有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2008年1月25日) | 708,622,060 | 708,622,060 | 0.6935 | 0.6935 |
| 2期 | (2009年1月26日) | 483,260,285 | 483,260,285 | 0.4194 | 0.4194 |
| 3期 | (2010年1月25日) | 373,862,359 | 373,862,359 | 0.4972 | 0.4972 |
| 4期 | (2011年1月25日) | 539,182,277 | 539,182,277 | 0.5899 | 0.5899 |
| 5期 | (2012年1月25日) | 362,364,941 | 362,364,941 | 0.5654 | 0.5654 |
| 6期 | (2013年1月25日) | 369,413,203 | 369,413,203 | 0.8641 | 0.8641 |
| 7期 | (2014年1月27日) | 692,287,220 | 692,287,220 | 1.3505 | 1.3505 |
| 8期 | (2015年1月26日) | 387,689,304 | 393,692,522 | 1.6145 | 1.6395 |
| 2014年2月末日 | 634,099,021 | ― | 1.3097 | ― | |
| 2014年3月末日 | 552,317,779 | ― | 1.3366 | ― | |
| 2014年4月末日 | 554,522,898 | ― | 1.3444 | ― | |
| 2014年5月末日 | 542,103,050 | ― | 1.4000 | ― | |
| 2014年6月末日 | 504,878,305 | ― | 1.5161 | ― | |
| 2014年7月末日 | 537,571,539 | ― | 1.5503 | ― | |
| 2014年8月末日 | 487,868,559 | ― | 1.5874 | ― | |
| 2014年9月末日 | 493,053,671 | ― | 1.6358 | ― | |
| 2014年10月末日 | 468,767,512 | ― | 1.5690 | ― | |
| 2014年11月末日 | 501,979,477 | ― | 1.6339 | ― | |
| 2014年12月末日 | 381,579,064 | ― | 1.6907 | ― | |
| 2015年1月末日 | 390,532,346 | ― | 1.6243 | ― | |
| 2015年2月末日 | 383,966,562 | ― | 1.7170 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
