1,261,774.39
EXACT SCIENCES CORP	14,756	128.49	1,895,998.44
GILEAD SCIENCES INC	107,975	67.18	7,253,760.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	94.32	1,690,780.32
ILLUMINA INC	12,501	468.07	5,851,343.07
INCYTE CORP	17,504	86.13	1,507,619.52
IQVIA HOLDINGS INC	16,726	240.89	4,029,126.14
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	178.80	888,814.80
JOHNSON & JOHNSON	226,967	163.37	37,079,598.79
LILLY (ELI) & CO	70,198	232.97	16,354,028.06
MERCK & CO	218,163	76.36	16,658,926.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,051	1,355.41	2,779,945.91
MODERNA INC	27,089	220.14	5,963,372.46
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	100.58	852,314.92
NOVAVAX INC	5,754	192.48	1,107,529.92
PERKINELMER INC	9,372	151.55	1,420,326.60
PFIZER	484,175	39.19	18,974,818.25
PPD INC	11,027	46.21	509,557.67
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,176	544.45	4,995,873.20
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	15,534	43.03	668,428.02
SEAGEN INC	11,471	157.40	1,805,535.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,401	10.42	837,778.42
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	33,944	495.36	16,814,499.84
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	22,458	191.94	4,310,588.52
VIATRIS INC	103,541	14.36	1,486,848.76
WATERS CORP	5,228	344.58	1,801,464.24
ZOETIS INC	40,822	185.38	7,567,582.36
BANK OF AMERICA CORP	670,589	40.83	27,380,148.87
CITIGROUP	181,157	71.32	12,920,117.24
CITIZENS FINANCIAL GROUP	36,041	46.56	1,678,068.96
FIFTH THIRD BANCORP	61,361	38.59	2,367,920.99
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,827	185.19	2,745,812.13
HUNTINGTON BANCSHARES INC	127,582	14.22	1,814,216.04
JPMORGAN CHASE & CO	263,503	152.51	40,186,842.53
KEY CORP	83,212	20.94	1,742,459.28
M & T BANK CORP	11,721	147.85	1,732,949.85
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	36,707	189.18	6,944,230.26
REGIONS FINL CORP	81,824	20.32	1,662,663.68
SVB FINANCIAL GROUP	4,393	561.04	2,464,648.72
TRUIST FINANCIAL CORP	115,723	55.32	6,401,796.36
US BANCORP	122,617	56.88	6,974,454.96
WELLS FARGO & CO	356,388	45.18	16,101,609.84
ALLY FINANCIAL INC	31,445	50.76	1,596,148.20
AMERICAN EXPRESS	59,420	168.21	9,995,038.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,185	245.44	2,499,806.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15,153	59.12	895,845.36
BANK NEW YORK CO	71,298	50.25	3,582,724.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	118,353	275.49	32,605,067.97
BLACKROCK INC	13,255	867.34	11,496,591.70
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	40,302	157.57	6,350,386.14
CARLYLE GROUP INC/THE	12,595	46.29	583,022.55
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	121.13	1,075,028.75
CME GROUP INC	31,096	216.98	6,747,210.08
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	26,121	120.63	3,150,976.23
EQUITABLE HOLDINGS INC	32,815	30.51	1,001,185.65
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	330.63	1,040,823.24
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	32.53	848,057.10
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	168.11	725,562.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,769	368.75	10,977,318.75
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	48,552	118.09	5,733,505.68
INVESCO LTD	35,765	27.20	972,808.00
KKR & CO INC	43,643	60.13	2,624,253.59
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	461.06	1,478,619.42
MOODY'S CORP	14,787	361.97	5,352,450.39
MORGAN STANLEY	122,211	87.08	10,642,133.88
MSCI INC	7,235	533.08	3,856,833.80
NASDAQ INC	9,657	177.80	1,717,014.60
NORTHERN TRUST CORP	17,625	114.32	2,014,890.00
PRICE T ROWE GROUP INC	20,087	195.14	3,919,777.18
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,324	131.52	1,357,812.48
S&P GLOBAL INC	20,689	411.18	8,506,903.02
SCHWAB (CHARLES) CORP	124,071	73.39	9,105,570.69
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,261	61.37	752,457.57
STATE STREET CORP	29,894	81.86	2,447,122.84
SYNCHRONY FINANCIAL	49,509	49.00	2,425,941.00
THE BLACKSTONE GROUP INC	58,748	99.62	5,852,475.76
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	83.65	757,952.65
VOYA FINANCIAL INC	10,050	61.10	614,055.00
AFLAC	58,037	53.16	3,085,246.92
ALLEGHANY CORP	1,276	669.26	853,975.76
ALLSTATE CORP	26,425	128.93	3,406,975.25
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	125.52	793,160.88
AMERICAN INT'L GROUP	75,227	48.21	3,626,693.67
AON PLC	19,359	238.48	4,616,734.32
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,031	38.84	1,321,764.04
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,359	140.34	2,295,822.06
ASSURANT INC	4,726	155.48	734,798.48
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	10,207	64.38	657,126.66
BROWN & BROWN INC	19,873	53.22	1,057,641.06
CHUBB LTD	38,652	161.20	6,230,702.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	117.75	1,506,140.25
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	192.24	416,391.84
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	252.61	830,581.68
FNF GROUP	24,961	43.99	1,098,034.39
GLOBE LIFE INC	8,106	96.30	780,607.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS	30,371	62.21	1,889,379.91
LINCOLN NATIONAL CORP	16,364	63.28	1,035,513.92
LOEWS CORP	18,851	55.12	1,039,067.12
MARKEL CORP	1,156	1,173.98	1,357,120.88
MARSH & MCLENNAN COS	44,622	138.15	6,164,529.30
METLIFE INC	64,294	60.01	3,858,282.94
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,072	62.92	1,451,690.24
PROGRESSIVE CORP	50,582	95.69	4,840,191.58
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,851	102.51	3,572,576.01
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,652	117.02	778,417.04
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,864	148.39	721,768.96
TRAVELERS COS INC/THE	22,437	149.97	3,364,876.89
WILLIS TOWERS WATSON PLC	11,021	232.55	2,562,933.55
WR BERKLEY CORP	11,715	73.93	866,089.95
CBRE GROUP INC-A	30,111	87.72	2,641,336.92
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.82	475,734.00
WEYERHAEUSER CO	63,665	34.23	2,179,252.95
ACCENTURE PLC-CL A	55,165	291.56	16,083,907.40
ADOBE INC	41,289	578.26	23,875,777.14
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	115.83	1,583,743.59
ANSYS INC	7,474	341.55	2,552,744.70
AUTODESK INC	18,964	286.96	5,441,909.44
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,764	196.08	7,208,685.12
AVALARA INC	7,698	162.72	1,252,618.56
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	61.84	865,512.64
BLACK KNIGHT INC	14,413	77.07	1,110,809.91
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	160.32	1,561,837.44
CADENCE DESIGN SYSTEMS	24,740	135.02	3,340,394.80
CERIDIAN HCM HOLDING INC	12,296	97.00	1,192,712.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,486	116.59	1,222,562.74
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	114.52	1,196,046.88
CLOUDFLARE INC - CLASS A	17,762	104.57	1,857,372.34
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,007	69.82	3,212,208.74
COUPA SOFTWARE INC	6,059	254.52	1,542,136.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	15,694	253.70	3,981,567.80
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	134.64	417,384.00
DATADOG INC - CLASS A	15,807	106.44	1,682,497.08
DOCUSIGN INC	15,540	276.72	4,300,228.80
DROPBOX INC-CLASS A	28,845	29.84	860,734.80
DYNATRACE INC	17,890	59.66	1,067,317.40
EPAM SYSTEMS INC	4,753	518.53	2,464,573.09
FAIR ISAAC CORP	2,615	501.01	1,310,141.15
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	53,834	145.76	7,846,843.84
FISERV INC	51,693	108.50	5,608,690.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,154	256.63	1,835,931.02
FORTINET INC	12,295	239.99	2,950,677.05
GARTNER INC	7,500	238.27	1,787,025.00
GLOBAL PAYMENTS INC	25,292	191.51	4,843,670.92
GODADDY INC - CLASS A	15,914	86.02	1,368,922.28
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,923	113.95	902,825.85
HUBSPOT INC	4,000	588.29	2,353,160.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	77,449	145.44	11,264,182.56
INTUIT INC	23,568	482.62	11,374,388.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,291	164.45	1,034,554.95
MASTERCARD INC-CLASS A	76,521	374.75	28,676,244.75
MICROSOFT CORP	619,180	266.69	165,129,114.20
MONGODB INC	4,623	382.63	1,768,898.49
NORTONLIFELOCK INC	50,376	27.36	1,378,287.36
OKTA INC	10,230	244.98	2,506,145.40
ORACLE CORP	164,854	77.74	12,815,749.96
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	43,290	26.53	1,148,483.70
PALO ALTO NETWORKS INC	8,311	372.60	3,096,678.60
PAYCHEX INC	27,703	104.28	2,888,868.84
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	367.35	1,555,727.25
PAYPAL HOLDINGS INC	95,999	293.21	28,147,866.79
PTC INC	9,984	137.74	1,375,196.16
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,393	302.80	1,935,800.40
SALESFORCE.COM INC	79,266	243.77	19,322,672.82
SERVICENOW INC	16,939	552.07	9,351,513.73
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	41,035	44.21	1,814,157.35
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,960	251.25	492,450.00
SPLUNK INC	14,752	139.73	2,061,296.96
SQUARE INC - A	33,292	244.15	8,128,241.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	72.81	1,407,781.35
SYNOPSYS INC	13,492	273.80	3,694,109.60
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	35,780	75.88	2,714,986.40
TWILIO INC - A	13,692	386.56	5,292,779.52
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,713	446.05	1,656,183.65
UNITY SOFTWARE INC	4,329	113.76	492,467.04
VERISIGN INC	8,760	229.43	2,009,806.80
VISA INC-CLASS A SHARES	146,419	236.24	34,590,024.56
VMWARE INC-CLASS A	7,867	155.82	1,225,835.94
WESTERN UNION CO	38,757	23.27	901,875.39
WIX.COM LTD	5,010	305.00	1,528,050.00
WORKDAY INC-CLASS A	15,505	241.71	3,747,713.55
ZENDESK INC	10,500	147.76	1,551,480.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	17,545	373.40	6,551,303.00
ZSCALER INC	6,234	219.64	1,369,235.76
AMPHENOL CORPORATION	51,451	68.04	3,500,726.04
APPLE INC	1,450,831	133.41	193,555,363.71
ARISTA NETWORKS INC	5,179	363.50	1,882,566.50
ARROW ELECTRONICS INC	6,100	112.87	688,507.00
CDW CORP/DE	11,982	170.29	2,040,414.78
CISCO SYSTEMS	364,089	52.78	19,216,617.42
COGNEX CORP	16,230	82.02	1,331,184.60
CORNING	64,989	41.00	2,664,549.00
DELL TECHNOLOGIES -C	21,530	99.08	2,133,192.40
F5 NETWORKS INC	5,350	187.47	1,002,964.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	109,149	14.62	1,595,758.38
HP INC	106,353	29.47	3,134,222.91
IPG PHOTONICS CORP	3,207	210.75	675,875.25
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	27.33	855,538.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	16,004	152.66	2,443,170.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,918	214.56	3,200,806.08
NETAPP INC	20,586	80.99	1,667,260.14
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,940	86.39	1,549,836.60
TE CONNECTIVITY LTD	29,387	133.64	3,927,278.68
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	80.49	1,704,456.24
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	69.79	1,799,884.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,612	510.39	2,353,918.68
AT&T INC	614,997	28.79	17,705,763.63
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	27.87	432,430.92
LIBERTY GLOBAL PLC-C	33,680	27.77	935,293.60
LUMEN TECHNOLOGIES INC	86,131	13.95	1,201,527.45
T-MOBILE US INC	53,388	145.60	7,773,292.80
VERIZON COMMUNICATIONS	356,926	56.37	20,119,918.62
AES CORP	61,761	25.97	1,603,933.17
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	56.42	1,172,294.76
AMEREN CORPORATION	20,898	81.25	1,697,962.50
AMERICAN ELECTRIC POWER	44,128	82.85	3,656,004.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,464	154.76	2,393,208.64
ATMOS ENERGY CORP	11,419	97.46	1,112,895.74
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	24.51	1,180,450.62
CMS ENERGY CORP	26,742	59.10	1,580,452.20
CONSOLIDATED EDISON INC	28,745	73.43	2,110,745.35
DOMINION ENERGY INC	69,073	74.61	5,153,536.53
DTE ENERGY COMPANY	16,240	130.23	2,114,935.20
DUKE ENERGY CORP	66,012	99.07	6,539,808.84
EDISON INTL	32,117	55.28	1,775,427.76
ENTERGY CORP	16,926	100.96	1,708,848.96
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,834	46.15	961,489.10
EVERGY INC	21,330	61.38	1,309,235.40
EVERSOURCE ENERGY	29,303	79.28	2,323,141.84
EXELON CORP	86,723	44.24	3,836,625.52
FIRSTENERGY CORP	45,787	37.18	1,702,360.66
NEXTERA ENERGY INC	170,459	72.88	12,423,051.92
NISOURCE INC	35,781	24.84	888,800.04
NRG ENERGY INC	23,078	37.53	866,117.34
PG&E CORP	135,327	10.00	1,353,270.00
PINNACLE WEST CAPITAL	10,772	81.51	878,025.72
PPL CORPORATION	69,904	27.93	1,952,418.72
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	43,258	59.37	2,568,227.46
SEMPRA ENERGY	27,056	135.55	3,667,440.80
SOUTHERN CO	91,389	60.98	5,572,901.22
UGI CORP	18,019	46.83	843,829.77
VISTRA CORP	37,797	18.25	689,795.25
WEC ENERGY GROUP INC	26,821	89.08	2,389,214.68
XCEL ENERGY INC	46,423	66.26	3,075,987.98
ADVANCED MICRO DEVICES	104,401	86.10	8,988,926.10
ANALOG DEVICES	31,938	167.04	5,334,923.52
APPLIED MATERIALS	79,412	138.26	10,979,503.12
BROADCOM INC	35,233	470.06	16,561,623.98
ENPHASE ENERGY INC	11,000	170.77	1,878,470.00
INTEL CORP	350,418	56.07	19,647,937.26
KLA CORP	13,649	315.89	4,311,582.61
LAM RESEARCH CORP	12,499	635.02	7,937,114.98
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,440	56.14	3,954,501.60
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	22,641	102.53	2,321,381.73
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22,404	149.12	3,340,884.48
MICRON TECHNOLOGY	96,673	80.58	7,789,910.34
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,953	359.35	1,420,510.55
NVIDIA CORP	53,433	768.22	41,048,299.26
NXP SEMICONDUCTORS NV	24,180	203.83	4,928,609.40
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	37.76	1,359,208.96
QORVO INC	9,678	182.89	1,770,009.42
QUALCOMM	98,431	137.92	13,575,603.52
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,359	177.79	2,552,886.61
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,600	267.28	1,229,488.00
TERADYNE INC	14,398	130.61	1,880,522.78
TEXAS INSTRUMENTS	79,929	188.61	15,075,408.69
XILINX INC	20,982	133.71	2,805,503.22
アメリカドル 小計		27,408,488		3,268,258,898.65
				(362,744,055,161)
カナダドル	CAMECO CORP	26,880	24.67	663,129.60
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	102,786	44.91	4,616,119.26
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	12.08	1,167,725.28
	ENBRIDGE	173,165	49.40	8,554,351.00
	IMPERIAL OIL	24,763	39.98	990,024.74
	INTER PIPELINE LTD	35,455	20.57	729,309.35
	KEYERA CORP	18,607	33.30	619,613.10
	PARKLAND CORP	14,075	39.04	549,488.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	40.24	1,837,599.84
	SUNCOR ENERGY	132,181	30.67	4,053,991.27
	TC ENERGY CORP	82,366	63.02	5,190,705.32
	AGNICO EAGLE MINES	20,293	77.12	1,564,996.16
	B2GOLD CORP	90,243	5.36	483,702.48
	BARRICK GOLD CORP	153,589	25.86	3,971,811.54
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	69.49	913,029.11
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,000	28.18	1,549,900.00
	FRANCO-NEVADA CORP	16,953	178.92	3,033,230.76
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	8.54	442,773.38
	KINROSS GOLD CORP	108,451	7.97	864,354.47
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	23,428	49.15	1,151,486.20
	LUNDIN MINING CORP	62,243	11.06	688,407.58
	NUTRIEN LTD	48,966	75.07	3,675,877.62
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	35.30	649,908.30
	TECK RESOURCES LTD-CL B	40,561	27.97	1,134,491.17
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	7,800	88.03	686,634.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	39,528	54.19	2,142,022.32
	YAMANA GOLD INC	81,672	5.36	437,761.92
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	19,724	22.07	435,308.68
	CAE INC	25,999	39.08	1,016,040.92
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,705	106.96	824,126.80
	WSP GLOBAL INC	10,656	145.18	1,547,038.08
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	39.13	528,450.65
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	75.39	772,370.55
	THOMSON REUTERS CORP	15,013	120.38	1,807,264.94
	AIR CANADA	13,805	26.38	364,175.90
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,870	130.55	7,946,578.50
	CP RAILWAY LIMITED	57,581	93.96	5,410,310.76
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	116.70	2,717,009.40
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	45.25	772,824.75
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	80.21	1,850,685.33
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	32.25	490,200.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,422	35.40	1,253,938.80
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	195.64	1,058,216.76
	DOLLARAMA INC	26,700	56.92	1,519,764.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	74,153	43.44	3,221,206.32
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	39.32	599,747.96
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	76.29	985,132.77
	METRO INC	18,840	59.14	1,114,197.60
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	117.16	806,412.28
	SAPUTO INC	24,489	36.67	898,011.63
	BAUSCH HEALTH COS INC	27,800	36.68	1,019,704.00
	CANOPY GROWTH CORP	20,989	30.55	641,213.95
	BANK MONTREAL	55,894	127.76	7,141,017.44
	BANK NOVA SCOTIA	104,760	80.24	8,405,942.40
	CANADIAN IMPERIAL BANK	38,790	146.00	5,663,340.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	93.71	2,557,252.19
	ROYAL BANK OF CANADA	122,804	125.71	15,437,690.84
	TORONTO-DOMINION BANK	156,322	87.17	13,626,588.74
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	110,862	63.66	7,057,474.92
	IGM FINANCIAL INC	7,685	45.16	347,054.60
	ONEX CORP	6,603	92.16	608,532.48
	TMX GROUP LTD	4,685	132.54	620,949.90
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,133	550.55	1,174,323.15
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	36.87	877,063.56
IA FINANCIAL CORP INC	10,099	68.64	693,195.36
INTACT FINANCIAL CORP	13,043	168.98	2,204,006.14
MANULIFE FINANCIAL CORP	163,056	24.18	3,942,694.08
POWER CORP OF CANADA	51,551	40.24	2,074,412.24
SUN LIFE FINANCIAL INC	50,702	63.04	3,196,254.08
FIRSTSERVICE CORP	3,690	214.47	791,394.30
BLACKBERRY LIMITED	39,400	15.65	616,610.00
CGI INC - CL A	18,428	111.89	2,061,908.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,661	1,878.50	3,120,188.50
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE	8,296	104.39	866,019.44
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	99.68	428,723.68
OPEN TEXT CORP	24,643	62.45	1,538,955.35
SHOPIFY INC - CLASS A	9,710	1,822.84	17,699,776.40
BCE INC	6,203	60.69	376,460.07
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	30,584	64.58	1,975,114.72
TELUS CORP	32,908	27.54	906,286.32
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	18.78	973,142.04
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	26.27	640,856.65
ATCO LTD -CLASS I	5,241	45.09	236,316.69
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	48.12	543,515.40
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	35.24	363,817.76
EMERA INC	23,704	56.64	1,342,594.56
FORTIS INC	42,633	56.12	2,392,563.96
HYDRO ONE LTD	32,299	30.28	978,013.72
NORTHLAND POWER INC	17,854	41.00	732,014.00
カナダドル 小計		3,516,775		206,174,439.70
				(18,559,823,061)
ユーロ	ENI	218,529	10.54	2,303,295.66
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	49,194	9.60	472,655.95
	NESTE OIL OYJ	37,233	54.00	2,010,582.00
	OMV AG	12,549	49.76	624,438.24
	REPSOL SA	127,332	11.09	1,413,130.53
	TENARIS SA	40,648	9.43	383,391.93
	TOTALENERGIES SE	217,070	40.25	8,738,152.85
	VOPAK	6,360	38.85	247,086.00
	AIR LIQUIDE	40,492	151.12	6,119,151.04
	AKZO NOBEL	15,301	106.60	1,631,086.60
	ARCELORMITTAL	61,651	25.53	1,574,258.28
	ARKEMA	5,949	105.00	624,645.00
	BASF SE	78,752	65.61	5,166,918.72
	COVESTRO AG	17,254	54.58	941,723.32
	CRH PLC	64,773	42.89	2,778,113.97
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,754	28.12	555,482.48
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	41.84	241,082.08
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	74.04	965,555.64
	KONINKLIJKE DSM NV	14,947	157.55	2,354,899.85
	LANXESS	7,293	58.28	425,036.04
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	23,039	45.41	1,046,200.99
	SOLVAY SA	6,906	107.95	745,502.70
	STORA ENSO OYJ R	54,792	15.20	833,112.36
	SYMRISE AG	11,456	117.60	1,347,225.60
	UMICORE	17,605	49.40	869,687.00
	UPM KYMMENE OYJ	45,603	31.91	1,455,191.73
	VOESTALPINE AG	7,152	34.08	243,740.16
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	19,693	22.66	446,243.38
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	19,693	1.18	23,326.35
	AIRBUS SE	50,151	111.92	5,612,899.92
	ALSTOM	24,388	42.93	1,046,976.84
	BOUYGUES ORD	21,446	32.05	687,344.30
	BRENNTAG SE	12,514	79.40	993,611.60
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	13.71	1,275,851.59
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,027.00	218,751.00
	EIFFAGE	7,964	87.96	700,513.44
	FERROVIAL SA	41,438	25.37	1,051,282.06
	GEA GROUP AG	13,382	34.11	456,460.02
	KINGSPAN GROUP PLC	14,482	82.76	1,198,530.32
	KION GROUP AG	5,887	91.82	540,544.34
	KNORR-BREMSE AG	6,822	111.55	760,994.10
	KONE OYJ-B	29,051	69.20	2,010,329.20
	LEGRAND SA	21,768	89.68	1,952,154.24
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	217.70	1,034,728.10
	PRYSMIAN SPA	21,155	30.34	641,842.70
	RATIONAL AG	483	758.20	366,210.60
	SAFRAN SA	28,410	126.36	3,589,887.60
	SAINT-GOBAIN	43,973	56.19	2,470,842.87
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	46,506	137.10	6,375,972.60
	SIEMENS	66,090	135.24	8,938,011.60
	SIEMENS ENERGY AG	36,181	25.51	922,977.31
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,435	27.27	611,802.45
	THALES SA	9,665	85.86	829,836.90
	VINCI S.A.	45,934	93.91	4,313,661.94
	WARTSILA OYJ	41,917	12.61	528,782.95
	BUREAU VERITAS SA	25,073	26.76	670,953.48
	RANDSTAD NV	11,218	64.74	726,253.32
	TELEPERFORMANCE	4,734	342.80	1,622,815.20
	WOLTERS KLUWER	22,949	84.94	1,949,288.06
	ADP	2,382	123.50	294,177.00
	AENA SME SA	6,542	147.15	962,655.30
	ATLANTIA SPA	46,597	15.78	735,533.64
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	9.84	229,066.29
	DEUTSCHE POST AG-REG	85,364	58.31	4,977,574.84
GETLINK	44,101	13.57	598,671.07
INPOST SA	12,480	15.10	188,472.96
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,684	92.53	2,654,130.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	76.90	383,807.90
CONTINENTAL AG	9,928	128.50	1,275,748.00
DAIMLER AG	73,367	78.85	5,784,987.95
FAURECIA	10,948	43.50	476,238.00
FERRARI NV	10,170	169.75	1,726,357.50
MICHELIN	13,839	135.65	1,877,260.35
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	96.68	1,356,227.04
RENAULT SA	17,362	35.36	614,007.13
STELLANTIS NV	170,174	16.99	2,891,596.60
VALEO SA	21,538	27.04	582,387.52
VOLKSWAGEN AG-PFD	16,304	218.85	3,568,130.40
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	284.80	708,012.80
ADIDAS AG	16,242	292.50	4,750,785.00
ESSILORLUXOTTICA	25,177	155.40	3,912,505.80
HERMES INTERNATIONAL	2,731	1,228.50	3,355,033.50
KERING	6,473	750.90	4,860,575.70
LVMH	24,043	673.20	16,185,747.60
MONCLER SPA	18,219	57.46	1,046,863.74
PUMA SE	9,220	96.68	891,389.60
SEB SA	2,282	152.10	347,092.20
ACCOR	14,436	32.93	475,377.48
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	14,518	166.75	2,420,876.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	51.58	418,210.64
SODEXO	8,135	78.06	635,018.10
BOLLORE	83,646	4.60	385,273.47
PUBLICIS GROUPE	17,077	54.36	928,305.72
SCOUT24 AG	7,492	69.02	517,097.84
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	58.08	410,683.68
VIVENDI	61,243	28.19	1,726,440.17
DELIVERY HERO SE	13,414	108.75	1,458,772.50
HELLOFRESH SE	13,805	78.50	1,083,692.50
INDITEX	95,060	30.86	2,933,551.60
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	76.65	1,193,593.80
PROSUS	43,038	81.78	3,519,647.64
ZALANDO SE	17,664	101.95	1,800,844.80
CARREFOUR	52,544	17.07	897,188.80
COLRUYT SA	5,424	46.85	254,114.40
JERONIMO MARTINS	24,901	15.60	388,580.10
KESKO OYJ-B SHS	25,583	30.93	791,282.19
KONINKLIJKE AHOLD NV	87,400	24.65	2,154,410.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	63,788	63.31	4,038,418.28
DANONE (GROUPE)	54,643	57.08	3,119,022.44
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	11.41	560,213.95
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	85.65	916,540.65
HEINEKEN NV	22,407	103.45	2,318,004.15
JDE PEET'S BV	7,000	30.93	216,510.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	115.85	1,511,842.50
PERNOD-RICARD	18,224	187.40	3,415,177.60
REMY COINTREAU	2,382	169.20	403,034.40
BEIERSDORF AG	9,190	101.65	934,163.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	77.50	680,450.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	90.10	1,300,953.90
LOREAL	21,631	390.15	8,439,334.65
AMPLIFON SPA	11,650	41.23	480,329.50
BIOMERIEUX	4,175	91.50	382,012.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	161.75	554,802.50
DIASORIN SPA	2,070	154.60	320,022.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,472	69.60	1,216,051.20
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	43.98	1,481,642.22
KONINKLIJKE PHILIPS	77,215	42.12	3,252,681.87
ORPEA	4,336	103.50	448,776.00
SARTORIUS AG-VORZUG	2,224	430.00	956,320.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	24,546	50.90	1,249,391.40
ARGENX SE	4,178	266.60	1,113,854.80
BAYER	83,832	51.30	4,300,581.60
EUROFINS SCIENTIFIC	12,420	94.97	1,179,527.40
GRIFOLS SA	27,685	22.37	619,313.45
IPSEN	3,532	90.24	318,727.68
MERCK KGAA	10,555	157.85	1,666,106.75
ORION OYJ-CLASS B	9,854	36.63	360,952.02
QIAGEN N.V.	21,801	39.99	871,821.99
RECORDATI SPA	9,859	48.25	475,696.75
SANOFI	97,536	87.60	8,544,153.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,419	387.90	938,330.10
UCB (GROUPE)	11,875	84.14	999,162.50
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	10.55	421,406.07
BANCO BILBAO VIZCAYA	576,942	5.33	3,075,100.86
BANCO SANTANDER SA	1,470,387	3.31	4,878,744.06
BNP PARIBAS	97,090	54.10	5,252,569.00
CAIXABANK	380,168	2.63	1,001,742.68
COMMERZBANK AG	94,388	6.21	586,149.48
CREDIT AGRICOLE SA	107,463	11.88	1,276,875.36
ERSTE GROUP BANK AG	23,905	32.28	771,653.40
FINECOBANK SPA	53,120	14.72	782,192.00
ING GROEP NV-CVA	343,429	11.19	3,842,970.51
INTESA SANPAOLO	1,441,455	2.36	3,407,599.62
KBC GROEP NV	21,052	64.10	1,349,433.20
MEDIOBANCA	53,990	9.98	539,036.16
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	19.85	247,926.50
SOCIETE GENERALE	67,846	25.43	1,725,663.01
UNICREDIT SPA	189,030	10.36	1,959,484.98
AMUNDI SA	6,226	74.65	464,770.90
DEUTSCHE BANK NAMEN	177,263	11.00	1,951,311.10
DEUTSCHE BOERSE	16,510	147.90	2,441,829.00
EURAZEO SA	3,357	73.30	246,068.10
EXOR NV	10,345	66.04	683,183.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	10,615	95.16	1,010,123.40
NATIXIS	89,751	4.00	359,093.75
SOFINA	1,238	366.80	454,098.40
WENDEL	2,023	115.70	234,061.10
AEGON	166,267	3.54	589,250.24
AGEAS	16,065	48.28	775,618.20
ALLIANZ SE-REG	35,536	214.85	7,634,909.60
ASSICURAZIONI GENERALI	97,567	16.93	1,651,809.31
AXA SA	166,887	21.73	3,626,454.51
CNP ASSURANCES	16,287	14.29	232,822.66
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	5,789	141.60	819,722.40
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,376	237.20	2,935,587.20
NN GROUP NV	22,611	40.16	908,057.76
POSTE ITALIANE SPA	46,035	11.42	525,949.87
SAMPO OYJ-A SHS	43,075	39.27	1,691,555.25
SCOR SE	13,354	26.68	356,284.72
AROUNDTOWN SA	94,068	6.88	647,940.38
DEUTSCHE WOHNEN SE	28,092	51.50	1,446,738.00
LEG IMMOBILIEN SE	6,992	124.15	868,056.80
VONOVIA SE	45,080	55.28	2,492,022.40
ADYEN NV	1,666	2,021.00	3,366,986.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	39,094	64.18	2,509,052.92
ATOS SE	9,750	52.38	510,705.00
BECHTLE AG	2,553	152.30	388,821.90
CAPGEMINI SA	13,914	161.55	2,247,806.70
DASSAULT SYSTEMES SA	11,425	205.30	2,345,552.50
EDENRED	22,756	50.34	1,145,537.04
NEMETSCHEK SE	5,455	64.64	352,611.20
NEXI SPA	41,348	18.63	770,519.98
SAP SE	90,249	118.66	10,708,946.34
TEAMVIEWER AG	14,174	33.75	478,372.50
WORLDLINE SA	20,332	81.00	1,646,892.00
NOKIA OYJ	450,608	4.33	1,952,709.76
CELLNEX TELECOM SA	41,435	54.50	2,258,207.50
DEUTSCHE TELEKOM	285,034	17.87	5,094,127.64
ELISA A	13,387	50.10	670,688.70
ILIAD SA	1,253	123.30	154,494.90
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.78	297,310.50
KPN (KON.)	282,927	2.63	745,795.57
ORANGE	171,535	9.62	1,650,166.70
PROXIMUS	13,141	16.36	214,986.76
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.42	359,094.90
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.44	211,048.98
TELEFONICA	434,645	3.93	1,708,154.85
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.22	219,838.30
TELEFONICA SA-RTS	434,645	0.20	88,189.47
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	34.28	326,105.64
E.ON SE	185,377	9.95	1,844,686.52
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	18.49	396,906.34
ELECTRICITE DE FRANCE	39,521	11.68	461,605.28
ELIA GROUP SA/NV	2,925	88.10	257,692.50
ENAGAS	25,299	19.71	498,643.29
ENDESA	25,972	22.45	583,071.40
ENEL	692,930	8.03	5,566,999.62
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.55	1,027,853.40
ENGIE	158,224	11.68	1,848,689.21
FORTUM OYJ	41,901	23.65	990,958.65
IBERDROLA SA	498,312	10.47	5,217,326.64
NATURGY ENERGY GROUP SA	23,310	21.97	512,120.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	16.47	652,739.04
RWE STAMM	55,390	30.46	1,687,179.40
SNAM SPA	189,497	4.88	926,450.83
SUEZ	32,549	20.03	651,956.47
TERNA SPA	130,230	6.32	823,053.60
UNIPER SE	7,335	31.01	227,458.35
VEOLIA ENVIRONNEMENT	43,427	25.35	1,100,874.45
VERBUND AG	6,430	77.90	500,897.00
ASM INTERNATIONAL NV	4,217	265.70	1,120,456.90
ASML HOLDING NV	36,125	582.10	21,028,362.50
INFINEON TECHNOLOGIES	112,361	33.05	3,714,092.85
STMICROELECTRONICS	55,076	30.75	1,693,587.00
ユーロ 小計		16,762,543		413,815,200.76
				(54,797,408,884)
イギリスポンド	BP PLC	1,757,685	3.24	5,700,172.45
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	354,259	14.82	5,252,243.93
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	320,099	14.34	4,590,219.66
	ANGLO AMERICAN PLC	108,946	29.24	3,185,581.04
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	14.38	515,609.28
	BHP GROUP PLC	182,400	21.15	3,857,760.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,112	72.18	946,424.16
	EVRAZ PLC	43,000	5.98	257,140.00
	GLENCORE PLC	875,677	3.14	2,750,939.29
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	30.98	521,951.04
	MONDI PLC	36,710	18.91	694,369.65
	RIO TINTO PLC REG	96,096	60.00	5,765,760.00
	ASHTEAD GROUP PLC	37,034	53.00	1,962,802.00
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	5.33	1,387,914.94
	BUNZL PLC	24,880	24.00	597,120.00
	DCC PLC	9,127	58.84	537,032.68
	FERGUSON PLC	19,417	99.02	1,922,671.34
	MELROSE INDUSTRIES PLC	456,624	1.54	706,169.01
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	786,119	1.07	847,279.05
	SMITHS GROUP PLC	37,146	15.94	592,292.97
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	135.40	746,595.60
	EXPERIAN PLC	79,162	28.22	2,233,951.64
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	55.92	776,728.80
	RELX PLC	166,847	19.52	3,257,687.67
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,480	4.94	695,095.04
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	7.02	677,984.13
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	22.45	668,471.20
	PERSIMMON PLC	25,686	29.56	759,278.16
	TAYLOR WIMPEY PLC	355,934	1.61	575,901.21
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	11,829	46.69	552,296.01
	COMPASS GROUP PLC	155,632	15.40	2,397,510.96
	ENTAIN PLC	49,630	18.48	917,162.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	50.42	808,787.22
	WHITBREAD PLC	17,434	32.50	566,605.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	97,321	6.47	630,250.79
	INFORMA PLC	141,175	5.05	713,780.80
	PEARSON	66,305	8.35	553,646.75
	WPP PLC	113,065	9.79	1,107,584.74
	JD SPORTS FASHION PLC	41,365	9.12	377,496.99
	KINGFISHER PLC	198,587	3.61	718,289.17
	NEXT PLC	11,468	78.90	904,825.20
	OCADO GROUP PLC	44,612	19.82	884,432.90
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	2.33	489,500.04
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.72	404,212.87
	TESCO PLC	666,000	2.23	1,487,511.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	33,490	22.42	750,845.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	188,273	27.71	5,217,044.83
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	26.76	480,609.60
	DIAGEO	200,801	34.88	7,004,942.88
	IMPERIAL BRANDS PLC	80,986	15.61	1,264,191.46
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	60,534	64.43	3,900,205.62
	UNILEVER PLC	227,095	42.48	9,648,131.07
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	15.58	1,068,710.10
	ASTRAZENECA	113,182	84.15	9,524,265.30
	GLAXOSMITHKLINE	430,042	14.11	6,067,892.62
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	23.83	392,098.82
	BARCLAYS	1,516,252	1.74	2,644,343.48
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,754,485	4.24	7,449,543.31
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,190,268	0.47	2,921,496.98
	NATWEST GROUP PLC	369,149	2.09	771,521.41
	STANDARD CHARTERED PLC	212,446	4.65	988,086.34
	3I GROUP PLC	88,121	11.82	1,042,030.82
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	15.95	527,775.44
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	27,592	81.82	2,257,577.44
M&G PLC	229,107	2.41	552,376.97
SCHRODERS PLC	11,794	35.33	416,682.02
ST JAMES'S PLACE PLC	50,535	14.97	756,508.95
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	210,980	2.76	582,726.76
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	32.17	522,923.35
AVIVA PIC	332,730	4.14	1,379,831.31
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	2.90	330,455.79
LEGAL & GENERAL GROUP	514,539	2.63	1,354,781.18
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.65	339,564.65
PRUDENTIAL	225,330	14.43	3,251,511.90
AVEVA GROUP PLC	10,917	36.88	402,618.96
SAGE GROUP PLC	95,210	6.88	655,044.80
HALMA PLC	31,069	27.23	846,008.87
BT GROUP PLC	769,485	2.02	1,559,746.09
VODAFONE GROUP PLC	2,359,596	1.25	2,956,573.78
NATIONAL GRID PLC	306,760	9.23	2,834,155.64
SEVERN TRENT PLC	22,468	25.09	563,722.12
SSE PLC	92,294	15.16	1,399,177.04
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,580	9.90	580,059.16
イギリスポンド 小計		25,504,232		151,702,821.44
				(23,435,051,856)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	19.10	332,388.79
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	901.00	517,174.00
	GIVAUDAN-REG	795	4,377.00	3,479,715.00
	HOLCIM LTD	45,387	56.26	2,553,472.62
	SIKA AG-BR	12,505	303.60	3,796,518.00
	ABB LTD	149,042	31.40	4,679,918.80
	GEBERIT AG-REG	2,964	699.60	2,073,614.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,112	268.40	566,860.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	279.00	1,051,272.00
	ADECCO GROUP AG-REG	14,573	62.76	914,601.48
	SGS SA	506	2,874.00	1,454,244.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	317.50	1,453,197.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	45,940	114.20	5,246,348.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	322.60	801,015.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	62.05	244,352.90
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	2,174.00	608,720.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	96,900.00	969,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,215.00	755,630.00
	NESTLE SA - REGISTERED	248,795	116.00	28,860,220.00
	ALCON INC	42,603	64.58	2,751,301.74
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,677	341.70	1,598,130.90
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	854	1,479.50	1,263,493.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,536	663.80	4,338,596.80
	NOVARTIS	191,990	85.08	16,334,509.20
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,799	372.00	1,041,228.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	60,854	343.05	20,875,964.70
	VIFOR PHARMA AG	4,486	127.70	572,862.20
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,854	81.20	231,744.80
	CREDIT SUISSE GROUP AG	213,343	9.66	2,062,600.12
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,897	61.08	1,154,228.76
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,941	1,401.50	2,720,311.50
	UBS GROUP AG	315,017	14.32	4,511,043.44
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,362	146.10	637,288.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,849	461.70	1,315,383.30
	SWISS RE LTD	24,674	85.08	2,099,263.92
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,740	375.70	4,786,418.00
	SWISS PRIME SITE-REG	7,458	93.25	695,458.50
	TEMENOS AG - REG	6,511	152.70	994,229.70
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	115.65	1,698,435.90
	SWISSCOM	2,187	527.40	1,153,423.80
スイスフラン 小計		1,498,047		133,194,180.57
				(16,105,840,314)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	311.00	5,356,042.00
	BOLIDEN AB	23,903	323.00	7,720,669.00
	SCA SV CELLULOSA B	56,967	137.60	7,838,659.20
	ALFA LAVAL AB	27,268	302.70	8,254,023.60
	ASSA ABLOY AB-B	86,548	268.20	23,212,173.60
	ATLAS COPCO A	58,390	523.20	30,549,648.00
	ATLAS COPCO B	31,902	449.60	14,343,139.20
	EPIROC AB-A	58,039	192.25	11,157,997.75
	EPIROC AB-B	37,972	167.35	6,354,614.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	276.30	3,868,752.60
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	107,624	90.04	9,690,464.96
	SANDVIK AB	96,684	216.20	20,903,080.80
	SKANSKA B	32,007	228.00	7,297,596.00
	SKF AB-B	35,405	216.60	7,668,723.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	222.00	3,000,108.00
	VOLVO B	123,279	215.55	26,572,788.45
	SECURITAS B	29,533	131.50	3,883,589.50
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	235.90	5,017,357.10
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	113.80	4,405,425.60
	EVOLUTION AB	14,096	1,477.40	20,825,430.40
	EMBRACER GROUP AB	18,755	228.20	4,279,891.00
	HENNES & MAURITZ B	65,999	201.70	13,311,998.30
	ICA GRUPPEN AB	9,493	388.40	3,687,081.20
	SWEDISH MATCH AB	127,270	74.60	9,494,342.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	278.70	13,788,403.80
	NORDEA BANK ABP	280,957	95.69	26,884,775.33
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,470	113.50	15,716,345.00
	SVENSKA HANDELSBK A	131,166	98.32	12,896,241.12
	SWEDBANK AB-A	72,526	161.30	11,698,443.80
	EQT AB	20,102	317.00	6,372,334.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10,115	331.20	3,350,088.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	311.20	3,475,481.60
	INVESTOR AB-B SHS	157,664	197.10	31,075,574.40
	KINNEVIK AB - B	18,792	328.80	6,178,809.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	542.40	3,948,672.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	9,450	548.80	5,186,160.00
	SINCH AB	33,150	145.00	4,806,750.00
	ERICSSON (LM) B	253,862	106.50	27,036,303.00
	HEXAGON AB-B SHS	169,708	125.80	21,349,266.40
	TELE2 AB-B SHS	50,012	117.20	5,861,406.40
	TELIA CO AB	230,643	36.62	8,447,299.87
スウェーデンクローナ 小計		2,790,392		466,765,949.78
				(6,114,633,942)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	76,370	182.56	13,942,107.20
	NORSK HYDRO	126,800	54.30	6,885,240.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	16,408	469.60	7,705,196.80
	ADEVINTA ASA	19,117	170.00	3,249,890.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,274	364.20	3,377,590.80
	SCHIBSTED ASA-CL A	7,082	420.00	2,974,440.00
	MOWI ASA	40,968	228.70	9,369,381.60
	ORKLA	69,804	87.90	6,135,771.60
	DNB ASA	85,517	195.80	16,744,228.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	193.25	3,589,425.50
	TELENOR ASA	65,744	144.85	9,523,018.40
ノルウェークローネ 小計		535,658		83,496,290.50
				(1,089,626,591)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	10,347	568.80	5,885,373.60
	NOVOZYMES A/S	19,125	470.90	9,005,962.50
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	755	3,063.00	2,312,565.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	87,375	233.70	20,419,537.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	17,440.00	5,214,560.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	514	18,130.00	9,318,820.00
	DSV PANALPINA A S	18,142	1,490.50	27,040,651.00
	PANDORA A/S	9,401	866.20	8,143,146.20
	CARLSBERG AS-B	8,646	1,169.00	10,107,174.00
	AMBU A/S-B	13,555	233.30	3,162,381.50
	COLOPLAST-B	9,208	980.60	9,029,364.80
	DEMANT A/S	11,604	353.00	4,096,212.00
	GN STORE NORD A/S	11,967	546.60	6,541,162.20
	GENMAB A/S	5,192	2,620.00	13,603,040.00
	NOVO NORDISK A/S-B	147,877	513.60	75,949,627.20
	DANSKE BANK A/S	64,813	111.90	7,252,574.70
	TRYG A/S	29,772	157.00	4,674,204.00
	ORSTED A/S	15,439	867.00	13,385,613.00
デンマーククローネ 小計		464,031		235,141,969.20
				(4,187,878,471)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	28.24	582,562.96
	OIL SEARCH LTD	186,117	3.78	703,522.26
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	4.68	774,984.60
	SANTOS	156,437	7.21	1,127,910.77
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	32.50	416,422.50
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	74,404	22.58	1,680,042.32
	BHP GROUP LTD	252,353	47.60	12,012,002.80
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	21.69	1,069,924.32
	EVOLUTION MINING LTD	122,154	4.66	569,237.64
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,483	22.74	3,149,103.42
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	45.84	1,693,696.32
	NEWCREST MINING LIMITED	74,098	25.72	1,905,800.56
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	9.93	1,009,166.04
	ORICA LTD	38,288	13.20	505,401.60
	RIO TINTO LTD	32,028	124.36	3,983,002.08
	SOUTH32 LTD	341,133	2.91	992,697.03
	REECE LTD	16,814	23.20	390,084.80
	BRAMBLES LTD	137,883	11.07	1,526,364.81
	AURIZON HOLDINGS LTD	191,491	3.70	708,516.70
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	4.63	393,550.00
	TRANSURBAN GROUP	233,493	14.51	3,387,983.43
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	42.51	2,242,487.52
	CROWN RESORTS LTD	30,328	11.99	363,632.72
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,541	117.04	414,438.64
	TABCORP HOLDINGS LTD	182,013	5.17	941,007.21
	REA GROUP LTD	5,276	166.82	880,142.32
	SEEK LTD	31,593	32.83	1,037,198.19
	WESFARMERS LTD	100,575	57.70	5,803,177.50
	COLES GROUP LTD	115,478	16.80	1,940,030.40
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	6.02	661,604.02
	WOOLWORTHS GROUP LTD	109,901	37.75	4,148,762.75
	TREASURY WINE ESTATES LTD	70,538	11.77	830,232.26
	COCHLEAR LIMITED	6,220	244.95	1,523,589.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	63.60	1,033,372.80
	SONIC HEALTHCARE LTD	40,076	37.39	1,498,441.64
	CSL LIMITED	38,878	286.61	11,142,823.58
	AUST AND NZ BANKING GROUP	239,681	28.04	6,720,655.24
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	152,346	98.65	15,028,932.90
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	278,638	26.09	7,269,665.42
	WESTPAC BANKING	318,928	25.83	8,237,910.24
	ASX LTD	18,195	78.53	1,428,853.35
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,813	152.45	4,544,991.85
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	52.77	575,826.24
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	229,407	5.05	1,158,505.35
	MEDIBANK PRIVATE LTD	269,860	3.14	847,360.40
	QBE INSURANCE GROUP	138,071	10.99	1,517,400.29
	SUNCORP GROUP LIMITED	119,354	10.90	1,300,958.60
	AFTERPAY LTD	19,934	130.50	2,601,387.00
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	17.02	755,279.52
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	32.28	445,496.28
	XERO LTD	11,340	137.94	1,564,239.60
	TELSTRA CORP	308,467	3.58	1,104,311.86
	AGL ENERGY LTD	64,235	9.01	578,757.35
	AUSNET SERVICES	187,145	1.74	325,632.30
オーストラリアドル 小計		5,834,938		129,049,081.30
				(10,858,189,700)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	7.35	866,351.85
	A2 MILK CO LTD	66,854	6.56	438,562.24
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,520	31.85	1,736,462.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	12.96	470,668.32
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	4.74	821,444.91
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.50	420,307.56
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.21	575,934.24
ニュージーランドドル 小計		623,837		5,329,731.12
				(417,691,027)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	229,496	61.35	14,079,579.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	117,500	132.30	15,545,250.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	32.10	5,521,200.00
	MTR CORP	151,000	42.90	6,477,900.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	60.65	10,553,100.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	33.50	6,633,000.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	8.26	1,090,320.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	12.72	1,790,976.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	172,200	16.98	2,923,956.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	24.50	3,574,550.00
	WH GROUP LTD	936,500	6.94	6,499,310.00
	BANK EAST ASIA	109,160	15.06	1,643,949.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	26.60	7,487,900.00
	HANG SENG BANK	59,400	153.90	9,141,660.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	104,100	459.60	47,844,360.00
	AIA GROUP LTD	1,045,200	97.15	101,541,180.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	207,496	53.30	11,059,536.80
	ESR CAYMAN LTD	157,000	25.40	3,987,800.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	19.42	3,359,660.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	37.40	4,683,527.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	40.95	5,584,556.25
	SINO LAND CO	315,400	12.80	4,037,120.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	118,500	118.00	13,983,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	56.60	2,292,300.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	23.65	2,275,130.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	157,000	45.50	7,143,500.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	47.40	3,199,500.00
	CLP HOLDINGS	137,500	77.60	10,670,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	12.22	11,054,908.54
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	137,500	48.55	6,675,625.00
香港ドル 小計		6,942,612		332,354,354.99
				(4,752,667,276)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	137,300	5.11	701,603.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.90	574,860.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	4.96	537,326.72
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.86	531,975.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.53	809,058.00
	DBS GROUP	155,200	29.50	4,578,400.00
	OCBC BANK	291,200	11.81	3,439,072.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	25.67	2,410,413.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	78,300	11.07	866,781.00
	CAPITALAND LTD	223,500	3.72	831,420.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	7.41	317,148.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.34	348,650.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	18.42	473,394.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	752,243	2.31	1,737,681.33
シンガポールドル 小計		2,896,975		18,157,782.05
				(1,501,103,842)
イスラエルシェケル	ICL LTD	67,756	22.77	1,542,804.12
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	433.30	929,861.80
	BANK HAPOALIM BM	98,310	25.87	2,543,279.70
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	108,864	24.99	2,720,511.36
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	15.60	1,552,200.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	101.00	1,262,803.00
	AZRIELI GROUP	4,323	233.60	1,009,852.80
	NICE LTD	5,891	777.70	4,581,430.70
イスラエルシェケル 小計		399,293		16,142,743.48
				(552,601,623)
合 計		95,177,821		505,116,571,748
				(505,116,571,748)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	114,413	1,048,023.08
		LENDLEASE GROUP	64,786	778,727.72
		SYDNEY AIRPORT	124,551	719,904.78
	オーストラリアドル 小計		303,750	2,546,655.58
				(214,275,600)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,735,335.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	3,975,000.00
	香港ドル 小計		595,500	5,710,335.00
				(81,657,790)
投資信託受益証券合計			899,250	295,933,390
				(295,933,390)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	793,359.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,971	2,017,347.48
		AMERICAN TOWER CORPORATION	38,586	10,192,491.90
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	1,153,008.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,025	2,549,660.75
		BOSTON PROPERTIES	13,029	1,551,363.03
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	1,186,204.24
		CROWN CASTLE INTL CORP	36,859	7,221,783.87
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,924	3,589,317.72
		DUKE REALTY CORP	31,540	1,508,873.60
		EQUINIX INC	7,704	6,003,881.28
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,564	1,246,937.92
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	32,077	2,518,044.50
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,510	1,687,327.30
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,779,417.64
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,532,672.90
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	1,193,709.67
		INVITATION HOMES INC	51,458	1,931,733.32
		IRON MOUNTAIN INC	27,546	1,194,119.10
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	1,025,738.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,603	1,628,572.77
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,987	766,025.50
		PROLOGIS INC	63,163	7,659,777.01
		PUBLIC STORAGE	13,912	4,199,198.08
		REALTY INCOME CORP	31,608	2,117,736.00
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	807,710.16
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,586	3,026,587.78
		SIMON PROPERTY GROUP	28,176	3,680,349.12
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,573,502.70
		UDR INC	28,059	1,392,006.99
		VENTAS INC	31,565	1,829,507.40
		VEREIT INC	21,159	982,835.55
		VICI PROPERTIES INC	49,459	1,538,669.49
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	736,873.20
		WELLTOWER INC	35,679	2,977,769.34
		WP CAREY INC	16,500	1,274,790.00
	アメリカドル 小計		1,058,468	88,068,902.71
				(9,774,767,511)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,887	508,158.66
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	342,174.10
	カナダドル 小計		24,377	850,332.76
				(76,546,955)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	373,638.60
		GECINA SA	4,459	595,499.45
		KLEPIERRE	17,225	391,524.25
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	835,459.05
	ユーロ 小計		37,101	2,196,121.35
				(290,810,389)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	408,029.13
		LAND SECURITIES GROUP PLC	66,349	461,390.94
		SEGRO PLC	106,999	1,189,828.88
	イギリスポンド 小計		252,762	2,059,248.95
				(318,112,777)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	1,027,462.80
		GOODMAN GROUP	139,848	2,942,401.92
		GPT GROUP	167,884	827,668.12
		MIRVAC GROUP	392,919	1,166,969.43
		SCENTRE GROUP	486,663	1,372,389.66
		STOCKLAND	207,412	987,281.12
		VICINITY CENTERS	365,149	606,147.34
	オーストラリアドル 小計		1,853,965	8,930,320.39
				(751,397,157)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	13,341,625.00
	香港ドル 小計		170,500	13,341,625.00
			(190,785,237)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	284,138	849,572.62
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	426,560	891,510.40
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	477,400.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	273,085	562,555.10
シンガポールドル 小計		1,203,783	2,781,038.12
			(229,908,421)
投資証券合計			4,600,956	11,632,328,447
				(11,632,328,447)
合計				11,928,261,837
				(11,928,261,837)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.4%	―	―	70.2%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.6%	1.9%
カナダドル	株式	89銘柄	99.6%	―	―	3.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	234銘柄	99.5%	―	―	10.6%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.5%	0.1%
イギリスポンド	株式	83銘柄	98.7%	―	―	4.5%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	41銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	54銘柄	91.8%	―	―	2.1%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.4%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	30銘柄	94.6%	―	―	0.9%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	86.7%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	13.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。