有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2008年1月25日) | 708,622,060 | 708,622,060 | 0.6935 | 0.6935 |
| 2期 | (2009年1月26日) | 483,260,285 | 483,260,285 | 0.4194 | 0.4194 |
| 3期 | (2010年1月25日) | 373,862,359 | 373,862,359 | 0.4972 | 0.4972 |
| 4期 | (2011年1月25日) | 539,182,277 | 539,182,277 | 0.5899 | 0.5899 |
| 5期 | (2012年1月25日) | 362,364,941 | 362,364,941 | 0.5654 | 0.5654 |
| 6期 | (2013年1月25日) | 369,413,203 | 369,413,203 | 0.8641 | 0.8641 |
| 7期 | (2014年1月27日) | 692,287,220 | 692,287,220 | 1.3505 | 1.3505 |
| 8期 | (2015年1月26日) | 387,689,304 | 393,692,522 | 1.6145 | 1.6395 |
| 9期 | (2016年1月25日) | 374,553,996 | 381,180,992 | 1.6956 | 1.7256 |
| 10期 | (2017年1月25日) | 1,277,795,832 | 1,297,003,720 | 1.9957 | 2.0257 |
| 2016年2月末日 | 323,326,472 | ― | 1.6108 | ― | |
| 2016年3月末日 | 357,647,659 | ― | 1.7336 | ― | |
| 2016年4月末日 | 356,572,414 | ― | 1.7285 | ― | |
| 2016年5月末日 | 393,507,224 | ― | 1.8186 | ― | |
| 2016年6月末日 | 349,517,724 | ― | 1.6219 | ― | |
| 2016年7月末日 | 357,442,613 | ― | 1.6992 | ― | |
| 2016年8月末日 | 352,679,000 | ― | 1.6835 | ― | |
| 2016年9月末日 | 303,929,809 | ― | 1.7454 | ― | |
| 2016年10月末日 | 314,458,760 | ― | 1.8394 | ― | |
| 2016年11月末日 | 333,017,068 | ― | 1.9322 | ― | |
| 2016年12月末日 | 1,069,083,187 | ― | 2.0108 | ― | |
| 2017年1月末日 | 1,397,033,793 | ― | 1.9869 | ― | |
| 2017年2月末日 | 1,885,520,110 | ― | 2.0549 | ― |
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