有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

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【提出】: 2014/06/27 9:04
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【項目】: 49項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	260,216,934
コール・ローン	275,887,156
株式	70,094,036,571
投資証券	638,506,895
未収入金	41,062,742
未収配当金	232,452,827
未収利息	503
流動資産合計	71,542,163,628
資産合計	71,542,163,628
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	216,340
流動負債合計	216,340
負債合計	216,340
純資産の部
元本等
元本	39,934,782,298
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,607,164,990
元本等合計	71,541,947,288
純資産合計	71,541,947,288
負債純資産合計	71,542,163,628

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7915円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,915円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成25年10月11日
至平成26年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 4月10日現在
期首	平成25年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	45,170,671,312円
同期中における追加設定元本額	586,263,834円
同期中における一部解約元本額	5,822,152,848円
期末元本額	39,934,782,298円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	11,792,778,006円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	543,727,306円
世界好配当株投信(毎月分配型)	24,250,390,579円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	1,770,676,385円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	1,577,210,022円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 4月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	38,700	9,707.00	375,660,900
		日本たばこ産業	236,300	3,193.00	754,505,900
		信越化学工業	37,500	5,888.00	220,800,000
		トヨタ自動車	139,800	5,321.00	743,875,800
		KDDI	49,100	5,220.00	256,302,000
		三菱商事	338,600	1,846.00	625,055,600
		ローソン	24,600	6,960.00	171,216,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	500,700	542.00	271,379,400
		三井住友フィナンシャルグループ	60,300	4,094.00	246,868,200
		みずほフィナンシャルグループ	1,264,200	200.00	252,840,000
		セコム	79,900	5,761.00	460,303,900
		ベネッセホールディングス	41,700	3,880.00	161,796,000
	小計	銘柄数:12			4,540,603,700
		組入時価比率:6.3%			6.5%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	79,200	99.02	7,842,384.00
		CHEVRON CORP	114,400	119.10	13,625,040.00
		CONOCOPHILLIPS	39,300	71.54	2,811,522.00
		EXXON MOBIL CORP	126,100	97.33	12,273,313.00
		SPECTRA ENERGY CORP	155,000	38.12	5,908,600.00
		DOW CHEM CO	69,400	48.97	3,398,518.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	108,100	67.52	7,298,912.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	62,300	88.54	5,516,042.00
		NUCOR CORP	299,200	52.51	15,710,992.00
		BOEING CO	128,400	126.88	16,291,392.00
		GENERAL DYNAMICS	28,600	108.04	3,089,944.00
		RAYTHEON COMPANY	92,900	99.42	9,236,118.00
		UNITED TECHNOLOGIES	54,300	117.04	6,355,272.00
		EATON CORP PLC	94,200	74.79	7,045,218.00
		EMERSON ELEC	87,800	67.10	5,891,380.00
		3M CORP	40,300	135.84	5,474,352.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	126,000	97.85	12,329,100.00
		CSX CORP	141,400	28.51	4,031,314.00
		JOHNSON CONTROLS INC	105,600	47.51	5,017,056.00
		FORD MOTOR COMPANY	86,100	15.84	1,363,824.00
		LEGGETT & PLATT INC	143,328	32.81	4,702,591.68
		MATTEL INC	146,800	38.47	5,647,396.00
		HOME DEPOT	26,600	77.76	2,068,416.00
		L BRANDS, INC	58,500	58.88	3,444,480.00
		SYSCO CORP	60,200	36.18	2,178,036.00
		COCA COLA CO	227,200	38.99	8,858,528.00
		ALTRIA GROUP INC	266,900	38.14	10,179,566.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	92,000	83.88	7,716,960.00
		PROCTER & GAMBLE CO	73,030	81.49	5,951,214.70
		ABBOTT LABORATORIES	113,600	37.63	4,274,768.00
		BAXTER INTERNATIONAL INC.	48,300	73.45	3,547,635.00
		MEDTRONIC INC	141,900	61.40	8,712,660.00
		AMGEN INC	47,900	120.00	5,748,000.00
		ABBVIE INC	200,400	50.63	10,146,252.00
		JOHNSON & JOHNSON	192,200	98.95	19,018,190.00
		MERCK & CO INC	373,400	57.10	21,321,140.00
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	137,400	52.19	7,170,906.00
		JPMORGAN CHASE & CO	344,500	59.27	20,418,515.00
		US BANCORP	109,900	42.01	4,616,899.00
		WELLS FARGO CO	211,500	49.10	10,384,650.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	68,800	76.60	5,270,080.00
		ARTHUR J GALLAGHER & CO	118,700	44.28	5,256,036.00
		PAYCHEX INC	230,700	41.24	9,514,068.00
		MICROSOFT CORP	192,800	40.47	7,802,616.00
		CISCO SYSTEMS	416,600	23.12	9,631,792.00
		SEAGATE TECHNOLOGY	81,900	55.69	4,561,011.00
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	114,900	49.08	5,639,292.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	149,000	48.31	7,198,190.00
		EXELON CORPORATION	111,600	35.29	3,938,364.00
		NORTHEAST UTILITIES	138,100	45.56	6,291,836.00
	WISCONSIN ENERGY CORP	150,300	47.05	7,071,615.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	87,044	45.67	3,975,299.48
	ARES CAPITAL CORP	193,900	17.46	3,385,494.00
小計	銘柄数:53			396,152,789.86
				(40,431,353,733)
	組入時価比率:56.5%			57.7%
カナダドル	TRANSCANADA CORP	153,300	50.86	7,796,838.00
	TORONTO DOMINION BANK	216,600	51.80	11,219,880.00
小計	銘柄数:2			19,016,718.00
				(1,785,289,485)
	組入時価比率:2.5%			2.5%
ユーロ	ENI SPA	94,711	18.26	1,729,422.86
	SIEMENS AG	47,542	98.17	4,667,198.14
	BILFINGER SE	29,914	92.10	2,755,079.40
	DAIMLER AG	37,985	70.43	2,675,283.55
	SANOFI	65,516	76.45	5,008,698.20
	BNP PARIBAS	35,746	56.90	2,033,947.40
	ALLIANZ SE	27,628	121.30	3,351,276.40
	AXA	236,622	18.69	4,422,465.18
	SCOR SE	180,954	25.48	4,610,707.92
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	59,322	60.33	3,578,896.26
	SNAM SPA	528,055	4.21	2,225,223.77
小計	銘柄数:11			37,058,199.08
				(5,246,329,243)
	組入時価比率:7.3%			7.5%
英ポンド	BP PLC	1,278,018	4.82	6,171,548.92
	REED ELSEVIER PLC	251,672	8.93	2,247,430.96
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	101,825	34.00	3,462,050.00
	ASTRAZENECA PLC	137,441	38.11	5,238,563.71
	GLAXOSMITHKLINE PLC	276,843	15.81	4,378,272.04
	STANDARD CHARTERED PLC	267,851	13.27	3,554,382.77
	INMARSAT PLC	319,295	7.60	2,426,642.00
	VODAFONE GROUP PLC	1,413,656	2.20	3,110,043.20
	SSE PLC	150,367	14.86	2,234,453.62
	NATIONAL GRID PLC	251,793	8.16	2,055,889.84
小計	銘柄数:10			34,879,277.06
				(5,986,330,321)
	組入時価比率:8.4%			8.5%
スイスフラン	SYNGENTA AG	8,342	333.70	2,783,725.40
	ABB LTD	236,109	22.86	5,397,451.74
	NESTLE SA-REG	120,497	68.40	8,241,994.80
	NOVARTIS-REG	130,790	73.50	9,613,065.00
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	58,461	255.60	14,942,631.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	20,796	253.60	5,273,865.60
	SWISSCOM AG-REG	6,887	515.50	3,550,248.50
小計	銘柄数:7			49,802,982.64
				(5,784,616,433)
	組入時価比率:8.1%			8.3%
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	97,205	165.90	16,126,309.50
小計	銘柄数:1			16,126,309.50
				(277,533,786)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	245,122	38.40	9,412,684.80
	WESTPAC BANKING CORP	257,561	34.70	8,937,366.70
	TELSTRA CORP LTD	637,608	5.08	3,239,048.64
小計	銘柄数:3			21,589,100.14
				(2,068,883,466)
	組入時価比率:2.9%			3.0%
香港ドル	SANDS CHINA LTD	458,400	60.90	27,916,560.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	10,119,000	4.93	49,886,670.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	4,138,000	8.22	34,014,360.00
小計	銘柄数:3			111,817,590.00
				(1,471,519,484)
	組入時価比率:2.1%			2.1%
シンガポールドル	KEPPEL CORP.	801,200	11.00	8,813,200.00
	STARHUB LTD	791,000	4.16	3,290,560.00
小計	銘柄数:2			12,103,760.00
				(991,782,094)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
リンギ	MALAYAN BANKING	783,700	9.72	7,617,564.00
小計	銘柄数:1			7,617,564.00
				(241,552,954)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
バーツ	ADVANCED INFO SERVICE (F)	406,700	220.00	89,474,000.00
小計	銘柄数:1			89,474,000.00
				(283,632,580)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	452,000	185.00	83,620,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,723,712	119.00	205,121,728.00
小計	銘柄数:2			288,741,728.00
				(984,609,292)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
	合計				70,094,036,571
					(65,553,432,871)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 4月10日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,640	350,140,000
	小計	銘柄数:1	1,640	350,140,000
		組入時価比率:0.5%		54.8%
	米ドル	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	87,557	2,825,464.39
	小計	銘柄数:1	87,557	2,825,464.39
				(288,366,895)
		組入時価比率:0.4%		45.2%
	合計			638,506,895
				(288,366,895)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年 4月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	80,953,396	-	81,169,736	△216,340
ユーロ	39,297,793	-	39,411,941	△114,148
英ポンド	41,655,603	-	41,757,795	△102,192
合計	80,953,396	-	81,169,736	△216,340

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

開示資料

決算