有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/11-2025/04/10)

【提出】: 2025/06/27 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,362,956,239
コール・ローン	217,246,819
株式	88,152,678,017
未収入金	446,940,550
未収配当金	211,759,725
未収利息	2,905
流動資産合計	90,391,584,255
資産合計	90,391,584,255
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,736,125
未払金	943,990,724
流動負債合計	945,726,849
負債合計	945,726,849
純資産の部
元本等
元本	14,615,434,635
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,830,422,771
元本等合計	89,445,857,406
純資産合計	89,445,857,406
負債純資産合計	90,391,584,255

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.1200円
		(10,000口当たり純資産額)	(61,200円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年10月11日
至 2025年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 4月10日現在
期首	2024年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,770,532,890円
同期中における追加設定元本額	500,109,542円
同期中における一部解約元本額	655,207,797円
期末元本額	14,615,434,635円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	3,677,009,431円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	87,801,781円
世界好配当株投信(毎月分配型)	4,211,076,366円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	1,094,661,603円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	171,014,795円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	5,373,870,659円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年4月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	34,300	5,045.00	173,043,500
		ユニ・チャーム	282,000	1,231.50	347,283,000
		アステラス製薬	235,600	1,333.50	314,172,600
		中外製薬	39,300	6,718.00	264,017,400
		ENEOSホールディングス	455,700	681.90	310,741,830
		小松製作所	80,400	4,101.00	329,720,400
		ダイキン工業	25,000	16,345.00	408,625,000
		三菱電機	160,900	2,640.00	424,776,000
		東京エレクトロン	52,200	19,665.00	1,026,513,000
		トヨタ自動車	286,000	2,543.00	727,298,000
		KDDI	121,200	2,518.00	305,181,600
		伊藤忠商事	37,800	6,790.00	256,662,000
		三井住友フィナンシャルグループ	141,700	3,221.00	456,415,700
		東京海上ホールディングス	84,900	5,267.00	447,168,300
	小計	銘柄数:14			5,791,618,330
		組入時価比率:6.5%			6.6%
	米ドル	CHEVRON CORP	50,970	146.03	7,443,149.10
		CONOCOPHILLIPS	64,940	91.51	5,942,659.40
		CORTEVA INC	105,208	58.56	6,160,980.48
		DUPONT DE NEMOURS INC	121,034	61.95	7,498,056.30
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	80,950	59.83	4,843,238.50
		NUTRIEN LTD	173,430	48.41	8,395,746.30
		LOCKHEED MARTIN	6,157	462.24	2,846,011.68
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	94,530	78.83	7,451,799.90
		SMITH (A.O.) CORP	105,522	62.56	6,601,456.32
		3M CORP	16,195	138.32	2,240,092.40
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	36,960	199.10	7,358,736.00
		XYLEM INC	29,830	110.50	3,296,215.00
		WASTE MANAGEMENT INC	9,139	224.42	2,050,974.38
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	63,211	99.66	6,299,608.26
		UNION PAC CORP	31,900	223.53	7,130,607.00
		LEAR CORP	74,089	82.87	6,139,755.43
		BOOKING HOLDINGS INC	320	4,616.32	1,477,222.40
		MCDONALD'S CORP	6,221	303.96	1,890,935.16
		HOME DEPOT	12,375	355.39	4,397,951.25
		LOWES COS INC	25,420	223.20	5,673,744.00
		ROSS STORES INC	25,980	137.00	3,559,260.00
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	37,815	51.38	1,942,934.70
		COCA COLA CO	103,008	69.95	7,205,409.60
		PEPSICO INC	24,965	145.59	3,634,654.35
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	45,710	151.80	6,938,778.00
		PROCTER & GAMBLE CO	47,334	162.32	7,683,254.88
		KENVUE INC	341,632	21.78	7,440,744.96
		ABBOTT LABORATORIES	34,085	127.04	4,330,158.40
		BECTON,DICKINSON	28,420	209.35	5,949,727.00
		MEDTRONIC PLC	25,560	85.28	2,179,756.80
		CVS HEALTH CORP	108,577	70.18	7,619,933.86
		THE CIGNA GROUP	7,430	319.99	2,377,525.70
		UNITEDHEALTH GROUP INC	11,100	578.50	6,421,350.00
		ABBVIE INC	45,760	179.84	8,229,478.40
		AMGEN INC	6,720	291.09	1,956,124.80
		GILEAD SCIENCES INC	16,960	105.25	1,785,040.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	32,674	53.74	1,755,900.76
		JOHNSON & JOHNSON	47,379	150.97	7,152,807.63
		MERCK & CO INC	73,880	81.91	6,051,510.80
		ZOETIS INC	33,880	153.55	5,202,274.00
		JPMORGAN CHASE & CO	17,470	234.34	4,093,919.80
		US BANCORP	308,000	39.30	12,104,400.00
		WELLS FARGO CO	162,120	66.33	10,753,419.60
		APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	69,500	128.45	8,927,275.00
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	94,292	72.41	6,827,683.72
		MASTERCARD INC	15,675	515.43	8,079,365.25
		AMERICAN INTL GROUP	60,060	82.82	4,974,169.20
		AON PLC	5,420	373.37	2,023,665.40
	TRAVELERS COS INC/THE	20,230	248.10	5,019,063.00
	MICROSOFT CORP	75,336	390.49	29,417,954.64
	ORACLE CORPORATION	67,360	139.69	9,409,518.40
	CISCO SYSTEMS	94,270	58.13	5,479,915.10
	APPLE INC	58,840	198.85	11,700,334.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	109,030	84.19	9,179,235.70
	TE CONNECTIVITY PLC	40,608	133.86	5,435,786.88
	BROADCOM INC	142,960	185.15	26,469,044.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	80,530	44.90	3,615,797.00
	EVERSOURCE ENERGY	94,592	56.31	5,326,475.52
	EXELON CORPORATION	107,290	44.30	4,752,947.00
	NEXTERA ENERGY INC	26,800	67.58	1,811,144.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	55,701	37.76	2,103,269.76
	ARES CAPITAL CORP	432,076	20.86	9,013,105.36
	BLACKROCK INC	7,660	897.08	6,871,632.80
	CME GROUP INC	15,192	254.13	3,860,742.96
	S&P GLOBAL INC	1,700	473.99	805,783.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	12,344	453.55	5,598,621.20
	PAYCHEX INC	2,090	146.15	305,453.50
	COMCAST CORP-CL A	203,500	35.18	7,159,130.00
	ALPHABET INC-CL A	98,892	158.71	15,695,149.32
小計	銘柄数:69			431,369,565.01
				(63,372,502,795)
	組入時価比率:70.9%			71.8%
カナダドル	ENBRIDGE INC	105,280	58.92	6,203,097.60
	TORONTO DOMINION BANK	86,567	81.19	7,028,374.73
小計	銘柄数:2			13,231,472.33
				(1,378,984,046)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
ユーロ	DSM-FIRMENICH AG	36,430	84.04	3,061,577.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,801	187.42	3,148,843.42
	DHL GROUP	61,090	32.62	1,992,755.80
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	45,035	46.62	2,099,531.70
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	9,015	498.40	4,493,076.00
	LOREAL-ORD	3,240	335.60	1,087,344.00
	ING GROEP NV	158,321	15.10	2,390,647.10
	ALLIANZ SE-REG	9,995	315.20	3,150,424.00
	AXA SA	92,947	35.38	3,288,464.86
	ASML HOLDING NV	5,870	554.30	3,253,741.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	92,670	31.60	2,928,372.00
	ORANGE SA	35,696	11.93	425,853.28
	IBERDROLA SA	99,092	14.12	1,399,674.50
小計	銘柄数:13			32,720,304.86
				(5,279,421,189)
	組入時価比率:5.9%			6.0%
英ポンド	BP PLC	706,145	3.32	2,351,109.77
	CRH PLC	38,640	61.42	2,373,268.80
	ANGLO AMERICAN PLC	90,760	17.64	1,601,732.48
	IMI PLC	161,479	16.06	2,593,352.74
	PERSIMMON PLC	165,282	10.84	1,792,483.29
	COMPASS GROUP PLC	73,534	24.04	1,767,757.36
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	916,977	2.84	2,612,467.47
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	104,789	30.80	3,227,501.20
	ASTRAZENECA PLC	111,336	96.67	10,762,851.12
	GSK PLC	102,901	12.64	1,300,668.64
	NATIONAL GRID PLC	325,610	9.73	3,168,836.52
小計	銘柄数:11			33,552,029.39
				(6,329,925,864)
	組入時価比率:7.1%			7.2%
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	12,380	129.05	1,597,639.00
	NESTLE SA-REG	53,495	83.25	4,453,458.75
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	9,241	235.40	2,175,331.40
小計	銘柄数:3			8,226,429.15
				(1,417,660,535)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	241,917	129.55	31,340,347.35
小計	銘柄数:1			31,340,347.35
				(461,329,912)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	88,237	403.95	35,643,336.15
小計	銘柄数:1			35,643,336.15
				(770,252,494)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
豪ドル	RIO TINTO LTD	78,514	103.99	8,164,670.86
小計	銘柄数:1			8,164,670.86
				(735,065,317)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	AIA GROUP LTD	353,000	49.95	17,632,350.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	433,000	41.30	17,882,900.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,530,000	10.36	15,850,800.00
小計	銘柄数:3			51,366,050.00
				(972,359,326)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	68,050	37.16	2,528,738.00
小計	銘柄数:1			2,528,738.00
				(276,719,799)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	222,000	280.50	62,271,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	273,517	115.00	31,454,455.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	271,612	785.00	213,215,420.00
小計	銘柄数:3			306,940,875.00
				(1,366,838,410)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
	合計				88,152,678,017
					(82,361,059,687)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年4月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 4月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	11,190,092	-	11,132,750	△57,342
新台湾ドル	11,190,092	-	11,132,750	△57,342
売建	100,867,145	-	102,545,928	△1,678,783
カナダドル	81,962,400	-	83,370,720	△1,408,320
シンガポールドル	18,904,745	-	19,175,208	△270,463
合計	-	-	-	△1,736,125

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/11-2025/04/10)

開示資料

決算