有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)

世界好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年10月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	510,699,803
コール・ローン	683,563,756
株式	63,709,875,034
未収入金	113,277,292
未収配当金	164,871,903
流動資産合計	65,182,287,788
資産合計	65,182,287,788
負債の部
流動負債
未払金	295,744,868
未払利息	469
流動負債合計	295,745,337
負債合計	295,745,337
純資産の部
元本等
元本	15,178,476,794
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,708,065,657
元本等合計	64,886,542,451
純資産合計	64,886,542,451
負債純資産合計	65,182,287,788

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年10月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.2749円
		(10,000口当たり純資産額)	(42,749円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年10月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年10月11日現在
期首	2022年 4月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,737,346,991円
同期中における追加設定元本額	1,793,221,902円
同期中における一部解約元本額	352,092,099円
期末元本額	15,178,476,794円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	4,472,486,982円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	165,618,917円
世界好配当株投信(毎月分配型)	5,257,429,073円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	808,205,208円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	272,516,818円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	4,202,219,796円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年10月11日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	59,800	2,994.00	179,041,200
		三菱ケミカルグループ	114,900	667.70	76,718,730
		ユニ・チャーム	23,600	4,554.00	107,474,400
		アステラス製薬	163,200	1,924.50	314,078,400
		ENEOSホールディングス	438,000	490.80	214,970,400
		小松製作所	60,800	2,650.00	161,120,000
		ダイキン工業	8,200	22,595.00	185,279,000
		三菱電機	158,100	1,334.50	210,984,450
		東京エレクトロン	10,400	36,700.00	381,680,000
		トヨタ自動車	205,300	1,966.50	403,722,450
		西日本旅客鉄道	30,700	5,735.00	176,064,500
		KDDI	74,400	4,213.00	313,447,200
		伊藤忠商事	70,400	3,788.00	266,675,200
		三井物産	61,000	3,264.00	199,104,000
		三井住友フィナンシャルグループ	44,800	4,140.00	185,472,000
		東京海上ホールディングス	29,400	2,595.50	76,307,700
	小計	銘柄数:16			3,452,139,630
		組入時価比率:5.3%			5.4%
	米ドル	CHEVRON CORP	29,435	157.14	4,625,415.90
		CORTEVA INC	43,088	61.05	2,630,522.40
		DUPONT DE NEMOURS INC	110,777	51.73	5,730,494.21
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	58,140	78.51	4,564,571.40
		PPG INDUSTRIES	36,670	110.75	4,061,202.50
		WESTROCK CO	60,750	31.37	1,905,727.50
		LOCKHEED MARTIN	12,617	409.99	5,172,843.83
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	31,900	84.16	2,684,704.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	93,200	50.67	4,722,444.00
		SMITH (A.O.) CORP	63,985	49.58	3,172,376.30
		3M CORP	55,615	108.46	6,032,002.90
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	8,200	171.89	1,409,498.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	39,491	159.74	6,308,292.34
		UNION PAC CORP	23,455	194.05	4,551,442.75
		LEAR CORP	18,090	122.38	2,213,854.20
		MCDONALD'S CORP	29,220	234.95	6,865,239.00
		HOME DEPOT	14,970	282.46	4,228,426.20
		TJX COS INC	65,093	64.33	4,187,432.69
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,400	195.63	1,056,402.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7,535	466.31	3,513,645.85
		COCA COLA CO	132,438	54.39	7,203,302.82
		PEPSICO INC	44,625	161.82	7,221,217.50
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	17,400	55.62	967,788.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	111,491	84.00	9,365,244.00
		ABBOTT LABORATORIES	41,130	101.13	4,159,476.90
		MEDTRONIC PLC	63,900	81.84	5,229,576.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	19,180	137.62	2,639,551.60
		CIGNA CORP	7,330	285.73	2,094,400.90
		CVS HEALTH CORP	74,000	88.25	6,530,500.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	4,605	498.86	2,297,250.30
		ABBVIE INC	70,615	138.31	9,766,760.65
		AMGEN INC	10,040	232.15	2,330,786.00
		GILEAD SCIENCES INC	26,640	64.46	1,717,214.40
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	65,934	68.48	4,515,160.32
		JOHNSON & JOHNSON	65,344	160.41	10,481,831.04
		CITIGROUP	88,400	41.60	3,677,440.00
		JPMORGAN CHASE & CO	32,700	104.99	3,433,173.00
		US BANCORP	124,300	39.83	4,950,869.00
		WELLS FARGO CO	139,300	41.45	5,773,985.00
		AMERICAN INTL GROUP	63,200	48.44	3,061,408.00
		MARSH & MCLENNAN COS	19,130	153.99	2,945,828.70
		TRAVELERS COS INC/THE	24,860	157.48	3,914,952.80
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	61,050	75.73	4,623,316.50
		MASTERCARD INC	17,135	291.78	4,999,650.30
		PAYCHEX INC	21,690	109.88	2,383,297.20
		MICROSOFT CORP	82,553	229.25	18,925,275.25
	ORACLE CORPORATION	39,100	62.57	2,446,487.00
	CISCO SYSTEMS	261,600	39.89	10,435,224.00
	APPLE INC	24,690	140.42	3,466,969.80
	TE CONNECTIVITY LTD	27,908	111.67	3,116,486.36
	BROADCOM INC	17,995	437.70	7,876,411.50
	INTEL CORP	170,800	25.20	4,304,160.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	79,140	61.23	4,845,742.20
	VERIZON COMMUNICATIONS	167,300	36.62	6,126,526.00
	EVERSOURCE ENERGY	51,562	74.97	3,865,603.14
	EXELON CORPORATION	103,700	37.81	3,920,897.00
	NEXTERA ENERGY INC	77,810	76.74	5,971,139.40
	ARES CAPITAL CORP	388,399	17.30	6,719,302.70
	BLACKROCK INC	5,990	545.54	3,267,784.60
	BLACKSTONE INC	31,900	85.50	2,727,450.00
	S&P GLOBAL INC	8,135	298.72	2,430,087.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	7,338	510.84	3,748,543.92
	COMCAST CORP-CL A	152,400	29.13	4,439,412.00
小計	銘柄数:63			294,554,020.97
				(42,937,139,636)
	組入時価比率:66.2%			67.5%
カナダドル	ENBRIDGE INC	192,500	50.88	9,794,400.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,550	85.33	2,350,841.50
	TORONTO DOMINION BANK	47,777	82.24	3,929,180.48
小計	銘柄数:3			16,074,421.98
				(1,701,316,822)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
ユーロ	UMICORE	24,580	31.95	785,331.00
	CRH PLC	64,150	33.51	2,149,666.50
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	94,510	22.36	2,113,243.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,810	118.84	1,997,700.40
	DEUTSCHE POST AG-REG	101,870	32.32	3,292,438.40
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	39,835	52.05	2,073,411.75
	ADIDAS AG	17,175	114.24	1,962,072.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,875	610.50	2,365,687.50
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	33,889	46.26	1,567,874.58
	UNILEVER PLC	104,055	44.51	4,631,488.05
	ING GROEP NV	208,263	8.90	1,854,582.01
	ALLIANZ SE-REG	19,903	164.86	3,281,208.58
	AXA SA	90,417	23.17	2,095,413.97
	SAP SE	35,083	86.32	3,028,364.56
	ASML HOLDING NV	555	432.65	240,120.75
	ORANGE SA	207,160	9.28	1,923,066.28
	IBERDROLA SA	246,050	9.48	2,332,554.00
	RELX PLC	76,200	25.56	1,947,672.00
小計	銘柄数:18			39,641,895.93
				(5,618,049,491)
	組入時価比率:8.7%			8.8%
英ポンド	BP PLC	255,685	4.62	1,182,415.28
	IMI PLC	203,988	11.77	2,400,938.76
	PERSIMMON PLC	220,382	12.15	2,677,641.30
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	137,389	33.19	4,559,940.91
	HALEON PLC	402,552	2.71	1,091,519.74
	ASTRAZENECA PLC	90,186	98.26	8,861,676.36
	GSK PLC	170,291	13.46	2,292,116.86
	VODAFONE GROUP PLC	1,996,040	1.01	2,025,581.39
	NATIONAL GRID PLC	230,639	9.00	2,077,596.11
小計	銘柄数:9			27,169,426.71
				(4,391,394,439)
	組入時価比率:6.8%			6.9%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	100,010	105.98	10,599,059.80
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	27,599	320.90	8,856,519.10
	UBS GROUP AG	142,684	14.46	2,063,924.06
小計	銘柄数:3			21,519,502.96
				(3,140,771,457)
	組入時価比率:4.8%			4.9%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	106,398	106.00	11,278,188.00
小計	銘柄数:1			11,278,188.00
				(145,601,407)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	13,478	791.70	10,670,532.60
小計	銘柄数:1			10,670,532.60
				(203,273,646)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
豪ドル	RIO TINTO LTD	49,114	97.49	4,788,123.86
小計	銘柄数:1			4,788,123.86
				(439,980,701)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
香港ドル	AIA GROUP LTD	192,400	69.00	13,275,600.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	319,500	39.35	12,572,325.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,344,000	9.14	12,284,160.00
小計	銘柄数:3			38,132,085.00
				(708,112,818)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	73,800	33.19	2,449,422.00
小計	銘柄数:1			2,449,422.00
				(248,738,804)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	176,000	275.00	48,400,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	301,517	82.00	24,724,394.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	191,712	438.00	83,969,856.00
小計	銘柄数:3			157,094,250.00
				(723,356,183)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
	合計				63,709,875,034
					(60,257,735,404)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年10月11日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。