有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2022年 6月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,528,593,534
コール・ローン	972,827,245
株式	495,974,287,277
投資信託受益証券	208,180,410
投資証券	12,320,906,629
派生商品評価勘定	426,823,900
未収入金	22,957,005
未収配当金	583,703,698
差入委託証拠金	1,924,310,766
流動資産合計	522,962,590,464
資産合計	522,962,590,464
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,175,645
前受金	402,158,503
未払株式払込金	3,536,547
未払解約金	808,996,104
未払利息	1,587
流動負債合計	1,239,868,386
負債合計	1,239,868,386
純資産の部
元本等
元本	125,411,738,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	396,310,983,286
元本等合計	521,722,722,078
純資産合計	521,722,722,078
負債純資産合計	522,962,590,464

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 6月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 6月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		125,411,738,792口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.1601円
		(1万口当たり純資産額)	(41,601円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 6月27日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 6月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 6月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 6月26日
期首元本額	137,238,425,481円
期中追加設定元本額	16,274,802,111円
期中一部解約元本額	28,101,488,800円
期末元本額	125,411,738,792円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,892,008,660円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,523,214円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,314,216,721円
世界経済インデックスファンド	10,604,261,922円
外国株式インデックス・オープン	879,013,454円
DCマイセレクション25	799,700,538円
DCマイセレクション50	3,626,088,779円
DCマイセレクション75	4,386,968,736円
DC外国株式インデックス・オープン	11,861,359,384円
DCマイセレクションS25	402,894,194円
DCマイセレクションS50	1,846,054,385円
DCマイセレクションS75	1,554,690,955円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	45,687,243円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	163,977,953円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	119,945,165円
DC世界経済インデックスファンド	9,705,460,931円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,465,805,760円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	3,636,069円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	4,732,946円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	27,841,946円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	14,616,867円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	51,457,121円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	11,345,713円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	31,507,664円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	277,272,782円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	174,613,007円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,275,318,768円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	117,524,348円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	25,080,533円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	162,609,775円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	55,463,699円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,070,221,107円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,121,819,202円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,136,501,383円
コア投資戦略ファンド(安定型)	581,693,447円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,345,785,667円
分散投資コア戦略ファンドA	1,440,748,434円
分散投資コア戦略ファンドS	8,118,588,140円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,295,381,189円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,082,616,279円
コア投資戦略ファンド(切替型)	533,794,059円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	595,636,141円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	30,451,088円
SMT インデックスバランス・オープン	157,466,934円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	376,694,058円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	15,982,541,183円
SMT 世界経済インデックス・オープン	193,537,916円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	739,203,553円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	137,043,282円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,775,363円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	173,363,774円
グローバル経済コア	644,462,975円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	13,434,593円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	5,522,765円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	205,869,265円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	76,311,623円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	40,086,575円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	33,624,906円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	13,670,439円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	16,234,733円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	265,282,858円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	196,341,776円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	924,781,766円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,260,575,932円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	208,282,264円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	86,923,126円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	60,647,563円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	57,916,774円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	232,787,423円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	241,405,184円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	240,174,152円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	225,480,922円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	221,972,924円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	115,406,823円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 6月27日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△32,032,326,074
投資信託受益証券	△12,440,109
投資証券	△776,984,478
合計	△32,821,750,661

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 6月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,896,636,296	-	13,298,794,799	402,158,503
合計		12,896,636,296	-	13,298,794,799	402,158,503

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年 6月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	264,323,400	-	263,813,152	△510,248
	アメリカドル	264,323,400	-	263,813,152	△510,248
合計		264,323,400	-	263,813,152	△510,248

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	27,671	36.45	1,008,607.95
	BAKER HUGHES CO	75,948	28.47	2,162,239.56
	CHENIERE ENERGY INC	18,243	126.58	2,309,198.94
	CHEVRON CORP	155,015	144.77	22,441,521.55
	CONOCOPHILLIPS	104,031	90.91	9,457,458.21
	COTERRA ENERGY INC	64,000	26.35	1,686,400.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	53.77	2,702,265.12
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	119.70	1,588,059.90
	EOG RESOURCES INC	46,119	110.59	5,100,300.21
	EQT CORPORATION	27,026	35.09	948,342.34
	EXXON MOBIL	336,966	86.90	29,282,345.40
	HALLIBURTON CO	71,583	30.95	2,215,493.85
	HESS CORP	22,781	101.69	2,316,599.89
	KINDER MORGAN INC	159,310	16.48	2,625,428.80
	MARATHON OIL CORP	57,281	22.05	1,263,046.05
	MARATHON PETROLEUM CORP	45,012	85.68	3,856,628.16
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	74,379	57.52	4,278,280.08
	ONEOK INC	35,533	54.57	1,939,035.81
	PHILLIPS 66	38,237	84.20	3,219,555.40
	PIONEER NATURAL RESOURCES	18,224	223.48	4,072,699.52
	SCHLUMBERGER	112,526	35.06	3,945,161.56
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	58.14	1,005,705.72
	VALERO ENERGY CORP	32,597	103.93	3,387,806.21
	WILLIAMS COS	98,553	30.05	2,961,517.65
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,541	252.08	4,421,735.28
	ALBEMARLE CORP	9,440	224.79	2,122,017.60
	ALCOA CORP	15,500	49.36	765,080.00
	AMCOR PLC	111,485	12.41	1,383,528.85
	AVERY DENNISON CORP	6,638	165.35	1,097,593.30
	BALL CORP	25,605	71.59	1,833,061.95
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	127.57	1,094,805.74
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	83.32	1,377,029.64
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	16.48	708,640.00
	CORTEVA INC	58,500	53.56	3,133,260.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	95.43	948,574.20
	DOW INC	57,346	53.14	3,047,366.44
	DUPONT DE NEMOURS INC	40,980	58.55	2,399,379.00
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,075	92.45	1,023,883.75
	ECOLAB INC	19,895	159.65	3,176,236.75
	FMC CORP	10,507	108.23	1,137,172.61
	FREEPORT-MCMORAN INC	113,194	30.99	3,507,882.06
	INT'L PAPER CO	30,800	42.84	1,319,472.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,494	121.41	2,366,766.54
	LINDE PLC	40,861	303.23	12,390,281.03
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,803	89.24	1,767,219.72
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,631	309.68	1,434,128.08
	MOSAIC CO/THE	27,732	46.61	1,292,588.52
	NEWMONT CORPORATION	61,555	64.18	3,950,599.90
	NUCOR CORP	22,299	111.06	2,476,526.94
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	140.60	1,080,792.20
	PPG INDUSTRIES INC	19,278	121.01	2,332,830.78
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	81.61	853,314.16
	SEALED AIR CORP	11,690	59.65	697,308.50
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,719	231.25	4,560,018.75
	STEEL DYNAMICS INC	15,552	68.89	1,071,377.28
	VULCAN MATERIALS CO	10,247	145.82	1,494,217.54
	WESTLAKE CORP	4,100	99.60	408,360.00
	WESTROCK CO	21,356	40.64	867,907.84
	3 M COMPANY	44,860	134.33	6,026,043.80
	AERCAP HOLDINGS NV	11,005	40.99	451,094.95
	ALLEGION PLC	7,601	99.60	757,059.60
	AMETEK INC	18,006	113.50	2,043,681.00
	BOEING CO	43,246	141.53	6,120,606.38
	CARRIER GLOBAL CORP	68,158	36.30	2,474,135.40
CATERPILLAR	42,499	185.49	7,883,139.51
CUMMINS INC	11,214	195.02	2,186,954.28
DEERE&CO	23,252	310.87	7,228,349.24
DOVER CORP	10,672	123.22	1,315,003.84
EATON CORP	31,624	131.83	4,168,991.92
EMERSON ELECTRIC CO	46,305	82.03	3,798,399.15
FASTENAL CO	44,846	51.90	2,327,507.40
FORTIVE CORP	25,722	56.28	1,447,634.16
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	63.24	652,004.40
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	224.55	1,170,130.05
GENERAL DYNAMICS CORP	18,970	222.33	4,217,600.10
GENERAL ELECTRIC CO	87,527	67.08	5,871,311.16
GRAINGER (WW) INC	3,667	460.95	1,690,303.65
HEICO CORP	3,640	132.00	480,480.00
HEICO CORP-CLASS A	6,449	106.34	685,786.66
HONEYWELL INTL INC	54,596	180.02	9,828,371.92
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	32.18	1,016,694.92
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	215.34	758,427.48
IDEX CORP	5,916	185.56	1,097,772.96
ILLINOIS TOOL WORKS	24,918	187.92	4,682,590.56
INGERSOLL-RAND INC	31,562	43.33	1,367,581.46
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	17,700	52.07	921,639.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	56,689	48.95	2,774,926.55
KORNIT DIGITAL LTD	2,776	36.40	101,046.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	15,684	233.55	3,662,998.20
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	203.64	514,394.64
LOCKHEED MARTIN CORP	19,332	419.04	8,100,881.28
MASCO CORP	19,462	51.80	1,008,131.60
NORDSON CORP	4,121	204.94	844,557.74
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,737	463.70	5,442,446.90
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	70.86	2,399,177.88
OWENS CORNING	8,642	75.60	653,335.20
PACCAR INC	28,106	84.21	2,366,806.26
PARKER HANNIFIN CORP	9,900	253.10	2,505,690.00
PENTAIR PLC	14,533	47.03	683,486.99
PLUG POWER INC	41,884	18.23	763,545.32
QUANTA SERVICES INC	11,465	125.98	1,444,360.70
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	118,799	94.20	11,190,865.80
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,098	201.06	1,829,243.88
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,314	407.71	3,389,700.94
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	43.19	597,231.32
SMITH (A.O.) CORP	9,016	55.82	503,273.12
SNAP-ON INC	4,000	201.87	807,480.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	111.16	1,400,393.68
TEXTRON	16,934	60.62	1,026,539.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	131.49	2,450,710.62
TRANSDIGM GROUP INC	4,075	538.75	2,195,406.25
UNITED RENTALS INC	5,393	248.29	1,339,027.97
WABTEC CORP	15,024	85.05	1,277,791.20
XYLEM INC	13,269	79.61	1,056,345.09
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	89.54	1,017,532.56
CINTAS CORP	7,423	379.18	2,814,653.14
CLARIVATE PLC	27,357	14.65	400,780.05
COPART INC	16,617	112.88	1,875,726.96
COSTAR GROUP INC	32,116	62.85	2,018,490.60
EQUIFAX INC	9,509	184.83	1,757,548.47
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,661	125.42	1,337,102.62
LEIDOS HOLDINGS	11,220	101.57	1,139,615.40
REPUBLIC SERVICES INC	16,942	129.90	2,200,765.80
ROBERT HALF INTL INC	9,566	77.90	745,191.40
ROLLINS INC	17,468	35.11	613,301.48
TRANSUNION	15,741	81.83	1,288,086.03
VERISK ANALYTICS INC	12,503	172.99	2,162,893.97
WASTE CONNECTIONS INC	21,275	122.73	2,611,080.75
WASTE MANAGEMENT INC	32,770	150.31	4,925,658.70
AMERCO	734	481.86	353,685.24
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,277	103.86	1,067,369.22
CSX CORP	173,146	29.57	5,119,927.22
DELTA AIR LINES INC	14,609	31.20	455,800.80
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,272	100.49	1,434,193.28
FEDEX CORP	20,314	243.24	4,941,177.36
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	83,011	2.89	239,901.79
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	162.15	1,143,481.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	47.07	503,649.00
LYFT INC-A	21,288	16.34	347,845.92
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	230.43	4,398,217.41
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,003	257.72	2,062,533.16
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	37.73	510,600.09
UBER TECHNOLOGIES INC	113,645	23.03	2,617,244.35
UNION PACIFIC CORP	50,721	215.78	10,944,577.38
UNITED PARCEL SERVICE B	58,317	183.30	10,689,506.10
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	7,175	46.35	332,561.25
APTIV PLC	20,714	97.09	2,011,122.26
BORGWARNER INC	19,781	35.69	705,983.89
FORD MOTOR COMPANY	305,209	12.01	3,665,560.09
GENERAL MOTORS CO	109,933	34.82	3,827,867.06
LEAR CORP	5,287	134.21	709,568.27
LUCID GROUP INC	31,234	19.21	600,005.14
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	13,363	29.50	394,208.50
TESLA INC	69,919	737.12	51,538,693.28
DR HORTON INC	27,764	67.69	1,879,345.16
GARMIN LTD	12,854	100.13	1,287,071.02
HASBRO INC	10,572	85.74	906,443.28
LENNAR CORP-CL A	20,844	71.93	1,499,308.92
LULULEMON ATHLETICA INC	9,305	293.36	2,729,714.80
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	127.95	532,655.85
NEWELL BRANDS INC	31,461	20.03	630,163.83
NIKE B	101,600	112.91	11,471,656.00
NVR INC	247	4,049.72	1,000,280.84
PELOTON INTERACTIVE INC-A	21,736	11.01	239,313.36
PULTE GROUP INC	21,609	40.39	872,787.51
VF CORP	25,718	48.01	1,234,721.18
WHIRLPOOL CORP	5,220	166.35	868,347.00
AIRBNB INC-CLASS A	26,610	103.51	2,754,401.10
ARAMARK	20,955	31.16	652,957.80
BOOKING HOLDINGS INC	3,255	1,931.05	6,285,567.75
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	44.47	780,893.20
CARNIVAL CORPORATION	62,102	10.85	673,806.70
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,164	1,329.02	2,875,999.28
DARDEN RESTAURANTS INC	10,712	119.81	1,283,404.72
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	396.54	1,129,345.92
EXPEDIA GROUP INC	11,638	102.34	1,191,032.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	21,878	116.71	2,553,381.38
LAS VEGAS SANDS CORP	24,370	33.43	814,689.10
MARRIOTT INTL A	22,091	139.39	3,079,264.49
MCDONALD'S CORP	59,191	247.90	14,673,448.90
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,874	30.24	873,149.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,767	41.76	700,189.92
STARBUCKS CORP	91,531	78.11	7,149,486.41
VAIL RESORTS INC	3,014	232.34	700,272.76
WYNN RESORTS LTD	9,302	58.29	542,213.58
YUM BRANDS INC	22,637	114.42	2,590,125.54
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,643	77.94	4,804,455.42
ALPHABET INC-CL A	23,937	2,359.50	56,479,351.50
ALPHABET INC-CL C	22,610	2,370.76	53,602,883.60
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	38,290	12.47	477,476.30
CABLE ONE INC	445	1,266.56	563,619.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9,809	463.12	4,542,744.08
COMCAST CORP-CL A	360,096	39.57	14,248,998.72
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	18.85	379,488.20
ELECTRONIC ARTS INC	21,814	130.20	2,840,182.80
FOX CORP - CLASS A	27,658	32.80	907,182.40
FOX CORP- CLASS B	10,345	30.35	313,970.75
IAC/INTERACTIVECORP	6,721	83.90	563,891.90
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	27.98	946,675.32
LIBERTY BROADBAND-C	11,268	115.27	1,298,862.36
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	63.87	982,256.73
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	36.09	490,246.56
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	36.07	230,270.88
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,343	86.80	1,071,372.40
MATCH GROUP INC	22,730	78.45	1,783,168.50
META PLATFORMS INC-CLASS A	183,787	170.16	31,273,195.92
NETFLIX INC	35,348	190.85	6,746,165.80
NEWS CORP-CLASS A	33,479	15.78	528,298.62
OMNICOM GROUP	16,538	64.60	1,068,354.80
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	25.76	1,251,575.36
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	21.47	982,617.49
ROBLOX CORP -CLASS A	28,059	36.42	1,021,908.78
ROKU INC	9,122	98.77	900,979.94
SEA LTD-ADR	28,338	80.47	2,280,358.86
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	6.19	374,296.92
SNAP INC - A	83,375	14.70	1,225,612.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	133.62	1,719,288.54
THE WALT DISNEY CO	144,924	97.78	14,170,668.72
TWITTER INC	63,066	39.41	2,485,431.06
WARNER BROS DISCOVERY INC	175,398	14.28	2,504,683.44
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	37.71	827,168.85
ADVANCE AUTO PARTS	5,324	183.10	974,824.40
AMAZON.COM	728,980	116.46	84,897,010.80
AUTOZONE INC	1,639	2,158.91	3,538,453.49
BATH & BODY WORKS INC	19,806	30.95	612,995.70
BEST BUY COMPANY INC	18,175	74.69	1,357,490.75
BURLINGTON STORES INC	5,108	159.98	817,177.84
CARMAX INC	12,051	98.36	1,185,336.36
CARVANA CO	5,700	31.52	179,664.00
CHEWY INC - CLASS A	6,878	38.16	262,464.48
DOLLAR GENERAL CORP	18,686	247.90	4,632,259.40
DOLLAR TREE INC	17,931	157.21	2,818,932.51
DOORDASH INC - A	15,171	74.11	1,124,322.81
EBAY	46,820	45.67	2,138,269.40
ETSY INC	10,294	83.62	860,784.28
GENUINE PARTS CO	11,319	136.75	1,547,873.25
HOME DEPOT	83,117	283.00	23,522,111.00
LKQ CORP	22,779	49.92	1,137,127.68
LOWES COMPANIES	53,337	182.84	9,752,137.08
MERCADOLIBRE INC	3,567	739.46	2,637,653.82
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,407	639.06	3,455,397.42
POOL CORP	3,304	356.94	1,179,329.76
ROSS STORES INC	28,076	77.53	2,176,732.28
TARGET (DAYTON HUDSON)	38,149	150.42	5,738,372.58
TJX COMPANIES INC	94,981	60.24	5,721,655.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	202.97	1,810,898.34
ULTA BEAUTY INC	4,315	410.54	1,771,480.10
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	59.35	356,100.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,297	484.37	17,096,807.89
KROGER CO	56,126	48.45	2,719,304.70
SYSCO CORP	40,288	85.57	3,447,444.16
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	41.65	2,489,295.55
WALMART INC	121,442	123.72	15,024,804.24
ALTRIA GROUP INC	142,972	43.40	6,204,984.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,772	74.52	3,336,409.44
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	71.51	1,716,669.06
BUNGE LIMITED	11,604	88.39	1,025,677.56
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	48.44	768,694.36
COCA-COLA CO	327,837	63.04	20,666,844.48
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	53.02	816,189.88
CONAGRA BRANDS INC	35,941	34.10	1,225,588.10
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	245.50	3,176,770.00
GENERAL MILLS INC	46,541	70.63	3,287,190.83
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,352	220.96	2,508,337.92
HORMEL FOODS CORP	23,338	47.37	1,105,521.06
JM SMUCKER CO	9,145	128.88	1,178,607.60
KELLOGG CO	21,630	70.72	1,529,673.60
KEURIG DR PEPPER INC	62,155	35.76	2,222,662.80
KRAFT HEINZ CO/THE	58,511	38.40	2,246,822.40
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,909	87.84	1,660,966.56
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	55.77	818,090.13
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	110,537	62.65	6,925,143.05
MONSTER BEVERAGE CORP	32,267	94.58	3,051,812.86
PEPSICO INC	110,121	166.13	18,294,401.73
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	123,371	103.40	12,756,561.40
TYSON FOODS INC	23,306	85.80	1,999,654.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	91.61	1,772,287.06
CLOROX COMPANY	9,570	140.75	1,346,977.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	63,788	80.38	5,127,279.44
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,438	270.20	4,981,947.60
KIMBERLY-CLARK CORP	26,841	134.46	3,609,040.86
PROCTER & GAMBLE CO	190,793	144.35	27,540,969.55
ABBOTT LABORATORIES	140,374	109.45	15,363,934.30
ABIOMED INC	3,781	255.32	965,364.92
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	258.75	1,537,751.25
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	148.46	1,914,540.16
ANTHEM INC	19,210	469.87	9,026,202.70
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	66.78	2,672,068.14
BECTON DICKINSON & CO	22,232	250.92	5,578,453.44
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,802	38.02	4,288,732.04
CARDINAL HEALTH	21,902	54.45	1,192,563.90
CENTENE CORP	46,422	82.95	3,850,704.90
CIGNA CORP	25,554	265.13	6,775,132.02
CVS HEALTH CORP	104,487	94.52	9,876,111.24
DAVITA INC	4,627	77.50	358,592.50
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	36.76	653,372.24
DEXCOM INC	30,588	77.67	2,375,769.96
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,627	96.98	4,812,826.46
HCA HEALTHCARE INC	19,440	182.33	3,544,495.20
HENRY SCHEIN INC	11,747	77.29	907,925.63
HOLOGIC INC	19,018	70.93	1,348,946.74
HUMANA INC	9,953	456.81	4,546,629.93
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	361.48	2,440,351.48
INSULET CORP	5,311	227.73	1,209,474.03
INTUITIVE SURGICAL INC	28,484	209.67	5,972,240.28
LABORATORY CRP OF AMER	7,595	242.56	1,842,243.20
MASIMO CORP	4,147	138.60	574,774.20
MCKESSON CORP	12,089	321.55	3,887,217.95
MEDTRONIC PLC	106,878	90.22	9,642,533.16
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	267.13	1,214,105.85
NOVOCURE LTD	7,933	75.60	599,734.80
QUEST DIAGNOSTICS	10,005	140.31	1,403,801.55
RESMED INC	11,440	211.50	2,419,560.00
STERIS PLC	8,018	207.89	1,666,862.02
STRYKER CORP	27,055	204.43	5,530,853.65
TELADOC HEALTH INC	11,375	37.17	422,808.75
TELEFLEX INC	3,934	258.05	1,015,168.70
THE COOPER COS INC	4,134	323.49	1,337,307.66
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,889	495.64	37,117,983.96
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,102	108.77	663,714.54
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	207.04	2,330,235.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,281	108.87	1,772,512.47
ABBVIE INC	140,788	152.34	21,447,643.92
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	121.29	2,884,882.65
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	147.50	1,422,342.50
AMGEN	44,045	245.37	10,807,321.65
AVANTOR INC	48,633	31.60	1,536,802.80
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	507.84	941,027.52
BIO-TECHNE CORP	3,245	352.76	1,144,706.20
BIOGEN INC	11,860	211.93	2,513,489.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	86.85	1,283,903.55
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	172,791	78.96	13,643,577.36
CATALENT INC	13,739	109.61	1,505,931.79
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	226.32	951,449.28
DANAHER CORP	54,097	256.83	13,893,732.51
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	20.61	743,217.21
EXACT SCIENCES CORP	14,756	45.15	666,233.40
GILEAD SCIENCES INC	99,836	63.08	6,297,654.88
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	85.13	1,526,040.38
ILLUMINA INC	12,506	193.93	2,425,288.58
INCYTE CORP	15,212	78.19	1,189,426.28
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	213.80	3,233,938.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	153.49	762,998.79
JOHNSON & JOHNSON	209,270	182.29	38,147,828.30
LILLY (ELI) & CO	64,434	325.62	20,980,999.08
MERCK & CO	201,204	93.13	18,738,128.52
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,146.90	2,073,595.20
MODERNA INC	27,309	144.27	3,939,869.43
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	98.24	832,485.76
PERKINELMER INC	9,372	145.53	1,363,907.16
PFIZER	447,595	51.59	23,091,426.05
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,497	612.49	5,204,327.53
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	26,128	43.20	1,128,729.60
SEAGEN INC	10,981	179.33	1,969,222.73
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,401	7.74	622,303.74
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,139	544.81	16,964,838.59
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,030	292.55	5,859,776.50
VIATRIS INC	90,748	10.96	994,598.08
WATERS CORP	4,749	328.58	1,560,426.42
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	301.18	1,736,905.06
ZOETIS INC	37,579	174.61	6,561,669.19
BANK OF AMERICA CORP	576,261	32.31	18,618,992.91
CITIGROUP	157,983	47.86	7,561,066.38
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	37.03	1,463,499.66
FIFTH THIRD BANCORP	52,803	35.22	1,859,721.66
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	668.84	635,398.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	13,787	146.91	2,025,448.17
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	12.51	1,427,541.12
JPMORGAN CHASE & CO	235,026	117.32	27,573,250.32
KEY CORP	71,472	17.83	1,274,345.76
M & T BANK CORP	14,037	166.64	2,339,125.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,936	162.84	5,363,298.24
REGIONS FINL CORP	70,814	19.49	1,380,164.86
SIGNATURE BANK	4,686	192.14	900,368.04
SVB FINANCIAL GROUP	4,545	415.52	1,888,538.40
TRUIST FINANCIAL CORP	105,758	49.22	5,205,408.76
US BANCORP	112,247	47.52	5,333,977.44
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	44.88	640,572.24
WELLS FARGO & CO	303,649	40.76	12,376,733.24
ALLY FINANCIAL INC	27,761	35.15	975,799.15
AMERICAN EXPRESS	51,483	146.15	7,524,240.45
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	249.29	2,169,321.58
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	52.00	1,656,408.00
BANK NEW YORK CO	61,254	43.60	2,670,674.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	102,772	278.28	28,599,392.16
BLACKROCK INC	12,105	647.78	7,841,376.90
BLACKSTONE INC	55,765	98.87	5,513,485.55
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,256	110.09	3,661,153.04
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	34.11	534,469.59
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	114.94	1,020,092.50
CME GROUP INC	28,617	210.00	6,009,570.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,576	62.71	600,510.96
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	23,403	99.17	2,320,875.51
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,355	27.25	745,423.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	392.52	1,235,652.96
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	25.34	660,613.80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	52.94	228,489.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,636	302.75	8,064,049.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,703	97.91	4,376,870.73
INVESCO LTD	26,420	17.36	458,651.20
KKR & CO INC	44,282	48.57	2,150,776.74
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	188.82	1,205,804.52
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	277.64	890,391.48
MOODY'S CORP	13,365	277.50	3,708,787.50
MORGAN STANLEY	106,388	77.82	8,279,114.16
MSCI INC	6,518	432.06	2,816,167.08
NASDAQ INC	9,657	159.28	1,538,166.96
NORTHERN TRUST CORP	15,902	97.12	1,544,402.24
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	121.50	2,175,700.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	92.50	1,432,455.00
S&P GLOBAL INC	28,197	341.66	9,633,787.02
SCHWAB (CHARLES) CORP	115,365	64.43	7,432,966.95
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	55.38	528,879.00
STATE STREET CORP	27,998	66.27	1,855,427.46
SYNCHRONY FINANCIAL	41,566	29.54	1,227,859.64
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	74.08	671,238.88
UPSTART HOLDINGS INC	3,148	40.95	128,910.60
AFLAC	50,591	55.79	2,822,471.89
ALLEGHANY CORP	1,080	833.50	900,180.00
ALLSTATE CORP	22,174	127.16	2,819,645.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	137.53	869,052.07
AMERICAN INT'L GROUP	65,898	52.77	3,477,437.46
AON PLC	17,038	271.74	4,629,906.12
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	44.86	1,333,508.36
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,359	165.25	2,703,324.75
ASSURANT INC	4,726	172.86	816,936.36
BROWN & BROWN INC	19,873	59.06	1,173,699.38
CHUBB LTD	33,670	194.53	6,549,825.10
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	116.50	1,490,151.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	190.96	413,619.36
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	283.19	931,128.72
FNF GROUP	20,461	37.59	769,128.99
GLOBE LIFE INC	8,106	99.16	803,790.96
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,721	65.69	1,820,992.49
LINCOLN NATIONAL CORP	13,484	48.98	660,446.32
LOEWS CORP	16,741	59.77	1,000,609.57
MARKEL CORP	1,156	1,292.86	1,494,546.16
MARSH & MCLENNAN COS	40,031	158.83	6,358,123.73
METLIFE INC	57,127	64.22	3,668,695.94
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,719	68.55	1,420,287.45
PROGRESSIVE CORP	46,534	115.99	5,397,478.66
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,511	97.41	2,874,666.51
TRAVELERS COS INC/THE	19,772	166.72	3,296,387.84
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,385	204.95	1,923,455.75
WR BERKLEY CORP	17,572	68.03	1,195,423.16
CBRE GROUP INC-A	25,382	73.13	1,856,185.66
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.90	483,630.00
WEYERHAEUSER CO	58,295	34.33	2,001,267.35
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	35.46	476,121.42
ACCENTURE PLC-CL A	50,581	299.37	15,142,433.97
ADOBE INC	37,548	387.72	14,558,110.56
AFFIRM HOLDINGS INC	12,816	23.28	298,356.48
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	94.46	1,291,551.58
ANSYS INC	6,794	256.95	1,745,718.30
APPLOVIN CORP-CLASS A	10,000	39.63	396,300.00
AUTODESK INC	17,467	192.48	3,362,048.16
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,443	218.79	7,316,993.97
AVALARA INC	6,847	84.35	577,544.45
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	35.58	497,977.68
BILL.COM HOLDINGS INC	7,443	130.48	971,162.64
BLACK KNIGHT INC	11,543	66.21	764,262.03
BLOCK INC	41,288	71.00	2,931,448.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	145.59	1,418,337.78
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,922	157.62	3,455,345.64
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	51.59	550,362.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	124.10	1,008,188.40
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	96.59	1,008,785.96
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	51.84	1,051,470.72
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	40,421	70.26	2,839,979.46
COUPA SOFTWARE INC	6,059	65.84	398,924.56
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	15,760	184.99	2,915,442.40
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	142.80	442,680.00
DATADOG INC - CLASS A	17,059	107.48	1,833,501.32
DOCUSIGN INC	14,969	68.75	1,029,118.75
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	22.62	521,798.16
DYNATRACE INC	14,790	44.08	651,943.20
EPAM SYSTEMS INC	4,403	326.01	1,435,422.03
FAIR ISAAC CORP	2,125	416.15	884,318.75
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	48,175	98.63	4,751,500.25
FISERV INC	49,921	94.19	4,702,058.99
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	217.50	1,305,435.00
FORTINET INC	53,225	59.13	3,147,194.25
GARTNER INC	6,340	251.29	1,593,178.60
GLOBAL PAYMENTS INC	22,567	118.86	2,682,313.62
GODADDY INC - CLASS A	13,798	70.97	979,244.06
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6,318	77.92	492,298.56
HUBSPOT INC	3,646	343.71	1,253,166.66
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,112	142.06	10,244,230.72
INTUIT INC	21,247	417.62	8,873,172.14
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,291	182.90	1,150,623.90
MASTERCARD INC-CLASS A	69,486	330.50	22,965,123.00
MICROSOFT CORP	567,129	267.70	151,820,433.30
MONGODB INC	5,325	303.09	1,613,954.25
NORTONLIFELOCK INC	43,549	22.46	978,110.54
OKTA INC	11,505	101.26	1,164,996.30
ORACLE CORP	128,255	70.70	9,067,628.50
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	10.19	1,276,236.36
PALO ALTO NETWORKS INC	7,648	510.71	3,905,910.08
PAYCHEX INC	25,433	122.43	3,113,762.19
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	306.53	1,298,154.55
PAYPAL HOLDINGS INC	88,224	77.68	6,853,240.32
PTC INC	8,304	112.44	933,701.76
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,393	61.80	395,087.40
SALESFORCE INC	78,410	185.92	14,577,987.20
SERVICENOW INC	15,923	504.09	8,026,625.07
SNOWFLAKE INC-CLASS A	16,606	151.53	2,516,307.18
SPLUNK INC	13,355	97.86	1,306,920.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	60.66	1,172,861.10
SYNOPSYS INC	12,038	317.47	3,821,703.86
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,090	49.49	1,637,624.10
TWILIO INC - A	12,842	99.12	1,272,899.04
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	345.33	1,153,056.87
UNITY SOFTWARE INC	16,329	46.81	764,360.49
VERISIGN INC	7,790	169.27	1,318,613.30
VISA INC-CLASS A SHARES	132,437	205.51	27,217,127.87
VMWARE INC-CLASS A	16,717	117.96	1,971,937.32
WESTERN UNION CO	29,297	16.69	488,966.93
WIX.COM LTD	5,010	68.89	345,138.90
WORKDAY INC-CLASS A	15,615	152.05	2,374,260.75
ZENDESK INC	8,890	74.17	659,371.30
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	17,028	122.64	2,088,313.92
ZSCALER INC	6,234	170.82	1,064,891.88
AMPHENOL CORPORATION	47,707	65.85	3,141,505.95
APPLE INC	1,298,829	141.66	183,992,116.14
ARISTA NETWORKS INC	18,880	99.82	1,884,601.60
ARROW ELECTRONICS INC	6,100	111.06	677,466.00
CDW CORP/DE	10,882	164.34	1,788,347.88
CISCO SYSTEMS	332,253	44.10	14,652,357.30
COGNEX CORP	14,352	45.38	651,293.76
CORNING	64,989	32.76	2,129,039.64
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	50.25	1,129,670.25
F5 INC	4,851	158.47	768,737.97
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	98,742	14.06	1,388,312.52
HP INC	83,910	35.23	2,956,149.30
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	29.15	738,107.15
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	14,989	140.48	2,105,654.72
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,961	217.33	2,816,814.13
NETAPP INC	18,303	66.81	1,222,823.43
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	74.15	1,229,629.45
TE CONNECTIVITY LTD	26,068	118.39	3,086,190.52
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	378.02	1,473,899.98
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	61.01	1,291,947.76
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	47.07	1,213,935.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	308.91	1,285,683.42
AT&T INC	568,609	20.99	11,935,102.91
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	22.08	342,593.28
LIBERTY GLOBAL PLC-C	27,487	23.17	636,873.79
LUMEN TECHNOLOGIES INC	73,769	11.27	831,376.63
T-MOBILE US INC	49,657	137.08	6,806,981.56
VERIZON COMMUNICATIONS	334,145	50.96	17,028,029.20
AES CORP	54,375	21.42	1,164,712.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	57.32	1,190,994.96
AMEREN CORPORATION	20,898	87.91	1,837,143.18
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,156	93.60	3,758,601.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,174	148.34	2,102,571.16
ATMOS ENERGY CORP	10,802	109.24	1,180,010.48
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	28.85	1,389,473.70
CMS ENERGY CORP	23,697	65.19	1,544,807.43
CONSOLIDATED EDISON INC	27,507	92.93	2,556,225.51
CONSTELLATION ENERGY	25,732	59.28	1,525,392.96
DOMINION ENERGY INC	64,535	78.14	5,042,764.90
DTE ENERGY COMPANY	15,851	122.91	1,948,246.41
DUKE ENERGY CORP	61,255	104.53	6,402,985.15
EDISON INTL	30,339	62.79	1,904,985.81
ENTERGY CORP	16,181	110.55	1,788,809.55
ESSENTIAL UTILITIES INC	17,002	45.96	781,411.92
EVERGY INC	18,475	64.11	1,184,432.25
EVERSOURCE ENERGY	26,753	83.35	2,229,862.55
EXELON CORP	77,196	43.29	3,341,814.84
FIRSTENERGY CORP	41,156	37.29	1,534,707.24
NEXTERA ENERGY INC	156,245	78.02	12,190,234.90
NISOURCE INC	32,351	28.62	925,885.62
NRG ENERGY INC	19,068	38.32	730,685.76
PG&E CORP	118,132	10.25	1,210,853.00
PPL CORPORATION	58,459	27.08	1,583,069.72
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	62.51	2,467,144.68
SEMPRA ENERGY	24,535	149.44	3,666,510.40
SOUTHERN CO	84,113	69.83	5,873,610.79
UGI CORP	18,019	39.47	711,209.93
VISTRA CORP	37,797	23.39	884,071.83
WEC ENERGY GROUP INC	24,561	97.16	2,386,346.76
XCEL ENERGY INC	43,741	68.56	2,998,882.96
ADVANCED MICRO DEVICES	130,137	87.08	11,332,329.96
ANALOG DEVICES	41,625	149.69	6,230,846.25
APPLIED MATERIALS	70,331	97.36	6,847,426.16
BROADCOM INC	32,460	509.09	16,525,061.40
ENPHASE ENERGY INC	10,113	198.39	2,006,318.07
ENTEGRIS INC	10,491	103.90	1,090,014.90
INTEL CORP	324,141	38.61	12,515,084.01
KLA CORP	12,119	339.50	4,114,400.50
LAM RESEARCH CORP	10,992	450.19	4,948,488.48
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,204	48.22	3,240,576.88
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	60.58	2,683,027.62
MICRON TECHNOLOGY	89,159	58.44	5,210,451.96
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	419.41	1,480,936.71
NVIDIA CORP	199,119	171.26	34,101,119.94
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,848	159.32	3,321,503.36
ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	52.97	1,825,769.96
QORVO INC	8,556	97.87	837,375.72
QUALCOMM	90,300	125.10	11,296,530.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	98.03	1,310,857.16
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,214	286.34	1,206,636.76
TERADYNE INC	12,318	97.12	1,196,324.16
TEXAS INSTRUMENTS	73,796	155.95	11,508,486.20
アメリカドル 小計		26,193,313		2,707,413,180.88
				(364,444,888,278)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	15.00	822,900.00
	CAMECO CORP	31,793	29.01	922,314.93
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,194	65.14	6,070,657.16
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	24.29	2,703,306.97
	ENBRIDGE	161,329	53.85	8,687,566.65
	IMPERIAL OIL	16,573	60.42	1,001,340.66
	KEYERA CORP	18,607	29.00	539,603.00
	PARKLAND CORP	14,075	33.11	466,023.25
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	44.28	2,022,090.48
	SUNCOR ENERGY	116,208	44.55	5,177,066.40
	TC ENERGY CORP	77,328	66.81	5,166,283.68
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	63.88	1,597,574.92
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	63.44	2,306,297.76
	BARRICK GOLD CORP	139,009	24.23	3,368,188.07
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	60.48	794,646.72
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,000	25.88	1,112,840.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	178.62	2,744,139.06
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	7.49	388,334.03
	KINROSS GOLD CORP	108,451	5.16	559,607.16
	LUNDIN MINING CORP	62,243	8.48	527,820.64
	NUTRIEN LTD	44,786	103.45	4,633,111.70
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	27.18	500,410.98
	TECK RESOURCES LTD-CL B	34,747	40.86	1,419,762.42
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	6,100	97.63	595,543.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,238	49.27	1,686,906.26
	CAE INC	25,999	32.14	835,607.86
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,585	100.95	765,705.75
	WSP GLOBAL INC	8,602	141.86	1,220,279.72
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	35.27	476,321.35
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	79.60	815,502.00
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	134.19	1,783,787.67
	AIR CANADA	13,805	17.42	240,483.10
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	47,367	146.75	6,951,107.25
	CP RAILWAY LIMITED	73,737	90.95	6,706,380.15
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	101.34	591,521.58
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	74.61	1,737,070.02
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	83.98	257,818.60
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	36.95	631,069.05
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	64.16	1,480,363.68
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	28.65	435,480.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,422	38.25	1,354,891.50
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	166.29	750,466.77
	DOLLARAMA INC	22,000	74.95	1,648,900.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	67,467	55.17	3,722,154.39
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	39.89	608,442.17
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	114.71	1,481,250.23
	METRO INC	18,840	68.88	1,297,699.20
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	147.41	770,364.66
	SAPUTO INC	20,898	28.76	601,026.48
	BAUSCH HEALTH COS INC	20,800	11.28	234,624.00
	BANK MONTREAL	51,389	123.16	6,329,069.24
	BANK NOVA SCOTIA	96,500	75.56	7,291,540.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	71,829	63.25	4,543,184.25
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	83.60	2,281,360.40
	ROYAL BANK OF CANADA	112,726	124.34	14,016,350.84
	TORONTO-DOMINION BANK	145,047	83.74	12,146,235.78
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	110,505	58.87	6,505,429.35
	IGM FINANCIAL INC	7,685	35.93	276,122.05
	ONEX CORP	6,603	65.70	433,817.10
	TMX GROUP LTD	4,685	133.37	624,838.45
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,133	636.77	1,358,230.41
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	31.14	740,758.32
	IA FINANCIAL CORP INC	10,099	61.45	620,583.55
	INTACT FINANCIAL CORP	13,312	180.42	2,401,751.04
MANULIFE FINANCIAL CORP	154,778	21.92	3,392,733.76
POWER CORP OF CANADA	43,577	33.69	1,468,109.13
SUN LIFE FINANCIAL INC	45,702	59.05	2,698,703.10
FIRSTSERVICE CORP	2,690	159.20	428,248.00
BLACKBERRY LIMITED	39,400	7.40	291,560.00
CGI INC - CL A	16,178	103.73	1,678,143.94
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	1,948.66	3,125,650.64
LIGHTSPEED COMMERCE INC	8,296	32.82	272,274.72
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	51.18	220,125.18
OPEN TEXT CORP	20,463	51.10	1,045,659.30
SHOPIFY INC - CLASS A	9,256	497.09	4,601,065.04
BCE INC	6,203	63.28	392,525.84
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	26,167	62.43	1,633,605.81
TELUS CORP	32,908	28.89	950,712.12
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	17.86	925,469.48
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	26.84	654,761.80
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	47.03	531,203.85
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	37.70	389,214.80
EMERA INC	23,223	59.80	1,388,735.40
FORTIS INC	36,823	59.77	2,200,910.71
HYDRO ONE LTD	23,269	33.87	788,121.03
NORTHLAND POWER INC	17,854	38.55	688,271.70
カナダドル 小計		3,192,748		182,547,729.21
				(19,025,124,338)
ユーロ	ENI	197,669	11.66	2,306,006.55
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	11.28	447,387.36
	NESTE OIL OYJ	32,126	41.53	1,334,192.78
	OMV AG	12,549	44.62	559,936.38
	REPSOL SA	111,112	13.75	1,527,790.00
	TENARIS SA	40,648	12.45	506,067.60
	TOTALENERGIES SE	197,385	49.55	9,781,413.67
	AIR LIQUIDE	41,637	134.90	5,616,831.30
	AKZO NOBEL	15,301	64.48	986,608.48
	ARCELORMITTAL	48,641	22.50	1,094,422.50
	ARKEMA	4,369	89.62	391,549.78
	BASF SE	73,837	42.21	3,117,028.95
	COVESTRO AG	14,454	34.48	498,373.92
	CRH PLC	59,653	33.03	1,970,338.59
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	21.41	343,352.17
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	48.49	632,358.09
	KONINKLIJKE DSM NV	13,707	137.75	1,888,139.25
	OCI NV	12,000	30.38	364,560.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	32.90	641,681.60
	SOLVAY SA	5,356	79.76	427,194.56
	STORA ENSO OYJ R	42,169	15.20	640,968.80
	SYMRISE AG	9,776	106.20	1,038,211.20
	UMICORE	17,605	32.54	572,866.70
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	29.17	1,234,591.08
	VOESTALPINE AG	7,152	21.10	150,907.20
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	21,143	23.80	503,203.40
	AIRBUS SE	46,955	92.50	4,343,337.50
	ALSTOM	24,388	23.52	573,605.76
	BOUYGUES ORD	16,606	30.84	512,129.04
	BRENNTAG SE	12,514	60.80	760,851.20
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	11.42	925,316.92
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,388	25.73	859,073.24
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	147.00	313,110.00
	EIFFAGE	5,924	88.96	526,999.04
	FERROVIAL SA	34,303	24.48	839,737.44
	GEA GROUP AG	13,382	33.19	444,148.58
	IMCD NV	4,641	128.65	597,064.65
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	59.18	733,713.64
	KION GROUP AG	5,887	40.11	236,127.57
	KNORR-BREMSE AG	5,022	57.22	287,358.84
	KONE OYJ-B	26,311	42.77	1,125,321.47
	LEGRAND SA	21,768	71.68	1,560,330.24
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	173.60	687,803.20
	PRYSMIAN SPA	21,155	27.31	577,743.05
	RATIONAL AG	483	554.00	267,582.00
	RHEINMETALL AG	3,660	206.40	755,424.00
	SAFRAN SA	26,190	95.00	2,488,050.00
	SAINT-GOBAIN	40,093	43.24	1,733,821.78
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,053	116.74	5,026,007.22
	SIEMENS	61,200	102.62	6,280,344.00
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	15.70	578,403.70
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,435	17.85	400,464.75
	THALES SA	8,524	113.55	967,900.20
	VINCI S.A.	42,507	87.75	3,729,989.25
	WARTSILA OYJ	41,917	7.44	312,197.81
	BUREAU VERITAS SA	25,073	25.39	636,603.47
	RANDSTAD NV	10,558	47.37	500,132.46
	TELEPERFORMANCE	4,734	294.20	1,392,742.80
	WOLTERS KLUWER	20,839	90.26	1,880,928.14
	ADP	2,382	128.10	305,134.20
	AENA SME SA	5,508	129.80	714,938.40
	ATLANTIA SPA	35,937	22.20	797,801.40
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	5.96	270,516.33
	DEUTSCHE POST AG-REG	78,714	35.90	2,826,226.17
GETLINK	35,220	17.50	616,350.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,107	74.94	1,956,458.58
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	69.40	346,375.40
CONTINENTAL AG	8,168	66.62	544,152.16
FERRARI NV	10,170	179.70	1,827,549.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	64,434	58.56	3,773,255.04
MICHELIN	55,356	26.24	1,452,818.22
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	64.80	761,076.00
RENAULT SA	17,362	24.71	429,015.02
STELLANTIS NV	175,794	12.42	2,184,767.83
VALEO SA	16,596	18.81	312,170.76
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,282	139.18	1,987,768.76
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	180.95	449,841.70
ADIDAS AG	13,972	170.36	2,380,269.92
ESSILORLUXOTTICA	22,910	146.55	3,357,460.50
HERMES INTERNATIONAL	2,539	1,067.50	2,710,382.50
KERING	5,855	502.50	2,942,137.50
LVMH	22,101	587.40	12,982,127.40
MONCLER SPA	14,361	39.70	570,131.70
PUMA SE	9,220	66.88	616,633.60
SEB SA	2,282	93.65	213,709.30
ACCOR	14,436	28.20	407,095.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,048	101.95	1,330,243.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	33.90	274,861.20
SODEXO	6,027	66.88	403,085.76
BOLLORE SE	83,646	4.90	410,367.27
PUBLICIS GROUPE	17,077	46.61	795,958.97
SCOUT24 SE	7,492	51.50	385,838.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	44.98	318,053.58
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	61,243	20.00	1,224,860.00
VIVENDI SE	61,243	10.06	616,410.79
D'IETEREN GROUP	2,217	135.30	299,960.10
DELIVERY HERO SE	13,414	39.59	531,060.26
INDITEX	87,326	21.93	1,915,059.18
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	18.32	285,310.18
PROSUS	66,706	53.07	3,540,087.42
ZALANDO SE	17,664	25.14	444,072.96
CARREFOUR	52,544	17.07	897,188.80
HELLOFRESH SE	13,805	30.70	423,813.50
JERONIMO MARTINS	24,901	19.56	487,063.56
KESKO OYJ-B SHS	20,083	21.47	431,182.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	79,170	24.91	1,972,520.55
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	68,711	50.81	3,491,205.91
DANONE (GROUPE)	51,543	52.59	2,710,646.37
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	10.02	491,996.92
HEINEKEN HOLDING NV	9,251	70.60	653,120.60
HEINEKEN NV	20,157	89.04	1,794,779.28
JDE PEET'S BV	7,000	25.90	181,300.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	91.66	1,196,163.00
PERNOD-RICARD	16,694	179.90	3,003,250.60
REMY COINTREAU	1,382	169.00	233,558.00
BEIERSDORF AG	7,430	97.98	727,991.40
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	59.05	518,459.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	60.36	871,538.04
LOREAL	19,188	336.85	6,463,477.80
AMPLIFON SPA	11,650	29.80	347,170.00
BIOMERIEUX	3,044	91.40	278,221.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	114.15	391,534.50
DIASORIN SPA	2,070	127.75	264,442.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	47.09	799,823.65
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	28.10	946,660.90
KONINKLIJKE PHILIPS	71,755	20.61	1,478,870.55
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	328.20	598,636.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	46.83	1,009,982.61
ARGENX SE	3,976	336.30	1,337,128.80
BAYER	78,757	57.79	4,551,367.03
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	78.80	805,336.00
GRIFOLS SA	27,685	18.53	513,003.05
IPSEN	3,532	87.90	310,462.80
MERCK KGAA	10,555	164.80	1,739,464.00
ORION OYJ-CLASS B	9,854	37.73	371,791.42
QIAGEN N.V.	17,038	43.50	741,153.00
RECORDATI SPA	9,859	41.86	412,697.74
SANOFI	90,542	100.56	9,104,903.52
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,939	305.30	591,976.70
UCB (GROUPE)	9,389	80.94	759,945.66
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	11.37	454,101.37
BANCO BILBAO VIZCAYA	534,866	4.34	2,322,923.03
BANCO SANTANDER SA	1,393,640	2.76	3,846,446.40
BNP PARIBAS	86,730	47.93	4,157,402.55
CAIXABANK	330,447	3.39	1,122,858.90
COMMERZBANK AG	81,889	7.32	600,082.59
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	9.17	912,879.08
ERSTE GROUP BANK AG	23,905	26.11	624,159.55
FINECOBANK SPA	53,120	12.02	638,502.40
ING GROEP NV-CVA	301,618	9.77	2,949,522.42
INTESA SANPAOLO	1,322,943	1.88	2,490,043.31
KBC GROEP NV	18,608	55.92	1,040,559.36
MEDIOBANCA	53,990	8.62	465,825.72
SOCIETE GENERALE	63,329	22.80	1,443,901.20
UNICREDIT SPA	168,352	9.82	1,653,890.04
AMUNDI SA	4,626	52.15	241,245.90
DEUTSCHE BANK NAMEN	160,613	8.91	1,432,507.34
DEUTSCHE BOERSE	14,999	157.30	2,359,342.70
EURAZEO SA	3,357	62.60	210,148.20
EURONEXT NV	6,480	77.60	502,848.00
EXOR NV	7,825	62.42	488,436.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	80.62	686,479.30
SOFINA	1,238	200.80	248,590.40
WENDEL	2,023	81.60	165,076.80
AEGON	148,741	4.25	632,446.73
AGEAS	11,086	41.88	464,281.68
ALLIANZ SE-REG	32,696	181.20	5,924,515.20
ASSICURAZIONI GENERALI	85,637	16.02	1,371,904.74
AXA SA	154,335	22.46	3,467,135.77
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,333	136.85	592,971.05
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,795	222.60	2,402,967.00
NN GROUP NV	22,611	42.70	965,489.70
POSTE ITALIANE SPA	46,035	8.94	411,829.11
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	40.26	1,556,250.30
AROUNDTOWN SA	64,068	3.61	231,285.48
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	84.66	446,581.50
VONOVIA SE	59,080	31.70	1,872,836.00
ADYEN NV	1,746	1,413.20	2,467,447.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,584	53.26	1,895,203.84
BECHTLE AG	7,659	39.19	300,156.21
CAPGEMINI SA	12,715	178.35	2,267,720.25
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	36.63	1,933,119.04
EDENRED	18,664	45.01	840,066.64
NEMETSCHEK SE	5,455	59.92	326,863.60
NEXI SPA	48,458	8.28	401,232.24
SAP SE	83,516	92.33	7,711,032.28
WORLDLINE SA	20,332	38.53	783,391.96
NOKIA OYJ	427,600	4.45	1,902,820.00
CELLNEX TELECOM SA	41,435	38.95	1,613,893.25
DEUTSCHE TELEKOM	258,113	18.88	4,873,173.44
ELISA A	10,227	52.00	531,804.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.97	302,960.25
KPN (KON.)	282,927	3.37	954,312.77
ORANGE	153,815	11.10	1,708,269.39
PROXIMUS	13,141	14.04	184,499.64
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.26	222,430.81
TELEFONICA	417,939	4.73	1,978,523.22
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.75	271,466.25
TELEFONICA SA-RTS	417,939	0.15	62,690.85
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	27.98	266,173.74
ACCIONA SA	2,181	177.50	387,127.50
E.ON SE	170,377	8.60	1,465,582.95
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	22.85	490,498.10
ELECTRICITE DE FRANCE	39,521	7.72	305,339.24
ELIA GROUP SA/NV	3,125	133.60	417,500.00
ELIA GROUP SA/NV-RTS	25	0.44	11.08
ENAGAS	21,663	20.71	448,640.73
ENDESA	25,972	18.94	492,039.54
ENEL	650,125	5.51	3,584,139.12
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.49	1,013,856.72
ENGIE	141,564	11.34	1,606,185.14
FORTUM OYJ	32,550	15.95	519,335.25
IBERDROLA SA	464,738	10.05	4,672,940.59
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	26.85	268,768.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	18.41	564,781.98
RWE STAMM	49,680	37.42	1,859,025.60
SNAM SPA	147,559	4.96	731,892.64
TERNA SPA	102,810	7.45	765,934.50
UNIPER SE	7,335	17.80	130,563.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	51,027	23.91	1,220,055.57
VERBUND AG	6,430	94.55	607,956.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,483	246.90	859,952.70
ASML HOLDING NV	32,248	484.85	15,635,442.80
INFINEON TECHNOLOGIES	101,861	24.06	2,450,775.66
STMICROELECTRONICS	55,076	31.79	1,750,866.04
ユーロ 小計		15,135,692		323,292,294.54
				(45,917,204,593)
イギリスポンド	BP PLC	1,555,608	3.86	6,012,424.92
	SHELL PLC-NEW	605,870	20.87	12,647,536.25
	ANGLO AMERICAN PLC	102,156	30.66	3,132,102.96
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	11.84	424,714.32
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	63.04	688,648.96
	GLENCORE PLC	767,331	4.46	3,424,214.58
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	19.85	334,517.04
	MONDI PLC	36,710	14.76	542,023.15
	RIO TINTO PLC REG	89,551	49.79	4,458,744.29
	ASHTEAD GROUP PLC	34,104	35.51	1,211,033.04
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	7.83	2,036,614.32
	BUNZL PLC	24,880	26.44	657,827.20
	DCC PLC	6,622	50.02	331,232.44
	FERGUSON PLC	17,761	92.00	1,634,012.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	319,777	1.51	485,581.37
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	0.80	514,704.74
	SMITHS GROUP PLC	26,476	13.99	370,399.24
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	97.00	534,858.00
	EXPERIAN PLC	74,115	23.90	1,771,348.50
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	43.25	600,742.50
	RELX PLC	154,242	22.05	3,401,036.10
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,480	4.82	678,096.96
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.72	345,586.64
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	7,688	37.36	287,223.68
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	16.98	505,596.48
	PERSIMMON PLC	25,686	18.71	480,713.49
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.18	312,699.13
	COMPASS GROUP PLC	142,427	16.97	2,416,986.19
	ENTAIN PLC	49,630	13.36	663,056.80
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	44.04	652,276.44
	WHITBREAD PLC	17,434	25.56	445,613.04
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	5.50	398,541.00
	INFORMA PLC	110,598	5.42	600,104.74
	PEARSON	55,305	7.80	431,821.44
	WPP PLC	95,821	8.10	776,150.10
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.19	246,328.57
	KINGFISHER PLC	153,717	2.43	373,993.46
	NEXT PLC	11,468	59.82	686,015.76
	OCADO GROUP PLC	35,862	8.70	312,214.57
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.10	312,690.18
	TESCO PLC	601,050	2.55	1,535,081.70
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	16.36	421,106.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	173,494	35.30	6,125,205.67
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	18.15	325,974.00
	DIAGEO	184,500	36.58	6,749,932.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,080	18.38	1,398,730.80
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	57,022	62.46	3,561,594.12
	UNILEVER PLC	201,915	37.37	7,545,563.55
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.65	799,131.75
	ASTRAZENECA	123,390	107.76	13,296,506.40
	GSK PLC	405,046	17.56	7,113,417.85
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	16.37	269,351.98
	BARCLAYS	1,339,545	1.58	2,129,072.82
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,613,344	5.37	8,668,497.31
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,667,831	0.43	2,459,555.26
	NATWEST GROUP PLC	443,701	2.21	982,797.71
	STANDARD CHARTERED PLC	212,446	5.89	1,252,156.72
	3I GROUP PLC	74,757	11.22	839,147.32
	ABRDN PLC	153,430	1.70	262,288.58
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	8.04	266,153.63
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,297	76.00	1,998,572.00
	M&G PLC	229,107	1.98	455,006.50
	SCHRODERS PLC	11,794	27.68	326,457.92
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	11.49	470,331.66
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	22.19	360,698.45
AVIVA PLC	225,378	4.11	927,430.47
LEGAL & GENERAL GROUP	460,759	2.44	1,127,016.51
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.20	316,614.20
PRUDENTIAL	210,968	9.86	2,080,566.41
AVEVA GROUP PLC	10,917	24.63	268,885.71
SAGE GROUP PLC	76,660	6.46	495,530.24
HALMA PLC	31,069	19.96	620,292.58
BT GROUP PLC	557,358	1.88	1,050,619.83
VODAFONE GROUP PLC	2,204,746	1.26	2,789,003.69
NATIONAL GRID PLC	286,046	10.51	3,006,343.46
SEVERN TRENT PLC	22,468	27.89	626,632.52
SSE PLC	81,663	16.49	1,347,031.18
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,580	10.12	592,829.60
イギリスポンド 小計		22,541,258		141,001,153.59
				(23,283,520,492)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	17.72	308,292.56
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	723.00	415,002.00
	GIVAUDAN-REG	748	3,310.00	2,475,880.00
	HOLCIM LTD	44,847	43.72	1,960,710.84
	SIKA AG-BR	11,714	227.30	2,662,592.20
	ABB LTD	127,656	25.46	3,250,121.76
	GEBERIT AG-REG	2,964	477.00	1,413,828.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	169.00	346,112.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	172.05	531,978.60
	VAT GROUP AG	1,956	243.20	475,699.20
	ADECCO GROUP AG-REG	10,450	33.86	353,837.00
	SGS SA	506	2,205.00	1,115,730.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	226.10	1,034,859.70
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,341	102.15	4,222,983.15
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	232.40	577,049.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	43.34	170,672.92
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	2,146.00	600,880.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	99,500.00	796,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,600.00	787,200.00
	NESTLE SA - REGISTERED	224,341	111.64	25,045,429.24
	ALCON INC	39,333	66.14	2,601,484.62
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,007	309.00	1,238,163.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	110.15	940,681.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	71.90	133,015.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,895	512.80	3,022,956.00
	NOVARTIS	174,768	80.60	14,086,300.80
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	361.80	801,387.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,019	318.80	17,858,857.20
	VIFOR PHARMA AG/NEW	3,360	164.50	552,720.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	213,343	5.72	1,220,321.96
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,897	45.26	855,278.22
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	895.00	1,640,535.00
	UBS GROUP AG	281,888	15.99	4,508,798.56
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,174	155.70	494,191.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	472.00	1,141,768.00
	SWISS RE LTD	24,445	75.12	1,836,308.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,053	418.00	5,038,154.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	85.45	485,270.55
	TEMENOS AG - REG	5,150	84.84	436,926.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	53.38	783,938.68
	SWISSCOM	2,187	522.40	1,142,488.80
スイスフラン 小計		1,382,744		109,364,402.96
				(15,373,354,124)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	7.30	125,720.60
	BOLIDEN AB	22,252	330.50	7,354,286.00
	HOLMEN AB-B SHARES	10,000	422.20	4,222,000.00
	SCA SV CELLULOSA B	43,887	153.30	6,727,877.10
	ALFA LAVAL AB	27,268	246.30	6,716,108.40
	ASSA ABLOY AB-B	78,158	212.50	16,608,575.00
	ATLAS COPCO A	205,280	94.33	19,364,062.40
	ATLAS COPCO B	127,608	83.96	10,713,967.68
	EPIROC AB-A	53,479	159.00	8,503,161.00
	EPIROC AB-B	28,804	136.20	3,923,104.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	75.34	2,916,562.08
	INDUTRADE AB	22,644	183.30	4,150,645.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	198.70	2,782,197.40
	LIFCO AB-B SHS	17,970	160.15	2,877,895.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	72.28	8,879,453.44
	SANDVIK AB	87,644	167.50	14,680,370.00
	SKANSKA B	25,507	150.50	3,838,803.50
	SKF AB-B	24,865	149.45	3,716,074.25
	VOLVO AB-A SHS	13,514	163.30	2,206,836.20
	VOLVO B	121,238	157.28	19,068,312.64
	SECURITAS B	29,533	87.04	2,570,552.32
	VOLVO CAR AB-B	49,839	78.00	3,887,442.00
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	134.64	2,863,658.16
	EVOLUTION AB	14,096	961.30	13,550,484.80
	EMBRACER GROUP AB	53,147	79.44	4,221,997.68
	HENNES & MAURITZ B	55,229	121.48	6,709,218.92
	SWEDISH MATCH AB	127,270	100.90	12,841,543.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	262.20	12,972,082.80
	GETINGE AB-B SHS	17,796	230.40	4,100,198.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	217.30	3,114,995.50
	NORDEA BANK ABP	253,851	93.30	23,684,298.30
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	101.60	13,334,492.00
	SVENSKA HANDELSBK A	110,736	87.00	9,634,032.00
	SWEDBANK AB-A	72,526	130.85	9,490,027.10
	EQT AB	23,207	215.60	5,003,429.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	228.10	2,695,685.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	226.00	2,523,968.00
	INVESTOR AB-A SHS	38,925	182.80	7,115,490.00
	INVESTOR AB-B SHS	142,777	165.60	23,643,871.20
	KINNEVIK AB - B	18,792	162.45	3,052,760.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	416.00	3,028,480.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	51.75	2,934,225.00
	SAGAX AB-B	12,402	194.00	2,405,988.00
	SINCH AB	44,150	38.43	1,696,684.50
	ERICSSON (LM) B	225,508	78.19	17,632,470.52
	HEXAGON AB-B SHS	153,838	105.70	16,260,676.60
	TELE2 AB-B SHS	46,762	114.10	5,335,544.20
	TELIA CO AB	230,643	39.08	9,013,528.44
スウェーデンクローナ 小計		3,127,218		374,693,838.03
				(4,975,934,169)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	27,755	331.70	9,206,333.50
	EQUINOR ASA	76,370	324.25	24,762,972.50
	NORSK HYDRO	96,800	60.38	5,844,784.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	428.00	5,349,144.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	324.40	2,804,438.00
	ADEVINTA ASA	19,117	76.55	1,463,406.35
	MOWI ASA	31,968	225.80	7,218,374.40
	ORKLA	69,804	75.34	5,259,033.36
	SALMAR ASA	5,423	659.50	3,576,468.50
	DNB BANK ASA	71,795	176.00	12,635,920.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	188.20	3,495,626.80
	TELENOR ASA	51,193	130.95	6,703,723.35
ノルウェークローネ 小計		489,942		88,320,224.76
				(1,202,038,258)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	526.20	4,463,754.60
	NOVOZYMES A/S	17,111	418.10	7,154,109.10
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,667.50	1,258,962.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	164.50	13,432,083.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	16,840.00	3,687,960.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	17,105.00	7,423,570.00
	DSV A/S	15,307	1,027.00	15,720,289.00
	PANDORA A/S	8,163	469.70	3,834,161.10
	CARLSBERG AS-B	7,077	897.60	6,352,315.20
	COLOPLAST-B	9,208	810.60	7,464,004.80
	DEMANT A/S	8,512	288.80	2,458,265.60
	GN STORE NORD A/S	9,226	244.20	2,252,989.20
	GENMAB A/S	5,250	2,232.00	11,718,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	134,058	786.30	105,409,805.40
	DANSKE BANK A/S	56,132	107.45	6,031,383.40
	TRYG A/S	29,772	156.40	4,656,340.80
	ORSTED A/S	15,439	734.60	11,341,489.40
デンマーククローネ 小計		406,800		214,659,483.10
				(4,097,849,532)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	33.15	683,851.35
	SANTOS	265,406	7.22	1,916,231.32
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	23.23	297,645.99
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	146,194	30.61	4,474,998.34
	BHP GROUP LTD	405,288	40.02	16,219,625.76
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	15.63	543,455.10
	EVOLUTION MINING LTD	122,154	3.38	412,880.52
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	17.28	2,394,869.76
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	32.18	1,188,986.64
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	48.20	694,513.80
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	23.04	1,703,554.56
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	7.99	812,007.72
	ORICA LTD	38,288	15.47	592,315.36
	RIO TINTO LTD	28,818	101.40	2,922,145.20
	SOUTH32 LTD	341,133	3.99	1,361,120.67
	REECE LTD	16,814	14.19	238,590.66
	BRAMBLES LTD	108,007	10.88	1,175,116.16
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.74	447,270.34
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	4.45	378,250.00
	TRANSURBAN GROUP	249,674	14.23	3,552,861.02
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	33.52	1,548,959.20
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,541	66.15	234,237.15
	IDP EDUCATION LTD	17,793	23.89	425,074.77
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.58	833,619.54
	REA GROUP LTD	3,586	114.07	409,055.02
	SEEK LTD	28,001	21.35	597,821.35
	WESFARMERS LTD	91,917	43.81	4,026,883.77
	COLES GROUP LTD	108,486	17.81	1,932,135.66
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	7.46	819,861.46
	WOOLWORTHS GROUP LTD	99,901	35.46	3,542,489.46
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.30	722,748.00
	COCHLEAR LIMITED	4,783	195.16	933,450.28
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	71.52	1,162,056.96
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	33.31	1,240,830.81
	CSL LIMITED	38,619	271.25	10,475,403.75
	AUST AND NZ BANKING GROUP	225,511	21.91	4,940,946.01
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	136,527	90.16	12,309,274.32
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	253,530	27.02	6,850,380.60
	WESTPAC BANKING	283,793	19.48	5,528,287.64
	ASX LTD	14,549	82.04	1,193,599.96
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,434	165.33	4,866,323.22
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	168,725	4.36	735,641.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.23	749,951.09
	QBE INSURANCE GROUP	111,591	12.05	1,344,671.55
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	10.84	1,028,325.76
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	23.65	1,049,492.40
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	39.00	538,239.00
	XERO LTD	11,340	82.15	931,581.00
	TELSTRA CORP	308,467	3.89	1,199,936.63
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	5.55	840,641.85
オーストラリアドル 小計		5,292,463		115,022,209.48
				(10,691,314,371)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	7.32	863,405.07
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	19.73	788,805.40
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	4.78	827,504.04
	MERCURY NZ LTD	64,613	5.59	361,186.67
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.42	488,604.48
ニュージーランドドル 小計		506,126		3,329,505.66
				(282,175,604)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	52.85	11,309,688.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	84.65	9,057,550.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	18.20	3,130,400.00
	MTR CORP	125,000	41.00	5,125,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	22.80	2,736,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	42.00	7,308,000.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	15.10	2,989,800.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	172,200	14.14	2,434,908.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	22.60	3,297,340.00
	WH GROUP LTD	658,301	5.60	3,686,485.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	31.00	8,726,500.00
	HANG SENG BANK	59,400	138.00	8,197,200.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	95,800	374.20	35,848,360.00
	AIA GROUP LTD	962,400	80.60	77,569,440.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	54.60	8,981,481.60
	ESR GROUP LTD	157,000	20.20	3,171,400.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	14.40	2,491,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	29.00	3,631,612.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	28.15	3,838,956.25
	SINO LAND CO	315,400	11.22	3,538,788.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,000	92.00	9,936,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	46.20	1,871,100.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	19.00	1,827,800.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	119,000	35.35	4,206,650.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	48.45	3,270,375.00
	CLP HOLDINGS	137,500	65.20	8,965,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	8.37	7,571,979.09
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	48.60	5,443,200.00
香港ドル 小計		6,142,353		250,162,214.14
				(4,290,281,972)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.56	739,968.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.01	591,074.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.15	557,909.80
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.72	445,875.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.05	723,330.00
	DBS GROUP	141,500	29.81	4,218,115.00
	OCBC BANK	257,100	11.33	2,912,943.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	26.40	2,478,960.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.47	625,020.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.85	860,475.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	8.16	349,248.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.34	348,650.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	16.71	429,447.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	584,543	2.58	1,508,120.94
シンガポールドル 小計		2,644,675		16,789,135.74
				(1,630,728,754)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	32.35	1,922,463.45
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	706.00	1,515,076.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	29.10	2,860,821.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	108,864	31.35	3,412,886.40
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.62	1,852,690.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	113.50	1,419,090.50
	AZRIELI GROUP	4,323	257.10	1,111,443.30
	NICE LTD	4,991	706.70	3,527,139.70
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	160.20	1,602,000.00
イスラエルシェケル 小計		400,064		19,223,610.35
				(759,872,792)
合 計		87,455,396		495,974,287,277
				(495,974,287,277)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	82,693	950,969.50
		LENDLEASE GROUP	64,786	596,679.06
	オーストラリアドル 小計		147,479	1,547,648.56
				(143,853,933)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,594,215.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	205,000	2,156,600.00
	香港ドル 小計		425,500	3,750,815.00
				(64,326,477)
投資信託受益証券合計			572,979	208,180,410
				(208,180,410)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,110	1,738,148.30
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	879,834.02
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,293	9,496,063.45
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	124,611	788,787.63
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	2,211,439.80
		BOSTON PROPERTIES	11,259	1,035,828.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	1,046,967.39
		CROWN CASTLE INTL CORP	34,413	6,021,930.87
		DIGITAL REALTY TRUST INC	22,174	3,077,751.20
		DUKE REALTY CORP	30,517	1,753,201.65
		EQUINIX INC	7,120	4,906,890.40
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	1,034,910.50
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	27,140	1,949,194.80
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,362,200.55
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,873,317.16
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,181,416.50
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	913,477.57
		INVITATION HOMES INC	46,840	1,663,288.40
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,153,703.96
		KIMCO REALTY CORP	47,897	964,645.58
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	774,557.28
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,586,413.35
		PROLOGIS INC	58,917	7,222,635.03
		PUBLIC STORAGE	12,441	3,908,837.79
		REALTY INCOME CORP	47,102	3,258,987.38
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	769,176.28
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	2,812,906.59
		SIMON PROPERTY GROUP	25,518	2,542,103.16
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,475,782.00
		UDR INC	24,265	1,119,829.75
		VENTAS INC	31,565	1,617,074.95
		VICI PROPERTIES INC	75,321	2,283,732.72
		VORNADO REALTY TRUST	11,390	340,333.20
		WELLTOWER INC	35,629	2,970,033.44
		WP CAREY INC	14,258	1,223,051.24
	アメリカドル 小計		1,025,752	78,958,451.89
				(10,628,597,208)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	219,719.52
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	315,841.10
	カナダドル 小計		20,377	535,560.62
				(55,816,127)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	282,585.90
		GECINA SA	3,139	293,339.55
		KLEPIERRE	17,225	356,729.75
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	543,869.10
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	404,466.48
	ユーロ 小計		48,695	1,880,990.78
				(267,157,120)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	392,305.16
		LAND SECURITIES GROUP PLC	46,289	331,521.81
		SEGRO PLC	93,383	959,043.41
	イギリスポンド 小計		219,086	1,682,870.38
				(277,892,385)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	878,800.60
		GOODMAN GROUP	133,807	2,499,514.76
		GPT GROUP	167,884	743,726.12
		MIRVAC GROUP	266,683	568,034.79
		SCENTRE GROUP	382,183	1,024,250.44
		STOCKLAND	207,412	798,536.20
		VICINITY CENTERS	365,149	679,177.14
	オーストラリアドル 小計		1,617,208	7,192,040.05
				(668,500,122)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	10,869,375.00
	香港ドル 小計		170,500	10,869,375.00
			(186,409,781)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	284,138	801,269.16
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	340,429	745,539.51
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	407,000.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	481,421.30
シンガポールドル 小計		1,127,756	2,435,229.97
			(236,533,886)
投資証券合計			4,229,374	12,320,906,629
				(12,320,906,629)
合計				12,529,087,039
				(12,529,087,039)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	604銘柄	97.2%	―	―	71.7%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.8%	2.1%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	225銘柄	99.4%	―	―	9.0%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.6%	0.1%
イギリスポンド	株式	78銘柄	98.8%	―	―	4.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	48銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	92.9%	―	―	2.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	94.5%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.3%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	12.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。