有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,442,597,856
コール・ローン	1,080,195,965
株式	319,748,964,289
投資信託受益証券	258,528,095
投資証券	7,542,043,052
派生商品評価勘定	24,789,487
未収入金	136,625,610
未収配当金	505,993,467
前払金	73,237,339
差入委託証拠金	2,088,508,161
流動資産合計	340,901,483,321
資産合計	340,901,483,321
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	98,662,786
未払解約金	855,830,120
未払利息	2,880
その他未払費用	4,740
流動負債合計	954,500,526
負債合計	954,500,526
純資産の部
元本等
元本	137,278,789,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	202,668,192,828
元本等合計	339,946,982,795
純資産合計	339,946,982,795
負債純資産合計	340,901,483,321

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 6月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 6月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,278,789,967口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4763円
		(1万口当たり純資産額)	(24,763円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 6月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 6月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 6月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 6月27日
期首元本額	137,973,239,009円
期中追加設定元本額	22,122,659,338円
期中一部解約元本額	22,817,108,380円
期末元本額	137,278,789,967円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,376,827,513円
SBI資産設計オープン(分配型)	10,247,672円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,061,962,917円
世界経済インデックスファンド	7,100,828,262円
外国株式インデックス・オープン	905,084,914円
DCマイセレクション25	1,005,103,304円
DCマイセレクション50	4,643,774,240円
DCマイセレクション75	5,117,428,491円
DC外国株式インデックス・オープン	7,584,913,181円
DCマイセレクションS25	388,069,600円
DCマイセレクションS50	1,868,129,705円
DCマイセレクションS75	1,467,396,155円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	120,479,600円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	180,836,546円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	113,864,436円
DC世界経済インデックスファンド	5,532,976,097円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,708,688,907円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	20,850,470円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	14,293,459円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	62,865,461円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	91,071,101円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	305,546,844円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	48,398,932円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	418,498,582円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	915,466,083円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	441,744,117円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,889,720,409円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,145,149,333円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	125,903,084円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	426,613,053円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	239,281,853円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	140,398,049円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,112,815,584円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,471,509,824円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,448,085,106円
コア投資戦略ファンド(安定型)	3,048,830,505円
コア投資戦略ファンド(成長型)	6,832,356,616円
分散投資コア戦略ファンドA	2,066,522,976円
分散投資コア戦略ファンドS	4,169,193,309円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	621,207,065円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	768,164,742円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,748,857,964円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	873,686,344円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	45,499,039円
SMT インデックスバランス・オープン	307,750,254円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,060,371,500円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,057,840,711円
SMT 世界経済インデックス・オープン	18,999,133円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	257,151,670円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	34,914,974円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	494,687円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	23,580,222円
グローバル経済コア	1,254,013,592円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	2,865,917円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	48,752円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,703,269,508円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	878,347,603円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 6月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,095,038,158
投資信託受益証券	15,782,614
投資証券	253,402,914
合計	2,364,223,686

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,454,416,360	-	12,381,179,021	△73,237,339
合計		12,454,416,360	-	12,381,179,021	△73,237,339

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	206,537,260	-	205,901,300	△635,960
	アメリカドル	88,016,000	-	87,744,000	△272,000
	カナダドル	70,300,100	-	70,108,000	△192,100
	ユーロ	16,615,170	-	16,615,300	130
	シンガポールドル	31,605,990	-	31,434,000	△171,990
合計		206,537,260	-	205,901,300	△635,960

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	74.11	3,289,001.80
	ANDEAVOR	11,677	135.05	1,576,978.85
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	20.81	387,815.16
	APACHE CORP	29,810	44.76	1,334,295.60
	BAKER HUGHES A GE CO	35,210	32.72	1,152,071.20
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	23.11	829,163.69
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	68.72	1,078,285.52
	CHEVRON CORP	154,681	125.10	19,350,593.10
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	97.69	742,346.31
	CONCHO RESOURCES INC	11,793	127.36	1,501,956.48
	CONOCOPHILLIPS	96,082	67.78	6,512,437.96
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	66.20	506,231.40
	DEVON ENERGY CORPORATION	43,420	43.28	1,879,217.60
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,239	125.56	1,034,488.84
	EOG RESOURCES INC	46,520	118.51	5,513,085.20
	EQT CORPORATION	22,120	53.68	1,187,401.60
	EXXON MOBIL	342,921	81.38	27,906,910.98
	HALLIBURTON CO	71,448	46.22	3,302,326.56
	HELMERICH & PAYNE	8,315	63.70	529,665.50
	HESS CORP	22,081	64.57	1,425,770.17
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	71.19	1,004,490.90
	KINDER MORGAN INC	157,150	17.39	2,732,838.50
	MARATHON OIL CORP	65,596	21.48	1,409,002.08
	MARATHON PETROLEUM CORP	38,566	72.62	2,800,662.92
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	42.60	1,291,248.60
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	30.75	494,244.75
	NOBLE ENERGY INC	38,291	36.08	1,381,539.28
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	62,287	83.33	5,190,375.71
	ONEOK INC	33,743	69.99	2,361,672.57
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	29.04	594,594.00
	PHILLIPS 66	36,131	112.02	4,047,394.62
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	185.65	2,496,992.50
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	24.99	247,151.10
	SCHLUMBERGER	112,385	66.58	7,482,593.30
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	49.45	814,293.15
	TECHNIPFMC PLC	36,005	32.34	1,164,401.70
	VALERO ENERGY CORP	35,381	112.24	3,971,163.44
	WILLIAMS COS	67,038	27.64	1,852,930.32
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,922	158.08	2,833,109.76
	ALBEMARLE CORP	8,647	93.46	808,148.62
	AVERY DENNISON CORP	7,457	100.25	747,564.25
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	30.42	535,574.52
	BALL CORP	27,142	35.91	974,669.22
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	114.00	1,260,042.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,721	45.30	802,761.30
	CHEMOURS CO/THE	15,493	47.00	728,171.00
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	45.19	466,405.99
	DOWDUPONT INC	187,231	67.00	12,544,477.00
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	102.09	1,210,583.22
	ECOLAB INC	20,812	138.87	2,890,162.44
	FMC CORP	10,402	88.94	925,153.88
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	16.44	1,831,350.24
	INT'L PAPER CO	30,605	53.00	1,622,065.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	124.60	756,322.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,720	111.02	2,966,454.40
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	227.43	1,134,648.27
	MOSAIC CO/THE	27,677	28.88	799,311.76
	NEWMONT MINING CORP	42,952	37.46	1,608,981.92
	NUCOR CORP	24,915	66.20	1,649,373.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,205	115.28	830,592.40
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	105.42	2,103,972.36
	PRAXAIR INC	23,446	158.14	3,707,750.44
	SEALED AIR CORP	14,689	43.55	639,705.95
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,932	396.13	2,745,973.16
STEEL DYNAMICS INC	18,273	47.90	875,276.70
VULCAN MATERIALS CO	10,740	131.57	1,413,061.80
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	107.86	372,656.30
WESTROCK CO	21,244	57.97	1,231,514.68
3 M COMPANY	48,314	196.50	9,493,701.00
ACUITY BRANDS INC	3,505	121.41	425,542.05
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	54.36	615,898.80
AGCO CORP	4,669	60.73	283,548.37
ALLEGION PLC	7,168	77.69	556,881.92
AMETEK INC	18,866	73.00	1,377,218.00
ARCONIC INC	36,550	17.04	622,812.00
BOEING CO	45,238	338.91	15,331,610.58
CATERPILLAR	48,537	139.94	6,792,267.78
CUMMINS INC	12,421	136.05	1,689,877.05
DEERE&CO	25,056	143.17	3,587,267.52
DOVER CORP	12,008	72.94	875,863.52
EATON CORP	35,279	76.59	2,702,018.61
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	69.87	3,558,269.49
FASTENAL CO	23,228	50.59	1,175,104.52
FLOWSERVE CORP	10,826	40.79	441,592.54
FLUOR CORP	11,267	49.52	557,941.84
FORTIVE CORP	25,813	77.84	2,009,283.92
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	55.25	707,752.50
GENERAL DYNAMICS CORP	20,062	189.38	3,799,341.56
GENERAL ELECTRIC CO	704,286	13.05	9,190,932.30
GRAINGER (WW) INC	3,976	312.10	1,240,909.60
HARRIS CORP	9,793	143.70	1,407,254.10
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	44.46	676,947.96
HONEYWELL INTL INC	61,022	144.00	8,787,168.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	212.96	750,045.12
IDEX CORP	5,756	138.66	798,126.96
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	141.46	3,469,730.88
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	90.76	1,837,799.24
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	64.80	628,106.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	63.23	1,049,618.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	37.03	610,995.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	33.99	2,531,847.12
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	194.14	1,187,554.38
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	199.94	576,826.90
LOCKHEED MARTIN CORP	20,887	299.38	6,253,150.06
MASCO CORP	24,547	38.04	933,767.88
MIDDLEBY CORP	4,364	104.90	457,783.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,479	312.06	4,206,256.74
OWENS CORNING	7,979	65.63	523,661.77
PACCAR INC	27,548	62.11	1,711,006.28
PARKER HANNIFIN CORP	10,354	157.38	1,629,512.52
PENTAIR PLC	13,583	42.57	578,228.31
RAYTHEON COMPANY	23,492	193.38	4,542,882.96
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	167.98	1,765,637.78
ROCKWELL COLLIN	13,112	134.47	1,763,170.64
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	276.22	2,237,382.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	51.23	708,408.44
SMITH (A.O.) CORP	12,146	60.27	732,039.42
SNAP-ON INC	4,900	159.67	782,383.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	85.28	723,259.68
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	135.00	1,622,025.00
TEXTRON	21,877	67.06	1,467,071.62
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	342.24	1,393,601.28
UNITED RENTALS INC	6,446	154.95	998,807.70
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,841	124.87	7,597,215.67
WABCO HOLDINGS INC	3,841	120.46	462,686.86
WABTEC CORP	7,158	100.70	720,810.60
XYLEM INC	13,941	66.45	926,379.45
CINTAS CORP	7,034	188.63	1,326,823.42
COPART INC	17,540	59.91	1,050,821.40
COSTAR GROUP INC	3,008	412.09	1,239,566.72
EQUIFAX INC	9,276	126.60	1,174,341.60
IHS MARKIT LTD	32,775	51.25	1,679,718.75
MANPOWER GROUP	5,123	91.74	469,984.02
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	31.12	855,924.48
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	69.73	1,287,285.53
ROBERT HALF INTL INC	9,566	69.84	668,089.44
ROLLINS INC	7,031	52.41	368,494.71
STERICYCLE INC	6,767	64.26	434,847.42
TRANSUNION	15,344	71.70	1,100,164.80
VERISK ANALYTICS INC	12,301	107.89	1,327,154.89
WASTE CONNECTIONS INC	20,408	76.43	1,559,783.44
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	81.88	2,860,150.28
AMERCO	602	362.50	218,225.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	41.35	410,192.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	88.61	1,014,407.28
CSX CORP	68,519	64.78	4,438,660.82
DELTA AIR LINES INC	15,095	52.72	795,808.40
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	74.02	1,021,698.06
FEDEX CORP	20,716	241.77	5,008,507.32
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	128.13	914,079.42
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	108.28	946,692.04
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	40.60	434,420.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	151.82	3,461,344.18
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	157.80	827,661.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	51.91	595,148.15
UNION PACIFIC CORP	63,871	143.95	9,194,230.45
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	72.94	437,858.82
UNITED PARCEL SERVICE B	55,212	113.70	6,277,604.40
XPO LOGISTICS INC	10,037	108.76	1,091,624.12
APTIV PLC	20,954	96.24	2,016,612.96
AUTOLIV INC	6,639	149.80	994,522.20
BORGWARNER INC	15,953	45.09	719,320.77
FORD MOTOR COMPANY	299,765	11.65	3,492,262.25
GENERAL MOTORS CO	101,158	41.25	4,172,767.50
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	24.63	532,673.01
HARLEY-DAVIDSON	14,677	44.21	648,870.17
LEAR CORP	5,287	195.70	1,034,665.90
TESLA INC	10,369	333.63	3,459,409.47
DR HORTON INC	28,586	40.75	1,164,879.50
GARMIN LTD	9,564	60.23	576,039.72
HANESBRANDS INC	31,136	21.96	683,746.56
HASBRO INC	9,007	91.68	825,761.76
LEGGETT & PLATT INC	10,594	43.69	462,851.86
LENNAR CORP-CL A	23,545	51.20	1,205,504.00
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	124.18	1,052,052.96
MATTEL INC	27,399	17.52	480,030.48
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,547	66.63	769,376.61
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	211.87	1,072,485.94
NEWELL BRANDS INC	37,563	26.21	984,526.23
NIKE B	105,293	73.43	7,731,664.99
NVR INC	264	3,000.65	792,171.60
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	123.28	578,306.48
PULTE GROUP INC	21,959	28.78	631,980.02
PVH CORP	5,820	152.08	885,105.60
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	130.26	596,330.28
TAPESTRY INC	22,032	47.27	1,041,452.64
TOLL BROTHERS INC	11,211	37.11	416,040.21
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	22.38	356,961.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	20.79	338,523.57
VF CORP	26,718	81.58	2,179,654.44
WHIRLPOOL CORP	5,324	144.65	770,116.60
ARAMARK	19,980	38.25	764,235.00
BLOCK H & R INC	16,984	23.00	390,632.00
CARNIVAL CORPORATION	35,126	63.53	2,231,554.78
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	469.94	928,131.50
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	108.87	1,092,074.97
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	292.39	1,009,622.67
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	80.87	1,902,305.01
LAS VEGAS SANDS CORP	32,341	79.80	2,580,811.80
MARRIOTT INTL A	25,016	132.61	3,317,371.76
MCDONALD'S CORP	63,834	164.55	10,503,884.70
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	29.91	528,270.42
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	30.07	1,342,805.92
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	51.96	926,862.48
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	111.55	1,548,871.75
STARBUCKS CORP	113,248	51.24	5,802,827.52
VAIL RESORTS INC	2,987	280.81	838,779.47
WYNN RESORTS LTD	8,052	170.14	1,369,967.28
YUM BRANDS INC	27,323	80.36	2,195,676.28
CBS CORP-CL B	28,628	56.70	1,623,207.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	299.30	4,080,057.60
COMCAST CORP-CL A	373,142	33.81	12,615,931.02
DISCOVERY INC - A	12,804	28.12	360,048.48
DISCOVERY INC-C	23,672	26.25	621,390.00
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	34.91	635,990.38
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	23.91	808,970.94
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	77.09	667,830.67
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	30.13	467,497.08
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	28.98	1,340,933.58
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	14,010	35.32	494,833.20
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	46.34	705,897.22
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	46.22	295,068.48
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	48.73	615,801.01
NEWS CORP-CLASS A	33,479	15.82	529,637.78
OMNICOM GROUP	19,030	75.91	1,444,567.30
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	7.14	924,665.70
THE WALT DISNEY CO	121,890	106.34	12,961,782.60
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	86,135	48.61	4,187,022.35
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,459	48.35	1,762,792.65
VIACOM INC-CLASS B	26,755	30.28	810,141.40
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	138.85	858,926.10
AMAZON.COM	33,277	1,715.67	57,092,350.59
AUTOZONE INC	2,151	685.98	1,475,542.98
BEST BUY COMPANY INC	21,836	76.26	1,665,213.36
BOOKING HOLDINGS INC	3,909	2,102.85	8,220,040.65
CARMAX INC	14,253	80.19	1,142,948.07
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	100.15	2,236,349.50
DOLLAR TREE INC	19,550	86.99	1,700,654.50
EXPEDIA GROUP INC	9,800	124.83	1,223,334.00
GAP	16,326	33.39	545,125.14
GENUINE PARTS CO	11,245	93.04	1,046,234.80
HOME DEPOT	94,571	197.41	18,669,261.11
KOHLS CORP	12,602	73.84	930,531.68
L BRANDS INC	19,499	36.69	715,418.31
LKQ CORP	24,693	32.87	811,658.91
LOWES COMPANIES	66,782	98.22	6,559,328.04
MACY'S INC	25,926	37.43	970,410.18
NETFLIX INC	35,175	411.09	14,460,090.75
NORDSTROM INC	10,094	51.43	519,134.42
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,603	286.16	1,889,514.48
QURATE RETAIL INC	35,071	21.13	741,050.23
ROSS STORES INC	30,239	85.98	2,599,949.22
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	76.04	3,181,209.44
TIFFANY & CO	9,326	133.67	1,246,606.42
TJX COMPANIES INC	51,517	95.08	4,898,236.36
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,456	76.85	726,693.60
TRIPADVISOR INC	10,393	56.66	588,867.38
ULTA BEAUTY INC	4,911	249.76	1,226,571.36
COSTCO WHOLESALE CORP	35,674	211.10	7,530,781.40
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	8.82	298,998.00
KROGER CO	72,735	29.69	2,159,502.15
SYSCO CORP	40,229	67.79	2,727,123.91
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,797	67.61	4,583,755.17
WALMART INC	119,581	84.82	10,142,860.42
ALTRIA GROUP INC	152,862	57.02	8,716,191.24
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	46.53	2,073,702.51
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	49.81	1,097,812.40
BUNGE LIMITED	11,767	71.52	841,575.84
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	38.60	543,179.20
COCA-COLA CO	328,376	43.25	14,202,262.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	39.91	681,503.16
CONAGRA BRANDS INC	33,243	38.55	1,281,517.65
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	231.52	3,245,447.36
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,855	122.37	1,817,806.35
GENERAL MILLS INC	44,875	45.22	2,029,247.50
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	92.67	1,037,904.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	36.27	851,075.55
INGREDION INC	5,835	109.67	639,924.45
JM SMUCKER CO	9,442	105.71	998,113.82
KELLOGG CO	21,051	67.40	1,418,837.40
KRAFT HEINZ CO/THE	49,892	63.21	3,153,673.32
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	106.09	984,090.84
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	69.02	1,042,202.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,242	41.30	4,965,994.60
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	56.86	1,986,233.52
PEPSICO INC	115,115	108.37	12,475,012.55
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	125,990	80.19	10,103,138.10
TYSON FOODS INC	24,363	69.38	1,690,304.94
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,083	50.63	966,172.29
CLOROX COMPANY	10,045	128.91	1,294,900.95
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,784	64.63	4,380,879.92
COTY INC-CL A	39,000	14.77	576,030.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	152.93	2,725,518.46
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	100.97	2,826,150.30
PROCTER & GAMBLE CO	202,806	77.43	15,703,268.58
ABBOTT LABORATORIES	142,028	61.94	8,797,214.32
ABIOMED INC	3,502	427.29	1,496,369.58
AETNA INC	26,686	190.92	5,094,891.12
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	353.27	2,212,883.28
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	93.50	1,201,194.50
ANTHEM INC	20,871	244.82	5,109,638.22
BAXTER INTERNATIONAL	42,071	74.32	3,126,716.72
BECTON DICKINSON & CO	21,729	237.60	5,162,810.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,569	32.62	3,672,000.78
CARDINAL HEALTH	25,252	53.98	1,363,102.96
CENTENE CORP	16,736	125.60	2,102,041.60
CERNER CORP	23,088	59.81	1,380,893.28
CIGNA CORP	19,408	174.08	3,378,544.64
CVS HEALTH CORP	81,494	72.18	5,882,236.92
DANAHER CORP	50,460	99.30	5,010,678.00
DAVITA INC	11,875	71.95	854,406.25
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	44.95	801,638.30
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	152.87	2,564,547.12
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	46,189	79.23	3,659,554.47
HCA HEALTHCARE INC	23,027	106.74	2,457,901.98
HENRY SCHEIN INC	12,492	74.69	933,027.48
HOLOGIC INC	21,094	40.46	853,463.24
HUMANA INC	11,281	299.98	3,384,074.38
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	222.90	1,605,994.50
INTUITIVE SURGICAL INC	9,061	483.21	4,378,365.81
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	189.13	1,504,150.89
MCKESSON CORP	16,655	148.88	2,479,596.40
MEDTRONIC PLC	110,187	86.81	9,565,333.47
QUEST DIAGNOSTICS	10,532	112.04	1,180,005.28
RESMED INC	10,895	107.93	1,175,897.35
STRYKER CORP	27,181	172.00	4,675,132.00
TELEFLEX INC	3,697	281.71	1,041,481.87
THE COOPER COS INC	4,135	237.23	980,946.05
UNITEDHEALTH GROUP INC	78,518	254.37	19,972,623.66
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	115.01	833,592.48
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,026	118.40	831,878.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,761	82.84	808,601.24
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	111.76	1,795,200.88
ABBVIE INC	122,922	93.49	11,491,977.78
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	62.79	1,590,031.17
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	127.57	2,261,688.53
ALKERMES PLC	12,547	44.13	553,699.11
ALLERGAN PLC	26,330	173.42	4,566,148.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	104.20	770,975.80
AMGEN	54,777	185.15	10,141,961.55
BIOGEN INC	17,262	296.04	5,110,242.48
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	99.03	1,420,189.23
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,920	55.14	7,329,208.80
CELGENE CORP	61,389	78.80	4,837,453.20
GILEAD SCIENCES INC	106,635	71.07	7,578,549.45
ILLUMINA INC	12,043	282.65	3,403,953.95
INCYTE CORP	14,121	74.03	1,045,377.63
IQVIA HOLDINGS INC	13,021	103.84	1,352,100.64
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	178.50	887,323.50
JOHNSON & JOHNSON	217,581	122.84	26,727,650.04
LILLY (ELI) & CO	79,730	85.92	6,850,401.60
MERCK & CO	218,364	61.47	13,422,835.08
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	582.31	1,168,113.86
MYLAN NV	42,644	38.31	1,633,691.64
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	52.85	713,844.95
PERRIGO CO PLC	11,333	75.66	857,454.78
PFIZER	483,121	36.51	17,638,747.71
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,550	331.97	2,174,403.50
SEATTLE GENETICS INC	9,601	66.85	641,826.85
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	23.99	1,935,753.10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,238	208.75	6,729,682.50
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	116.47	378,178.09
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,799	159.19	3,310,992.81
WATERS CORP	6,513	193.87	1,262,675.31
ZOETIS INC	39,742	85.82	3,410,658.44
BANK OF AMERICA CORP	787,725	28.99	22,836,147.75
BB&T CORP	64,293	51.61	3,318,161.73
CIT GROUP INC	10,713	51.35	550,112.55
CITIGROUP	208,262	67.20	13,995,206.40
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	41.18	1,647,611.80
COMERICA INC	14,360	95.44	1,370,518.40
EAST WEST BANCORP INC	10,794	69.07	745,541.58
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	30.10	1,752,331.70
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	100.28	1,261,321.84
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	15.35	1,341,866.30
JPMORGAN CHASE & CO	276,972	105.75	29,289,789.00
KEY CORP	87,033	20.40	1,775,473.20
M & T BANK CORP	11,745	172.98	2,031,650.10
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	11.41	446,073.95
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	18.55	507,973.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,899	139.36	5,281,604.64
REGIONS FINL CORP	96,209	18.53	1,782,752.77
SIGNATURE BANK	4,354	132.75	577,993.50
SUNTRUST BANKS	38,353	67.49	2,588,443.97
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	310.17	1,361,646.30
US BANCORP	127,580	50.76	6,475,960.80
WELLS FARGO & CO	378,753	53.94	20,429,936.82
ZIONS BANCORPORATION	15,186	55.51	842,974.86
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	154.62	685,430.46
ALLY FINANCIAL INC	36,028	26.42	951,859.76
AMERICAN EXPRESS	59,473	97.23	5,782,559.79
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	146.36	1,734,366.00
BANK NEW YORK CO	81,361	56.75	4,617,236.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,404	188.91	19,534,049.64
BLACKROCK INC	9,812	522.74	5,129,124.88
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,702	95.01	3,772,087.02
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	104.98	994,160.60
CME GROUP INC	27,733	168.42	4,670,791.86
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	73.42	2,170,662.30
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	64.93	1,370,542.44
EATON VANCE CORP	10,061	53.89	542,187.29
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	32.90	857,703.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,328	226.02	6,628,714.56
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,906	74.80	3,508,568.80
INVESCO LTD	30,943	27.63	854,955.09
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	23.33	599,720.98
MOODY'S CORP	14,116	172.41	2,433,739.56
MORGAN STANLEY	108,682	48.89	5,313,462.98
MSCI INC	6,934	170.63	1,183,148.42
NASDAQ INC	9,070	93.60	848,952.00
NORTHERN TRUST CORP	17,320	107.30	1,858,436.00
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	123.00	2,468,118.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	96.02	953,670.64
S&P GLOBAL INC	20,491	206.35	4,228,317.85
SCHWAB (CHARLES) CORP	98,603	54.90	5,413,304.70
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	65.16	703,858.32
STATE STREET CORP	29,345	98.14	2,879,918.30
SYNCHRONY FINANCIAL	60,347	34.13	2,059,643.11
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	58.39	1,366,559.56
VOYA FINANCIAL INC	14,081	49.37	695,178.97
AFLAC	61,894	44.19	2,735,095.86
ALLEGHANY CORP	1,276	585.00	746,460.00
ALLSTATE CORP	28,446	92.24	2,623,859.04
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	107.96	599,070.04
AMERICAN INT'L GROUP	72,511	54.46	3,948,949.06
AON PLC	20,163	137.14	2,765,153.82
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	26.48	914,910.48
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	66.74	999,231.28
ASSURANT INC	4,769	102.37	488,202.53
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	44.51	594,074.97
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	55.93	408,400.86
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	44.49	302,354.04
CHUBB LTD	37,790	125.38	4,738,110.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	68.34	848,304.42
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	230.00	771,190.00
FNF GROUP	20,786	36.77	764,301.22
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	51.78	1,484,118.36
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	65.37	1,162,932.30
LOEWS CORP	22,051	48.77	1,075,427.27
MARKEL CORP	1,132	1,114.68	1,261,817.76
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	81.60	3,332,380.80
METLIFE INC	71,520	45.71	3,269,179.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	55.66	1,288,807.30
PROGRESSIVE CORP	46,702	60.78	2,838,547.56
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,546	96.50	3,237,189.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	137.72	747,957.32
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	122.62	398,392.38
TORCHMARK CORP	8,473	83.68	709,020.64
TRAVELERS COS INC/THE	21,811	124.41	2,713,506.51
UNUM GROUP	18,574	37.99	705,626.26
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	154.16	1,684,968.80
WR BERKLEY CORP	7,296	73.73	537,934.08
XL GROUP LTD	20,644	56.15	1,159,160.60
CBRE GROUP INC-A	26,855	48.80	1,310,524.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.21	711,627.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	168.83	620,112.59
WEYERHAEUSER CO	62,107	35.60	2,211,009.20
ACCENTURE PLC-CL A	50,076	159.63	7,993,631.88
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,926	75.98	4,401,217.48
ADOBE SYSTEMS INC	39,430	243.63	9,606,330.90
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	80.32	1,138,776.96
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	236.62	950,265.92
ALPHABET INC-CL A	24,157	1,169.29	28,246,538.53
ALPHABET INC-CL C	25,480	1,155.48	29,441,630.40
ANSYS INC	6,865	179.32	1,231,031.80
AUTODESK INC	18,086	136.51	2,468,919.86
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,768	139.09	4,974,971.12
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	116.48	1,124,032.00
CA INC	26,520	36.15	958,698.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	43.87	946,933.95
CDK GLOBAL INC	10,687	66.08	706,196.96
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	97.48	1,052,881.48
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	105.51	1,197,749.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,020	78.70	3,779,174.00
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	15,827	88.78	1,405,121.06
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	80.85	1,899,813.30
EBAY	78,686	38.09	2,997,149.74
ELECTRONIC ARTS INC	25,070	141.26	3,541,388.20
FACEBOOK INC-A	193,825	201.74	39,102,255.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,125	107.63	2,919,463.75
FIRST DATA CORP- CLASS A	39,258	21.72	852,683.76
FISERV INC	33,784	75.57	2,553,056.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	216.31	1,549,428.53
FORTINET INC	10,871	63.93	694,983.03
GARTNER INC	7,002	134.96	944,989.92
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	114.40	1,431,487.20
GODADDY INC - CLASS A	12,570	73.29	921,255.30
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	158.50	1,008,694.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	74,706	141.28	10,554,463.68
INTUIT INC	19,851	205.98	4,088,908.98
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	131.31	785,102.49
LEIDOS HOLDINGS	10,999	58.50	643,441.50
MASTERCARD INC-CLASS A	75,127	201.48	15,136,587.96
MERCADOLIBRE INC	3,264	290.86	949,367.04
MICROSOFT CORP	591,521	100.41	59,394,623.61
ORACLE CORP	250,503	44.10	11,047,182.30
PAYCHEX INC	25,506	70.22	1,791,031.32
PAYPAL HOLDINGS INC	91,607	85.12	7,797,587.84
RED HAT INC	13,963	142.14	1,984,700.82
SABRE CORP	17,243	25.75	444,007.25
SALESFORCE.COM INC	55,092	135.01	7,437,970.92
SERVICENOW INC	13,794	176.70	2,437,399.80
SPLUNK INC	11,773	105.23	1,238,872.79
SQUARE INC - A	22,319	65.75	1,467,474.25
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17,681	54.88	970,333.28
SYMANTEC CORP	48,508	20.72	1,005,085.76
SYNOPSYS INC	12,264	88.12	1,080,703.68
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	116.96	1,117,201.92
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	87.10	1,098,331.00
TWITTER INC	55,701	45.88	2,555,561.88
VERISIGN INC	7,289	138.68	1,010,838.52
VISA INC-CLASS A SHARES	145,964	135.33	19,753,308.12
VMWARE INC-CLASS A	5,821	150.01	873,208.21
WESTERN UNION CO	38,757	21.14	819,322.98
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	124.01	1,325,790.91
WORLDPAY INC-CLASS A	23,418	85.08	1,992,403.44
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	61.46	612,264.52
AMPHENOL CORPORATION	24,215	89.20	2,159,978.00
APPLE INC	410,252	184.92	75,863,799.84
ARISTA NETWORKS INC	4,324	272.65	1,178,938.60
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	77.58	517,148.28
AVNET INC	10,936	43.09	471,232.24
CDW CORP/DE	12,482	83.77	1,045,617.14
CISCO SYSTEMS	390,187	43.20	16,856,078.40
COGNEX CORP	12,660	45.11	571,092.60
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	29.31	437,686.23
CORNING	71,752	28.49	2,044,214.48
F5 NETWORKS INC	5,350	171.47	917,364.50
FLEX LTD	40,465	14.53	587,956.45
FLIR SYSTEMS INC	11,686	53.44	624,499.84
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	15.24	1,977,176.64
HP INC	134,066	23.80	3,190,770.80
IPG PHOTONICS CORP	3,207	234.25	751,239.75
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	26.71	836,129.84
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	60.10	952,765.30
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	117.71	1,485,500.20
NETAPP INC	20,821	76.96	1,602,384.16
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	207.59	1,496,931.49
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	58.22	1,329,511.92
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	95.13	2,664,496.17
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	33.34	687,537.48
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	79.68	1,878,615.36
XEROX CORP	16,718	26.40	441,355.20
AT&T INC	587,152	31.69	18,606,846.88
CENTURYLINK INC	73,994	18.62	1,377,768.28
SPRINT CORP	64,825	5.50	356,537.50
T-MOBILE US INC	28,273	60.79	1,718,715.67
VERIZON COMMUNICATIONS	334,367	49.76	16,638,101.92
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	36.56	558,965.84
AES CORP	52,646	12.86	677,027.56
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	41.09	791,229.04
AMEREN CORPORATION	18,723	58.68	1,098,665.64
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	67.35	2,618,029.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	83.42	1,191,487.86
ATMOS ENERGY CORP	9,385	89.11	836,297.35
CENTERPOINT ENERGY INC	31,441	26.62	836,959.42
CMS ENERGY CORP	21,593	45.44	981,185.92
CONSOLIDATED EDISON INC	25,571	75.76	1,937,258.96
DOMINION ENERGY INC	53,227	66.94	3,563,015.38
DTE ENERGY COMPANY	14,355	100.45	1,441,959.75
DUKE ENERGY CORP	57,060	77.43	4,418,155.80
EDISON INTL	26,184	61.70	1,615,552.80
ENTERGY CORP	13,854	80.21	1,111,229.34
EVERGY INC	11,492	54.44	625,624.48
EVERSOURCE ENERGY	25,381	56.03	1,422,097.43
EXELON CORP	77,742	41.50	3,226,293.00
FIRSTENERGY CORP	39,519	35.09	1,386,721.71
NEXTERA ENERGY INC	37,780	164.30	6,207,254.00
NISOURCE INC	26,021	25.06	652,086.26
OGE ENERGY CORP	15,686	34.96	548,382.56
PG&E CORP	41,241	42.92	1,770,063.72
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	78.29	737,178.64
PPL CORPORATION	53,473	28.26	1,511,146.98
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	53.34	2,165,924.04
SCANA CORP	11,459	37.01	424,097.59
SEMPRA ENERGY	19,952	115.14	2,297,273.28
SOUTHERN CO	81,059	45.81	3,713,312.79
UGI CORP	13,950	51.56	719,262.00
VISTRA ENERGY CORP	29,561	23.65	699,117.65
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	62.29	1,575,127.23
XCEL ENERGY INC	40,763	43.85	1,787,457.55
ADVANCED MICRO DEVICES	77,168	15.80	1,219,254.40
ANALOG DEVICES	30,277	99.09	3,000,147.93
APPLIED MATERIALS	84,218	47.96	4,039,095.28
BROADCOM INC	33,321	259.71	8,653,796.91
INTEL CORP	378,881	52.50	19,891,252.50
KLA-TENCOR CORP	12,266	106.56	1,307,064.96
LAM RESEARCH CORP	12,814	174.70	2,238,605.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	37,753	21.31	804,516.43
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,829	60.39	1,318,253.31
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	96.92	1,805,038.08
MICRON TECHNOLOGY	92,766	57.10	5,296,938.60
NVIDIA CORP	46,674	250.95	11,712,840.30
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	115.07	3,139,454.81
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	24.08	866,783.68
QORVO INC	10,609	82.05	870,468.45
QUALCOMM	120,270	58.50	7,035,795.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	98.55	1,429,960.50
TEXAS INSTRUMENTS	79,005	112.38	8,878,581.90
XILINX INC	20,299	66.73	1,354,552.27
アメリカドル 小計		24,852,341		1,944,585,038.53
				(213,301,532,876)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	26.51	315,097.86
	ARC RESOURCES LTD	27,117	13.28	360,113.76
	CAMECO CORP	28,709	15.06	432,357.54
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100,090	44.17	4,420,975.30
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	13.18	1,025,443.54
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	9.60	415,142.40
	ENBRIDGE	138,840	42.15	5,852,106.00
	ENCANA CORP	76,271	16.97	1,294,318.87
	HUSKY ENERGY INC	31,439	20.02	629,408.78
	IMPERIAL OIL	24,763	43.23	1,070,504.49
	INTER PIPELINE LTD	30,317	25.08	760,350.36
	KEYERA CORP	14,929	36.98	552,074.42
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	46.05	1,946,809.80
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	25.93	475,815.50
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	14.04	280,940.40
	SUNCOR ENERGY	134,041	53.35	7,151,087.35
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	23.48	468,778.20
	TRANSCANADA CORP	70,703	57.68	4,078,149.04
	VERMILION ENERGY INC	10,067	46.45	467,612.15
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	59.54	1,051,535.94
	BARRICK GOLD CORP	94,395	17.35	1,637,753.25
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	64.57	848,385.23
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	20.32	1,156,208.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	92.99	1,325,758.43
	GOLDCORP INC	68,688	18.22	1,251,495.36
	KINROSS GOLD CORP	107,615	4.97	534,846.55
	LUNDIN MINING CORP	62,243	8.10	504,168.30
	METHANEX CORP	7,099	92.59	657,296.41
	NUTRIEN LTD	51,428	71.22	3,662,702.16
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	34.59	1,579,967.43
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.76	266,960.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	85.69	370,780.63
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	28.81	1,061,302.78
	BOMBARDIER B	157,835	5.25	828,633.75
	CAE INC	18,372	27.02	496,411.44
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	32.99	388,094.36
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	60.14	884,839.82
	WSP GLOBAL INC	9,471	71.78	679,828.38
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,539	107.03	6,479,489.17
	CP RAILWAY LIMITED	11,959	249.11	2,979,106.49
	LINAMAR CORP	3,889	60.10	233,728.90
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	83.36	2,332,246.08
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	37.70	665,744.30
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	80.65	1,481,701.80
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	27.78	998,607.66
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	173.94	940,841.46
	DOLLARAMA INC	26,700	53.63	1,431,921.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	58.24	1,983,829.12
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	25.56	293,914.44
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	67.43	1,053,121.74
	METRO INC	19,179	44.49	853,273.71
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	106.07	506,484.25
	SAPUTO INC	20,412	43.61	890,167.32
	BANK MONTREAL	52,905	103.32	5,466,144.60
	BANK NOVA SCOTIA	96,431	77.00	7,425,187.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	35,345	117.68	4,159,399.60
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	64.29	1,814,778.12
	ROYAL BANK OF CANADA	116,879	101.37	11,848,024.23
	TORONTO-DOMINION BANK	148,256	77.00	11,415,712.00
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	68,319	54.68	3,735,682.92
	CI FINANCIAL CORP	18,671	24.60	459,306.60
	IGM FINANCIAL INC	7,685	39.38	302,635.30
	ONEX CORP	6,603	96.32	636,000.96
	THOMSON REUTERS CORP	22,284	54.08	1,205,118.72
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	751.50	1,732,207.50
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	32.97	784,290.36
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	51.46	423,515.80
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	95.36	998,037.76
MANULIFE FINANCIAL CORP	160,538	25.15	4,037,530.70
POWER CORP OF CANADA	29,774	29.95	891,731.30
POWER FINANCIAL CORP	20,740	31.49	653,102.60
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	54.32	2,690,795.52
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	21.00	261,765.00
BLACKBERRY LIMITED	39,400	14.16	557,904.00
CGI GROUP INC - CL A	21,192	83.70	1,773,770.40
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	1,049.95	1,785,964.95
OPEN TEXT CORP	19,994	47.54	950,514.76
SHOPIFY INC - CLASS A	7,342	216.17	1,587,120.14
BCE INC	12,539	54.37	681,745.43
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	62.63	1,808,817.03
TELUS CORP	16,454	46.77	769,553.58
ATCO LTD -CLASS I	5,241	40.20	210,688.20
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	32.60	336,562.40
EMERA INC	4,086	42.73	174,594.78
FORTIS INC	34,128	42.16	1,438,836.48
HYDRO ONE LTD	21,742	20.07	436,361.94
カナダドル 小計		3,240,712		147,761,632.10
				(12,188,857,031)
ユーロ	ENAGAS	18,299	24.78	453,449.22
	ENI	202,686	15.63	3,169,198.29
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	16.09	641,460.03
	NESTE OIL OYJ	11,086	65.52	726,354.72
	OMV AG	12,139	49.23	597,602.97
	REPSOL SA	110,036	16.70	1,837,601.20
	SNAM SPA	173,485	3.47	603,554.31
	TENARIS SA	40,648	15.68	637,563.88
	TOTAL SA	195,662	52.48	10,268,341.76
	VOPAK	6,360	39.96	254,145.60
	AIR LIQUIDE	34,556	108.85	3,761,420.60
	AKZO NOBEL	19,791	74.78	1,479,970.98
	ARCELORMITTAL	53,985	27.36	1,477,029.60
	ARKEMA	5,335	101.95	543,903.25
	BASF SE	73,727	83.55	6,159,890.85
	COVESTRO AG	16,178	73.92	1,195,877.76
	CRH PLC	71,124	31.10	2,211,956.40
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	29.68	399,314.72
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	43.12	248,457.44
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	73.22	835,220.54
	IMERYS SA	3,000	66.40	199,200.00
	K+S AG	14,355	21.63	310,498.65
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	86.54	1,318,350.36
	LANXESS	7,293	68.66	500,737.38
	LINDE AG - TENDER	15,262	205.30	3,133,288.60
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	34.98	684,383.70
	SOLVAY SA	5,511	110.80	610,618.80
	STORA ENSO OYJ R	47,237	16.85	796,179.63
	SYMRISE AG	9,083	75.36	684,494.88
	THYSSEN KRUPP	33,044	21.48	709,785.12
	UMICORE	17,605	49.34	868,630.70
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	30.31	1,333,336.90
	VOESTALPINE AG	8,140	42.33	344,566.20
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,077	35.37	710,123.49
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS-RTS	20,077	0.90	18,149.60
	AIRBUS SE	46,842	100.64	4,714,178.88
	ALSTOM	13,816	39.45	545,041.20
	ANDRITZ AG	5,242	42.82	224,462.44
	BOUYGUES ORD	16,815	38.10	640,651.50
	BRENNTAG AG	11,626	48.83	567,697.58
	CNH INDUSTRIAL NV	76,653	9.24	708,427.02
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,638.00	348,894.00
	EIFFAGE	6,079	93.90	570,818.10
	FERROVIAL SA	37,634	17.96	675,906.64
	GEA GROUP AG	13,382	30.32	405,742.24
	HOCHTIEF AG	1,354	153.10	207,297.40
	KION GROUP AG	5,887	66.00	388,542.00
	KONE OYJ-B	26,924	44.46	1,197,041.04
	LEGRAND SA	21,312	63.32	1,349,475.84
	LEONARDO SPA	35,425	8.74	309,897.90
	MAN SE	3,262	92.85	302,876.70
	METSO OYJ	9,561	28.78	275,165.58
	MTU AERO ENGINES AG	3,907	162.80	636,059.60
	OSRAM LICHT AG	7,440	46.54	346,257.60
	PRYSMIAN SPA	14,715	23.20	341,388.00
	REXEL SA	24,339	12.74	310,078.86
	SAFRAN SA	27,252	99.70	2,717,024.40
	SAINT-GOBAIN	39,044	39.26	1,532,867.44
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	71.74	3,214,956.36
	SIEMENS	61,389	116.30	7,139,540.70
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	12.33	215,751.48
	THALES SA	8,109	108.40	879,015.60
	VINCI S.A.	40,049	83.22	3,332,877.78
	WARTSILA OYJ	34,386	16.52	568,228.65
BUREAU VERITAS SA	19,558	23.26	454,919.08
EDENRED	18,941	26.91	509,702.31
RANDSTAD NV	9,588	53.24	510,465.12
RELX NV	80,302	18.50	1,485,988.51
SOCIETE BIC SA	2,424	79.80	193,435.20
TELEPERFORMANCE	4,523	150.80	682,068.40
WOLTERS KLUWER	23,031	48.69	1,121,379.39
ADP	2,382	191.60	456,391.20
AENA SME SA	5,610	156.75	879,367.50
ATLANTIA SPA	42,039	25.01	1,051,395.39
BOLLORE	61,805	4.10	253,647.72
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,929	22.73	384,796.17
DEUTSCHE POST AG-REG	78,592	29.23	2,297,244.16
FRAPORT AG	3,561	83.12	295,990.32
GETLINK	36,478	12.01	438,100.78
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	8.28	384,082.49
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,892	80.31	2,159,696.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	69.20	345,377.20
CONTINENTAL AG	8,828	209.50	1,849,466.00
DAIMLER AG	74,263	57.66	4,282,004.58
FAURECIA	5,945	66.50	395,342.50
FERRARI NV	9,947	120.15	1,195,132.05
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	16.49	1,427,786.41
MICHELIN	13,802	108.35	1,495,446.70
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	34.95	359,705.40
PEUGEOT SA	46,029	20.45	941,293.05
PIRELLI & C SPA	39,097	7.35	287,597.53
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,634	58.30	678,262.20
RENAULT SA	15,041	76.72	1,153,945.52
SCHAEFFLER AG	15,247	12.05	183,726.35
VALEO SA	19,350	50.70	981,045.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	149.38	2,207,836.40
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	148.20	384,430.80
ADIDAS AG	14,964	190.95	2,857,375.80
HERMES INTERNATIONAL	2,561	529.00	1,354,769.00
HUGO BOSS AG	4,852	77.56	376,321.12
KERING	6,060	486.00	2,945,160.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	55.02	732,811.38
LVMH	22,399	287.40	6,437,472.60
MONCLER SPA	15,736	39.57	622,673.52
PUMA AG	772	490.00	378,280.00
SEB SA	2,075	147.20	305,440.00
ACCOR	14,931	42.99	641,883.69
PADDY POWER PLC	7,143	95.65	683,227.95
SODEXO	7,035	87.22	613,592.70
AXEL SPRINGER SE	3,827	61.35	234,786.45
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	17.62	211,077.00
JC DECAUX SA	4,674	29.02	135,639.48
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	23.60	452,506.40
PUBLICIS GROUPE	17,601	60.64	1,067,324.64
RTL GROUP	3,513	64.05	225,007.65
SES	31,369	16.06	503,786.14
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	40.24	201,119.52
VIVENDI	83,098	21.55	1,790,761.90
INDITEX	86,470	29.81	2,577,670.70
ZALANDO SE	9,155	47.29	432,939.95
CARREFOUR	43,442	14.64	636,208.09
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	33.70	124,251.90
COLRUYT SA	4,160	48.13	200,220.80
JERONIMO MARTINS	20,234	13.18	266,684.12
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	20.44	2,055,438.07
METRO AG	13,712	11.00	150,832.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,839	85.21	5,184,091.19
DANONE (GROUPE)	48,771	64.75	3,157,922.25
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	6.92	294,492.55
HEINEKEN HOLDING NV	8,980	82.90	744,442.00
HEINEKEN NV	20,246	86.58	1,752,898.68
KERRY GROUP PLC-A	13,146	88.75	1,166,707.50
PERNOD-RICARD	17,495	141.20	2,470,294.00
REMY COINTREAU	1,575	116.40	183,330.00
BEIERSDORF AG	7,693	93.42	718,680.06
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	95.65	824,311.70
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	108.00	1,545,912.00
LOREAL	20,321	209.60	4,259,281.60
UNILEVER NV-CVA	125,731	47.57	5,981,652.32
BIOMERIEUX	3,246	77.10	250,266.60
ESSILOR INTERNATIONAL	17,239	120.30	2,073,851.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	87.78	1,579,688.88
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,850	69.86	2,364,761.00
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	36.19	2,695,079.70
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	122.00	396,012.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	36.94	461,750.00
BAYER	72,150	98.84	7,131,306.00
EUROFINS SCIENTIFIC	971	425.80	413,451.80
GRIFOLS SA	22,128	26.86	594,358.08
IPSEN	2,722	132.05	359,440.10
MERCK KGAA	10,480	83.28	872,774.40
ORION OYJ-CLASS B	7,975	23.44	186,934.00
QIAGEN N.V.	17,548	31.55	553,639.40
RECORDATI SPA	7,493	34.24	256,560.32
SANOFI	91,271	69.01	6,298,611.71
UCB (GROUPE)	10,465	67.34	704,713.10
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	22.64	751,398.96
BANCO BILBAO VIZCAYA	541,619	6.06	3,282,211.14
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.41	627,897.21
BANCO SANTANDER SA	1,302,544	4.73	6,166,243.29
BANKIA SA	110,053	3.35	368,677.55
BANKINTER SA	58,881	8.57	504,727.93
BNP PARIBAS	90,844	53.92	4,898,308.48
CAIXABANK	277,342	3.67	1,018,399.82
COMMERZBANK AG	80,494	8.58	691,362.96
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	11.76	1,091,727.84
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	35.16	812,477.28
ING GROEP NV-CVA	314,846	12.65	3,984,690.97
INTESA SANPAOLO	1,095,718	2.58	2,835,718.18
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.69	175,370.00
KBC GROEP NV	20,232	66.28	1,340,976.96
MEDIOBANCA	53,990	8.43	455,351.66
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	27.37	341,851.30
SOCIETE GENERALE	63,719	36.22	2,307,902.18
UNICREDIT SPA	163,189	14.53	2,372,441.68
AMUNDI SA	4,764	60.36	287,555.04
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	9.49	1,530,015.06
DEUTSCHE BOERSE	15,552	114.35	1,778,371.20
EURAZEO SA	3,198	65.65	209,948.70
EXOR NV	7,813	58.74	458,935.62
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	91.02	568,601.94
NATIXIS	69,996	6.10	427,535.56
WENDEL	2,023	120.90	244,580.70
AEGON	133,499	5.30	707,811.69
AGEAS	16,065	44.07	707,984.55
ALLIANZ SE-REG	36,019	175.72	6,329,258.68
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	14.54	1,477,976.46
AXA	157,703	21.42	3,377,998.26
CNP ASSURANCES	11,830	19.49	230,566.70
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	108.70	511,542.20
MAPFRE SA	90,939	2.60	236,532.33
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	179.80	2,277,167.00
NN GROUP NV	23,899	36.03	861,080.97
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.34	338,173.11
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	41.21	1,492,337.73
SCOR SE	13,354	32.03	427,728.62
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	41.50	1,143,449.50
VONOVIA SE	40,469	41.20	1,667,322.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,186	69.50	2,514,927.00
ATOS SE	7,634	122.25	933,256.50
CAPGEMINI SA	13,238	113.40	1,501,189.20
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	121.45	1,271,460.05
DELIVERY HERO AG	8,671	44.40	384,992.40
SAP SE	78,835	100.90	7,954,451.50
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	96.48	658,958.40
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	56.26	535,201.38
WIRECARD AG	9,864	147.20	1,451,980.80
INGENICO GROUP	4,681	73.88	345,832.28
NOKIA OYJ	458,694	5.07	2,325,578.58
1&1 DRILLISCH AG	3,773	59.10	222,984.30
DEUTSCHE TELEKOM	268,918	13.54	3,641,149.72
ELISA A	11,722	39.23	459,854.06
ILIAD SA	2,053	137.15	281,568.95
KPN (KON.)	261,596	2.42	634,108.70
ORANGE	164,543	14.49	2,385,050.78
PROXIMUS	13,141	20.93	275,041.13
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.66	569,845.75
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.57	272,309.14
TELEFONICA	377,880	7.45	2,817,473.28
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.48	233,446.96
E.ON SE	183,255	9.09	1,666,887.48
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	11.86	589,868.96
ENDESA	24,774	19.42	481,234.95
ENEL	656,974	4.74	3,117,998.60
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.39	656,056.59
ENGIE	151,158	13.23	2,000,576.13
FORTUM OYJ	38,328	19.66	753,528.48
GAS NATURAL SDG SA	26,034	21.63	563,115.42
IBERDROLA SA	476,207	6.52	3,107,726.88
INNOGY SE	11,000	36.72	403,920.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	17.91	589,081.03
RWE STAMM	42,828	19.31	827,008.68
SUEZ	28,043	11.48	322,073.85
TERNA SPA	105,905	4.46	472,865.82
UNIPER SE	14,751	25.39	374,527.89
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	18.45	844,168.61
ASML HOLDING NV	33,413	177.35	5,925,795.55
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	23.11	2,097,070.73
STMICROELECTRONICS	57,598	20.16	1,161,175.68
ユーロ 小計		15,543,789		319,755,917.82
				(40,871,201,415)
イギリスポンド	BP PLC	1,616,893	5.76	9,323,005.03
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	373,089	26.09	9,733,892.01
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	304,218	27.07	8,236,702.35
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	6.51	351,648.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,426	16.97	1,483,619.22
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	10.28	368,778.96
	BHP BILLTTON PLC	168,203	16.66	2,802,598.38
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	48.12	492,893.16
	FRESNILLO PLC	17,743	11.73	208,125.39
	GLENCORE PLC	943,407	3.87	3,652,400.20
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,111	36.90	520,695.90
	MONDI PLC	27,192	20.15	547,918.80
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	57.22	417,362.68
	RIO TINTO PLC REG	96,058	41.82	4,017,145.56
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	22.52	946,312.92
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	6.25	1,605,525.00
	BUNZL PLC	27,712	22.96	636,267.52
	DCC PLC	7,320	68.75	503,250.00
	FERGUSON PLC	19,208	60.77	1,167,270.16
	MEGGITT PLC	66,268	4.91	325,839.75
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	2.21	906,430.43
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	9.40	1,258,109.82
	SMITHS GROUP PLC	28,628	17.28	494,691.84
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	14.19	263,295.45
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	20.08	373,206.88
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	8.40	165,421.20
	EXPERIAN PLC	75,041	18.55	1,392,010.55
	G4S PLC	132,555	2.71	360,151.93
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	56.82	706,272.60
	RELX PLC	82,063	16.33	1,340,088.79
	EASYJET PLC	11,633	17.90	208,288.86
	ROYAL MAIL PLC	75,133	5.03	378,520.05
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	71,452	5.27	377,123.65
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	21.62	763,791.36
	PERSIMMON PLC	26,389	25.76	679,780.64
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	1.81	490,049.35
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	38.19	404,775.81
	CARNIVAL PLC	13,721	47.43	650,787.03
	COMPASS GROUP PLC	126,022	16.22	2,044,076.84
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	10.35	439,875.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	48.29	674,321.56
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.84	250,497.10
	TUI AG-DI	37,945	17.32	657,207.40
	WHITBREAD PLC	14,664	40.59	595,211.76
	INFORMA PLC	100,899	8.25	832,416.75
	ITV PLC	295,435	1.76	521,738.21
	PEARSON	66,305	8.66	574,201.30
	SKY PLC	83,042	14.15	1,175,044.30
	WPP PLC	98,371	12.20	1,200,618.05
	KINGFISHER PLC	170,994	3.02	517,598.83
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.97	401,866.37
	NEXT PLC	11,202	60.10	673,240.20
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.49	419,471.87
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.17	470,963.62
	TESCO	786,019	2.61	2,057,011.72
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	28.35	817,755.75
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	186,419	39.11	7,290,847.09
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	25.35	455,286.00
	DIAGEO	200,277	27.47	5,501,609.19
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,948	27.28	2,099,141.44
	RECKITT BENCKISER PLC	53,639	63.17	3,388,375.63
	UNILEVER PLC	99,877	41.33	4,128,415.79
	CONVATEC GROUP PLC	112,565	2.26	254,622.03
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	5.42	162,866.44
NMC HEALTH PLC	9,509	35.62	338,710.58
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	13.95	991,181.78
ASTRAZENECA	101,347	52.29	5,299,434.63
GLAXOSMITHKLINE	403,375	15.46	6,236,177.50
SHIRE PLC	74,526	40.66	3,030,227.16
BARCLAYS	1,365,547	1.94	2,649,434.28
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,634,371	7.20	11,782,180.53
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,929,966	0.62	3,683,694.87
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.61	772,795.26
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	7.11	1,660,553.60
3I GROUP PLC	79,251	9.32	738,936.32
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	19.98	408,970.62
INVESTEC PLC	54,280	5.48	297,562.96
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	44.61	1,173,064.56
SCHRODERS PLC	8,614	31.57	271,943.98
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.82	529,168.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	3.44	760,697.52
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.12	310,795.60
AVIVA PIC	318,261	5.14	1,638,407.62
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.48	396,069.34
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.69	1,308,204.20
PRUDENTIAL	212,799	18.14	3,860,173.86
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.81	590,016.08
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	4.27	341,642.70
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	13.64	477,891.04
SAGE GROUP PLC	89,321	6.32	564,508.72
BT GROUP PLC	663,615	2.18	1,451,657.81
VODAFONE GROUP PLC	2,177,524	1.87	4,078,066.94
CENTRICA PLC	440,558	1.58	696,081.64
NATIONAL GRID PLC	272,668	8.34	2,274,051.12
SEVERN TRENT PLC	18,112	19.30	349,561.60
SSE PLC	80,824	13.51	1,091,932.24
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.50	442,028.34
イギリスポンド 小計		24,513,636		156,654,151.22
				(22,771,247,421)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	23.93	416,334.14
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	637.00	428,064.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,218.00	1,641,320.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	49.65	2,002,583.10
	SIKA AG-BR	10,500	135.10	1,418,550.00
	ABB LTD	149,127	22.20	3,310,619.40
	GEBERIT AG-REG	3,021	431.90	1,304,769.90
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	209.40	309,702.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,989	214.00	639,646.00
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	60.12	795,026.88
	SGS SA	437	2,594.00	1,133,578.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,965	149.15	591,379.75
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	87.24	3,620,023.80
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	475.50	1,180,666.50
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	86.85	342,015.30
	DUFRY AG-REG	2,548	136.30	347,292.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,800.00	288,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	75,800.00	606,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	6,360.00	477,000.00
	NESTLE SA - REGISTERED	252,246	75.20	18,968,899.20
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	174.75	723,465.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	746.50	581,523.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	272.60	1,569,358.20
	NOVARTIS	180,510	74.64	13,473,266.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	57,037	219.85	12,539,584.45
	VIFOR PHARMA AG	3,601	161.00	579,761.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	211,677	15.38	3,255,592.26
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,254	59.04	1,018,676.16
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	85.45	290,273.65
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	727.00	1,083,957.00
	UBS GROUP AG	317,371	15.47	4,911,316.22
	BALOISE HOLDING AG	3,877	145.60	564,491.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	346.20	1,020,943.80
	SWISS RE LTD	26,239	86.72	2,275,446.08
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,305	297.40	3,659,507.00
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	91.30	573,090.10
	TEMENOS AG	5,252	148.90	782,022.80
	SWISSCOM	2,064	447.70	924,052.80
スイスフラン 小計		1,408,816		89,648,198.59
				(9,950,950,043)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	273.50	3,881,238.50
	BOLIDEN AB	20,141	294.30	5,927,496.30
	ALFA LAVAL AB	25,639	214.90	5,509,821.10
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	186.85	15,003,120.75
	ATLAS COPCO A	53,833	264.50	14,238,828.50
	ATLAS COPCO B	29,972	240.00	7,193,280.00
	EPIROC AB-A	53,833	88.06	4,740,533.98
	EPIROC AB-B	29,972	80.00	2,397,760.00
	SANDVIK AB	87,313	152.80	13,341,426.40
	SKANSKA B	28,530	157.85	4,503,460.50
	SKF AB-B	28,335	165.30	4,683,775.50
	VOLVO B	123,214	142.00	17,496,388.00
	SECURITAS B	22,844	144.10	3,291,820.40
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	208.00	3,779,360.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	84.74	3,280,454.88
	HENNES & MAURITZ B	73,962	138.24	10,224,506.88
	ICA GRUPPEN AB	5,730	274.50	1,572,885.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	429.80	6,511,040.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	217.50	10,564,192.50
	NORDEA BANK AB	244,135	84.92	20,731,944.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	81.80	11,346,478.00
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	97.00	11,657,169.00
	SWEDBANK AB-A	71,353	188.20	13,428,634.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	173.90	2,224,528.80
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	358.50	13,175,592.00
	KINNEVIK AB - B	18,104	307.60	5,568,790.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	276.20	2,010,736.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	68.60	17,024,393.40
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	504.00	10,838,016.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	529.50	3,279,723.00
	TELE2 AB-B SHS	33,266	111.90	3,722,465.40
	TELIA CO AB	235,437	41.49	9,768,281.13
スウェーデンクローナ 小計		1,992,279		262,918,141.32
				(3,257,555,770)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	305.80	3,153,103.80
	EQUINOR ASA	92,696	214.30	19,864,752.80
	NORSK HYDRO	106,150	51.16	5,430,634.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	335.00	4,512,450.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	240.00	1,673,040.00
	MARINE HARVEST	32,238	164.75	5,311,210.50
	ORKLA	69,804	73.12	5,104,068.48
	DNB ASA	80,217	157.50	12,634,177.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	128.60	2,388,616.40
	TELENOR ASA	60,821	168.00	10,217,928.00
ノルウェークローネ 小計		491,252		70,289,981.48
				(951,023,449)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	631.20	4,671,511.20
	NOVOZYMES A/S	17,687	324.50	5,739,431.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	410.80	7,279,376.00
	ISS A/S	14,253	224.50	3,199,798.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,440.00	2,523,560.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	8,910.00	4,526,280.00
	DSV A/S	14,599	523.60	7,644,036.40
	PANDORA A/S	8,431	487.70	4,111,798.70
	CARLSBERG AS-B	8,236	750.60	6,181,941.60
	COLOPLAST-B	9,476	640.40	6,068,430.40
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	256.40	1,902,488.00
	GENMAB A/S	4,512	994.80	4,488,537.60
	H LUNDBECK A/S	4,871	474.10	2,309,341.10
	NOVO NORDISK A/S-B	143,942	301.00	43,326,542.00
	DANSKE BANK A/S	59,378	206.70	12,273,432.60
	TRYG A/S	9,828	152.30	1,496,804.40
	ORSTED A/S	15,908	380.90	6,059,357.20
デンマーククローネ 小計		344,469		123,802,667.20
				(2,123,215,742)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	32.25	665,285.25
	OIL SEARCH LTD	118,781	8.35	991,821.35
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	9.72	1,304,443.44
	SANTOS	156,437	5.94	929,235.78
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	76,916	34.37	2,643,602.92
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.76	470,464.08
	AMCOR	88,486	14.33	1,268,004.38
	BHP BILLITON LTD	258,265	32.52	8,398,777.80
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	17.95	885,437.60
	BORAL LIMITED	81,732	6.57	536,979.24
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	4.59	618,162.84
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.51	528,602.49
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	22.24	830,953.12
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	21.47	1,313,083.73
	ORICA LTD	29,211	17.93	523,753.23
	RIO TINTO LTD	32,522	82.46	2,681,764.12
	SOUTH32 LTD	408,172	3.63	1,481,664.36
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	41.91	386,410.20
	BRAMBLES LTD	129,297	9.04	1,168,844.88
	SEEK LTD	26,358	22.39	590,155.62
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.43	706,527.41
	TRANSURBAN GROUP	182,844	12.21	2,232,525.24
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	30.88	1,350,228.00
	CROWN RESORTS LTD	30,328	13.60	412,460.80
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	53.43	295,093.89
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	62.37	203,513.31
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.54	757,480.84
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.45	155,812.35
	WESFARMERS LTD	93,277	49.20	4,589,228.40
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,821	29.96	3,080,517.16
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.01	415,631.30
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	18.42	1,075,267.50
	COCHLEAR LIMITED	4,811	201.94	971,533.34
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.18	305,808.22
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	56.11	687,235.28
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	25.24	802,051.48
	CSL LIMITED	36,265	198.47	7,197,514.55
	AUST AND NZ BANKING GROUP	234,871	28.65	6,729,054.15
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	10.51	374,156.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	10.77	457,014.18
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	140,283	73.86	10,361,302.38
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	222,533	27.64	6,150,812.12
	WESTPAC BANKING	277,750	29.38	8,160,295.00
	AMP LTD	244,230	3.63	886,554.90
	ASX LTD	15,814	64.29	1,016,682.06
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	12.36	544,680.48
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,778	122.03	3,267,719.34
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	8.57	1,564,504.92
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.91	624,229.92
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	9.64	1,090,216.52
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	14.74	1,517,055.54
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	18.68	608,295.52
	REA GROUP LTD	3,593	93.20	334,867.60
	TELSTRA CORP	342,339	2.68	917,468.52
	TPG TELECOM LTD	31,475	5.27	165,873.25
	AGL ENERGY LTD	51,344	21.90	1,124,433.60
	AUSNET SERVICES	120,230	1.58	190,564.55
オーストラリアドル 小計		5,815,961		99,541,656.05
				(8,100,699,969)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	6.82	522,712.08
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.90	586,155.00
	A2 MILK CO LTD	66,854	11.95	798,905.30
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	15.15	689,446.20
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	12.00	435,804.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.66	532,343.34
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	3.16	349,319.04
ニュージーランドドル 小計		566,266		3,914,684.96
				(296,772,266)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	84.80	18,062,060.80
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	14.12	1,397,880.00
	MTR CORP	114,000	43.45	4,953,300.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	34.00	1,564,000.00
	LI & FUNG	554,800	3.00	1,664,400.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	44.05	5,241,950.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	22.45	1,537,825.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	63.70	12,612,600.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	20.60	1,384,320.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	43.95	8,913,060.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	15.46	1,515,080.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	10.32	1,362,240.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	26.65	3,752,320.00
	WH GROUP LTD	699,000	6.43	4,494,570.00
	BANK EAST ASIA	109,160	31.95	3,487,662.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	38.40	11,904,000.00
	HANG SENG BANK	61,100	194.70	11,896,170.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,900	242.20	23,469,180.00
	AIA GROUP LTD	968,600	68.60	66,445,960.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	64.45	13,920,942.20
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	22.85	1,850,850.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	16.62	2,875,260.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	113,844	42.70	4,861,138.80
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	45.15	2,663,850.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	42.45	2,738,025.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	11.30	5,553,950.00
	SINO LAND CO	235,400	13.08	3,079,032.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	132,000	121.90	16,090,800.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	85.40	3,458,700.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	30.15	2,900,430.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	26.10	2,375,100.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	59.50	5,414,500.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	56.65	3,682,250.00
	PCCW LTD	357,000	4.49	1,602,930.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	57.45	2,872,500.00
	CLP HOLDINGS	133,500	80.20	10,706,700.00
	HONG KONG & CHINA GAS	737,913	14.94	11,024,420.22
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	54.60	6,060,600.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	100.50	2,381,850.00
香港ドル 小計		7,660,909		291,772,406.02
				(4,078,978,236)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	7.05	791,715.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.76	295,320.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.35	365,150.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	0.95	190,904.50
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.23	371,295.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	11.02	477,529.66
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	4.95	253,440.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	1.23	522,750.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.67	339,357.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	32.55	322,245.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.33	138,270.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.14	560,804.00
	DBS GROUP	145,600	26.89	3,915,184.00
	OCBC BANK	260,000	11.75	3,055,000.00
	UNITED OVERSEAS BANK	110,700	26.31	2,912,517.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.17	446,691.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.22	602,462.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	11.12	346,944.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.56	359,100.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	18.06	464,142.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.12	1,999,742.16
シンガポールドル 小計		3,459,876		18,730,562.32
				(1,509,870,628)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	3,032	353.50	1,071,812.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	17.29	1,171,501.24
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	443.40	647,364.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	24.97	2,099,152.99
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	21.85	2,530,098.90
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	69.05	566,210.00
	AZRIELI GROUP	4,323	184.30	796,728.90
	NICE LTD	4,894	389.00	1,903,766.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	4.02	622,289.15
イスラエルシェケル 小計		444,132		11,408,923.18
				(347,059,443)
合 計		90,334,438		319,748,964,289
				(319,748,964,289)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	882,274.35
		LENDLEASE GROUP	44,009	875,339.01
		SYDNEY AIRPORT	89,860	678,443.00
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,436,056.36
				(198,246,266)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,642,725.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,669,280.00
	香港ドル 小計		488,500	4,312,005.00
				(60,281,829)
投資信託受益証券合計			711,940	258,528,095
				(258,528,095)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	35,976	679,946.40
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,479	1,077,511.32
		AMERICAN TOWER CORPORATION	35,899	5,127,095.18
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	96,808	1,028,100.96
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	1,845,988.98
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,545,131.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	653,811.48
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,801	3,398,183.60
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,824	1,815,141.36
		DUKE REALTY CORP	29,929	860,758.04
		EQUINIX INC	6,496	2,720,914.56
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,812,743.28
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,195,024.26
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	1,001,832.84
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	757,302.69
		GGP INC	55,941	1,155,181.65
		HCP INC	36,011	893,793.02
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,272,090.96
		INVITATION HOMES INC	24,000	542,400.00
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	717,115.00
		KIMCO REALTY CORP	35,407	633,785.30
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	523,832.82
		MACERICH CO/THE	10,128	584,892.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,716	867,939.28
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	481,904.60
		PROLOGIS INC	43,653	2,807,324.43
		PUBLIC STORAGE	12,835	2,900,196.60
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,166,541.98
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	734,421.56
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,517,853.96
		SIMON PROPERTY GROUP	26,119	4,514,669.15
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	819,526.53
		UDR INC	20,960	780,340.80
		VENTAS INC	27,813	1,548,905.97
		VEREIT INC	77,798	586,596.92
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	979,176.75
		WELLTOWER INC	29,615	1,748,765.75
	アメリカドル 小計		919,180	53,296,741.18
				(5,846,119,540)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	192,503.80
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	377,026.60
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	171,689.19
	カナダドル 小計		30,576	741,219.59
				(61,143,203)
	ユーロ	COVIVIO	3,578	317,905.30
		GECINA SA	3,549	508,926.60
		ICADE	2,845	230,302.75
		KLEPIERRE	17,225	568,252.75
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,814	1,489,739.10
	ユーロ 小計		35,011	3,115,126.50
				(398,175,469)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	546,050.66
		HAMMERSON PLC	61,184	326,477.82
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	557,688.75
		SEGRO PLC	81,695	540,984.29
	イギリスポンド 小計		280,843	1,971,201.52
				(286,533,852)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	738,677.30
		GOODMAN GROUP	140,271	1,381,669.35
		GPT GROUP	136,015	707,278.00
		MIRVAC GROUP	306,089	688,700.25
		SCENTRE GROUP	426,663	1,864,517.31
		STOCKLAND	207,412	869,056.28
		UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI	59,520	878,515.20
VICINITY CENTERS		291,115	791,832.80
オーストラリアドル 小計		1,641,175	7,920,246.49
			(644,549,659)
香港ドル	LINK REIT	179,500	12,565,000.00
香港ドル 小計		179,500	12,565,000.00
			(175,658,700)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	513,500.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	398,520.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	406,609.00
	SUNTEC REIT	173,000	292,370.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,610,999.00
			(129,862,629)
投資証券合計			3,900,085	7,542,043,052
				(7,542,043,052)
合計				7,800,571,147
				(7,800,571,147)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	600銘柄	97.3%	―	―	65.1%
	投資証券	37銘柄	―	―	2.7%	1.8%
カナダドル	株式	86銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	239銘柄	99.0%	―	―	12.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	97銘柄	98.8%	―	―	7.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	90.6%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	7.2%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	94.5%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.1%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	92.1%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。