有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/01/26-2023/01/25)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2008年1月25日) | 708,622,060 | 708,622,060 | 0.6935 | 0.6935 |
| 2期 | (2009年1月26日) | 483,260,285 | 483,260,285 | 0.4194 | 0.4194 |
| 3期 | (2010年1月25日) | 373,862,359 | 373,862,359 | 0.4972 | 0.4972 |
| 4期 | (2011年1月25日) | 539,182,277 | 539,182,277 | 0.5899 | 0.5899 |
| 5期 | (2012年1月25日) | 362,364,941 | 362,364,941 | 0.5654 | 0.5654 |
| 6期 | (2013年1月25日) | 369,413,203 | 369,413,203 | 0.8641 | 0.8641 |
| 7期 | (2014年1月27日) | 692,287,220 | 692,287,220 | 1.3505 | 1.3505 |
| 8期 | (2015年1月26日) | 387,689,304 | 393,692,522 | 1.6145 | 1.6395 |
| 9期 | (2016年1月25日) | 374,553,996 | 381,180,992 | 1.6956 | 1.7256 |
| 10期 | (2017年1月25日) | 1,277,795,832 | 1,297,003,720 | 1.9957 | 2.0257 |
| 11期 | (2018年1月25日) | 23,295,833,594 | 23,578,475,808 | 2.8848 | 2.9198 |
| 12期 | (2019年1月25日) | 22,658,484,681 | 22,926,696,471 | 2.5344 | 2.5644 |
| 13期 | (2020年1月27日) | 15,035,335,874 | 15,223,784,805 | 2.7925 | 2.8275 |
| 14期 | (2021年1月25日) | 9,624,444,738 | 9,733,689,450 | 3.0835 | 3.1185 |
| 15期 | (2022年1月25日) | 7,215,026,464 | 7,300,936,556 | 2.9394 | 2.9744 |
| 16期 | (2023年1月25日) | 8,356,148,481 | 8,447,476,939 | 3.2023 | 3.2373 |
| 2022年1月末日 | 7,183,291,460 | ― | 2.9244 | ― | |
| 2022年2月末日 | 7,272,237,729 | ― | 2.9975 | ― | |
| 2022年3月末日 | 7,095,033,455 | ― | 3.0189 | ― | |
| 2022年4月末日 | 6,707,586,300 | ― | 2.9347 | ― | |
| 2022年5月末日 | 6,607,758,165 | ― | 2.9587 | ― | |
| 2022年6月末日 | 6,437,134,052 | ― | 2.9317 | ― | |
| 2022年7月末日 | 6,709,995,936 | ― | 3.0662 | ― | |
| 2022年8月末日 | 6,782,317,549 | ― | 3.1650 | ― | |
| 2022年9月末日 | 6,358,445,339 | ― | 3.0442 | ― | |
| 2022年10月末日 | 6,472,159,988 | ― | 3.1506 | ― | |
| 2022年11月末日 | 6,516,013,914 | ― | 3.2308 | ― | |
| 2022年12月末日 | 6,221,840,724 | ― | 3.1232 | ― | |
| 2023年1月末日 | 10,223,568,953 | ― | 3.2231 | ― |
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