有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	12,469,659,600	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		264,513,602	2.08
合計(純資産総額)		12,734,173,202	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	171,600	3,490.00	598,884,000	5.36
						3,975.00	682,110,000
2	日本	株式	タクマ	機械	382,900	1,233.00	472,115,700	3.56
						1,184.00	453,353,600
3	日本	株式	日本光電工業	電気機器	132,000	2,936.00	387,552,000	3.33
						3,210.00	423,720,000
4	日本	株式	モリタホールディングス	輸送用機器	250,400	1,743.00	436,447,200	3.31
						1,684.00	421,673,600
5	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	519,400	917.00	476,289,800	3.23
						792.00	411,364,800
6	日本	株式	前田工繊	その他製品	205,200	1,806.00	370,591,200	3.22
						1,999.00	410,194,800
7	日本	株式	三洋化成工業	化学	88,700	5,320.00	471,884,000	3.06
						4,390.00	389,393,000
8	日本	株式	カプコン	情報・通信業	131,800	2,591.00	341,493,800	3.04
						2,938.00	387,228,400
9	日本	株式	飛島建設	建設業	305,700	1,401.00	428,285,700	2.81
						1,169.00	357,363,300
10	日本	株式	シークス	卸売業	263,100	1,526.00	401,490,600	2.50
						1,209.00	318,087,900
11	日本	株式	ライク	サービス業	213,400	1,713.44	365,647,328	2.47
						1,471.00	313,911,400
12	日本	株式	九電工	建設業	105,700	3,600.00	380,520,000	2.40
						2,891.00	305,578,700
13	日本	株式	コスモス薬品	小売業	12,200	22,990.00	280,478,000	2.24
						23,430.00	285,846,000
14	日本	株式	JUKI	機械	414,400	913.00	378,347,200	2.24
						688.00	285,107,200
15	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	54,800	5,490.00	300,852,000	2.22
						5,160.00	282,768,000
16	日本	株式	東京応化工業	化学	70,600	3,960.00	279,576,000	2.15
						3,885.00	274,281,000
17	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	115,300	3,005.00	346,476,500	2.15
						2,371.00	273,376,300
18	日本	株式	エイチワン	金属製品	437,400	729.00	318,864,600	2.12
						618.00	270,313,200
19	日本	株式	TPR	機械	178,800	2,089.00	373,513,200	2.11
						1,505.00	269,094,000
20	日本	株式	三菱総合研究所	情報・通信業	67,000	3,910.00	261,970,000	1.98
						3,770.00	252,590,000
21	日本	株式	小野建	卸売業	216,800	1,328.00	287,910,400	1.98
						1,165.00	252,572,000
22	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	120,700	2,534.00	305,853,800	1.94
						2,048.00	247,193,600
23	日本	株式	シュッピン	小売業	300,600	1,070.04	321,653,031	1.88
						798.00	239,878,800
24	日本	株式	フォスター電機	電気機器	158,700	1,934.98	307,081,653	1.79
						1,437.00	228,051,900
25	日本	株式	VTホールディングス	小売業	628,200	478.00	300,279,600	1.79
						362.00	227,408,400
26	日本	株式	アルヒ	その他金融業	139,500	2,539.00	354,190,500	1.74
						1,584.00	220,968,000
27	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	114,500	2,185.21	250,206,045	1.60
						1,775.00	203,237,500
28	日本	株式	レック	化学	191,400	1,209.47	231,492,786	1.42
						943.00	180,490,200
29	日本	株式	パイオラックス	金属製品	114,000	2,168.00	247,152,000	1.39
						1,551.00	176,814,000
30	日本	株式	グローブライド	その他製品	86,600	2,785.00	241,181,000	1.30
						1,908.00	165,232,800

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	17.22
		小売業	10.29
		機械	9.74
		化学	9.46
		サービス業	8.83
		建設業	6.27
		電気機器	6.10
		その他製品	5.81
		輸送用機器	4.93
		卸売業	4.81
		金属製品	3.51
		陸運業	3.23
		食料品	2.29
		ガラス・土石製品	2.06
		その他金融業	1.74
		不動産業	0.95
		非鉄金属	0.69
合計			97.92

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。