有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	7,534,476,900	97.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		215,703,430	2.78
合計(純資産総額)		7,750,180,330	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	500,500	514.67	257,592,335	4.13
						639.00	319,819,500
2	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	177,000	1,899.76	336,256,712	4.01
						1,756.00	310,812,000
3	日本	株式	前田工繊	その他製品	90,100	3,670.00	330,667,000	3.82
						3,290.00	296,429,000
4	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	313,000	943.00	295,159,000	3.80
						941.00	294,533,000
5	日本	株式	三洋化成工業	化学	50,400	5,430.00	273,672,000	3.33
						5,120.00	258,048,000
6	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	216,600	920.00	199,272,000	3.15
						1,127.00	244,108,200
7	日本	株式	山一電機	電気機器	123,500	2,380.00	293,930,000	3.07
						1,924.00	237,614,000
8	日本	株式	日本光電工業	電気機器	76,300	3,490.00	266,287,000	3.06
						3,110.00	237,293,000
9	日本	株式	バリューコマース	サービス業	62,600	4,943.54	309,465,455	2.86
						3,535.00	221,291,000
10	日本	株式	シークス	卸売業	194,700	1,380.69	268,819,651	2.80
						1,115.00	217,090,500
11	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	99,600	1,966.51	195,864,015	2.66
						2,068.00	205,972,800
12	日本	株式	アルバック	電気機器	36,000	6,940.00	249,840,000	2.63
						5,660.00	203,760,000
13	日本	株式	九電工	建設業	64,500	3,514.42	226,680,161	2.57
						3,085.00	198,982,500
14	日本	株式	住友ベークライト	化学	41,000	5,550.00	227,550,000	2.52
						4,755.00	194,955,000
15	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	57,200	3,195.00	182,754,000	2.33
						3,160.00	180,752,000
16	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	118,500	1,553.00	184,030,500	2.15
						1,408.00	166,848,000
17	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	98,300	1,587.20	156,021,300	2.02
						1,596.00	156,886,800
18	日本	株式	ライク	サービス業	79,400	1,781.00	141,411,400	1.96
						1,909.00	151,574,600
19	日本	株式	日本アクア	建設業	250,200	708.00	177,141,600	1.93
						599.00	149,869,800
20	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	50,700	2,999.00	152,049,300	1.92
						2,930.00	148,551,000
21	日本	株式	月島機械	機械	140,400	1,142.46	160,401,567	1.89
						1,044.00	146,577,600
22	日本	株式	東京応化工業	化学	20,000	7,670.00	153,400,000	1.87
						7,240.00	144,800,000
23	日本	株式	帝国電機製作所	機械	97,500	1,420.00	138,450,000	1.76
						1,399.00	136,402,500
24	日本	株式	アルヒ	その他金融業	127,200	1,035.00	131,652,000	1.65
						1,004.00	127,708,800
25	日本	株式	タダノ	機械	130,100	1,105.19	143,785,144	1.65
						981.00	127,628,100
26	日本	株式	ウシオ電機	電気機器	67,900	2,267.00	153,929,300	1.63
						1,863.00	126,497,700
27	日本	株式	椿本チエイン	機械	37,400	3,100.00	115,940,000	1.59
						3,285.00	122,859,000
28	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	51,500	2,317.00	119,325,500	1.55
						2,338.00	120,407,000
29	日本	株式	VTホールディングス	小売業	242,100	456.00	110,397,600	1.53
						491.00	118,871,100
30	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	37,800	3,092.64	116,901,724	1.46
						2,992.00	113,097,600

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	18.72
		電気機器	12.61
		情報・通信業	11.65
		機械	11.16
		化学	8.85
		小売業	6.99
		建設業	5.46
		卸売業	4.14
		その他製品	3.82
		陸運業	3.80
		ガラス・土石製品	2.66
		その他金融業	2.08
		不動産業	1.43
		食料品	1.37
		繊維製品	1.20
		鉄鋼	0.97
		金属製品	0.21
		輸送用機器	0.08
合計			97.22

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。