有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/26-2025/06/25)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2025年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	13,185,434,826
コール・ローン	440,000,729
株式	808,462,357,771
投資信託受益証券	134,415,719
投資証券	14,403,589,417
派生商品評価勘定	276,319,374
未収入金	124,841,236
未収配当金	737,446,425
未収利息	5,633
差入委託証拠金	5,601,813,654
流動資産合計	843,366,224,784
資産合計	843,366,224,784
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,075,632
前受金	242,392,365
未払解約金	392,083,045
流動負債合計	667,551,042
負債合計	667,551,042
純資産の部
元本等
元本	117,445,943,419
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	725,252,730,323
元本等合計	842,698,673,742
純資産合計	842,698,673,742
負債純資産合計	843,366,224,784

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 6月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 6月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		117,445,943,419口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	7.1752円
		(1万口当たり純資産額)	(71,752円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 6月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 6月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 6月26日
期首元本額	115,656,611,339円
期中追加設定元本額	17,044,144,132円
期中一部解約元本額	15,254,812,052円
期末元本額	117,445,943,419円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,256,215,213円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,965,920円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,994,440,357円
世界経済インデックスファンド	15,881,567,358円
外国株式インデックス・オープン	828,251,486円
DCマイセレクション25	493,872,494円
DCマイセレクション50	2,875,353,063円
DCマイセレクション75	3,847,467,349円
DC外国株式インデックス・オープン	13,907,487,915円
DCマイセレクションS25	410,715,058円
DCマイセレクションS50	2,066,680,835円
DCマイセレクションS75	2,446,933,242円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,496,847円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	106,208,003円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	91,003,681円
DC世界経済インデックスファンド	8,749,169,348円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	640,330,278円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,390,416円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,631,851円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	11,605,348円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	3,755,677円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	15,445,213円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	4,191,469円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	14,975,925円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	62,862,022円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	86,738,331円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	717,901,046円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	49,950,617円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	9,641,321円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	74,258,583円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	25,026,628円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	726,561,852円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	591,971,617円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,069,936,912円
コア投資戦略ファンド(安定型)	41,853,673円
コア投資戦略ファンド(成長型)	102,698,220円
分散投資コア戦略ファンドA	1,232,174,416円
分散投資コア戦略ファンドS	6,022,480,449円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,610,202,392円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	942,734,948円
コア投資戦略ファンド(切替型)	39,609,333円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	393,148,244円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	20,103,367円
SMT インデックスバランス・オープン	89,702,326円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	22,709,525円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,190,794,169円
SMT 世界経済インデックス・オープン	288,725,575円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,444,013,406円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	206,744,136円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,007,729円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	4,195,644,101円
グローバル経済コア	971,390,826円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,646,940円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,453,678円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	34,295,194円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,401,043円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	210,858,212円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	229,601,351円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	110,161,786円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	142,782,153円
10資産分散投資ファンド	57,902,918円
グローバル10資産バランスファンド	25,499,050円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	21,964,751円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	10,018,745円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	8,713,721円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	4,297,407円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	3,507,150円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	1,802,572円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	625,000円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	754,030円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	130,966,532円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	422,580,245円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	18,255円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	50,067,294円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	749,369,549円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	816,569,076円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,513,438,599円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	110,362,568円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	47,388,589円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	75,873,250円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	103,466,224円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	9,907円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	10,419円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	14,378円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	12,504円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	13,728円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	9,405円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	1,132,068,341円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	145,490,791円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	160,339,947円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	158,971,813円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	37,876,194円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 6月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	20,509,310,991
投資信託受益証券	3,752,363
投資証券	295,925,392
合計	20,808,988,746

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	19,058,400,481	-	19,300,792,846	242,392,365
合計		19,058,400,481	-	19,300,792,846	242,392,365

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	181,627,164	-	182,111,760	484,596
	ユーロ	181,627,164	-	182,111,760	484,596
	売建	384,469,200	-	384,102,419	366,781
	アメリカドル	178,374,600	-	178,383,579	△8,979
	ユーロ	206,094,600	-	205,718,840	375,760
合計		566,096,364	-	566,214,179	851,377

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	37.97	2,936,296.04
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	239.95	4,342,855.05
	CHEVRON CORP	135,622	143.55	19,468,538.10
	CONOCOPHILLIPS	103,013	89.39	9,208,332.07
	COTERRA ENERGY INC	54,546	26.81	1,462,378.26
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	32.35	1,625,781.60
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	139.35	2,128,431.90
	EOG RESOURCES INC	43,341	120.68	5,230,391.88
	EQT CORPORATION	43,539	60.34	2,627,143.26
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	122.53	1,982,780.46
	EXXON MOBIL	349,119	108.34	37,823,552.46
	HALLIBURTON CO	70,302	20.78	1,460,875.56
	HESS CORP	24,509	138.60	3,396,947.40
	KINDER MORGAN INC	160,038	28.54	4,567,484.52
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	165.29	4,206,299.92
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	42.48	2,284,064.64
	ONEOK INC	49,687	80.56	4,002,784.72
	PHILLIPS 66	32,122	119.46	3,837,294.12
	SCHLUMBERGER	110,422	33.50	3,699,137.00
	TARGA RESOURCES CORP	18,784	167.73	3,150,640.32
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	1,059.94	1,694,844.06
	VALERO ENERGY CORP	26,920	135.85	3,657,082.00
	WILLIAMS COS	97,655	61.12	5,968,673.60
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	281.00	4,911,599.00
	AMCOR PLC	181,292	9.18	1,664,260.56
	AVERY DENNISON CORP	6,638	179.13	1,189,064.94
	BALL CORP	25,896	56.98	1,475,554.08
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	94.68	1,219,951.80
	CORTEVA INC	58,239	73.29	4,268,336.31
	CRH PLC	56,375	91.52	5,159,440.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	104.39	1,037,636.60
	DOW INC	56,967	27.53	1,568,301.51
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	68.21	2,327,256.99
	ECOLAB INC	20,345	266.84	5,428,859.80
	FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	42.01	4,931,049.78
	INT'L PAPER CO	39,891	46.59	1,858,521.69
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	74.72	1,442,619.04
	LINDE PLC	38,036	463.16	17,616,753.76
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	58.33	1,151,725.85
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	552.37	2,771,240.29
	NEWMONT CORPORATION	92,555	58.09	5,376,519.95
	NUCOR CORP	18,727	128.20	2,400,801.40
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	189.41	1,486,300.27
	PPG INDUSTRIES INC	17,128	113.88	1,950,536.64
	RELIANCE INC	4,126	308.90	1,274,521.40
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	110.22	1,152,460.32
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	345.69	6,688,410.12
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	43.50	1,777,410.00
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	128.22	1,489,659.96
	VULCAN MATERIALS CO	11,577	264.48	3,061,884.96
	3 M COMPANY	43,663	149.87	6,543,773.81
	AECOM	10,456	112.36	1,174,836.16
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	116.01	1,702,910.79
	ALLEGION PLC	7,721	143.61	1,108,812.81
	AMETEK INC	17,753	179.24	3,182,047.72
	AXON ENTERPRISE INC	6,065	794.25	4,817,126.25
	BOEING CO	60,226	200.94	12,101,812.44
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	118.84	1,131,594.48
	CARLISLE COS INC	3,456	371.91	1,285,320.96
	CARRIER GLOBAL CORP	61,321	72.46	4,443,319.66
	CATERPILLAR	38,613	373.02	14,403,421.26
	CNH INDUSTRIAL NV	57,961	12.88	746,537.68
	CUMMINS INC	11,413	323.85	3,696,100.05
	DEERE&CO	21,241	514.10	10,919,998.10
DOVER CORP	10,657	179.94	1,917,620.58
EATON CORP	32,123	343.26	11,026,540.98
EMCOR GROUP INC	3,640	500.65	1,822,366.00
EMERSON ELECTRIC CO	47,317	130.73	6,185,751.41
FASTENAL CO	88,022	41.53	3,655,553.66
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	219.15	3,563,379.00
FORTIVE CORP	26,005	70.67	1,837,773.35
GE AEROSPACE	87,311	248.75	21,718,611.25
GE VERNOVA INC	22,026	510.84	11,251,761.84
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	281.05	5,075,481.95
GRACO INC	13,378	85.54	1,144,354.12
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,041.38	3,859,354.28
HEICO CORP	3,640	317.61	1,156,100.40
HEICO CORP-CLASS A	5,700	249.36	1,421,352.00
HONEYWELL INTL INC	52,736	224.60	11,844,505.60
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	176.57	5,588,087.36
HUBBELL INC	4,458	402.99	1,796,529.42
IDEX CORP	5,916	174.88	1,034,590.08
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	245.80	5,630,049.00
INGERSOLL-RAND INC	31,562	83.69	2,641,423.78
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	46.35	588,645.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	103.60	5,609,007.60
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	246.65	3,621,315.30
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	569.15	1,437,672.90
LOCKHEED MARTIN CORP	17,459	460.20	8,034,631.80
MASCO CORP	18,934	63.78	1,207,610.52
NORDSON CORP	4,121	213.36	879,256.56
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	484.00	5,201,548.00
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	97.41	2,974,316.94
OWENS CORNING	6,460	137.99	891,415.40
PACCAR INC	43,301	94.01	4,070,727.01
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	675.25	7,051,635.75
PENTAIR PLC	14,383	101.23	1,455,991.09
QUANTA SERVICES INC	11,573	372.26	4,308,164.98
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,710	325.95	3,164,974.50
RTX CORP	108,516	141.85	15,392,994.60
SNAP-ON INC	4,000	308.46	1,233,840.00
TEXTRON	13,876	78.76	1,092,873.76
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	429.02	7,722,360.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,472.95	6,620,910.25
UNITED RENTALS INC	5,364	740.77	3,973,490.28
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	122.32	3,547,891.60
WABTEC CORP	13,304	205.87	2,738,894.48
WATSCO INC	2,656	431.21	1,145,293.76
XYLEM INC	19,668	127.15	2,500,786.20
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	311.40	10,335,366.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	100.16	1,121,992.32
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	241.80	2,330,952.00
CINTAS CORP	30,225	223.20	6,746,220.00
COPART INC	76,214	48.65	3,707,811.10
EQUIFAX INC	10,261	261.81	2,686,432.41
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	129.54	1,428,308.04
LEIDOS HOLDINGS	10,976	152.23	1,670,876.48
PAYCHEX INC	26,671	152.25	4,060,659.75
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	235.05	995,436.75
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	250.75	4,529,046.50
ROLLINS INC	25,466	57.52	1,464,804.32
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	81.43	1,574,123.33
TRANSUNION	15,741	89.81	1,413,699.21
VERALTO CORP	20,685	100.31	2,074,912.35
VERISK ANALYTICS INC	10,892	309.93	3,375,757.56
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	188.16	3,788,601.60
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	234.14	7,551,483.28
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	94.28	788,840.76
CSX CORP	152,551	32.48	4,954,856.48
DELTA AIR LINES INC	15,193	49.56	752,965.08
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	114.16	1,401,884.80
FEDEX CORP	18,843	229.51	4,324,656.93
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	4.74	902,325.36
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	143.43	824,435.64
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	257.46	4,629,645.72
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	161.97	2,421,451.50
U-HAUL HOLDING CO	6,606	54.45	359,696.70
UBER TECHNOLOGIES INC	153,426	91.65	14,061,492.90
UNION PACIFIC CORP	48,392	227.91	11,029,020.72
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	79.02	522,401.22
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	100.62	5,849,946.18
APTIV PLC	21,031	68.45	1,439,571.95
FORD MOTOR COMPANY	320,913	10.73	3,443,396.49
GENERAL MOTORS CO	78,250	49.00	3,834,250.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	13.81	1,046,300.84
TESLA INC	234,426	340.47	79,815,020.22
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	102.22	1,289,811.96
DR HORTON INC	22,687	129.63	2,940,915.81
GARMIN LTD	11,636	205.08	2,386,310.88
LENNAR CORP-CL A	18,864	111.69	2,106,920.16
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	232.93	2,028,820.30
NIKE B	94,153	61.42	5,782,877.26
NVR INC	247	7,277.59	1,797,564.73
PULTE GROUP INC	16,747	105.49	1,766,641.03
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	132.15	4,602,388.05
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,482.23	14,484,051.66
CARNIVAL CORPORATION	86,858	25.70	2,232,250.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	54.65	6,040,027.30
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	220.83	2,033,181.81
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	459.97	1,309,994.56
DOORDASH INC - A	28,203	236.17	6,660,702.51
DRAFTKINGS INC	32,654	42.81	1,397,917.74
EXPEDIA GROUP INC	9,628	169.22	1,629,250.16
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	275.83	3,980,778.56
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	255.93	5,025,185.55
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	136.02	515,107.74
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	42.63	1,302,985.95
MARRIOTT INTL A	18,223	268.73	4,897,066.79
MCDONALD'S CORP	58,306	291.47	16,994,449.82
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	280.47	5,760,292.86
STARBUCKS CORP	92,980	91.50	8,507,670.00
YUM BRANDS INC	22,162	142.70	3,162,517.40
ALPHABET INC-CL A	472,356	166.77	78,774,810.12
ALPHABET INC-CL C	400,632	167.74	67,202,011.68
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	403.50	2,901,972.00
COMCAST CORP-CL A	300,899	35.21	10,594,653.79
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	157.95	3,116,827.35
FOX CORP - CLASS A	20,639	55.90	1,153,720.10
FOX CORP- CLASS B	10,345	51.31	530,801.95
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	104.99	1,610,966.56
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	147.78	2,092,121.46
META PLATFORMS INC-CLASS A	177,381	712.20	126,330,748.20
NETFLIX INC	34,640	1,279.11	44,308,370.40
NEWS CORP-CLASS A	33,479	29.25	979,260.75
OMNICOM GROUP	17,139	72.48	1,242,234.72
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	35.74	1,635,712.58
REDDIT INC-CL A	5,311	140.79	747,735.69
ROBLOX CORP -CLASS A	45,835	104.78	4,802,591.30
SEA LTD-ADR	30,978	158.29	4,903,507.62
SNAP INC - A	69,220	8.32	575,910.40
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	749.91	9,330,380.22
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	243.05	3,559,224.20
THE WALT DISNEY CO	146,591	118.65	17,393,022.15
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	71.84	2,642,275.20
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	10.90	1,933,801.70
AMAZON.COM	773,449	212.77	164,566,743.73
AUTOZONE INC	1,387	3,577.54	4,962,047.98
BEST BUY COMPANY INC	15,285	68.84	1,052,219.40
BURLINGTON STORES INC	5,108	228.10	1,165,134.80
CARVANA CO	9,400	322.97	3,035,918.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	178.27	882,436.50
EBAY	36,732	74.35	2,731,024.20
GENUINE PARTS CO	12,631	121.20	1,530,877.20
HOME DEPOT	80,488	360.42	29,009,484.96
LKQ CORP	19,286	37.65	726,117.90
LOWES COMPANIES	46,040	219.98	10,127,879.20
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,528.95	9,427,925.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	89.18	6,126,666.00
POOL CORP	2,664	300.74	801,171.36
ROSS STORES INC	27,919	128.33	3,582,845.27
TJX COMPANIES INC	91,893	124.60	11,449,867.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	53.51	2,118,514.41
ULTA BEAUTY INC	3,920	464.49	1,820,800.80
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	157.88	1,651,424.80
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	21.69	542,250.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,929	1,001.92	35,997,983.68
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	113.31	1,845,479.97
DOLLAR TREE INC	16,318	98.68	1,610,260.24
KROGER CO	50,844	73.42	3,732,966.48
SYSCO CORP	40,090	75.87	3,041,628.30
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	97.53	3,643,330.68
WALMART INC	357,062	98.00	34,992,076.00
ALTRIA GROUP INC	133,908	59.91	8,022,428.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	52.93	2,149,910.74
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	26.29	370,215.78
BUNGE GLOBAL SA	11,604	83.59	969,978.36
COCA-COLA CO	331,077	70.21	23,244,916.17
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	20,741	92.67	1,922,068.47
CONAGRA BRANDS INC	33,324	21.46	715,133.04
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	164.49	2,159,095.74
GENERAL MILLS INC	43,531	53.41	2,324,990.71
HERSHEY FOODS CORPORATION	13,329	172.05	2,293,254.45
HORMEL FOODS CORP	23,338	30.40	709,475.20
JM SMUCKER CO	7,850	97.19	762,941.50
KELLANOVA	23,448	78.52	1,841,136.96
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	33.55	3,501,814.80
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	26.03	1,795,132.92
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	22,741	74.71	1,698,980.11
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	48.22	707,339.18
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	68.43	7,186,039.59
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	63.57	3,709,182.36
PEPSICO INC	111,834	131.05	14,655,845.70
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	184.49	23,253,857.56
THE CAMPBELL'S COMPANY	15,869	32.17	510,505.73
TYSON FOODS INC	23,306	55.51	1,293,716.06
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	96.02	1,857,602.92
CLOROX COMPANY	9,570	122.02	1,167,731.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	88.18	5,461,692.84
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	77.05	1,448,540.00
KENVUE INC	164,183	21.19	3,479,037.77
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	129.95	3,492,666.15
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	160.36	30,450,118.96
ABBOTT LABORATORIES	141,028	138.08	19,473,146.24
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	186.58	980,104.74
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	30.59	1,271,809.84
BECTON DICKINSON & CO	23,549	171.57	4,040,301.93
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	104.12	12,530,842.00
CARDINAL HEALTH	19,151	164.21	3,144,785.71
CENCORA INC	14,918	294.12	4,387,682.16
CENTENE CORP	40,934	54.05	2,212,482.70
COOPER COS INC/THE	16,443	70.93	1,166,301.99
CVS HEALTH CORP	105,311	67.58	7,116,917.38
DAVITA INC	2,586	140.95	364,496.70
DEXCOM INC	33,277	87.57	2,914,066.89
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	75.85	3,738,874.05
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	376.42	6,907,683.42
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	71.98	2,651,455.28
HCA HEALTHCARE INC	15,457	379.02	5,858,512.14
HOLOGIC INC	18,875	64.83	1,223,666.25
HUMANA INC	9,955	238.79	2,377,154.45
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	530.50	3,524,642.00
INSULET CORP	5,246	310.90	1,630,981.40
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	523.08	15,232,089.60
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	262.53	1,719,046.44
MCKESSON CORP	10,179	720.82	7,337,226.78
MEDTRONIC PLC	102,632	86.08	8,834,562.56
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	294.51	1,338,547.95
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	179.90	1,561,352.10
RESMED INC	12,254	255.91	3,135,921.14
SOLVENTUM CORP	10,915	74.98	818,406.70
STERIS PLC	8,172	239.59	1,957,929.48
STRYKER CORP	27,317	386.46	10,556,927.82
THE CIGNA GROUP	21,912	316.83	6,942,378.96
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,327	305.62	22,715,817.74
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	175.20	818,534.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	281.63	3,517,840.33
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	92.34	1,408,554.36
ABBVIE INC	143,252	185.55	26,580,408.60
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	117.64	2,532,789.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	325.00	3,587,675.00
AMGEN	42,902	277.49	11,904,875.98
AVANTOR INC	49,647	13.46	668,248.62
BIOGEN INC	12,520	126.31	1,581,401.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	54.69	808,482.27
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	47.03	7,626,619.95
DANAHER CORP	52,038	197.47	10,275,943.86
ELI LILLY & CO	65,253	778.08	50,772,054.24
GILEAD SCIENCES INC	101,404	107.20	10,870,508.80
ILLUMINA INC	13,628	91.52	1,247,234.56
INCYTE CORP	11,198	69.01	772,773.98
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	158.58	2,139,719.94
JOHNSON & JOHNSON	195,149	152.19	29,699,726.31
MERCK & CO	205,386	80.32	16,496,603.52
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,185.18	1,928,287.86
NATERA INC	10,084	171.87	1,733,137.08
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	128.18	1,144,006.50
PFIZER	465,817	24.31	11,324,011.27
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	522.27	4,493,611.08
REVVITY INC	8,524	96.39	821,628.36
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	36.14	1,087,199.62
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	17.09	1,574,689.69
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	404.37	12,212,378.37
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	289.94	1,049,002.92
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	450.27	9,259,802.55
WATERS CORP	4,749	346.80	1,646,953.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	222.68	1,284,195.56
ZOETIS INC	35,994	157.77	5,678,773.38
BANK OF AMERICA CORP	585,035	46.66	27,297,733.10
CITIGROUP	152,078	81.14	12,339,608.92
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	42.92	1,397,561.04
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	40.59	2,208,907.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,908.42	1,461,849.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	16.26	1,855,461.12
JPMORGAN CHASE & CO	226,428	281.26	63,685,139.28
KEY CORP	71,223	16.75	1,192,985.25
M & T BANK CORP	13,791	190.12	2,621,944.92
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	182.02	5,739,636.66
REGIONS FINL CORP	70,810	22.88	1,620,132.80
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	41.45	4,407,875.90
US BANCORP	124,604	44.54	5,549,862.16
WELLS FARGO & CO	265,348	78.11	20,726,332.28
AMERICAN EXPRESS	45,083	308.38	13,902,695.54
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	521.34	4,074,793.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	139.91	4,545,396.08
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	169.82	2,907,827.86
BANK NEW YORK CO	56,752	91.20	5,175,782.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,505	493.48	53,545,047.40
BLACKROCK INC	12,032	1,004.97	12,091,799.04
BLACKSTONE INC	60,460	144.05	8,709,263.00
BLOCK INC	42,921	65.34	2,804,458.14
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	206.36	10,593,284.24
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	49.13	769,817.97
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	229.27	2,018,263.81
CME GROUP INC	29,582	271.38	8,027,963.16
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	344.82	5,470,914.12
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	33.25	640,029.25
CORPAY INC	4,988	329.47	1,643,396.36
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	53.99	1,510,802.17
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	437.60	1,377,564.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	82.13	3,435,908.55
FISERV INC	44,901	172.66	7,752,606.66
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	117.30	506,266.80
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	78.98	1,638,756.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	662.11	16,634,851.64
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	51.64	1,808,226.24
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	180.85	8,354,546.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	181.02	943,657.26
KKR & CO INC	50,197	127.77	6,413,670.69
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	354.10	2,253,846.50
MASTERCARD INC-CLASS A	65,950	557.53	36,769,103.50
MOODY'S CORP	13,270	489.00	6,489,030.00
MORGAN STANLEY	97,076	135.90	13,192,628.40
MSCI INC	5,981	575.69	3,443,201.89
NASDAQ INC	34,296	88.12	3,022,163.52
NORTHERN TRUST CORP	15,902	118.18	1,879,298.36
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	73.58	5,519,015.06
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	95.10	1,737,952.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	150.88	2,336,527.68
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	82.01	4,856,222.15
S&P GLOBAL INC	25,389	522.97	13,277,685.33
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	89.32	12,312,047.44
STATE STREET CORP	22,335	102.90	2,298,271.50
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	64.74	1,890,149.04
TOAST INC-CLASS A	40,481	44.67	1,808,286.27
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	141.46	1,281,769.06
VISA INC-CLASS A SHARES	139,558	351.63	49,072,779.54
AFLAC	43,196	104.16	4,499,295.36
ALLSTATE CORP	20,722	196.05	4,062,548.10
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	126.13	797,015.47
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	85.46	3,938,082.26
AON PLC	16,320	360.68	5,886,297.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	90.97	2,705,174.89
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	325.98	6,872,310.36
BROWN & BROWN INC	23,755	110.95	2,635,617.25
CHUBB LTD	31,288	286.78	8,972,772.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,094	146.69	2,067,448.86
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	353.63	765,962.58
EVEREST GROUP LTD	3,288	340.83	1,120,649.04
FNF GROUP	20,461	56.02	1,146,225.22
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	126.58	2,793,367.44
LOEWS CORP	16,402	89.98	1,475,851.96
MARKEL GROUP INC	1,007	1,988.98	2,002,902.86
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	219.67	8,810,304.69
METLIFE INC	45,055	79.66	3,589,081.30
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	77.93	1,444,510.48
PROGRESSIVE CORP	47,984	266.01	12,764,223.84
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	106.30	3,132,235.80
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	266.14	5,023,924.78
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	302.38	2,339,514.06
WR BERKLEY CORP	22,485	73.27	1,647,475.95
WEYERHAEUSER CO	63,311	26.65	1,687,238.15
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	300.72	15,260,337.12
ADOBE INC	34,754	382.34	13,287,844.36
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	80.06	919,409.04
ANSYS INC	6,794	338.27	2,298,206.38
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	349.48	6,564,282.84
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	200.67	2,664,295.59
AUTODESK INC	17,030	304.19	5,180,355.70
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	52.55	778,423.15
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	296.80	6,654,552.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	219.56	1,549,654.48
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	186.43	4,689,646.65
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	77.59	3,268,168.39
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	485.38	9,612,950.90
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	397.13	1,647,295.24
DATADOG INC - CLASS A	23,325	130.83	3,051,609.75
DOCUSIGN INC	14,969	75.64	1,132,255.16
DYNATRACE INC	22,028	55.76	1,228,281.28
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,926.52	4,014,867.68
FORTINET INC	53,845	104.42	5,622,494.90
GARTNER INC	6,665	400.39	2,668,599.35
GEN DIGITAL INC	43,555	29.37	1,279,210.35
GODADDY INC - CLASS A	11,388	179.49	2,044,032.12
HUBSPOT INC	4,107	557.32	2,288,913.24
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	293.79	22,060,691.10
INTUIT INC	22,648	759.03	17,190,511.44
MICROSOFT CORP	571,903	490.11	280,295,379.33
MICROSTRATEGY INC-CL A	20,042	377.02	7,556,234.84
MONDAY.COM LTD	2,838	300.33	852,336.54
MONGODB INC	6,399	209.25	1,338,990.75
NUTANIX INC - A	20,171	74.27	1,498,100.17
OKTA INC	14,591	98.53	1,437,651.23
ORACLE CORP	136,252	215.27	29,330,968.04
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	173,464	143.23	24,845,248.72
PALO ALTO NETWORKS INC	54,625	201.69	11,017,316.25
PTC INC	9,741	169.93	1,655,288.13
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	571.02	4,828,545.12
SALESFORCE INC	77,822	271.17	21,102,991.74
SAMSARA INC-CL A	19,395	40.28	781,230.60
SERVICENOW INC	16,763	996.32	16,701,312.16
SNOWFLAKE INC-CLASS A	25,703	223.14	5,735,367.42
SYNOPSYS INC	12,529	478.98	6,001,140.42
TWILIO INC - A	12,842	121.62	1,561,844.04
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	588.63	1,965,435.57
VERISIGN INC	6,723	285.03	1,916,256.69
WIX.COM LTD	3,465	161.21	558,592.65
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	239.19	4,209,983.19
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	76.45	1,595,435.05
ZSCALER INC	8,789	308.46	2,711,054.94
AMPHENOL CORPORATION	96,707	95.80	9,264,530.60
APPLE INC	1,216,486	200.30	243,662,145.80
ARISTA NETWORKS INC	85,964	94.97	8,164,001.08
CDW CORP/DE	11,273	179.84	2,027,336.32
CISCO SYSTEMS	322,162	67.89	21,871,578.18
CORNING	66,604	51.42	3,424,777.68
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	120.59	3,100,368.90
F5 INC	4,851	295.90	1,435,410.90
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	18.15	2,046,957.00
HP INC	77,024	24.54	1,890,168.96
JABIL INC	9,340	211.95	1,979,613.00
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	36.56	925,735.76
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	164.73	2,279,533.74
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	418.35	5,505,067.65
NETAPP INC	15,047	106.13	1,596,938.11
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	54.71	1,306,201.25
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	136.31	2,431,225.16
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	42.84	1,806,134.40
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	166.48	3,870,992.96
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	494.63	1,703,505.72
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	73.71	1,305,993.78
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	62.07	1,600,785.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	298.94	1,244,188.28
AT&T INC	583,361	28.28	16,497,449.08
T-MOBILE US INC	36,984	229.82	8,499,662.88
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	42.63	14,617,528.59
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	61.16	1,270,782.48
AMEREN CORPORATION	20,898	96.37	2,013,940.26
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	103.28	4,650,388.56
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,116	142.18	2,433,552.88
ATMOS ENERGY CORP	11,814	156.44	1,848,182.16
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	36.48	2,102,305.92
CMS ENERGY CORP	23,697	69.71	1,651,917.87
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	100.19	2,772,758.25
CONSTELLATION ENERGY	25,537	320.66	8,188,694.42
DOMINION ENERGY INC	71,304	55.98	3,991,597.92
DTE ENERGY COMPANY	15,851	133.22	2,111,670.22
DUKE ENERGY CORP	63,733	116.95	7,453,574.35
EDISON INTL	30,900	51.39	1,587,951.00
ENTERGY CORP	37,180	82.97	3,084,824.60
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	37.86	772,306.14
EVERGY INC	18,475	68.78	1,270,710.50
EVERSOURCE ENERGY	27,450	63.84	1,752,408.00
EXELON CORP	81,573	43.10	3,515,796.30
FIRSTENERGY CORP	47,081	40.51	1,907,251.31
NEXTERA ENERGY INC	164,785	71.40	11,765,649.00
NISOURCE INC	40,714	40.52	1,649,731.28
NRG ENERGY INC	17,078	153.68	2,624,547.04
PG&E CORP	189,959	14.16	2,689,819.44
PPL CORPORATION	58,459	34.21	1,999,882.39
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	83.13	3,347,312.58
SEMPRA	54,659	76.09	4,159,003.31
SOUTHERN CO	87,096	90.89	7,916,155.44
VISTRA CORP	26,531	186.17	4,939,276.27
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	105.36	2,809,740.48
XCEL ENERGY INC	46,610	68.23	3,180,200.30
ADVANCED MICRO DEVICES	131,563	138.43	18,212,266.09
ANALOG DEVICES	39,357	234.98	9,248,107.86
APPLIED MATERIALS	67,001	180.18	12,072,240.18
BROADCOM INC	361,725	263.77	95,412,203.25
ENTEGRIS INC	12,389	81.73	1,012,552.97
FIRST SOLAR INC	7,921	151.18	1,197,496.78
INTEL CORP	344,792	22.55	7,775,059.60
KLA CORP	10,710	889.03	9,521,511.30
LAM RESEARCH CORP	102,391	95.63	9,791,651.33
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	75.21	5,322,536.49
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	70.43	3,167,730.11
MICRON TECHNOLOGY	92,752	127.91	11,863,908.32
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	716.58	2,802,544.38
NVIDIA CORP	1,975,909	147.90	292,236,941.10
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	218.51	4,510,264.91
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	54.21	1,976,171.34
QUALCOMM	88,396	155.71	13,764,141.16
TERADYNE INC	12,318	90.39	1,113,424.02
TEXAS INSTRUMENTS	74,759	205.81	15,386,149.79
CBRE GROUP INC-A	23,219	139.13	3,230,459.47
COSTAR GROUP INC	33,027	81.00	2,675,187.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.47	539,889.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	70.22	829,227.98
アメリカドル 小計		29,439,372		4,241,797,175.75
				(615,315,098,314)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	29.69	1,200,901.12
	CAMECO CORP	37,878	99.30	3,761,285.40
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	43.26	7,091,092.68
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	18.81	2,093,421.33
	ENBRIDGE	175,303	61.84	10,840,737.52
	IMPERIAL OIL	16,202	108.14	1,752,084.28
	KEYERA CORP	18,607	43.76	814,242.32
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	50.71	2,329,668.11
	SUNCOR ENERGY	98,973	52.56	5,202,020.88
	TC ENERGY CORP	82,559	64.80	5,349,823.20
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	65.24	1,631,587.16
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	9.10	891,800.00
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	165.30	6,662,581.80
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	35.48	1,208,200.44
	BARRICK MINING CORP	133,727	28.35	3,791,160.45
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	78.53	732,056.66
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	22.55	1,471,770.85
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	226.61	3,544,407.01
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	10.08	522,617.76
	KINROSS GOLD CORP	108,451	20.98	2,275,301.98
	LUNDIN GOLD INC	8,772	70.75	620,619.00
	LUNDIN MINING CORP	54,579	13.85	755,919.15
	NUTRIEN LTD	37,152	81.57	3,030,488.64
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	38.92	1,464,754.20
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	52.90	1,871,919.40
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	102.65	359,788.25
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	121.50	4,494,406.50
	CAE INC	25,999	36.28	943,243.72
	STANTEC INC	9,001	146.77	1,321,076.77
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	120.36	627,436.68
	WSP GLOBAL INC	9,951	274.44	2,730,952.44
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	33.42	1,088,790.18
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,393	68.70	1,400,999.10
	RB GLOBAL INC	14,445	145.03	2,094,958.35
	THOMSON REUTERS CORP	13,471	270.66	3,646,060.86
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	140.17	5,920,360.29
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	78,202	108.77	8,506,031.54
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	124.00	723,788.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	51.63	1,045,714.02
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	65.52	643,406.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	89.84	2,072,878.32
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	184.49	832,603.37
	DOLLARAMA INC	22,000	194.51	4,279,220.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	70.82	4,499,973.62
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	56.27	389,951.10
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	229.09	2,958,239.17
	METRO INC	18,840	106.70	2,010,228.00
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	275.36	1,439,031.36
	SAPUTO INC	20,898	26.81	560,275.38
	BANK MONTREAL	59,527	146.55	8,723,681.85
	BANK NOVA SCOTIA	104,510	74.61	7,797,491.10
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	96.42	7,439,574.36
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	137.32	4,318,164.72
	ROYAL BANK OF CANADA	115,208	176.13	20,291,585.04
	TORONTO-DOMINION BANK	142,581	98.58	14,055,634.98
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	35,600	76.47	2,722,332.00
	BROOKFIELD CORP	111,490	84.22	9,389,687.80
	IGM FINANCIAL INC	7,685	43.35	333,144.75
	TMX GROUP LTD	23,425	56.10	1,314,142.50
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,506.85	3,865,562.70
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	51.08	1,215,091.04
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	143.92	1,004,129.84
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	313.31	4,671,765.41
	MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	43.28	6,056,603.20
POWER CORP OF CANADA	43,577	53.89	2,348,364.53
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	89.37	3,897,783.18
CGI INC - CL A	16,084	144.86	2,329,928.24
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	4,968.01	8,256,832.62
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	142.01	991,797.84
OPEN TEXT CORP	20,463	39.32	804,605.16
SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	157.03	15,485,984.54
CELESTICA INC	9,356	197.38	1,846,687.28
BCE INC	6,203	30.17	187,144.51
QUEBECOR INC -CL B	15,200	41.31	627,912.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	40.01	1,115,518.81
TELUS CORP	32,908	21.98	723,317.84
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	38.32	934,816.40
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	44.82	506,241.90
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	37.82	390,453.68
EMERA INC	25,484	61.50	1,567,266.00
FORTIS INC	37,737	64.98	2,452,150.26
HYDRO ONE LTD	29,579	48.97	1,448,483.63
FIRSTSERVICE CORP	2,690	243.32	654,530.80
カナダドル 小計		3,411,943		265,268,285.27
				(28,041,510,435)
ユーロ	ENI	191,928	13.86	2,660,505.93
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	15.22	603,655.64
	NESTE OIL OYJ	32,766	11.45	375,170.70
	OMV AG	12,549	45.62	572,485.38
	REPSOL SA	89,536	12.52	1,120,990.72
	TENARIS SA	40,648	15.40	626,182.44
	TOTALENERGIES SE	172,328	52.50	9,047,220.00
	AIR LIQUIDE	46,418	176.32	8,184,421.76
	AKZO NOBEL	12,357	59.52	735,488.64
	ARCELORMITTAL	43,717	26.66	1,165,495.22
	ARKEMA	4,369	61.45	268,475.05
	BASF SE	70,406	42.54	2,995,071.24
	COVESTRO AG-TEND	14,454	60.40	873,021.60
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	95.28	1,542,964.32
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	18.31	293,637.47
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	187.80	2,021,667.00
	STORA ENSO OYJ R	42,169	9.42	397,569.33
	SYENSQO SA	5,356	66.60	356,709.60
	SYMRISE AG	10,018	96.78	969,542.04
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	23.10	977,684.40
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,228	56.80	694,550.40
	AIRBUS SE	49,913	170.60	8,515,157.80
	ALSTOM	24,388	19.81	483,126.28
	BOUYGUES ORD	16,606	37.43	621,562.58
	BRENNTAG SE	9,500	56.48	536,560.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	38.77	1,522,808.06
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	292.00	354,488.00
	EIFFAGE	5,924	114.95	680,963.80
	FERROVIAL SE	43,886	44.37	1,947,221.82
	GEA GROUP AG	13,382	58.90	788,199.80
	IMCD NV	4,641	113.15	525,129.15
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	71.70	888,936.60
	KNORR-BREMSE AG	5,022	84.80	425,865.60
	KONE OYJ-B	26,369	55.10	1,452,931.90
	LEGRAND SA	22,132	108.75	2,406,855.00
	LEONARDO SPA	31,340	45.00	1,410,300.00
	METSO CORPORATION	51,970	10.59	550,362.30
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	373.50	1,479,807.00
	PRYSMIAN SPA	21,155	57.76	1,221,912.80
	RATIONAL AG	483	707.00	341,481.00
	REXEL SA	17,411	25.47	443,458.17
	RHEINMETALL AG	3,572	1,686.00	6,022,392.00
	SAFRAN SA	29,570	263.10	7,779,867.00
	SAINT-GOBAIN	36,177	97.82	3,538,834.14
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	218.45	9,495,147.70
	SIEMENS	61,849	214.50	13,266,610.50
	SIEMENS ENERGY AG	55,019	91.12	5,013,331.28
	THALES SA	7,942	237.80	1,888,607.60
	VINCI S.A.	39,327	122.95	4,835,254.65
	WARTSILA OYJ	41,917	19.54	819,267.76
	BUREAU VERITAS SA	25,073	28.62	717,589.26
	RANDSTAD NV	10,680	37.65	402,102.00
	TELEPERFORMANCE	4,734	79.26	375,216.84
	WOLTERS KLUWER	19,155	141.60	2,712,348.00
	ADP	2,382	106.00	252,492.00
	AENA SME SA	55,720	22.76	1,268,465.80
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.22	327,557.83
	DHL GROUP	82,402	39.03	3,216,150.06
	GETLINK	21,115	16.27	343,541.05
	INPOST SA	15,470	14.10	218,127.00
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	3.84	386,987.71
	RYANAIR HOLDINGS PLC	80,416	24.10	1,938,025.60
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	73.16	1,800,979.72
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	68.55	342,133.05
CONTINENTAL AG	8,168	71.90	587,279.20
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	40.89	419,286.06
FERRARI NV	10,026	398.80	3,998,368.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	49.36	2,895,898.99
MICHELIN	57,385	31.58	1,812,218.30
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	33.66	395,336.70
RENAULT SA	17,081	39.35	672,137.35
STELLANTIS NV	166,407	8.25	1,373,523.37
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	90.14	1,381,665.92
ADIDAS AG	14,066	199.20	2,801,947.20
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,276.00	5,817,456.00
KERING	5,534	180.48	998,776.32
LVMH	21,802	453.55	9,888,297.10
MONCLER SPA	18,908	48.60	918,928.80
ACCOR	14,436	44.31	639,659.16
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	69.50	2,555,654.00
DELIVERY HERO SE	13,414	22.55	302,485.70
FDJ UNITED	8,108	33.32	270,158.56
SODEXO	6,173	52.00	320,996.00
BOLLORE SE	81,810	5.31	434,411.10
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	104.50	504,421.50
PUBLICIS GROUPE	17,217	95.00	1,635,615.00
SCOUT24 SE	7,536	117.50	885,480.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	27.40	2,441,230.40
D'IETEREN GROUP	2,217	176.10	390,413.70
INDITEX	87,257	44.35	3,869,847.95
PROSUS	105,994	48.18	5,107,320.89
ZALANDO SE	17,664	26.90	475,161.60
CARREFOUR	39,746	12.90	512,922.13
JERONIMO MARTINS	21,861	21.06	460,392.66
KESKO OYJ-B SHS	20,083	21.04	422,546.32
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	36.34	2,583,083.54
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	61.10	4,890,749.50
DANONE (GROUPE)	51,810	71.44	3,701,306.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.57	435,758.59
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	65.25	620,658.00
HEINEKEN NV	23,160	75.62	1,751,359.20
JDE PEET'S BV	7,000	23.94	167,580.00
KERRY GROUP PLC-A	13,413	93.45	1,253,444.85
LOTUS BAKERIES	38	8,340.00	316,920.00
PERNOD-RICARD	15,339	87.02	1,334,799.78
BEIERSDORF AG	7,430	108.10	803,183.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	61.45	539,531.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	66.66	771,589.50
LOREAL	19,298	363.55	7,015,787.90
BIOMERIEUX	3,044	120.50	366,802.00
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	94.68	195,987.60
ESSILORLUXOTTICA	23,609	242.40	5,722,821.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	47.74	810,863.90
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	42.26	1,423,697.14
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	20.49	1,423,337.85
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	46.90	1,343,075.30
ARGENX SE	4,935	488.40	2,410,254.00
BAYER	78,462	26.48	2,078,066.07
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	60.38	617,083.60
GRIFOLS SA	27,685	9.94	275,244.27
IPSEN	3,532	102.70	362,736.40
MERCK KGAA	10,703	111.70	1,195,525.10
ORION OYJ-CLASS B	10,139	63.05	639,263.95
QIAGEN N.V.	16,066	40.37	648,584.42
RECORDATI SPA	11,597	54.30	629,717.10
SANOFI	90,135	83.66	7,540,694.10
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	214.20	390,700.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	199.30	514,592.60
UCB (GROUPE)	9,389	165.35	1,552,471.15
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,808	23.13	1,059,539.04
AIB GROUP PLC	150,470	6.73	1,012,663.10
BANCO BILBAO VIZCAYA	479,190	13.11	6,284,576.85
BANCO BPM SPA	84,059	9.95	836,891.40
BANCO DE SABADELL SA	420,800	2.69	1,135,318.40
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	7.07	8,649,275.23
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	11.61	1,026,510.47
BANKINTER SA	51,888	11.16	579,329.52
BNP PARIBAS	81,615	75.38	6,152,138.70
BPER BANCA SPA	79,669	7.70	613,769.97
CAIXABANK	330,541	7.41	2,451,953.13
COMMERZBANK AG	69,006	28.69	1,979,782.14
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	15.80	1,377,595.41
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	72.15	1,830,878.40
FINECOBANK SPA	41,585	19.07	793,233.87
ING GROEP NV-CVA	256,546	18.37	4,713,776.20
INTESA SANPAOLO	1,198,681	4.86	5,833,381.08
KBC GROEP NV	18,057	86.30	1,558,319.10
MEDIOBANCA	33,860	19.94	675,168.40
NORDEA BANK ABP	247,239	12.48	3,085,542.72
SOCIETE GENERALE	61,760	48.00	2,964,480.00
UNICREDIT SPA	115,475	57.20	6,605,170.00
ADYEN NV	2,044	1,596.20	3,262,632.80
AMUNDI SA	4,626	67.60	312,717.60
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	14.48	328,131.28
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	16.07	245,565.67
DEUTSCHE BANK NAMEN	156,236	25.14	3,927,773.04
DEUTSCHE BOERSE	15,743	271.00	4,266,353.00
EDENRED	20,131	24.85	500,255.35
EURAZEO SA	3,357	63.00	211,491.00
EURONEXT NV	6,480	143.80	931,824.00
EXOR NV	7,825	82.40	644,780.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	72.05	658,392.90
NEXI SPA	48,458	4.95	240,303.22
SOFINA	1,238	264.80	327,822.40
AEGON LTD	101,846	5.93	604,761.54
AGEAS	11,086	57.10	633,010.60
ALLIANZ SE-REG	31,353	340.70	10,681,967.10
ASR NEDERLAND NV	11,959	55.34	661,811.06
AXA SA	146,148	41.88	6,120,678.24
GENERALI	72,151	29.98	2,163,086.98
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	266.80	1,188,594.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	550.00	5,838,800.00
NN GROUP NV	22,941	55.82	1,280,566.62
POSTE ITALIANE SPA	42,677	17.90	763,918.30
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.09	1,832,765.36
TALANX AG	5,053	108.70	549,261.10
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	16.91	534,220.72
CAPGEMINI SA	12,235	144.15	1,763,675.25
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	30.93	1,539,200.52
NEMETSCHEK SE	5,455	120.00	654,600.00
SAP SE	84,562	254.95	21,559,081.90
NOKIA OYJ	479,272	4.50	2,160,558.17
CELLNEX TELECOM SA	42,906	33.55	1,439,496.30
DEUTSCHE TELEKOM	286,677	31.70	9,087,660.90
ELISA A	10,227	46.94	480,055.38
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.38	315,292.50
KPN (KON.)	290,883	4.17	1,212,982.11
ORANGE	153,281	12.75	1,954,332.75
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.40	343,322.69
TELEFONICA	297,657	4.57	1,362,078.43
ACCIONA SA	2,181	150.60	328,458.60
E.ON SE	193,108	15.62	3,017,312.50
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	9.77	212,517.04
EDP SA	235,657	3.69	871,459.58
ELIA GROUP SA/NV	3,975	95.45	379,413.75
ENDESA	25,972	27.72	719,943.84
ENEL	640,374	8.12	5,201,117.62
ENGIE	146,393	19.70	2,884,674.06
FORTUM OYJ	32,550	15.72	511,848.75
IBERDROLA SA	468,801	16.70	7,831,320.70
REDEIA CORP SA	30,678	18.49	567,236.22
RWE STAMM	52,507	36.02	1,891,302.14
SNAM SPA	147,559	5.10	753,436.25
TERNA SPA	95,819	8.62	826,726.33
VEOLIA ENVIRONNEMENT	59,881	29.81	1,785,052.61
VERBUND AG	6,430	65.75	422,772.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	534.60	2,061,417.60
ASML HOLDING NV	31,892	691.40	22,050,128.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	128.90	819,417.30
INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	35.59	3,766,556.11
STMICROELECTRONICS NV	50,286	25.74	1,294,613.07
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	75.85	400,108.75
VONOVIA SE	61,810	30.16	1,864,189.60
ユーロ 小計		15,203,994		455,821,909.71
				(76,865,248,634)
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	3.67	4,639,327.01
	SHELL PLC-NEW	485,509	25.84	12,547,980.10
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	20.55	1,841,917.05
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	17.34	517,852.32
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	30.60	334,274.40
	GLENCORE PLC	854,615	2.75	2,351,045.86
	MONDI PLC	37,918	11.85	449,517.89
	RIO TINTO PLC REG	93,321	41.93	3,913,416.13
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	44.19	1,472,278.23
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	18.01	4,323,246.47
	BUNZL PLC	29,337	23.28	682,965.36
	DCC PLC	6,622	45.52	301,433.44
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.14	520,342.93
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	9.09	6,240,530.59
	SMITHS GROUP PLC	26,476	22.16	586,708.16
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	59.05	325,601.70
	EXPERIAN PLC	70,884	38.17	2,705,642.28
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	47.44	658,941.60
	RELX PLC	146,201	39.07	5,712,073.07
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.50	637,328.17
	BARRATT REDROW PLC	118,831	4.68	557,198.55
	COMPASS GROUP PLC	142,673	24.77	3,534,010.21
	ENTAIN PLC	49,630	8.49	421,457.96
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	83.82	1,159,482.06
	PEARSON	55,305	10.58	585,403.42
	WHITBREAD PLC	17,434	27.70	482,921.80
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.07	585,203.11
	INFORMA PLC	110,598	8.08	893,631.84
	WPP PLC	85,821	5.22	447,985.62
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.76	158,593.41
	KINGFISHER PLC	153,717	2.75	424,105.20
	NEXT PLC	8,464	123.15	1,042,341.60
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.55	637,191.46
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.90	430,171.50
	TESCO PLC	525,585	4.02	2,115,479.62
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	20.36	524,066.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	35.60	5,624,088.00
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	38.50	691,460.00
	DIAGEO	174,682	18.59	3,247,338.38
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	28.89	1,978,329.42
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	50.52	2,860,492.92
	UNILEVER PLC	207,200	45.70	9,469,040.00
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.92	749,400.37
	ASTRAZENECA	127,882	103.32	13,212,768.24
	GSK PLC	335,128	14.10	4,725,304.80
	HALEON PLC	789,439	3.82	3,021,972.49
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	20.62	369,304.20
	BARCLAYS	1,134,161	3.33	3,782,426.93
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	8.86	12,572,892.60
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.76	3,701,509.70
	NATWEST GROUP PLC	631,942	5.09	3,221,640.31
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	11.90	1,920,966.99
	3I GROUP PLC	75,987	40.30	3,062,276.10
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	106.50	4,038,906.00
	M&G PLC	131,539	2.55	335,819.06
	SCHRODERS PLC	39,932	3.67	146,550.44
	WISE PLC - A	49,048	10.72	525,794.56
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	33.16	824,158.64
	AVIVA PLC	218,334	6.18	1,351,050.79
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.53	1,263,435.20
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.55	334,056.55
	PRUDENTIAL	212,226	9.09	1,930,832.14
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	12.66	970,898.90
	HALMA PLC	31,069	31.62	982,401.78
BT GROUP PLC	464,863	1.91	892,072.09
VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.76	1,203,041.30
CENTRICA PLC	453,631	1.65	752,347.01
NATIONAL GRID PLC	397,706	10.67	4,245,511.55
SEVERN TRENT PLC	17,468	27.41	478,797.88
SSE PLC	81,692	18.79	1,534,992.68
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.46	579,899.70
イギリスポンド 小計		20,998,336		161,363,444.24
				(31,874,121,140)
スイスフラン	AMRIZE LTD	42,259	42.23	1,784,597.57
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	594.50	341,243.00
	GIVAUDAN-REG	742	3,990.00	2,960,580.00
	HOLCIM LTD	42,259	57.96	2,449,331.64
	SIG GROUP AG	26,203	15.40	403,526.20
	SIKA AG-BR	12,257	220.10	2,697,765.70
	ABB LTD	131,508	46.31	6,090,135.48
	GEBERIT AG-REG	2,530	622.60	1,575,178.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	278.50	570,368.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	287.20	888,022.40
	VAT GROUP AG	1,956	335.80	656,824.80
	SGS SA	12,959	82.36	1,067,303.24
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	176.00	665,456.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	149.55	6,434,837.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	131.60	326,762.80
	AVOLTA AG	7,820	42.72	334,070.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	890.50	249,340.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	128,800.00	1,030,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	13,070.00	1,071,740.00
	NESTLE SA - REGISTERED	212,167	81.98	17,393,450.66
	ALCON INC	38,943	69.76	2,716,663.68
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	242.30	941,820.10
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	104.25	890,295.00
	GALDERMA GROUP AG	9,692	111.30	1,078,719.60
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	570.00	3,226,770.00
	NOVARTIS	153,006	95.42	14,599,832.52
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	278.00	615,770.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	262.10	14,926,332.90
	SANDOZ GROUP AG	38,109	42.30	1,612,010.70
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	91.10	226,565.70
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	52.20	798,085.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,000.50	1,825,912.50
	UBS GROUP AG	273,597	25.77	7,050,594.69
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	186.20	793,956.80
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	185.40	547,857.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	804.80	2,023,267.20
	SWISS RE LTD	24,330	136.30	3,316,179.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	554.40	6,688,836.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	60.35	310,802.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	70.72	849,064.32
	SWISSCOM	1,927	568.50	1,095,499.50
	BKW AG	1,744	173.30	302,235.20
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	119.50	678,640.50
スイスフラン 小計		1,230,870		116,106,644.50
				(20,932,866,936)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	287.90	6,406,350.80
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	376.00	2,024,008.00
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	123.55	7,349,989.50
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	321.00	6,617,415.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	393.00	9,877,662.00
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	294.20	22,352,433.40
	ATLAS COPCO A	207,097	150.50	31,168,098.50
	ATLAS COPCO B	135,444	131.85	17,858,291.40
	BEIJER REF AB	52,981	148.10	7,846,486.10
	EPIROC AB-A	53,479	206.60	11,048,761.40
	EPIROC AB-B	28,804	179.30	5,164,557.20
	INDUTRADE AB	22,644	254.00	5,751,576.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	240.60	3,368,881.20
	LIFCO AB-B SHS	17,970	382.40	6,871,728.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	38.62	4,744,389.76
	SAAB AB-B	25,552	472.80	12,080,985.60
	SANDVIK AB	87,594	211.60	18,534,890.40
	SKANSKA B	25,507	225.70	5,756,929.90
	SKF AB-B	21,050	211.10	4,443,655.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	349.70	5,823,554.10
	VOLVO B	124,872	261.60	32,666,515.20
	SECURITAS B	29,769	139.80	4,161,706.20
	EVOLUTION AB	13,186	716.00	9,441,176.00
	HENNES & MAURITZ B	40,961	129.00	5,283,969.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	260.30	12,878,082.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	278.20	3,987,997.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	139,205	165.00	22,968,825.00
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	125.65	15,170,478.40
	SWEDBANK AB-A	71,421	250.20	17,869,534.20
	EQT AB	31,471	290.20	9,132,884.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	341.60	4,037,028.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	341.80	3,817,222.40
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	276.45	38,688,348.15
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	ERICSSON (LM) B	214,689	80.32	17,243,820.48
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	93.08	16,018,974.92
	TELE2 AB-B SHS	46,762	142.45	6,661,246.90
	TELIA CO AB	146,953	35.27	5,183,032.31
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	68.32	3,873,744.00
	SAGAX AB-B	17,402	212.00	3,689,224.00
スウェーデンクローナ 小計		2,500,724		431,272,948.62
				(6,581,225,195)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	265.90	7,796,188.00
	EQUINOR ASA	66,436	257.50	17,107,270.00
	NORSK HYDRO	100,517	55.44	5,572,662.48
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	378.70	4,732,992.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	378.50	15,128,645.00
	MOWI ASA	31,968	190.50	6,089,904.00
	ORKLA	73,335	107.80	7,905,513.00
	SALMAR ASA	5,423	436.20	2,365,512.60
	DNB BANK ASA	71,795	272.10	19,535,419.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	254.00	4,717,796.00
	TELENOR ASA	51,193	155.40	7,955,392.20
ノルウェークローネ 小計		501,029		98,907,295.38
				(1,420,308,761)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	472.70	14,233,942.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	289.60	2,186,480.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	103.65	8,645,964.75
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	11,630.00	2,546,970.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	11,710.00	3,583,260.00
	DSV A/S	16,193	1,524.00	24,678,132.00
	PANDORA A/S	6,512	1,135.00	7,391,120.00
	CARLSBERG AS-B	6,817	909.80	6,202,106.60
	COLOPLAST-B	9,737	609.60	5,935,675.20
	DEMANT A/S	8,512	271.60	2,311,859.20
	GENMAB A/S	4,878	1,335.00	6,512,130.00
	NOVO NORDISK A/S-B	254,057	453.05	115,100,523.85
	DANSKE BANK A/S	53,617	257.70	13,817,100.90
	TRYG A/S	29,772	165.70	4,933,220.40
	ORSTED A/S	11,780	283.00	3,333,740.00
デンマーククローネ 小計		523,477		221,412,225.30
				(5,003,916,291)
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	7.66	2,237,248.54
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	24.16	3,858,811.04
	BHP GROUP LTD	417,456	36.48	15,228,794.88
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	22.45	780,586.50
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	7.68	1,245,327.36
	FORTESCUE LTD	137,312	15.23	2,091,261.76
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	37.89	1,507,188.42
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	19.80	2,132,103.60
	RIO TINTO LTD	28,272	104.94	2,966,863.68
	SOUTH32 LTD	346,773	2.92	1,012,577.16
	REECE LTD	16,814	16.86	283,484.04
	SGH LTD	12,630	54.29	685,682.70
	BRAMBLES LTD	108,007	23.51	2,539,244.57
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	39.77	1,764,833.52
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	10.32	877,200.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.25	3,721,829.25
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	65.92	3,046,163.20
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.19	944,647.47
	CAR GROUP LTD	29,334	36.77	1,078,611.18
	REA GROUP LTD	3,586	234.26	840,056.36
	WESFARMERS LTD	90,005	84.02	7,562,220.10
	COLES GROUP LTD	108,486	21.35	2,316,176.10
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	31.56	2,905,760.76
	COCHLEAR LIMITED	4,783	295.49	1,413,328.67
	PRO MEDICUS LTD	5,485	279.34	1,532,179.90
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	3.14	1,174,118.22
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	26.20	1,095,919.80
	CSL LIMITED	39,224	241.22	9,461,613.28
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	28.60	6,818,897.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	188.13	25,494,813.21
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	39.75	10,114,228.50
	WESTPAC BANKING	276,117	34.29	9,468,051.93
	ASX LTD	14,549	69.11	1,005,481.39
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	214.50	6,016,510.50
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	41.53	573,612.36
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	9.09	1,514,957.58
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.98	1,156,271.34
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	23.33	2,982,017.27
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	21.55	1,739,903.90
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	108.74	2,134,022.50
	XERO LTD	11,340	194.21	2,202,341.40
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.86	1,499,149.62
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	10.72	1,667,335.20
オーストラリアドル 小計		5,334,222		150,691,426.56
				(14,204,173,867)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.67	1,209,351.91
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	36.25	1,438,617.50
	INFRATIL LTD	73,511	10.41	765,249.51
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	8.95	616,690.80
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.74	634,522.56
ニュージーランドドル 小計		450,318		4,664,432.28
				(407,204,938)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	48.85	11,601,679.60
	SWIRE PACIFIC A	44,500	67.25	2,992,625.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	87.05	9,314,350.00
	MTR CORP	125,000	27.75	3,468,750.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	25.70	3,084,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	34.05	5,924,700.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	15.70	3,108,600.00
	WH GROUP LTD	658,301	7.52	4,950,423.52
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	36.50	10,274,750.00
	HANG SENG BANK	59,400	117.60	6,985,440.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	414.80	39,945,240.00
	AIA GROUP LTD	861,800	70.85	61,058,530.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	52.30	1,961,250.00
	CLP HOLDINGS	136,500	66.25	9,043,125.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.66	6,025,015.62
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	51.50	5,768,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,996	34.75	7,436,361.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	27.50	3,443,770.00
	SINO LAND CO	315,400	8.27	2,608,358.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	89.95	9,444,750.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	23.35	1,961,400.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	22.50	2,767,500.00
香港ドル 小計		5,120,578		213,168,617.74
				(3,939,356,055)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	7.40	834,720.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	7.83	1,154,142.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	2.22	459,096.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.85	742,074.20
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.70	206,424.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	2.90	517,940.00
	DBS GROUP	173,360	44.30	7,679,848.00
	OCBC BANK	258,600	16.16	4,178,976.00
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	35.32	3,369,528.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	13.90	917,400.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	3.83	2,382,807.69
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.85	576,085.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.54	660,654.00
シンガポールドル 小計		2,606,435		23,679,694.89
				(2,685,277,400)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	22.79	1,354,341.33
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,441.00	3,092,386.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	62.87	6,180,749.70
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	61.40	6,908,236.80
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	32.91	3,274,545.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	215.20	2,690,645.60
	NICE LTD	4,991	557.50	2,782,482.50
	AZRIELI GROUP	5,718	297.50	1,701,105.00
イスラエルシェケル 小計		395,107		27,984,491.93
				(1,192,049,805)
合 計		87,716,405		808,462,357,771
				(808,462,357,771)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	709,630.80
	オーストラリアドル 小計		83,290	709,630.80
				(66,889,799)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,654,000.00
	香港ドル 小計		315,000	3,654,000.00
				(67,525,920)
投資信託受益証券合計			398,290	134,415,719
				(134,415,719)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	942,351.11
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	915,796.58
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	8,455,961.15
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,131,437.12
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,406,155.49
		BXP INC	11,259	791,958.06
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	895,241.97
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,481,114.65
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,944,100.14
		EQUINIX INC	8,139	7,378,003.50
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	895,137.70
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,748,272.90
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,488,786.15
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,608,780.92
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,164,791.30
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	957,839.85
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,522,620.64
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,455,061.50
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,023,534.36
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,371,618.15
		PROLOGIS INC	73,867	7,987,238.71
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,791,365.60
		REALTY INCOME CORP	76,326	4,425,381.48
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	896,538.26
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	2,113,547.80
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,159,757.48
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,395,009.00
		UDR INC	23,815	975,938.70
		VENTAS INC	38,069	2,411,671.15
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,748,231.22
		WELLTOWER INC	53,013	8,177,255.25
		WP CAREY INC	16,024	1,031,785.36
	アメリカドル 小計		937,920	86,692,283.25
				(12,575,582,608)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	257,279.70
		GECINA SA	3,139	293,653.45
		KLEPIERRE	17,225	580,827.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	847,273.20
	ユーロ 小計		35,781	1,979,033.35
				(333,724,393)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	324,121.59
		SEGRO PLC	103,047	718,649.77
	イギリスポンド 小計		154,865	1,042,771.36
				(205,978,626)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,982,407.34
		SCENTRE GROUP	381,283	1,380,244.46
		STOCKLAND	207,412	1,167,729.56
		VICINITY CENTERS	305,149	756,769.52
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	9,287,150.88
				(875,406,841)
	香港ドル	LINK REIT	246,000	10,553,400.00
	香港ドル 小計		246,000	10,553,400.00
				(195,026,832)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	744,441.56
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,176,811.68
	シンガポールドル 小計		834,050	1,921,253.24
				(217,870,117)
投資証券合計			3,274,814	14,403,589,417
				(14,403,589,417)
合計				14,538,005,136
				(14,538,005,136)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	528銘柄	98.0%	―	―	―	74.8%
	投資証券	32銘柄	―	―	―	2.0%	1.5%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	―	3.4%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	213銘柄	99.6%	―	―	―	9.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.4%	―	―	―	3.9%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	2.5%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	93.8%	―	―	―	1.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.4%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	5.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	22銘柄	93.8%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	4.6%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.5%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	7.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。