有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2008年1月25日) | 708,622,060 | 708,622,060 | 0.6935 | 0.6935 |
| 2期 | (2009年1月26日) | 483,260,285 | 483,260,285 | 0.4194 | 0.4194 |
| 3期 | (2010年1月25日) | 373,862,359 | 373,862,359 | 0.4972 | 0.4972 |
| 4期 | (2011年1月25日) | 539,182,277 | 539,182,277 | 0.5899 | 0.5899 |
| 5期 | (2012年1月25日) | 362,364,941 | 362,364,941 | 0.5654 | 0.5654 |
| 6期 | (2013年1月25日) | 369,413,203 | 369,413,203 | 0.8641 | 0.8641 |
| 7期 | (2014年1月27日) | 692,287,220 | 692,287,220 | 1.3505 | 1.3505 |
| 8期 | (2015年1月26日) | 387,689,304 | 393,692,522 | 1.6145 | 1.6395 |
| 9期 | (2016年1月25日) | 374,553,996 | 381,180,992 | 1.6956 | 1.7256 |
| 10期 | (2017年1月25日) | 1,277,795,832 | 1,297,003,720 | 1.9957 | 2.0257 |
| 11期 | (2018年1月25日) | 23,295,833,594 | 23,578,475,808 | 2.8848 | 2.9198 |
| 2017年2月末日 | 1,885,520,110 | ― | 2.0549 | ― | |
| 2017年3月末日 | 2,168,124,507 | ― | 2.0855 | ― | |
| 2017年4月末日 | 2,527,823,754 | ― | 2.1398 | ― | |
| 2017年5月末日 | 4,288,000,492 | ― | 2.2566 | ― | |
| 2017年6月末日 | 6,733,375,581 | ― | 2.3618 | ― | |
| 2017年7月末日 | 9,144,611,042 | ― | 2.3660 | ― | |
| 2017年8月末日 | 11,301,008,726 | ― | 2.4659 | ― | |
| 2017年9月末日 | 13,198,404,917 | ― | 2.5630 | ― | |
| 2017年10月末日 | 15,772,453,284 | ― | 2.6757 | ― | |
| 2017年11月末日 | 18,957,733,160 | ― | 2.7937 | ― | |
| 2017年12月末日 | 22,125,689,193 | ― | 2.8638 | ― | |
| 2018年1月末日 | 23,483,784,198 | ― | 2.8527 | ― | |
| 2018年2月末日 | 24,214,083,290 | ― | 2.8608 | ― |
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