有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 6月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,870,535,993
コール・ローン	488,886,011
株式	290,064,214,916
投資信託受益証券	273,319,992
投資証券	7,558,865,157
派生商品評価勘定	32,005,308
未収入金	21,641,031
未収配当金	493,352,100
差入委託証拠金	1,443,909,014
流動資産合計	309,246,729,522
資産合計	309,246,729,522
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,307,120
前受金	11,761,388
未払解約金	683,886,578
未払利息	977
その他未払費用	638
流動負債合計	715,956,701
負債合計	715,956,701
純資産の部
元本等
元本	137,973,239,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	170,557,533,812
元本等合計	308,530,772,821
純資産合計	308,530,772,821
負債純資産合計	309,246,729,522

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 6月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 6月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,973,239,009口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2362円
		(1万口当たり純資産額)	(22,362円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 6月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 6月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 6月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 6月28日
期首元本額	140,065,623,795円
期中追加設定元本額	28,890,154,421円
期中一部解約元本額	30,982,539,207円
期末元本額	137,973,239,009円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,488,331,334円
SBI資産設計オープン(分配型)	15,612,160円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	25,409,148,553円
世界経済インデックスファンド	5,355,665,554円
外国株式インデックス・オープン	904,816,626円
DCマイセレクション25	917,509,586円
DCマイセレクション50	4,624,542,422円
DCマイセレクション75	5,003,366,792円
DC外国株式インデックス・オープン	6,957,395,189円
DCマイセレクションS25	371,919,315円
DCマイセレクションS50	1,824,253,537円
DCマイセレクションS75	1,384,492,651円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	137,128,767円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	184,917,193円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	100,407,592円
DC世界経済インデックスファンド	4,409,366,158円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,773,244,934円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	25,462,188円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	16,085,276円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	97,493,252円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	122,982,827円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	457,366,124円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	67,889,134円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	528,779,538円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,128,049,514円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	553,830,979円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,579,422,769円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,710,994,874円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	369,773,727円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	536,621,708円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	550,202,258円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	173,433,139円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,621,592,406円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,904,171,400円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,387,825,351円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,325,225,214円
コア投資戦略ファンド(成長型)	10,349,650,341円
分散投資コア戦略ファンドA	1,842,515,512円
分散投資コア戦略ファンドS	3,414,858,420円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	395,518,725円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	489,651,602円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,718,085,373円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	776,802,371円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	47,308,404円
SMT インデックスバランス・オープン	339,108,018円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	3,198,973,349円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,184,605,488円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	2,196,841,365円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 6月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,269,525,381
投資信託受益証券	2,077,458
投資証券	92,173,261
合計	1,363,776,100

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年 6月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,577,489,916	-	10,589,251,304	11,761,388
合計		10,577,489,916	-	10,589,251,304	11,761,388

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成29年 6月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	225,124,300	-	225,187,500	△63,200
	アメリカドル	174,811,500	-	174,692,900	118,600
	ユーロ	22,339,800	-	22,422,600	△82,800
	スウェーデンクローナ	27,973,000	-	28,072,000	△99,000
合計		225,124,300	-	225,187,500	△63,200

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	45.50	2,019,290.00
	ANTERO RESOURCES CORP	12,683	20.78	263,552.74
	APACHE CORP	29,810	46.08	1,373,644.80
	BAKER HUGHES	31,676	53.99	1,710,187.24
	CABOT OIL & GAS CORP	39,315	23.74	933,338.10
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	47.62	747,205.42
	CHEVRON CORP	150,419	105.00	15,793,995.00
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	93.00	706,707.00
	CONCHO RESOURCES INC	11,793	116.48	1,373,648.64
	CONOCOPHILLIPS	99,645	44.83	4,467,085.35
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	31.14	238,127.58
	CORE LABORATORIES N.V.	3,346	98.23	328,677.58
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,019	30.48	1,128,339.12
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,511	88.40	663,972.40
	EOG RESOURCES INC	46,361	87.79	4,070,032.19
	EQT CORPORATION	13,878	56.19	779,804.82
	EXXON MOBIL	329,749	81.61	26,910,815.89
	HALLIBURTON CO	69,072	41.50	2,866,488.00
	HELMERICH & PAYNE	8,315	52.74	438,533.10
	HESS CORP	23,898	41.40	989,377.20
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	27.15	337,963.20
	KINDER MORGAN INC	158,279	18.79	2,974,062.41
	MARATHON OIL CORP	71,172	11.53	820,613.16
	MARATHON PETROLEUM CORP	41,702	51.50	2,147,653.00
	MURPHY OIL CORP	13,898	24.85	345,365.30
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	31.64	959,040.04
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	27.54	442,650.42
	NOBLE ENERGY INC	34,708	28.20	978,765.60
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	61,334	60.12	3,687,400.08
	ONEOK INC	17,740	49.19	872,630.60
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	16,134	27.17	438,360.78
	PHILLIPS 66	34,624	80.27	2,779,268.48
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	155.93	2,097,258.50
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	24.59	243,195.10
	RANGE RESOURCES CORP	16,160	22.26	359,721.60
	SCHLUMBERGER	110,536	65.93	7,287,638.48
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	42.60	701,494.20
	TECHNIPFMC PLC	36,005	26.70	961,333.50
	TESORO CORP	11,677	92.28	1,077,553.56
	VALERO ENERGY CORP	35,848	65.98	2,365,251.04
	WILLIAMS COS	64,287	28.75	1,848,251.25
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,047	144.94	2,470,792.18
	ALBEMARLE CORP	8,647	104.85	906,637.95
	AVERY DENNISON CORP	7,457	88.05	656,588.85
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	31.94	562,335.64
	BALL CORP	27,142	42.07	1,141,863.94
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	93.56	1,034,118.68
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	20,559	27.45	564,344.55
	CROWN HOLDINGS INC	12,217	58.02	708,830.34
	DOW CHEMICAL CO	95,784	63.47	6,079,410.48
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	68,215	80.99	5,524,732.85
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	82.97	983,858.26
	ECOLAB INC	20,812	131.66	2,740,107.92
	FMC CORP	10,402	74.78	777,861.56
	FREEPORT-MCMORAN INC	103,175	11.76	1,213,338.00
	INT'L PAPER CO	30,605	56.85	1,739,894.25
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	136.15	826,430.50
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,758	80.17	2,145,188.86
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	228.27	1,138,839.03
	MONSANTO CO	34,984	117.02	4,093,827.68
	MOSAIC CO/THE	27,677	22.97	635,740.69
	NEWMONT MINING CORP	42,952	33.81	1,452,207.12
	NUCOR CORP	24,915	57.50	1,432,612.50
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,070	109.43	883,100.10
PPG INDUSTRIES INC	21,022	110.68	2,326,714.96
PRAXAIR INC	22,656	132.80	3,008,716.80
SEALED AIR CORP	14,689	44.83	658,507.87
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,361	357.10	2,271,513.10
STEEL DYNAMICS INC	18,273	33.43	610,866.39
VULCAN MATERIALS CO	10,740	132.23	1,420,150.20
WESTROCK CO	20,913	57.31	1,198,524.03
WR GRACE & CO	5,635	70.25	395,858.75
3 M COMPANY	47,167	212.90	10,041,854.30
ACUITY BRANDS INC	3,505	177.15	620,910.75
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	45.64	517,101.20
AGCO CORP	5,969	66.82	398,848.58
ALLEGION PLC	7,168	81.45	583,833.60
AMETEK INC	18,866	60.43	1,140,072.38
ARCONIC INC	30,141	25.54	769,801.14
BOEING CO	46,016	202.23	9,305,815.68
CATERPILLAR	46,823	104.11	4,874,742.53
CUMMINS INC	12,985	159.14	2,066,432.90
DEERE&CO	21,085	123.60	2,606,106.00
DOVER CORP	13,056	78.51	1,025,026.56
EATON CORP	35,279	76.88	2,712,249.52
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	59.08	3,008,767.16
FASTENAL CO	23,228	42.87	995,784.36
FLOWSERVE CORP	10,826	44.47	481,432.22
FLUOR CORP	11,267	44.00	495,748.00
FORTIVE CORP	24,294	64.10	1,557,245.40
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	66.05	846,100.50
GENERAL DYNAMICS CORP	20,743	201.32	4,175,980.76
GENERAL ELECTRIC CO	691,424	27.57	19,062,559.68
GRAINGER (WW) INC	4,749	176.38	837,628.62
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	31.20	475,051.20
HONEYWELL INTL INC	57,161	133.99	7,659,002.39
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,963	186.84	740,446.92
IDEX CORP	5,756	112.70	648,701.20
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	145.78	3,575,691.84
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	91.08	1,844,278.92
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	52.81	511,887.33
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	64.57	1,071,862.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	41.55	685,575.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	41.82	3,115,088.16
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	167.88	1,026,921.96
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	187.61	541,254.85
LOCKHEED MARTIN CORP	20,627	280.64	5,788,761.28
MASCO CORP	24,547	38.91	955,123.77
MIDDLEBY CORP	4,364	121.56	530,487.84
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,276	257.40	3,417,242.40
PACCAR INC	27,548	62.51	1,722,025.48
PARKER HANNIFIN CORP	10,942	159.63	1,746,671.46
PENTAIR PLC	13,583	65.63	891,452.29
RAYTHEON COMPANY	23,550	162.36	3,823,578.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,405	162.19	1,687,586.95
ROCKWELL COLLIN	13,112	104.94	1,375,973.28
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	231.51	1,875,231.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	41.08	568,054.24
SMITH (A.O.) CORP	12,146	56.36	684,548.56
SNAP-ON INC	4,900	154.47	756,903.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	143.05	1,718,745.75
TEXTRON	21,877	45.78	1,001,529.06
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	268.12	1,091,784.64
UNITED RENTALS INC	6,446	104.85	675,863.10
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,507	122.22	7,395,165.54
WABCO HOLDINGS INC	3,841	122.63	471,021.83
WABTEC CORP	7,158	88.52	633,626.16
XYLEM INC	13,941	54.33	757,414.53
CINTAS CORP	7,034	129.41	910,269.94
EQUIFAX INC	9,276	139.39	1,292,981.64
IHS MARKIT LTD	28,842	46.55	1,342,595.10
MANPOWER GROUP	5,123	106.58	546,009.34
NIELSEN HOLDINGS PLC	29,941	37.46	1,121,589.86
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	64.04	1,182,242.44
ROBERT HALF INTL INC	11,558	47.46	548,542.68
ROLLINS INC	7,031	42.01	295,372.31
STERICYCLE INC	6,767	76.88	520,246.96
VERISK ANALYTICS INC	12,301	82.36	1,013,110.36
WASTE CONNECTIONS INC	21,610	64.85	1,401,408.50
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	73.43	2,564,983.33
AMERCO	602	340.72	205,113.44
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	48.63	482,409.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	66.99	766,901.52
CSX CORP	72,941	52.65	3,840,343.65
DELTA AIR LINES INC	15,095	52.92	798,827.40
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,281	55.36	845,956.16
FEDEX CORP	20,171	215.35	4,343,824.85
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	86.78	619,088.52
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	101.86	890,561.98
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	5,809	78.35	455,135.15
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	119.29	2,719,692.71
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,214	61.92	818,210.88
UNION PACIFIC CORP	64,308	108.10	6,951,694.80
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	76.79	460,970.37
UNITED PARCEL SERVICE B	54,406	110.27	5,999,349.62
AUTOLIV INC	7,451	108.81	810,743.31
BORGWARNER INC	18,147	41.20	747,656.40
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,954	86.03	1,802,672.62
FORD MOTOR COMPANY	295,438	11.04	3,261,635.52
GENERAL MOTORS CO	105,846	34.20	3,619,933.20
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	33.65	727,748.55
HARLEY-DAVIDSON	14,677	55.54	815,160.58
LEAR CORP	5,287	138.02	729,711.74
TESLA INC	10,135	383.45	3,886,265.75
COACH INC	22,032	46.71	1,029,114.72
DR HORTON INC	28,586	33.88	968,493.68
GARMIN LTD	9,564	51.28	490,441.92
HANESBRANDS INC	31,136	22.60	703,673.60
HASBRO INC	9,007	111.91	1,007,973.37
LEGGETT & PLATT INC	10,594	52.61	557,350.34
LENNAR CORP-CL A	14,466	52.12	753,967.92
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	55.37	469,094.64
MATTEL INC	27,399	20.68	566,611.32
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	35.34	491,932.80
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	246.50	1,247,783.00
NEWELL BRANDS INC	37,563	53.10	1,994,595.30
NIKE B	106,351	52.85	5,620,650.35
NVR INC	264	2,426.60	640,622.40
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	89.72	420,876.52
PULTE GROUP INC	24,602	24.15	594,138.30
PVH CORP	6,800	110.48	751,264.00
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	72.73	332,957.94
TOLL BROTHERS INC	11,211	39.07	438,013.77
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	21.20	338,140.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	19.65	319,960.95
VF CORP	26,718	56.43	1,507,696.74
WHIRLPOOL CORP	6,165	188.68	1,163,212.20
ARAMARK	19,980	41.46	828,370.80
BLOCK H & R INC	16,984	31.25	530,750.00
CARNIVAL CORPORATION	27,162	66.45	1,804,914.90
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	415.28	820,178.00
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	88.73	890,050.63
DOMINO'S PIZZA INC	4,088	217.05	887,300.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	16,573	65.40	1,083,874.20
LAS VEGAS SANDS CORP	30,845	64.97	2,003,999.65
MARRIOTT INTL A	26,066	104.06	2,712,427.96
MCDONALD'S CORP	66,243	154.64	10,243,817.52
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	23.53	415,586.86
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	34.16	1,234,679.04
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	12,935	54.81	708,967.35
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,264	111.86	1,483,711.04
STARBUCKS CORP	115,910	59.81	6,932,577.10
VAIL RESORTS INC	2,987	211.28	631,093.36
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,943	104.38	829,090.34
WYNN RESORTS LTD	6,619	138.32	915,540.08
YUM BRANDS INC	27,230	74.82	2,037,348.60
CBS CORP-CL B	28,894	63.61	1,837,947.34
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,962	330.80	5,611,029.60
COMCAST CORP-CL A	374,753	39.50	14,802,743.50
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,804	25.79	330,215.16
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,945	25.06	424,641.70
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	63.89	1,163,948.02
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	24.25	820,474.50
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	85.72	742,592.36
LIBERTY GLOBAL PLC-A	19,082	29.98	572,078.36
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	29.14	1,348,336.94
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	40.62	618,764.46
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	40.83	260,658.72
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.59	454,979.61
OMNICOM GROUP	19,057	82.37	1,569,725.09
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,356	67.40	428,394.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	5.35	692,851.75
THE WALT DISNEY CO	125,167	104.36	13,062,428.12
TIME WARNER INC	61,362	99.70	6,117,791.40
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	83,186	27.19	2,261,827.34
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,931	26.93	994,551.83
VIACOM INC-CLASS B	26,755	34.11	912,613.05
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	119.74	740,711.64
AMAZON.COM	32,159	1,003.74	32,279,274.66
AUTONATION INC	5,015	39.52	198,192.80
AUTOZONE INC	2,370	574.98	1,362,702.60
BED BATH & BEYOND INC	12,615	29.65	374,034.75
BEST BUY COMPANY INC	21,836	55.18	1,204,910.48
CARMAX INC	14,253	61.71	879,552.63
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,851	39.06	306,660.06
DOLLAR GENERAL CORP	22,756	69.75	1,587,231.00
DOLLAR TREE INC	18,300	66.60	1,218,780.00
EXPEDIA INC	9,800	154.43	1,513,414.00
FOOT LOCKER INC	11,410	48.03	548,022.30
GAP	20,859	21.97	458,272.23
GENUINE PARTS CO	12,484	90.74	1,132,798.16
HOME DEPOT	96,452	151.31	14,594,152.12
KOHLS CORP	15,495	37.03	573,779.85
L BRANDS INC	19,499	53.46	1,042,416.54
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	35,071	24.49	858,888.79
LKQ CORP	24,693	32.27	796,843.11
LOWES COMPANIES	69,142	76.07	5,259,631.94
MACY'S INC	25,926	22.27	577,372.02
NETFLIX INC	34,325	158.02	5,424,036.50
NORDSTROM INC	10,094	48.00	484,512.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,397	220.08	1,627,931.76
PRICELINE GROUP INC/THE	3,883	1,874.28	7,277,829.24
ROSS STORES INC	32,319	56.29	1,819,236.51
SIGNET JEWELERS LTD	5,407	58.41	315,822.87
STAPLES INC	55,506	9.29	515,650.74
TARGET (DAYTON HUDSON)	42,075	50.76	2,135,727.00
TIFFANY & CO	10,306	91.79	945,987.74
TJX COMPANIES INC	52,399	69.27	3,629,678.73
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,274	52.65	593,576.10
TRIPADVISOR INC	10,393	36.96	384,125.28
ULTA BEAUTY INC	4,911	284.71	1,398,210.81
COSTCO WHOLESALE CORP	34,686	157.13	5,450,211.18
CVS HEALTH CORP	80,999	77.41	6,270,132.59
KROGER CO	73,364	22.60	1,658,026.40
SYSCO CORP	40,957	49.92	2,044,573.44
WAL-MART STORES	121,565	74.84	9,097,924.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,434	76.34	5,529,611.56
WHOLE FOODS MKT INC	25,128	42.94	1,079,121.96
ALTRIA GROUP INC	153,522	76.49	11,742,897.78
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	41.16	1,834,377.72
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,638	48.91	764,854.58
BUNGE LIMITED	11,767	75.72	890,997.24
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	53.58	753,977.76
COCA-COLA CO	323,074	45.25	14,619,098.50
CONAGRA BRANDS INC	33,243	37.23	1,237,636.89
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,015	184.57	2,586,748.55
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,855	92.91	1,380,178.05
GENERAL MILLS INC	46,814	55.94	2,618,775.16
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	109.81	1,229,872.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	34.94	819,867.10
INGREDION INC	5,835	117.63	686,371.05
JM SMUCKER CO	9,562	120.72	1,154,324.64
KELLOGG CO	21,051	70.56	1,485,358.56
KRAFT HEINZ CO/THE	48,860	88.85	4,341,211.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	100.23	929,733.48
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	86.50	1,306,150.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,487	44.90	5,409,866.30
MONSTER BEVERAGE CORP	31,093	51.99	1,616,525.07
PEPSICO INC	113,022	116.96	13,219,053.12
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	122,884	119.56	14,692,011.04
REYNOLDS AMERICAN INC	68,681	65.65	4,508,907.65
TYSON FOODS INC	22,220	62.79	1,395,193.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,126	53.04	1,120,523.04
CLOROX COMPANY	10,045	138.91	1,395,350.95
COLGATE-PALMOLIVE CO	66,149	75.92	5,022,032.08
COTY INC-CL A	39,000	19.14	746,460.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	96.99	1,728,555.78
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	132.30	3,703,077.00
PROCTER & GAMBLE CO	202,571	89.42	18,113,898.82
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,894	126.53	239,647.82
ABBOTT LABORATORIES	138,584	49.08	6,801,702.72
AETNA INC	28,030	152.10	4,263,363.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,441	153.50	835,193.50
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	95.82	1,230,999.54
ANTHEM INC	21,018	190.17	3,996,993.06
BARD C R INC	5,875	315.98	1,856,382.50
BAXTER INTERNATIONAL	39,728	61.38	2,438,504.64
BECTON DICKINSON & CO	17,797	195.15	3,473,084.55
BOSTON SCIENTIFIC CORP	107,874	28.10	3,031,259.40
CARDINAL HEALTH	25,252	79.68	2,012,079.36
CENTENE CORP	13,787	84.15	1,160,176.05
CERNER CORP	23,088	68.32	1,577,372.16
CIGNA CORP	20,371	169.61	3,455,125.31
DANAHER CORP	49,843	85.66	4,269,551.38
DAVITA INC	13,384	64.89	868,487.76
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	63.84	1,138,522.56
DEXCOM INC	6,289	77.33	486,328.37
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	120.15	2,015,636.40
ENVISION HEALTHCARE	9,978	60.65	605,165.70
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	49,016	65.22	3,196,823.52
HCA HEALTHCARE INC	23,646	86.24	2,039,231.04
HENRY SCHEIN INC	6,246	184.17	1,150,325.82
HOLOGIC INC	21,094	46.13	973,066.22
HUMANA INC	11,797	238.42	2,812,640.74
IDEXX LABORATORIES INC	7,291	167.35	1,220,148.85
INTUITIVE SURGICAL INC	3,062	948.94	2,905,654.28
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	151.62	1,205,833.86
MCKESSON CORP	16,655	166.96	2,780,718.80
MEDNAX INC	8,151	59.97	488,815.47
MEDTRONIC PLC	108,768	89.20	9,702,105.60
PATTERSON COMPANIES INC	7,082	47.84	338,802.88
QUEST DIAGNOSTICS	11,439	109.70	1,254,858.30
RESMED INC	11,925	78.44	935,397.00
STRYKER CORP	26,917	141.12	3,798,527.04
TELEFLEX INC	3,320	206.11	684,285.20
THE COOPER COS INC	4,109	246.19	1,011,594.71
UNITEDHEALTH GROUP INC	76,259	185.25	14,126,979.75
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	115.43	836,636.64
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,822	105.03	821,544.66
VCA INC	6,103	92.35	563,612.05
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,988	63.82	509,794.16
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	129.09	2,073,572.67
ABBVIE INC	126,216	72.64	9,168,330.24
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	59.77	1,513,555.71
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	126.07	2,235,095.03
ALKERMES PLC	12,547	58.47	733,623.09
ALLERGAN PLC	26,503	246.46	6,531,929.38
AMGEN	58,335	172.50	10,062,787.50
BIOGEN INC	17,038	280.32	4,776,092.16
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	95.00	1,362,395.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,369	56.64	7,497,380.16
CELGENE CORP	61,566	134.31	8,268,929.46
GILEAD SCIENCES INC	103,400	70.52	7,291,768.00
ILLUMINA INC	11,836	185.28	2,192,974.08
INCYTE CORP	13,332	136.28	1,816,884.96
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	158.80	789,394.80
JOHNSON & JOHNSON	215,442	136.43	29,392,752.06
LILLY (ELI) & CO	78,523	83.89	6,587,294.47
MALLINCKRODT PLC	9,552	46.32	442,448.64
MERCK & CO	218,678	66.16	14,467,736.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	599.64	1,202,877.84
MYLAN NV	36,548	39.03	1,426,468.44
PERRIGO CO PLC	9,792	75.28	737,141.76
PFIZER	472,132	34.17	16,132,750.44
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	10,874	91.08	990,403.92
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,135	517.33	3,173,819.55
SEATTLE GENETICS INC	7,471	61.74	461,259.54
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,458	116.06	169,215.48
TESARO INC	2,771	146.72	406,561.12
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	71,876	32.61	2,343,876.36
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,681	174.44	5,526,433.64
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	131.59	427,272.73
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,884	133.50	2,654,514.00
WATERS CORP	6,513	185.47	1,207,966.11
ZOETIS INC	37,987	62.78	2,384,823.86
BANK OF AMERICA CORP	794,303	22.82	18,125,994.46
BB&T CORP	64,293	43.17	2,775,528.81
CIT GROUP INC	10,713	47.81	512,188.53
CITIGROUP	219,376	63.41	13,910,632.16
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	34.49	1,379,944.90
COMERICA INC	14,625	70.85	1,036,181.25
EAST WEST BANCORP INC	10,794	56.21	606,730.74
FIFTH THIRD BANCORP	62,255	24.66	1,535,208.30
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	99.10	1,246,479.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	12.71	1,111,082.78
JPMORGAN CHASE & CO	283,641	86.86	24,637,057.26
KEY CORP	87,033	17.90	1,557,890.70
M & T BANK CORP	10,792	157.84	1,703,409.28
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	12.70	496,506.50
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	17.22	471,552.48
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,208	119.55	4,567,766.40
REGIONS FINL CORP	96,209	13.57	1,305,556.13
SIGNATURE BANK	4,354	136.06	592,405.24
SUNTRUST BANKS	38,353	54.43	2,087,553.79
SVB FINANCIAL GROUP	3,954	170.84	675,501.36
US BANCORP	135,655	50.77	6,887,204.35
WELLS FARGO & CO	377,602	52.45	19,805,224.90
ZIONS BANCORPORATION	15,186	41.93	636,748.98
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	161.27	714,909.91
ALLY FINANCIAL INC	36,028	20.54	740,015.12
AMERICAN EXPRESS	60,354	82.22	4,962,305.88
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,382	125.55	1,554,560.10
BANK NEW YORK CO	81,605	49.17	4,012,517.85
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	98,017	167.22	16,390,402.74
BLACKROCK INC	9,743	421.62	4,107,843.66
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,275	79.52	3,043,628.00
CBOE HOLDINGS INC	7,588	88.77	673,586.76
CME GROUP INC	27,024	124.12	3,354,218.88
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	31,098	60.04	1,867,123.92
E*TRADE FINANCIAL CORP	23,110	36.24	837,506.40
EATON VANCE CORP	10,061	46.97	472,565.17
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	43.98	1,146,558.60
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,555	217.19	6,201,860.45
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	47,132	64.28	3,029,644.96
INVESCO LTD	30,943	34.97	1,082,076.71
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	24.99	642,392.94
MOODY'S CORP	13,995	120.06	1,680,239.70
MORGAN STANLEY	111,836	43.69	4,886,114.84
MSCI INC	7,670	104.72	803,202.40
NASDAQ INC	9,070	69.86	633,630.20
NAVIENT CORP	23,616	15.96	376,911.36
NORTHERN TRUST CORP	17,320	94.01	1,628,253.20
PRICE T ROWE GROUP INC	18,992	73.74	1,400,470.08
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	76.62	760,989.84
S&P GLOBAL INC	20,491	146.70	3,006,029.70
SCHWAB (CHARLES) CORP	95,249	41.62	3,964,263.38
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	53.02	572,722.04
STATE STREET CORP	30,456	87.24	2,656,981.44
SYNCHRONY FINANCIAL	65,163	28.97	1,887,772.11
TD AMERITRADE HOLDING CORP	22,142	40.78	902,950.76
VOYA FINANCIAL INC	16,094	35.24	567,152.56
AFLAC	32,201	77.60	2,498,797.60
ALLEGHANY CORP	1,276	584.39	745,681.64
ALLSTATE CORP	28,573	88.08	2,516,709.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	98.39	545,966.11
AMERICAN INT'L GROUP	77,200	63.02	4,865,144.00
AON PLC	20,775	132.40	2,750,610.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,102	92.94	938,879.88
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	56.71	849,062.12
ASSURANT INC	4,769	101.25	482,861.25
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	5,323	50.25	267,480.75
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	63.61	464,480.22
CHUBB LTD	37,318	144.85	5,405,512.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	71.23	884,177.99
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	253.98	851,594.94
FNF GROUP	20,786	44.58	926,639.88
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	51.45	1,474,659.90
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	65.05	1,157,239.50
LOEWS CORP	24,048	46.28	1,112,941.44
MARKEL CORP	1,132	953.39	1,079,237.48
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	78.06	3,187,814.28
METLIFE INC	74,757	52.26	3,906,800.82
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	62.58	1,449,039.90
PROGRESSIVE CORP	46,702	44.39	2,073,101.78
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,796	103.36	3,493,154.56
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	126.05	684,577.55
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	140.17	455,412.33
TORCHMARK CORP	9,592	75.68	725,922.56
TRAVELERS COS INC/THE	22,473	127.66	2,868,903.18
UNUM GROUP	18,574	45.11	837,873.14
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,506	145.36	1,527,152.16
WR BERKLEY CORP	8,610	68.53	590,043.30
XL GROUP LTD	20,644	43.41	896,156.04
CBRE GROUP INC-A	24,306	35.35	859,217.10
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.43	733,341.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	118.52	435,323.96
WEYERHAEUSER CO	58,857	34.14	2,009,377.98
ACCENTURE PLC-CL A	49,320	122.74	6,053,536.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	55,770	60.44	3,370,738.80
ADOBE SYSTEMS INC	39,126	145.41	5,689,311.66
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	51.30	727,331.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	261.25	1,049,180.00
ALPHABET INC-CL A	23,593	986.09	23,264,821.37
ALPHABET INC-CL C	24,794	965.59	23,940,838.46
ANSYS INC	6,865	122.52	841,099.80
AUTODESK INC	15,592	107.75	1,680,038.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,479	101.41	3,597,925.39
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	76.44	737,646.00
CA INC	26,520	34.98	927,669.60
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	34.26	739,502.10
CDK GLOBAL INC	10,687	62.65	669,540.55
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	113.95	1,230,773.95
CITRIX SYSTEMS INC	12,511	81.41	1,018,520.51
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,060	67.38	3,238,282.80
COSTAR GROUP INC	2,453	266.93	654,779.29
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	16,887	63.62	1,074,350.94
DXC TECHNOLOGY CO	23,243	78.46	1,823,645.78
EBAY	81,500	35.57	2,898,955.00
ELECTRONIC ARTS INC	24,276	110.87	2,691,480.12
FACEBOOK INC-A	187,039	155.07	29,004,137.73
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	25,895	84.84	2,196,931.80
FIRST DATA CORP- CLASS A	22,617	18.65	421,807.05
FISERV INC	16,892	124.80	2,108,121.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	144.08	1,032,045.04
FORTINET INC	10,871	38.29	416,250.59
GARTNER INC	7,002	123.98	868,107.96
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	91.26	1,141,936.38
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,658	154.11	11,043,214.38
INTUIT INC	19,275	140.40	2,706,210.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	105.60	631,382.40
LEIDOS HOLDINGS	10,999	53.56	589,106.44
MASTERCARD INC-CLASS A	75,553	124.01	9,369,327.53
MERCADOLIBRE INC	3,264	275.23	898,350.72
MICROSOFT CORP	583,130	71.21	41,524,687.30
MOBILEYE NV	14,784	62.95	930,652.80
NUANCE COMMUNICATIONS INC	23,427	18.84	441,364.68
ORACLE CORP	244,077	50.95	12,435,723.15
PAYCHEX INC	25,506	59.24	1,510,975.44
PAYPAL HOLDINGS INC	90,782	54.33	4,932,186.06
RED HAT INC	13,963	99.42	1,388,201.46
SABRE CORP	17,243	22.67	390,898.81
SALESFORCE.COM INC	52,380	88.62	4,641,915.60
SERVICENOW INC	13,102	107.79	1,412,264.58
SPLUNK INC	10,741	58.43	627,596.63
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	13,239	38.84	514,202.76
SYMANTEC CORP	48,508	28.53	1,383,933.24
SYNOPSYS INC	12,264	74.36	911,951.04
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	58.77	741,089.70
TWITTER INC	47,756	18.50	883,486.00
VANTIV INC - CL A	12,864	62.45	803,356.80
VERISIGN INC	7,289	93.96	684,874.44
VISA INC-CLASS A SHARES	147,450	95.58	14,093,271.00
VMWARE INC-CLASS A	4,949	90.92	449,963.08
WESTERN UNION CO	38,757	19.17	742,971.69
WORKDAY INC-CLASS A	9,123	103.33	942,679.59
ZILLOW GROUP INC-C	7,786	51.04	397,397.44
AMPHENOL CORPORATION	24,215	75.08	1,818,062.20
APPLE INC	416,822	146.28	60,972,722.16
ARISTA NETWORKS INC	3,532	161.62	570,841.84
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	79.31	528,680.46
AVNET INC	10,936	38.69	423,113.84
CDW CORP/DE	12,482	65.22	814,076.04
CISCO SYSTEMS	397,352	32.09	12,751,025.68
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	38.08	568,648.64
CORNING	74,974	29.99	2,248,470.26
F5 NETWORKS INC	5,350	129.99	695,446.50
FLEX LTD	45,803	17.06	781,399.18
FLIR SYSTEMS INC	11,686	35.03	409,360.58
HARRIS CORP	9,931	111.39	1,106,214.09
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	132,071	16.85	2,225,396.35
HP INC	135,166	17.80	2,405,954.80
JUNIPER NETWORKS INC	27,826	28.29	787,197.54
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	88.64	1,118,636.80
NETAPP INC	23,085	39.87	920,398.95
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	138.41	998,074.51
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	42.67	974,412.12
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	78.77	2,206,268.93
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	36.45	751,671.90
WESTERN DIGITAL CORP	22,401	93.34	2,090,909.34
XEROX CORP	16,718	28.44	475,459.92
AT&T INC	486,690	37.95	18,469,885.50
CENTURYLINK INC	45,847	24.41	1,119,125.27
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	24,501	60.06	1,471,530.06
SPRINT CORP	64,825	8.05	521,841.25
T-MOBILE US INC	22,516	63.40	1,427,514.40
VERIZON COMMUNICATIONS	322,910	45.39	14,656,884.90
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	11,715	31.54	369,491.10
AES CORP	52,646	11.56	608,587.76
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	41.45	798,161.20
AMEREN CORPORATION	20,393	55.94	1,140,784.42
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	71.55	2,781,291.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	81.13	1,158,779.79
ATMOS ENERGY CORP	8,018	83.51	669,583.18
CENTERPOINT ENERGY INC	34,527	28.05	968,482.35
CMS ENERGY CORP	23,551	47.31	1,114,197.81
CONSOLIDATED EDISON INC	23,942	83.84	2,007,297.28
DOMINION ENERGY INC	50,217	78.39	3,936,510.63
DTE ENERGY COMPANY	14,355	108.89	1,563,115.95
DUKE ENERGY CORP	55,195	85.96	4,744,562.20
EDISON INTL	26,184	80.03	2,095,505.52
ENTERGY CORP	15,032	78.99	1,187,377.68
EVERSOURCE ENERGY	25,381	62.25	1,579,967.25
EXELON CORP	73,029	36.50	2,665,558.50
FIRSTENERGY CORP	35,696	28.91	1,031,971.36
NEXTERA ENERGY INC	37,038	143.14	5,301,619.32
NISOURCE INC	26,021	25.81	671,602.01
OGE ENERGY CORP	15,686	35.47	556,382.42
PG&E CORP	39,984	68.03	2,720,111.52
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	87.84	827,101.44
PPL CORPORATION	53,473	38.83	2,076,356.59
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	43.57	1,769,203.42
SCANA CORP	11,459	69.45	795,827.55
SEMPRA ENERGY	18,704	112.81	2,109,998.24
SOUTHERN CO	78,272	49.84	3,901,076.48
UGI CORP	13,950	49.20	686,340.00
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	63.46	1,604,713.02
WESTAR ENERGY INC	11,492	53.11	610,340.12
XCEL ENERGY INC	40,763	47.13	1,921,160.19
ADVANCED MICRO DEVICES	60,463	14.17	856,760.71
ANALOG DEVICES	28,935	81.55	2,359,649.25
APPLIED MATERIALS	85,715	44.09	3,779,174.35
BROADCOM LTD	31,850	245.26	7,811,531.00
INTEL CORP	375,194	34.19	12,827,882.86
KLA-TENCOR CORP	12,266	97.95	1,201,454.70
LAM RESEARCH CORP	12,814	151.78	1,944,908.92
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	35,834	17.67	633,186.78
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,468	45.92	1,077,650.56
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17,416	81.59	1,420,971.44
MICRON TECHNOLOGY	81,956	31.73	2,600,463.88
NVIDIA CORP	42,937	153.83	6,604,998.71
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	109.98	3,000,584.34
QORVO INC	10,609	69.94	741,993.46
QUALCOMM	117,038	56.91	6,660,632.58
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	104.36	1,514,263.60
TEXAS INSTRUMENTS	79,198	79.58	6,302,576.84
XILINX INC	20,299	67.53	1,370,791.47
アメリカドル 小計		24,514,279		1,703,198,490.19
				(189,531,927,988)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	30.02	356,817.72
	ARC RESOURCES LTD	27,117	17.00	460,989.00
	CAMECO CORP	28,709	12.39	355,704.51
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	89,413	37.80	3,379,811.40
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	9.16	712,675.48
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	10.16	439,359.04
	ENBRIDGE	128,864	52.22	6,729,278.08
	ENCANA CORP	76,271	11.23	856,523.33
	HUSKY ENERGY INC	31,439	15.23	478,815.97
	IMPERIAL OIL	24,763	39.17	969,966.71
	INTER PIPELINE LTD	30,317	24.85	753,377.45
	KEYERA CORP	14,929	40.88	610,297.52
	PEMBINA PIPELINE CORP	31,251	43.01	1,344,105.51
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,633	23.57	297,759.81
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,418	28.83	415,670.94
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	22.13	442,821.30
	SUNCOR ENERGY	131,818	38.52	5,077,629.36
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	26.43	527,674.95
	TRANSCANADA CORP	69,465	62.35	4,331,142.75
	VERESEN INC	23,263	18.27	425,015.01
	VERMILION ENERGY INC	10,067	42.50	427,847.50
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	63.43	1,120,237.23
	AGRIUM INC	10,925	122.39	1,337,110.75
	BARRICK GOLD CORP	94,395	21.86	2,063,474.70
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	10,500	66.09	693,945.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	10.41	592,329.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	98.69	1,407,023.33
	GOLDCORP INC	68,688	18.29	1,256,303.52
	KINROSS GOLD CORP	107,615	5.62	604,796.30
	METHANEX CORP	7,099	55.86	396,550.14
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	67,665	21.96	1,485,923.40
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	21.97	1,003,523.69
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.49	247,790.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	59.81	258,797.87
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	26.82	987,995.16
	YAMANA GOLD INC	85,214	3.53	300,805.42
	BOMBARDIER B	157,835	2.47	389,852.45
	CAE INC	18,372	22.21	408,042.12
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	25.50	299,982.00
	SNC-LAVALIN GROUP INC	12,132	54.86	665,561.52
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,851	106.59	6,486,108.09
	CP RAILWAY LIMITED	11,321	211.25	2,391,561.25
	LINAMAR CORP	3,889	63.24	245,940.36
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	59.77	1,672,245.06
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	41.64	735,320.76
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	82.41	1,514,036.52
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	30.29	1,088,834.63
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	146.96	794,906.64
	DOLLARAMA INC	9,011	124.54	1,122,229.94
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	61.42	2,092,149.46
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	18.94	217,791.06
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	21.81	120,260.34
	LOBLAW COMPANIES LTD	18,353	73.02	1,340,136.06
	METRO INC	19,179	43.15	827,573.85
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	118.19	564,357.25
	SAPUTO INC	15,941	41.71	664,899.11
	BANK MONTREAL	52,268	93.86	4,905,874.48
	BANK NOVA SCOTIA	95,276	79.45	7,569,678.20
	CANADIAN IMPERIAL BANK	31,960	107.38	3,431,864.80
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,163	53.76	1,514,042.88
	ROYAL BANK OF CANADA	116,630	94.12	10,977,215.60
	TORONTO-DOMINION BANK	148,114	65.27	9,667,400.78
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	69,825	51.38	3,587,608.50
	CI FINANCIAL CORP	18,671	27.40	511,585.40
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	28,986	9.00	260,874.00
IGM FINANCIAL INC	7,685	40.75	313,163.75
ONEX CORP	6,603	101.79	672,119.37
THOMSON REUTERS CORP	22,284	61.75	1,376,037.00
TRISURA GROUP LTD-WI	410	21.00	8,610.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,946	557.78	1,085,439.88
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	34.25	814,739.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	53.68	441,786.40
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	95.97	1,004,422.02
MANULIFE FINANCIAL CORP	159,761	23.61	3,771,957.21
POWER CORP OF CANADA	29,774	29.25	870,889.50
POWER FINANCIAL CORP	20,740	33.13	687,116.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	44.88	2,223,175.68
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	20.47	255,158.55
CGI GROUP INC - CL A	17,309	67.94	1,175,973.46
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,524	712.21	1,085,408.04
OPEN TEXT CORP	19,994	42.55	850,744.70
SHOPIFY INC - CLASS A	6,105	125.36	765,322.80
BCE INC	12,539	59.17	741,932.63
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	62.87	1,815,748.47
TELUS CORP	16,454	45.02	740,759.08
ATCO LTD -CLASS I	5,241	50.97	267,133.77
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	42.01	433,711.24
EMERA INC	4,086	48.86	199,641.96
FORTIS INC	31,686	46.67	1,478,785.62
HYDRO ONE LTD	21,742	23.45	509,849.90
カナダドル 小計		3,235,736		132,807,448.19
				(11,145,201,052)
ユーロ	ENAGAS	18,299	26.22	479,891.27
	ENI	202,686	13.58	2,752,475.88
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	13.11	522,855.70
	NESTE OIL OYJ	11,490	34.80	399,852.00
	OMV AG	10,551	45.83	483,552.33
	REPSOL SA	95,819	13.53	1,296,431.07
	SAIPEM SPA	59,023	3.18	187,811.18
	SNAM SPA	173,485	4.09	710,941.53
	TENARIS SA	40,648	13.35	542,650.80
	TOTAL SA	184,422	44.11	8,134,854.42
	VOPAK	6,360	42.20	268,392.00
	AIR LIQUIDE	31,020	111.50	3,458,730.00
	AKZO NOBEL	19,791	78.00	1,543,698.00
	ARCELORMITTAL	50,945	18.85	960,567.97
	ARKEMA	5,896	94.30	555,992.80
	BASF SE	72,566	84.98	6,166,658.68
	COVESTRO AG	6,408	64.95	416,199.60
	CRH PLC	65,334	32.17	2,101,794.78
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	28.94	389,426.03
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	49.65	286,112.11
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	85.82	978,948.74
	IMERYS SA	3,000	77.21	231,630.00
	K+S AG	14,355	22.87	328,298.85
	KONINKLIJKE DSM NV	13,812	66.10	912,973.20
	LANXESS	7,293	66.50	484,984.50
	LINDE AG	14,602	171.15	2,499,132.30
	SOLVAY SA	6,365	119.80	762,527.00
	STORA ENSO OYJ R	48,306	11.76	568,078.56
	SYMRISE AG	10,667	64.63	689,408.21
	THYSSEN KRUPP	29,964	25.33	758,988.12
	UMICORE	8,516	63.04	536,848.64
	UPM KYMMENE OYJ	44,370	25.10	1,113,687.00
	VOESTALPINE AG	10,429	39.63	413,301.27
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,761	35.65	597,613.45
	AIRBUS SE	46,178	75.70	3,495,674.60
	ALSTOM	11,216	31.94	358,295.12
	ANDRITZ AG	5,242	53.57	280,813.94
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,337	29.45	245,566.33
	BOUYGUES ORD	16,815	39.07	657,046.12
	BRENNTAG AG	13,290	51.31	681,909.90
	CNH INDUSTRIAL NV	85,910	10.13	870,268.30
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,304.85	277,933.05
	EIFFAGE	4,952	84.37	417,800.24
	FERROVIAL SA	36,974	20.07	742,253.05
	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	17,491	18.62	325,769.87
	GEA GROUP AG	15,822	36.76	581,695.83
	HOCHTIEF AG	1,354	168.35	227,945.90
	KONE OYJ-B	26,924	46.37	1,248,465.88
	KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	32.83	2,444,894.10
	LEGRAND SA	21,312	61.86	1,318,360.32
	LEONARDO SPA	35,425	15.34	543,419.50
	MAN SE	3,262	94.74	309,041.88
	METSO OYJ	9,561	30.96	296,008.56
	OSRAM LICHT AG	6,216	72.00	447,552.00
	PRYSMIAN SPA	14,715	26.54	390,536.10
	REXEL SA	24,339	14.59	355,106.01
	SAFRAN SA	24,396	81.82	1,996,080.72
	SAINT-GOBAIN	39,044	48.20	1,882,116.02
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	70.16	3,144,150.24
	SIEMENS	60,498	124.75	7,547,125.50
	THALES SA	8,109	98.33	797,357.97
	VINCI S.A.	40,049	78.97	3,162,669.53
	WARTSILA OYJ	11,462	54.30	622,386.60
	ZODIAC AEROSPACE	17,832	23.95	427,076.40
BUREAU VERITAS SA	19,558	20.45	399,961.10
EDENRED	18,941	23.80	450,795.80
RANDSTAD HOLDING NV	9,588	51.19	490,809.72
RELX NV	79,547	18.59	1,478,778.73
SOCIETE BIC SA	2,424	106.45	258,034.80
WOLTERS KLUWER	23,031	39.09	900,396.94
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	53,260	16.37	871,866.20
ADP	2,382	144.80	344,913.60
AENA SA	5,610	174.90	981,189.00
ATLANTIA SPA	33,587	25.20	846,392.40
BOLLORE	61,805	4.06	250,928.30
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,178	18.63	394,546.14
DEUTSCHE POST AG-REG	76,417	32.49	2,483,170.41
FRAPORT AG	3,561	77.72	276,760.92
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	36,478	9.63	351,283.14
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	6.82	316,098.78
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	25,907	83.60	2,165,825.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	72.74	363,045.34
CONTINENTAL AG	8,828	196.80	1,737,350.40
DAIMLER AG	77,275	65.34	5,049,148.50
FERRARI NV	9,293	79.55	739,258.15
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	77,742	9.70	754,486.11
MICHELIN	13,278	119.15	1,582,073.70
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	36.98	380,598.16
PEUGEOT SA	40,815	18.16	741,404.47
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	12,859	50.43	648,479.37
RENAULT SA	13,675	80.40	1,099,470.00
SCHAEFFLER AG	15,247	14.38	219,251.86
VALEO SA	19,350	61.10	1,182,285.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	133.65	1,975,347.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	137.05	355,507.70
ADIDAS AG	14,964	168.50	2,521,434.00
CHRISTIAN DIOR	4,454	255.25	1,136,883.50
HERMES INTERNATIONAL	1,598	438.20	700,243.60
HUGO BOSS AG	4,852	64.70	313,924.40
KERING	6,060	307.35	1,862,541.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	54.15	721,223.85
LVMH	22,335	231.65	5,173,902.75
SEB SA	2,075	160.40	332,830.00
ACCOR	14,931	41.36	617,546.16
PADDY POWER PLC	6,543	98.26	642,915.18
SODEXO	7,035	117.15	824,150.25
ALTICE NV -A	28,394	22.12	628,075.28
ALTICE NV -B	5,879	22.08	129,837.71
AXEL SPRINGER SE	3,827	55.26	211,480.02
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	24.11	288,741.36
JC DECAUX SA	4,674	29.24	136,667.76
LAGADERE S.C.A	9,057	28.13	254,773.41
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	37.21	713,464.54
PUBLICIS GROUPE	15,618	67.23	1,049,998.14
RTL GROUP	3,513	67.31	236,481.10
SES	31,369	22.17	695,607.57
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	56.27	281,237.46
VIVENDI	79,188	20.59	1,630,876.86
INDITEX	86,470	34.86	3,014,344.20
ZALANDO SE	6,805	41.02	279,141.10
CARREFOUR	43,442	22.01	956,158.42
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	51.85	191,170.95
COLRUYT SA	4,160	44.29	184,246.40
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	5.49	253,714.86
JERONIMO MARTINS	20,234	17.46	353,386.81
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	17.09	1,718,143.15
METRO STAMM	13,712	29.80	408,617.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,212	100.95	6,078,401.40
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	36.20	618,151.20
DANONE (GROUPE)	46,629	67.48	3,146,524.92
HEINEKEN HOLDING NV	7,650	81.51	623,551.50
HEINEKEN NV	18,465	86.25	1,592,606.25
KERRY GROUP PLC-A	12,346	76.98	950,395.08
PERNOD-RICARD	17,080	121.80	2,080,344.00
REMY COINTREAU	1,575	103.60	163,170.00
BEIERSDORF AG	7,693	96.01	738,604.93
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	110.30	950,565.40
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	125.55	1,797,122.70
LOREAL	20,170	188.10	3,793,977.00
UNILEVER NV-CVA	128,740	49.91	6,425,413.40
ESSILOR INTERNATIONAL	16,203	118.25	1,916,004.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,540	87.64	1,537,205.60
FRESENIUS SE&CO KGAA	32,306	78.24	2,527,621.44
BAYER	65,397	121.90	7,971,894.30
EUROFINS SCIENTIFIC	971	504.80	490,160.80
GRIFOLS SA	22,128	26.24	580,749.36
IPSEN	2,722	125.30	341,066.60
MERCK KGAA	10,480	111.15	1,164,852.00
ORION OYJ-CLASS B	7,975	57.60	459,360.00
QIAGEN N.V.	17,548	30.88	541,882.24
RECORDATI SPA	7,493	37.21	278,814.53
SANOFI	91,978	87.87	8,082,106.86
UCB (GROUPE)	10,465	62.01	648,934.65
ABN AMRO GROUP NV-CVA	24,776	23.01	570,095.76
BANCO BILBAO VIZCAYA	540,507	7.23	3,912,189.66
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.70	756,577.38
BANCO SANTANDER SA	1,160,077	5.79	6,722,646.21
BANKINTER SA	58,881	7.98	469,870.38
BNP PARIBAS	89,221	61.50	5,487,091.50
CAIXABANK	277,342	4.03	1,117,688.26
COMMERZBANK AG	89,792	9.27	833,000.38
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	13.83	1,284,358.39
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	31.24	722,009.46
ING GROEP NV-CVA	313,872	14.92	4,684,539.60
INTESA SANPAOLO	1,004,854	2.61	2,628,698.06
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.45	159,380.00
KBC GROEP NV	20,232	63.38	1,282,304.16
MEDIOBANCA	41,923	8.26	346,493.59
NATIXIS	69,996	5.81	406,816.75
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	21.23	195,298.29
SOCIETE GENERALE	61,696	46.08	2,843,260.16
UNICREDIT SPA	154,785	15.77	2,440,959.45
DEUTSCHE BANK NAMEN	167,110	14.90	2,489,939.00
DEUTSCHE BOERSE	15,552	94.67	1,472,307.84
EURAZEO SE	3,046	66.50	202,559.00
EXOR NV	9,778	50.60	494,766.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	85.51	534,180.97
WENDEL	2,023	135.65	274,419.95
AEGON	133,499	4.37	584,458.62
AGEAS	16,065	35.29	567,014.17
ALLIANZ SE-REG	36,340	173.90	6,319,526.00
ASSICURAZIONI GENERALI	94,259	14.49	1,365,812.91
AXA	156,617	23.92	3,746,278.64
CNP ASSURANCES	11,830	19.73	233,405.90
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	105.60	496,953.60
MAPFRE SA	90,939	3.05	278,000.52
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,779	177.30	2,265,716.70
NN GROUP NV	23,096	30.44	703,042.24
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.00	276,210.00
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	45.62	1,652,037.06
SCOR SE	13,354	35.90	479,408.60
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	1.94	184,740.44
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	27,553	34.56	952,369.44
VONOVIA SE	37,270	35.60	1,326,812.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,210	53.78	1,893,593.80
ATOS SE	7,634	127.40	972,571.60
CAPGEMINI SA	13,366	93.63	1,251,458.58
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	82.94	868,298.86
GEMALTO	6,158	55.15	339,613.70
SAP SE	77,832	95.93	7,466,423.76
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	49.98	475,459.74
INGENICO GROUP	4,681	80.17	375,275.77
NOKIA OYJ	458,694	5.76	2,642,077.44
DEUTSCHE TELEKOM	262,460	16.66	4,372,583.60
ELISA A	12,839	34.53	443,330.67
ILIAD SA	2,053	217.00	445,501.00
KPN (KON.)	261,596	2.92	765,429.89
ORANGE	156,887	14.37	2,254,466.19
PROXIMUS	13,141	31.19	409,867.79
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.81	694,829.88
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.65	306,535.84
TELEFONICA	359,839	9.49	3,417,031.14
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	4.30	288,225.96
E.ON SE	170,862	8.90	1,521,526.11
ELECTRICITE DE FRANCE	40,498	10.03	406,397.43
ENDESA	24,774	22.24	551,097.63
ENEL	639,593	4.89	3,132,726.51
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	2.97	574,121.98
ENGIE	133,123	13.91	1,852,406.54
FORTUM OYJ	38,513	14.23	548,039.99
GAS NATURAL SDG SA	26,034	21.06	548,406.21
IBERDROLA SA	457,376	7.07	3,233,648.32
INNOGY SE	11,000	36.02	396,275.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	20.06	659,777.33
RWE STAMM	42,828	19.07	816,729.96
SUEZ	28,043	16.54	463,971.43
TERNA SPA	105,905	4.95	524,865.18
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,819	19.09	703,058.80
ASML HOLDING NV	29,420	120.00	3,530,400.00
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	19.66	1,784,007.38
STMICROELECTRONICS	53,368	13.41	715,664.88
ユーロ 小計		15,042,892		308,092,258.54
				(38,379,052,646)
イギリスポンド	BP PLC	1,544,472	4.56	7,048,197.97
	PETROFAC LTD	16,711	4.21	70,503.70
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	349,161	20.66	7,215,412.06
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	295,514	20.96	6,195,451.01
	ANGLO AMERICAN PLC	108,396	9.72	1,054,584.68
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	7.72	276,808.32
	BHP BILLTTON PLC	168,203	11.43	1,923,401.30
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	39.43	403,881.49
	FRESNILLO PLC	17,743	16.05	284,775.15
	GLENCORE PLC	979,109	2.79	2,736,609.65
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,720	29.41	491,735.20
	MONDI PLC	27,192	20.58	559,611.36
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	71.15	518,968.10
	RIO TINTO PLC REG	99,109	30.52	3,025,302.22
	ASHTEAD GROUP PLC	42,818	16.20	693,651.60
	BAE SYSTEMS PLC	246,425	6.50	1,601,762.50
	BUNZL PLC	27,712	23.40	648,460.80
	COBHAM PLC	151,109	1.37	207,623.76
	DCC PLC	7,320	71.40	522,648.00
	IMI PLC	23,923	12.37	295,927.51
	MEGGITT PLC	66,268	5.01	332,334.02
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	126,859	9.42	1,195,011.78
	SMITHS GROUP PLC	34,243	16.27	557,133.61
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	14.79	274,428.45
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	17.70	328,972.20
	WOLSELEY LTD	20,276	48.65	986,427.40
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	9.03	177,926.25
	CAPITA GROUP PLC	53,334	6.91	368,804.61
	EXPERIAN PLC	76,879	16.19	1,244,671.01
	G4S PLC	132,555	3.32	440,877.93
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	44.02	547,168.60
	RELX PLC	87,723	17.01	1,492,168.23
	EASYJET PLC	11,633	13.37	155,533.21
	ROYAL MAIL PLC	75,133	4.31	324,349.16
	NEW GKN	148,431	3.45	513,422.82
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	87,767	5.65	495,883.55
	BURBERRY GROUP PLC	31,782	17.55	557,774.10
	PERSIMMON PLC	22,676	22.78	516,559.28
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	1.79	486,261.01
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	33.16	351,462.84
	CARNIVAL PLC	15,765	51.90	818,203.50
	COMPASS GROUP PLC	127,722	16.68	2,130,402.96
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	43.87	612,600.68
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	4.90	319,045.29
	TUI AG-DI	31,155	11.33	352,986.15
	WHITBREAD PLC	14,664	39.59	580,547.76
	ITV PLC	295,435	1.82	540,055.18
	PEARSON	66,305	7.10	470,765.50
	SKY PLC	76,785	9.66	741,743.10
	WPP PLC	103,971	16.59	1,724,878.89
	DIXONS CARPHONE PLC	83,240	3.01	250,968.60
	KINGFISHER PLC	187,310	3.02	567,174.68
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.42	463,816.82
	NEXT PLC	11,202	40.47	453,344.94
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.40	404,676.87
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.53	375,880.89
	TESCO	656,079	1.66	1,092,699.57
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	26,944	29.32	789,998.08
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	148,557	54.82	8,143,894.74
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	23.63	330,796.37
	DIAGEO	198,168	23.05	4,567,772.40
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,724	35.75	2,742,883.00
	TATE & LYLE	40,576	7.12	289,104.00
	RECKITT BENCKISER PLC	52,296	78.56	4,108,373.76
UNILEVER PLC	102,945	42.85	4,411,707.97
CONVATEC GROUP PLC	80,814	3.35	271,050.15
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	7.57	227,304.39
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	13.69	972,359.63
ASTRAZENECA	99,689	54.01	5,384,202.89
GLAXOSMITHKLINE	392,835	17.08	6,711,585.97
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	12,207	15.90	194,091.30
SHIRE PLC	72,022	45.18	3,254,314.07
BARCLAYS	1,365,547	1.97	2,697,638.09
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,594,311	6.80	10,852,474.97
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,653,221	0.66	3,769,567.76
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.45	725,806.94
STANDARD CHARTERED PLC	258,738	7.39	1,912,073.82
3I GROUP PLC	72,934	9.08	662,605.39
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	74,245	2.93	217,686.34
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	13.38	273,875.22
INVESTEC PLC	54,280	5.77	313,195.60
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,018	37.53	976,455.54
PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,114	24.40	271,181.60
SCHRODERS PLC	8,614	31.57	271,943.98
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.36	330,951.80
AVIVA PIC	318,261	5.28	1,682,009.38
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.60	409,942.57
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.57	1,249,468.50
OLD MUTUAL PLC	397,509	1.98	788,657.85
PRUDENTIAL	208,409	17.97	3,745,109.73
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.21	537,400.98
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.95	534,762.50
STANDARD LIFE PLC	164,930	3.89	642,732.21
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.88	310,438.80
SAGE GROUP PLC	89,321	7.15	638,645.15
WORLDPAY GROUP PLC	157,060	3.15	494,739.00
BT GROUP PLC	663,615	2.85	1,897,275.28
INMARSAT PLC	33,632	7.87	264,683.84
VODAFONE GROUP PLC	2,095,996	2.23	4,688,743.05
CENTRICA PLC	440,558	2.08	918,563.43
NATIONAL GRID PLC	275,549	10.00	2,755,490.00
SEVERN TRENT PLC	18,112	23.09	418,206.08
SSE PLC	80,824	15.08	1,218,825.92
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	9.07	534,426.75
イギリスポンド 小計		24,384,664		148,427,294.61
				(21,060,348,832)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	692.00	465,024.00
	GIVAUDAN-REG	740	1,956.00	1,447,440.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	36,604	55.95	2,047,993.80
	SIKA AG-BR	164	6,375.00	1,045,500.00
	ABB LTD	156,927	24.57	3,855,696.39
	GEBERIT AG-REG	3,021	458.50	1,385,128.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,881	205.80	387,109.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,528	210.40	742,291.20
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	73.70	974,608.80
	SGS SA	437	2,364.00	1,033,068.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,674	157.60	736,622.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	80.60	3,344,497.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	369.10	916,475.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	72.80	286,686.40
	DUFRY AG-REG	2,548	159.80	407,170.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	208	1,344.00	279,552.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	69,830.00	558,640.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	5,840.00	438,000.00
	NESTLE SA - REGISTERED	246,674	82.10	20,251,935.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	163.60	677,304.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	697	561.50	391,365.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	208.60	1,200,910.20
	NOVARTIS	176,865	83.70	14,803,600.50
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,654	252.80	14,069,331.20
	VIFOR PHARMA AG	3,601	110.40	397,550.40
	CREDIT SUISSE GROUP AG	184,997	13.35	2,469,709.95
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,803	50.90	957,072.70
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	74.15	251,887.55
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,482	595.50	882,531.00
	UBS GROUP AG	296,299	15.61	4,625,227.39
	BALOISE HOLDING AG	3,877	147.60	572,245.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,456	323.90	795,498.40
	SWISS RE LTD	25,692	89.30	2,294,295.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,137	284.60	3,454,190.20
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	88.10	553,003.70
	SWISSCOM	2,064	468.40	966,777.60
スイスフラン 小計		1,323,496		89,965,940.48
				(10,325,390,988)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	163.90	2,325,904.90
	BOLIDEN AB	23,656	231.60	5,478,729.60
	ALFA LAVAL AB	25,732	182.10	4,685,797.20
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	192.30	15,440,728.50
	ATLAS COPCO A	53,833	338.80	18,238,620.40
	ATLAS COPCO B	29,972	306.50	9,186,418.00
	SANDVIK AB	87,313	138.20	12,066,656.60
	SKANSKA B	28,530	208.10	5,937,093.00
	SKF AB-B	28,335	182.90	5,182,471.50
	VOLVO B	123,214	150.40	18,531,385.60
	SECURITAS B	22,844	147.00	3,358,068.00
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	293.20	5,327,444.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	86.35	3,342,781.20
	HENNES & MAURITZ B	73,962	203.50	15,051,267.00
	ICA GRUPPEN AB	5,730	316.20	1,811,826.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	306.70	4,646,198.30
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	241.60	11,734,753.60
	GETINGE AB-B SHS	15,845	172.90	2,739,600.50
	NORDEA BANK AB	244,135	108.10	26,390,993.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	122,484	103.40	12,664,845.60
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	120.70	14,505,363.90
	SWEDBANK AB-A	71,353	204.90	14,620,229.70
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	212.00	2,711,904.00
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	420.00	15,435,840.00
	KINNEVIK AB - B	18,104	262.80	4,757,731.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,640	693.00	2,522,520.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	63.85	15,845,590.65
	HEXAGON AB-B SHS	21,517	417.40	8,981,195.80
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	505.00	3,127,970.00
	TELE2 AB-B SHS	33,524	90.30	3,027,217.20
	TELIA CO AB	199,107	39.04	7,773,137.28
スウェーデンクローナ 小計		1,872,002		277,450,282.73
				(3,540,265,607)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	87,872	139.90	12,293,292.80
	NORSK HYDRO	106,150	45.15	4,792,672.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	306.50	4,128,555.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	188.50	1,314,033.50
	SCHIBSTED ASA-CL A	5,995	203.80	1,221,781.00
	MARINE HARVEST	32,238	145.60	4,693,852.80
	ORKLA	70,520	84.40	5,951,888.00
	DNB ASA	80,217	135.90	10,901,490.30
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	141.00	2,618,934.00
	TELENOR ASA	60,821	138.00	8,393,298.00
ノルウェークローネ 小計		482,828		56,309,797.90
				(742,163,136)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	489.00	3,619,089.00
	NOVOZYMES A/S	17,687	293.00	5,182,291.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	588.50	10,428,220.00
	ISS A/S	14,253	269.50	3,841,183.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	12,030.00	3,596,970.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	12,650.00	6,426,200.00
	DSV A/S	14,599	404.90	5,911,135.10
	PANDORA A/S	8,431	627.50	5,290,452.50
	CARLSBERG AS-B	8,236	712.00	5,864,032.00
	COLOPLAST-B	10,121	578.50	5,854,998.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	175.00	1,298,500.00
	GENMAB A/S	4,512	1,478.00	6,668,736.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	373.20	1,817,857.20
	NOVO NORDISK A/S-B	143,006	294.00	42,043,764.00
	DANSKE BANK A/S	58,024	249.30	14,465,383.20
	TRYG A/S	9,828	142.80	1,403,438.40
	TDC A/S	72,376	38.81	2,808,912.56
	DONG ENERGY A/S	10,460	301.20	3,150,552.00
デンマーククローネ 小計		409,752		129,671,714.96
				(2,172,001,225)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	31.48	649,400.92
	OIL SEARCH LTD	118,781	6.55	778,015.55
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	6.92	928,677.84
	SANTOS	128,132	2.92	374,145.44
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	60,670	29.30	1,777,631.00
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.92	327,279.36
	AMCOR	88,486	16.59	1,467,982.74
	BHP BILLITON LTD	257,888	22.41	5,779,270.08
	BLUESCOPE STEEL LTD	39,204	12.48	489,265.92
	BORAL LIMITED	104,098	6.99	727,645.02
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	4.66	627,590.16
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.38	509,024.62
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	20.06	749,501.78
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	21.25	1,299,628.75
	ORICA LTD	29,211	20.27	592,106.97
	RIO TINTO LTD	34,814	58.83	2,048,107.62
	SOUTH32 LTD	408,172	2.57	1,049,002.04
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	39.20	361,424.00
	BRAMBLES LTD	129,297	10.16	1,313,657.52
	SEEK LTD	26,358	17.24	454,411.92
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	5.51	878,773.37
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	34,155	5.58	190,584.90
	TRANSURBAN GROUP	162,844	12.60	2,051,834.40
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	23.56	1,030,161.00
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.75	386,682.00
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	53.60	296,032.80
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	38.46	125,494.98
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.56	286,053.36
	TATTS GROUP LTD	124,218	4.22	524,199.96
	REA GROUP LTD	3,593	66.50	238,934.50
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.76	169,812.88
	WESFARMERS LTD	89,270	40.72	3,635,074.40
	WOOLWORTHS LTD	102,821	25.36	2,607,540.56
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.06	417,937.80
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	13.34	778,722.50
	COCHLEAR LIMITED	5,007	159.54	798,816.78
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.17	304,405.43
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	72.98	893,859.04
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	24.08	765,190.16
	CSL LIMITED	36,350	143.33	5,210,045.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	235,060	27.68	6,506,460.80
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	10.96	390,176.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	10.63	451,073.42
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,855	81.25	11,038,218.75
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	211,199	29.31	6,190,242.69
	WESTPAC BANKING	264,733	30.18	7,989,641.94
	AMP LTD	244,230	5.13	1,252,899.90
	ASX LTD	15,814	52.79	834,821.06
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	13.39	590,070.52
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,553	89.40	2,195,038.20
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	6.49	1,184,788.44
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.74	587,762.88
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	11.88	1,343,544.84
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	14.60	1,502,646.60
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	14.42	469,572.88
	TELSTRA CORP	342,339	4.35	1,489,174.65
	TPG TELECOM LTD	31,475	5.88	185,073.00
	AGL ENERGY LTD	51,344	26.20	1,345,212.80
	AUSNET SERVICES	120,230	1.72	207,396.75
オーストラリアドル 小計		5,785,284		89,647,741.69
				(7,546,546,895)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	62,607	7.75	485,204.25
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	7.04	598,048.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	8.30	301,431.10
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.75	546,160.99
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	5.19	306,017.97
	MERCURY NZ LTD	61,741	3.34	206,214.94
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	3.00	332,184.72
ニュージーランドドル 小計		560,571		2,775,261.97
				(224,740,714)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	99.05	21,097,253.80
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	15.48	1,532,520.00
	MTR CORP	114,000	43.75	4,987,500.00
	LI & FUNG	554,800	2.80	1,553,440.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	35.75	4,254,250.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	31.80	2,178,300.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	180,000	47.15	8,487,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	17.16	1,153,152.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	35.75	7,250,100.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	13.40	1,313,200.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	8.30	1,095,600.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	18.02	1,852,456.00
	WH GROUP LTD	699,000	7.63	5,333,370.00
	BANK EAST ASIA	109,160	33.40	3,645,944.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	302,000	34.65	10,464,300.00
	HANG SENG BANK	61,100	160.50	9,806,550.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	5.77	738,560.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	91,500	200.60	18,354,900.00
	AIA GROUP LTD	952,200	57.45	54,703,890.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	216,496	61.70	13,357,803.20
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	31.40	2,543,400.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	19.24	3,328,520.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	104,495	44.40	4,639,578.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	37.50	2,212,500.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	26.40	1,016,400.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	10.22	5,023,130.00
	SINO LAND CO	235,400	13.00	3,060,200.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	117,000	116.60	13,642,200.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	76.05	3,080,025.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	25.50	2,453,100.00
	WHARF HOLDINGS	104,000	66.25	6,890,000.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	60.10	3,906,500.00
	PCCW LTD	357,000	4.44	1,585,080.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	66.95	3,347,500.00
	CLP HOLDINGS	133,500	83.50	11,147,250.00
	HONG KONG & CHINA GAS	670,830	14.86	9,968,533.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	70.55	7,831,050.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	113.40	2,687,580.00
香港ドル 小計		7,462,177		261,522,635.80
				(3,731,928,012)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.23	699,629.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	3.05	173,850.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.71	404,390.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	1.18	157,605.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.37	394,605.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.96	431,596.68
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.07	259,584.00
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	1.06	452,625.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	3.22	409,262.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	44.88	444,312.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.37	157,125.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	114,800	3.49	400,652.00
	DBS GROUP	139,600	20.35	2,840,860.00
	OCBC BANK	245,300	10.66	2,614,898.00
	UNITED OVERSEAS BANK	103,800	22.92	2,379,096.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.39	460,397.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.54	662,334.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	10.92	340,704.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	189,100	2.84	537,044.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	7.60	247,000.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.79	2,429,173.97
	STARHUB LTD	38,000	2.72	103,360.00
シンガポールドル 小計		3,437,976		17,000,102.65
				(1,364,088,236)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	2,247	239.00	537,033.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	15.82	518,199.92
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	439.80	642,108.00
	BANK HAPOALIM BM	93,717	23.83	2,233,276.11
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	17.00	1,968,498.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	63.98	524,636.00
	AZRIELI GROUP	4,323	199.20	861,141.60
	NICE LTD	4,894	281.30	1,376,682.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	5.79	895,168.74
イスラエルシェケル 小計		417,997		9,556,743.57
				(300,559,585)
合 計		88,929,654		290,064,214,916
				(290,064,214,916)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	198,618.00
	アメリカドル 小計		472,900	198,618.00
				(22,102,211)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	852,715.92
		LENDLEASE GROUP	44,009	715,586.34
		SYDNEY AIRPORT	89,860	682,936.00
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,251,238.26
				(189,509,236)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,585,395.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,738,960.00
	香港ドル 小計		488,500	4,324,355.00
				(61,708,545)
投資信託受益証券合計			1,184,840	273,319,992
				(273,319,992)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	27,108	602,068.68
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,777	817,306.20
		AMERICAN TOWER CORPORATION	33,878	4,467,830.64
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	81,997	1,033,162.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	2,096,688.18
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,544,762.14
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,572	439,593.08
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	620,904.60
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	44,000	638,000.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	28,103	2,805,803.52
		DIGITAL REALTY TRUST INC	12,392	1,493,731.68
		DUKE REALTY CORP	29,929	842,800.64
		EQUINIX INC	6,032	2,618,310.24
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,930,203.99
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,349,415.83
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	794,745.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	753,926.45
		GGP INC	48,203	1,140,965.01
		HCP INC	39,255	1,310,724.45
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,111,743.36
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	707,280.28
		KIMCO REALTY CORP	35,407	636,971.93
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	493,213.84
		MACERICH CO/THE	10,128	581,853.60
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,565	1,044,306.70
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	420,192.60
		PROLOGIS INC	41,651	2,437,416.52
		PUBLIC STORAGE	12,230	2,606,335.30
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,199,078.48
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	715,557.19
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,235,469.06
		SIMON PROPERTY GROUP	25,139	3,994,587.10
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	861,313.59
		UDR INC	20,960	831,483.20
		VENTAS INC	27,813	1,994,748.36
		VEREIT INC	77,798	627,051.88
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	1,252,123.10
		WELLTOWER INC	28,332	2,193,746.76
	アメリカドル 小計		918,241	52,245,415.38
				(5,813,869,823)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	211,224.70
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	376,561.90
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	5,631	185,203.59
	カナダドル 小計		30,576	772,990.19
				(64,869,336)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	192,677.10
		GECINA SA	3,549	497,924.70
		ICADE	2,845	213,375.00
		KLEPIERRE	18,936	711,141.48
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,760	1,806,916.00
	ユーロ 小計		35,400	3,422,034.28
				(426,282,810)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	84,399	524,539.78
		HAMMERSON PLC	61,184	360,067.84
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	199,449.14
		LAND SECURITIES GROUP PLC	62,454	642,651.66
		SEGRO PLC	64,553	319,472.79
	イギリスポンド 小計		346,079	2,046,181.21
				(290,332,651)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	74,090	743,863.60
		GOODMAN GROUP	140,271	1,158,638.46
		GPT GROUP	136,015	696,396.80
		MIRVAC GROUP	306,089	694,822.03
		SCENTRE GROUP	426,663	1,770,651.45
STOCKLAND		207,412	983,132.88
VICINITY CENTERS		291,115	803,477.40
WESTFIELD CORP		161,441	1,344,803.53
オーストラリアドル 小計		1,743,096	8,195,786.15
			(689,921,278)
香港ドル	LINK REIT	179,500	10,850,775.00
香港ドル 小計		179,500	10,850,775.00
			(154,840,559)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	527,325.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	235,950.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	396,594.00
	SUNTEC REIT	173,000	320,050.00
シンガポールドル 小計		713,800	1,479,919.00
			(118,748,700)
投資証券合計			3,966,692	7,558,865,157
				(7,558,865,157)
合計				7,832,185,149
				(7,832,185,149)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	606銘柄	97.0%	―	―	63.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	38銘柄	―	―	3.0%	2.0%
カナダドル	株式	90銘柄	99.4%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	231銘柄	98.9%	―	―	12.9%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	104銘柄	98.6%	―	―	7.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.4%	0.1%
スイスフラン	株式	36銘柄	100.0%	―	―	3.5%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	89.6%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	8.2%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.5%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.9%	0.1%
シンガポールドル	株式	22銘柄	92.0%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。