有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2008年1月25日) | 708,622,060 | 708,622,060 | 0.6935 | 0.6935 |
| 2期 | (2009年1月26日) | 483,260,285 | 483,260,285 | 0.4194 | 0.4194 |
| 3期 | (2010年1月25日) | 373,862,359 | 373,862,359 | 0.4972 | 0.4972 |
| 4期 | (2011年1月25日) | 539,182,277 | 539,182,277 | 0.5899 | 0.5899 |
| 5期 | (2012年1月25日) | 362,364,941 | 362,364,941 | 0.5654 | 0.5654 |
| 6期 | (2013年1月25日) | 369,413,203 | 369,413,203 | 0.8641 | 0.8641 |
| 7期 | (2014年1月27日) | 692,287,220 | 692,287,220 | 1.3505 | 1.3505 |
| 8期 | (2015年1月26日) | 387,689,304 | 393,692,522 | 1.6145 | 1.6395 |
| 9期 | (2016年1月25日) | 374,553,996 | 381,180,992 | 1.6956 | 1.7256 |
| 10期 | (2017年1月25日) | 1,277,795,832 | 1,297,003,720 | 1.9957 | 2.0257 |
| 11期 | (2018年1月25日) | 23,295,833,594 | 23,578,475,808 | 2.8848 | 2.9198 |
| 12期 | (2019年1月25日) | 22,658,484,681 | 22,926,696,471 | 2.5344 | 2.5644 |
| 13期 | (2020年1月27日) | 15,035,335,874 | 15,223,784,805 | 2.7925 | 2.8275 |
| 14期 | (2021年1月25日) | 9,624,444,738 | 9,733,689,450 | 3.0835 | 3.1185 |
| 2020年2月末日 | 12,541,632,823 | ― | 2.4212 | ― | |
| 2020年3月末日 | 11,544,969,747 | ― | 2.3340 | ― | |
| 2020年4月末日 | 11,922,365,732 | ― | 2.4853 | ― | |
| 2020年5月末日 | 12,782,600,707 | ― | 2.7419 | ― | |
| 2020年6月末日 | 12,094,772,101 | ― | 2.7058 | ― | |
| 2020年7月末日 | 11,101,181,281 | ― | 2.5920 | ― | |
| 2020年8月末日 | 11,603,998,639 | ― | 2.8380 | ― | |
| 2020年9月末日 | 11,397,691,671 | ― | 2.9309 | ― | |
| 2020年10月末日 | 10,344,865,182 | ― | 2.8246 | ― | |
| 2020年11月末日 | 9,990,945,951 | ― | 2.9618 | ― | |
| 2020年12月末日 | 9,890,340,469 | ― | 3.0529 | ― | |
| 2021年1月末日 | 9,379,406,872 | ― | 3.0078 | ― | |
| 2021年2月末日 | 9,056,274,089 | ― | 2.9997 | ― |
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