有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	8,919,431,900	95.49
投資証券	日本	160,358,400	1.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		261,052,962	2.79
合計(純資産総額)		9,340,843,262	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	シークス	卸売業	191,700	1,600.00	306,720,000	3.71
						1,808.00	346,593,600
2	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	338,400	1,010.00	341,784,000	3.63
						1,003.00	339,415,200
3	日本	株式	前田工繊	その他製品	114,900	2,812.00	323,098,800	3.53
						2,872.00	329,992,800
4	日本	株式	三洋化成工業	化学	50,400	4,500.00	226,800,000	2.72
						5,040.00	254,016,000
5	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	112,100	1,834.00	205,591,400	2.67
						2,222.00	249,086,200
6	日本	株式	日本光電工業	電気機器	85,000	3,395.00	288,575,000	2.63
						2,889.00	245,565,000
7	日本	株式	九電工	建設業	67,700	3,035.00	205,469,500	2.54
						3,500.00	236,950,000
8	日本	株式	グローブライド	その他製品	56,000	3,980.00	222,880,000	2.45
						4,090.00	229,040,000
9	日本	株式	東京応化工業	化学	33,000	6,220.00	205,260,000	2.21
						6,260.00	206,580,000
10	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	469,700	421.00	197,743,700	2.21
						439.00	206,198,300
11	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	113,100	1,868.00	211,270,800	2.14
						1,771.00	200,300,100
12	日本	株式	住友ベークライト	化学	46,800	3,816.23	178,599,401	2.12
						4,235.00	198,198,000
13	日本	株式	アルヒ	その他金融業	127,200	2,155.00	274,116,000	2.11
						1,550.00	197,160,000
14	日本	株式	CKD	機械	85,100	2,176.00	185,177,600	2.09
						2,292.00	195,049,200
15	日本	株式	ライク	サービス業	99,500	2,126.00	211,537,000	2.03
						1,905.00	189,547,500
16	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	100,600	1,846.00	185,707,600	1.94
						1,802.00	181,281,200
17	日本	株式	ヨシムラ・フード・ホールディングス	食料品	198,800	849.00	168,781,200	1.88
						885.00	175,938,000
18	日本	株式	くふうカンパニー	情報・通信業	202,600	830.00	168,158,000	1.85
						852.00	172,615,200
19	日本	株式	山一電機	電気機器	123,500	1,569.10	193,783,499	1.84
						1,395.00	172,282,500
20	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	200,200	643.00	128,728,600	1.82
						848.00	169,769,600
21	日本	株式	VTホールディングス	小売業	401,500	372.00	149,358,000	1.80
						419.00	168,228,500
22	日本	株式	月島機械	機械	132,600	1,362.07	180,610,709	1.75
						1,235.00	163,761,000
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	その他	3,712	32,500.00	120,640,000	1.72
						43,200.00	160,358,400
24	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	97,300	1,375.01	133,788,453	1.70
						1,630.00	158,599,000
25	日本	株式	アルバック	電気機器	32,400	3,974.17	128,763,211	1.66
						4,785.00	155,034,000
26	日本	株式	応用地質	サービス業	124,200	1,268.00	157,485,600	1.66
						1,245.00	154,629,000
27	日本	株式	バリューコマース	サービス業	53,200	3,230.31	171,852,486	1.65
						2,901.00	154,333,200
28	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	57,200	2,776.00	158,787,200	1.64
						2,671.00	152,781,200
29	日本	株式	シグマクシス	サービス業	93,500	1,583.53	148,059,782	1.62
						1,617.00	151,189,500
30	日本	株式	モリタホールディングス	輸送用機器	86,300	1,807.00	155,944,100	1.62
						1,751.00	151,111,300

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	14.59
		情報・通信業	10.95
		化学	9.66
		機械	8.99
		小売業	8.11
		電気機器	7.68
		その他製品	7.18
		卸売業	6.08
		建設業	5.16
		陸運業	3.63
		食料品	3.50
		輸送用機器	2.36
		その他金融業	2.11
		ガラス・土石製品	1.94
		金属製品	1.23
		繊維製品	1.21
		不動産業	1.09
投資証券	国内	-	1.72
合計			97.21

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。