訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2008年1月25日) | 708,622,060 | 708,622,060 | 0.6935 | 0.6935 |
| 2期 | (2009年1月26日) | 483,260,285 | 483,260,285 | 0.4194 | 0.4194 |
| 3期 | (2010年1月25日) | 373,862,359 | 373,862,359 | 0.4972 | 0.4972 |
| 4期 | (2011年1月25日) | 539,182,277 | 539,182,277 | 0.5899 | 0.5899 |
| 5期 | (2012年1月25日) | 362,364,941 | 362,364,941 | 0.5654 | 0.5654 |
| 6期 | (2013年1月25日) | 369,413,203 | 369,413,203 | 0.8641 | 0.8641 |
| 7期 | (2014年1月27日) | 692,287,220 | 692,287,220 | 1.3505 | 1.3505 |
| 2013年2月末日 | 401,203,699 | ― | 0.9051 | ― | |
| 2013年3月末日 | 559,068,668 | ― | 0.9832 | ― | |
| 2013年4月末日 | 514,529,983 | ― | 1.1568 | ― | |
| 2013年5月末日 | 842,734,675 | ― | 1.2187 | ― | |
| 2013年6月末日 | 809,849,507 | ― | 1.1592 | ― | |
| 2013年7月末日 | 795,055,387 | ― | 1.1642 | ― | |
| 2013年8月末日 | 788,786,577 | ― | 1.1474 | ― | |
| 2013年9月末日 | 919,640,194 | ― | 1.2721 | ― | |
| 2013年10月末日 | 831,012,086 | ― | 1.2961 | ― | |
| 2013年11月末日 | 769,036,986 | ― | 1.3459 | ― | |
| 2013年12月末日 | 654,131,393 | ― | 1.3855 | ― | |
| 2014年1月末日 | 655,352,657 | ― | 1.3475 | ― | |
| 2014年2月末日 | 634,099,021 | ― | 1.3097 | ― |
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