有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2008年1月25日) | 708,622,060 | 708,622,060 | 0.6935 | 0.6935 |
| 2期 | (2009年1月26日) | 483,260,285 | 483,260,285 | 0.4194 | 0.4194 |
| 3期 | (2010年1月25日) | 373,862,359 | 373,862,359 | 0.4972 | 0.4972 |
| 4期 | (2011年1月25日) | 539,182,277 | 539,182,277 | 0.5899 | 0.5899 |
| 5期 | (2012年1月25日) | 362,364,941 | 362,364,941 | 0.5654 | 0.5654 |
| 6期 | (2013年1月25日) | 369,413,203 | 369,413,203 | 0.8641 | 0.8641 |
| 7期 | (2014年1月27日) | 692,287,220 | 692,287,220 | 1.3505 | 1.3505 |
| 8期 | (2015年1月26日) | 387,689,304 | 393,692,522 | 1.6145 | 1.6395 |
| 9期 | (2016年1月25日) | 374,553,996 | 381,180,992 | 1.6956 | 1.7256 |
| 10期 | (2017年1月25日) | 1,277,795,832 | 1,297,003,720 | 1.9957 | 2.0257 |
| 11期 | (2018年1月25日) | 23,295,833,594 | 23,578,475,808 | 2.8848 | 2.9198 |
| 12期 | (2019年1月25日) | 22,658,484,681 | 22,926,696,471 | 2.5344 | 2.5644 |
| 13期 | (2020年1月27日) | 15,035,335,874 | 15,223,784,805 | 2.7925 | 2.8275 |
| 2019年2月末日 | 23,455,923,122 | ― | 2.6529 | ― | |
| 2019年3月末日 | 22,419,018,049 | ― | 2.5648 | ― | |
| 2019年4月末日 | 22,884,083,589 | ― | 2.6563 | ― | |
| 2019年5月末日 | 21,205,082,110 | ― | 2.4812 | ― | |
| 2019年6月末日 | 20,710,446,394 | ― | 2.4967 | ― | |
| 2019年7月末日 | 20,593,693,605 | ― | 2.5615 | ― | |
| 2019年8月末日 | 18,943,665,250 | ― | 2.5056 | ― | |
| 2019年9月末日 | 18,851,810,827 | ― | 2.6119 | ― | |
| 2019年10月末日 | 18,503,626,580 | ― | 2.7775 | ― | |
| 2019年11月末日 | 17,492,239,147 | ― | 2.7974 | ― | |
| 2019年12月末日 | 16,294,961,286 | ― | 2.9127 | ― | |
| 2020年1月末日 | 14,695,055,795 | ― | 2.7509 | ― | |
| 2020年2月末日 | 12,541,632,823 | ― | 2.4212 | ― |
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