有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/28-2026/01/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	16,980,488,850	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		426,453,756	2.45
合計(純資産総額)		17,406,942,606	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	219,700	2,822.50	620,103,250	4.71
						3,730.00	819,481,000
2	日本	株式	前田工繊	その他製品	337,600	1,950.00	658,320,000	3.59
						1,850.00	624,560,000
3	日本	株式	大垣共立銀行	銀行業	76,700	4,321.02	331,422,767	2.48
						5,630.00	431,821,000
4	日本	株式	ダイヘン	電気機器	36,600	8,720.00	319,152,000	2.44
						11,620.00	425,292,000
5	日本	株式	CKD	機械	100,900	2,596.11	261,948,268	2.38
						4,110.00	414,699,000
6	日本	株式	NOK	輸送用機器	134,900	2,582.00	348,311,800	2.33
						3,003.00	405,104,700
7	日本	株式	TOWA	機械	131,100	2,405.22	315,324,572	2.25
						2,983.00	391,071,300
8	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	61,100	6,260.00	382,486,000	2.20
						6,280.00	383,708,000
9	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	67,200	5,186.00	348,499,200	2.20
						5,699.00	382,972,800
10	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	67,500	5,172.17	349,122,003	2.06
						5,300.00	357,750,000
11	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	245,900	1,352.50	332,579,750	1.98
						1,400.50	344,382,950
12	日本	株式	アルバック	電気機器	41,400	6,679.00	276,510,600	1.97
						8,300.00	343,620,000
13	日本	株式	トーセイ	不動産業	213,800	1,622.50	346,890,500	1.93
						1,571.00	335,879,800
14	日本	株式	大黒天物産	小売業	65,300	5,867.46	383,145,689	1.91
						5,080.00	331,724,000
15	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	85,000	3,590.00	305,150,000	1.84
						3,770.00	320,450,000
16	日本	株式	リログループ	サービス業	182,100	1,690.00	307,749,000	1.83
						1,752.00	319,039,200
17	日本	株式	都築電気	情報・通信業	84,300	3,150.00	265,545,000	1.76
						3,640.00	306,852,000
18	日本	株式	美津濃	その他製品	93,800	2,791.00	261,795,800	1.72
						3,195.00	299,691,000
19	日本	株式	福山通運	陸運業	65,200	3,950.00	257,540,000	1.72
						4,590.00	299,268,000
20	日本	株式	カナモト	サービス業	79,200	3,515.00	278,388,000	1.69
						3,720.00	294,624,000
21	日本	株式	関東電化工業	化学	219,400	1,009.00	221,374,600	1.63
						1,291.00	283,245,400
22	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	69,100	3,925.00	271,217,500	1.61
						4,055.00	280,200,500
23	日本	株式	オーエスジー	機械	107,000	2,226.50	238,235,500	1.61
						2,613.50	279,644,500
24	日本	株式	日本光電工業	電気機器	158,200	1,514.46	239,587,835	1.56
						1,713.00	270,996,600
25	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	110,600	2,294.47	253,769,114	1.55
						2,441.00	269,974,600
26	日本	株式	日東工業	電気機器	64,900	3,755.00	243,699,500	1.54
						4,130.00	268,037,000
27	日本	株式	丹青社	サービス業	174,900	1,326.00	231,917,400	1.54
						1,529.00	267,422,100
28	日本	株式	ナブテスコ	機械	63,600	3,272.00	208,099,200	1.53
						4,181.00	265,911,600
29	日本	株式	JVCケンウッド	電気機器	212,100	1,200.28	254,580,271	1.52
						1,251.00	265,337,100
30	日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	65,700	3,540.00	232,578,000	1.46
						3,855.00	253,273,500

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	14.83
		機械	11.28
		電気機器	11.26
		銀行業	9.24
		小売業	6.60
		情報・通信業	6.41
		その他製品	6.30
		輸送用機器	3.70
		化学	3.59
		食料品	3.48
		建設業	3.24
		陸運業	3.17
		不動産業	3.02
		ガラス・土石製品	3.01
		卸売業	2.55
		金属製品	2.17
		水産・農林業	1.61
		医薬品	1.06
		繊維製品	1.01
合計			97.55

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。